资金情况 - 文档涉及上海中洲特种合金材料股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 表格单位为万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价12.13元，募集资金总额3.639亿元，净额3.1032412976亿元，于2021年4月1日到账[1] - 超募资金总额5994.97万元，2021 - 2023年分三次使用，截至2024年6月30日已使用完毕[18][19][21] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目金额为3.165436亿元，已全部使用完毕，专户余额为0万元[2] - 2021 - 2024年1 - 6月使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换累计1.49071亿元[4] - 募投项目2021 - 2024年1 - 6月直接投入金额分别为949.87万元、453.29万元、3172.17万元、740.05万元[4] - 其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额7000万元，超募资金永久性补充流动资金的金额3400万元[4] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额1.8亿元，到期赎回1.8亿元[4] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额2.088581亿元，到期归还2.088581亿元[4] - 银行存款利息收入及理财产品收益625.27万元，退还发行费用相关的进项税303.24万元，银行工本费及手续费支出0.92万元，节余资金永久补流2.40万元[4] 项目投资情况 - 公司使用募集资金1.351792亿元向江苏新中洲增资实施募投项目[12] - 公司终止“研发检测中心二期建设项目”，用7101.56万元剩余募集资金及部分超募资金向子公司增资实施“特种装备核心零部件制品制造项目”[13][21] - 子公司实施募投项目可用金额累计达20619.48万元，截至2024年6月30日，本期实施金额4550.56万元，累计投入20999.00万元[13] 项目进度及效益 - 特种装备核心零部件制品制造项目承诺投资13517.92万元，调整后投资20619.48万元，截至期末累计投入20999.00万元，投资进度101.84%[32] - 研发检测中心二期建设项目承诺投资4519.52万元，调整后投资255.36万元，截至期末累计投入255.36万元，投资进度100.00%[32] - 其他与主营业务相关的营运资金项目承诺投资7000.00万元，截至期末累计投入7000.00万元，投资进度100.00%[32] - 超募资金补充流动资金3400.00万元，投资进度100%[33] - 截至2024年6月30日，特种装备核心零部件制品制造项目正进行试生产，尚未产生效益[33][39]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价12.13元，募集资金总额3.639亿元，净额3.1032412976亿元，于2021年4月1日到账[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计直接投入募投项目3.165436亿元，已全部使用完毕，专户余额为0万元[2] - 公司超募资金总额5994.97万元，截至2024年6月30日已使用完毕[19][21][34] 资金使用情况 - 2021 - 2024年1 - 6月使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的累计金额为1.49071亿元，其中2024年1 - 6月为3810.51万元[4][13] - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计1327.57万元，其中投入募投项目1031.88万元，支付发行费用295.69万元[10][34] - 公司使用募集资金1.351792亿元向江苏新中洲增资，以实施募投项目[14] - 2021 - 2024年各年度募投项目直接投入金额分别为949.87万元、453.29万元、3172.17万元、740.05万元[4] - 其他与主营业务相关的营运资金项目投资金额为7000万元，超募资金永久性补充流动资金的金额为3400万元[4] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为1.8亿元，现金管理到期赎回的金额为1.8亿元[4] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2.088581亿元，补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额为2.088581亿元[4] - 公司使用项目剩余募集资金及部分超募资金共7101.56万元向全资子公司增资[15][21][33][34][40] 项目投资情况 - 特种装备核心零部件制品制造项目承诺投资13517.92万元，调整后投资20619.48万元，本报告期投入4550.56万元，累计投入20999.00万元，投资进度101.84%[32][36][39] - 研发检测中心二期建设项目承诺投资4519.52万元，调整后投资255.36万元，本报告期投入0万元，累计投入255.36万元，投资进度100.00%[32] - 其他与主营业务相关项目承诺投资7000.00万元，调整后投资7000.00万元，本报告期投入0万元，累计投入7000.00万元，投资进度100.00%[32] 项目效益情况 - “特种装备核心零部件制品制造项目”正试生产，未产生效益[33][40] 资金管理情况 - 2021 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，额度分别为不超8000万元、10000万元、10000万元，截至2024年6月30日已到期归还[22][23][24][35] - 2021 - 2023年分别同意使用不超过8000万元、10000万元、15000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日已到期赎回[16][17][18] 资金节余情况 - 银行存款利息收入及理财产品收益为625.27万元，退还发行费用相关的进项税为303.24万元，银行工本费及手续费支出为0.92万元，节余资金永久补流为2.40万元[4] - 截至2024年6月30日，节余募集资金381.92万元，379.52万元用于募投项目，2.40万元用于永久补充流动资金[35] 项目变更情况 - 公司于2023年2月决定终止“研发检测中心二期建设项目”，使用7101.56万元剩余募集资金及部分超募资金向全资子公司江苏新中洲增资[26][33][34][40] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途的募集资金总额为7101.56万元，占比22.88%[32]

公司基本信息 - 公司股票简称中洲特材，代码300963，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为冯明明[8] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 产品材料特性 - 镍基合金以镍为基体，含量一般大于50% [5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入545,344,087.94元，上年同期517,515,735.63元，同比增长5.38%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,365,352.87元，上年同期48,036,351.44元，同比下降1.40%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-47,371,077.27元，上年同期-15,056,354.70元，同比下降214.63%[13] - 本报告期末总资产1,801,625,515.50元，上年度末1,601,148,993.85元，同比增长12.52%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,018,820,653.07元，上年度末989,473,300.20元，同比增长2.97%[13] - 非流动性资产处置损益-177,989.06元[15] - 计入当期损益的政府补助3,049,733.24元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,928.10元[15] - 非经常性损益合计2,459,621.44元，减所得税影响额434,050.84元[16] - 本报告期营业收入545,344,087.94元，同比增长5.38%；营业成本435,966,175.27元，同比增长4.09%[33] - 销售费用9,552,386.76元，同比增长24.15%；管理费用14,680,855.86元，同比增长8.11%[33] - 财务费用304,840.90元，同比增长388.52%，主要因本期银行融资规模增加，利息费用增加[33] - 所得税费用8,665,177.05元，同比增长79.95%，主要因经营利润增加，且上期因税收优惠政策退税导致上年同期数较低[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -47,371,077.27元，同比下降214.63%，主要因存货增加，应付款支出增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -88,435,983.75元，同比下降233.89%，主要因购建固定资产支出增加及现金管理产品净收入减少[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为110,692,024.73元，同比增长654.59%，主要因本期银行借款净流入增加[33] - 本报告期末在建工程金额425,588,974.90元，占总资产比例23.62%，较上年末比重增加8.41%，主要因本期投入工程建设支出增加[38] - 本报告期末长期借款金额110,294,178.27元，占总资产比例6.12%，较上年末比重增加4.44%，主要因银行长期借款融资规模增加[38] - 应收款项融资期末余额为59,521,519.12元，占比3.30%，较期初减少3.80%[39] - 预付款项期末余额为10,418,448.56元，占比0.58%，较期初减少1.02%[39] - 其他流动资产期末余额为7,399,062.96元，占比0.41%，较期初增加0.33%[39] - 报告期投资额为151,956,674.63元，上年同期为49,121,621.80元，变动幅度为209.35%[42] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额101,313,852.42元，较期初120,504,964.18元减少[107] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额405,734,275.82元，较期初341,796,832.09元增加[107] - 2024年6月30日公司存货期末余额405,076,539.44元，较期初335,904,897.52元增加[107] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额173,326,577.31元，较期初163,447,635.66元增加[108] - 2024年6月30日公司在建工程期末余额425,588,974.90元，较期初243,589,437.44元增加[108] - 2024年6月30日公司短期借款期末余额130,084,500.00元，较期初100,072,222.22元增加[108] - 2024年6月30日公司长期借款期末余额110,294,178.27元，较期初26,868,800.00元增加[109] - 2024年6月30日公司未分配利润期末余额443,320,737.05元，较期初413,973,384.18元增加[109] - 2024年上半年营业总收入为545,344,087.94元，较2023年上半年的517,515,735.63元增长5.38%[113][114] - 2024年上半年营业总成本为486,328,410.53元，较2023年上半年的466,111,237.93元增长4.34%[114] - 2024年上半年营业利润为56,181,684.61元，较2023年上半年的52,813,089.03元增长6.38%[114] - 2024年上半年利润总额为56,030,529.92元，较2023年上半年的52,851,725.37元增长6.01%[114] - 2024年上半年末资产总计为1,347,362,133.59元，较期初的1,269,279,047.86元增长6.15%[111] - 2024年上半年末负债合计为419,766,342.40元，较期初的352,879,995.88元增长19%[112] - 2024年上半年末所有者权益合计为927,595,791.19元，较期初的916,399,051.98元增长1.22%[112] - 2024年上半年应收账款为236,196,940.64元，较期初的219,381,132.37元增长7.67%[111] - 2024年上半年预付款项为436,089,938.71元，较期初的320,361,607.77元增长36.12%[111] - 2024年上半年短期借款为130,084,500.00元，较期初的100,072,222.22元增长30%[111] - 2024年上半年公司净利润4736.54万元，2023年同期为4803.64万元，略有下降[115] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，2023年同期均为0.21元[115] - 2024年上半年母公司营业收入3.47亿元，2023年同期为3.69亿元[116] - 2024年上半年营业成本2.81亿元，2023年同期为2.99亿元[117] - 2024年上半年销售费用795.63万元，2023年同期为623.41万元，有所增加[117] - 2024年上半年财务费用 -7.35万元，2023年同期为37.95万元[117] - 2024年上半年营业利润3473.35万元，2023年同期为3941.39万元[117] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.90亿元，2023年同期为3.09亿元[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.38亿元，2023年同期为3.24亿元[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4737.11万元，2023年同期为 -1505.64万元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计22,844元，2023年为80,931,429.49元[120] - 2024年上半年投资活动现金流出小计88,458,827.75元，2023年为14,881,223.77元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计213,425,378.27元，2023年为100,000,000元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计102,733,353.54元，2023年为119,959,333.34元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计213,368,641.66元，2023年为233,229,386.82元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计258,774,446.79元，2023年为208,571,379.50元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,958,310.64元，2023年为31,056,127.09元[120] - 2024年期初现金及现金等价物余额为64,735,547.46元，2023年为89,414,166.85元[120] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为29,347,352.87元[124] - 2024年半年度综合收益总额为47,365,352.87元[124] - 2024年上半年末公司股本为2.34亿元，较年初增加7800万元[126][128] - 2024年上半年末资本公积为2.9057850666亿元，较年初减少7800万元[126][128] - 2024年上半年综合收益总额为4803.635144万元[127] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1872万元[127] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为7800万元[127] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为9.25665712亿元[126] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为29.31635144万元[126][127] - 2024年上半年母公司未分配利润较年初增加1119.673921万元[129] - 2024年上半年母公司综合收益总额为2921.473921万元[129][130] - 2024年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1801.8万元[130] - 公司2024年6月30日期末所有者权益合计为876,275,687.13元，上年年末为860,321,500.83元[131][132] - 公司本期股本增加78,000,000元，从156,000,000元增至234,000,000元[131][132] - 公司本期资本公积减少78,000,000元，从365,904,958.34元减至287,904,958.34元[131][132] - 公司本期未分配利润增加15,954,186.30元，从294,974,888.25元增至310,929,074.55元[131][132] - 公司本期综合收益总额为34,674,186元[131] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为18,720,000元[131][132] 市场规模预测 - 预计十四五期间我国高温合金市场规模将保持年化9.4%以上的增速，到2026年达到约342亿元左右[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 变形高温耐蚀合金营业收入291,470,308.32元，同比增长12.63%；营业成本232,667,169.74元，同比增长5.35%；毛利率20.17%，同比增长5.51%[34] 产品信息 - 公司铸造高温耐蚀合金产品牌号近300种，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到2500LB不等[20] - 公司生产的镍基高温合金泵零部件使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍[20] - 铸造高温耐蚀合金产品主要应用于石化、天然气等行业，典型客户有Emerson、GE等，代表性项目有中石油

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-027 上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次 会议于2024年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到监事3人，实到3人，其中监事袁智慧先生、张庆东先生以通讯方式出 席会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2024年8月9日送达董事[2] - 会议于2024年8月20日下午14:30召开，应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决9票同意[3][4] - 会议审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决9票同意[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等内容于同日在巨潮资讯网披露[3][4]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-023 一、公司工商变更登记情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换 发的《营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下： 公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 统一社会信用代码：91310000740597762W 注册资本：人民币 32760.0000 万元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：冯明明 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日 ...

授信担保 - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信不超8亿元[1] - 公司向上海银行市北分行申请1.5亿元授信，子公司担保[1][2] - 担保最高主债权限额敞口额度1.2亿元[2] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度不超3亿元[7] 财务数据 - 2023年度资本公积转增后注册资本由2.34亿增至3.276亿[4] - 2024年3月31日总资产13.6566456629亿，2023年末为12.6927904786亿[5] - 2024年3月31日总负债4.3841475687亿，2023年末为3.5287999588亿[5] - 2024年1 - 3月营收1.6049554542亿，2023年度为7.8310014015亿[5] - 2024年1 - 3月净利润1077.853522万，2023年度为7479.755115万[5] 其他 - 公司实际担保总余额2.95亿，占2023年度经审计净资产29.81%[7]

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-021 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过， 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本234,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民 币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转 增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共转增93,600,000股。本次不送红股。 若在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前，因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与股东大会审议通 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年5月20日收到公司副总经理吕勇先生提交的书面辞职报告，吕勇先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。目前其所负责 的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动。吕勇先生的原定 任期为董事会聘任之日至公司第四届董事会届满。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，吕勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-019 公司董事会谨向吕勇先生在任职副总经理期间对公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 截至本公告日，吕勇先生未直接持有公司股份，通过上海盾佳投资管理有限 公司间接持有公司股份数占公司股份总数的0 ...