天健审〔2025〕7-450 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-450 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三友 联众公司董事会的责任。 三友联众集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三友联众公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会 ...

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计51,349.21[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计33,662.37[15] - 2024年度往来资金的利息总计522.94[15] - 2024年度信达累计发生金额总计38,982.32[15] - 2024年期末往来资金余额总计46,552.20[15] 子公司资金数据 - Sanyou Korea Co., Ltd.期初往来资金余额242.23，年度往来累计金额63.42，期末余额302.18[13] - 东莞三友精密制品有限公司期初往来资金余额465.18，年度往来累计金额1533.58，累计发生余额1998.76[13] - 杭州祺友金属材料有限公司期初往来资金余额742.01，年度往来累计金额180.00，期末余额482.01[13] - 明光三友电力科技有限公司期初往来资金余额6559.75，年度往来累计金额13170.59，期末余额4765.11[13] - 宁波甬友电子有限公司期初往来资金余额14688.86，年度往来累计金额1857.78，期末余额15192.08[13] - 青县择明朗熙电子器件有限公司期初往来资金余额16163.21，年度往来累计金额73.40，期末余额14137.43[13] 子公司应收账款数据 - Sanyou Electrical Appliances(North America) 2011 Inc期初应收账款314.11，年度累计金额3225.25，期末应收账款388.76[13] - Sanyou Electrical Appliances GmbH期初应收账款2.70，年度累计金额1023.01，期末应收账款321.93[13] - Sanyou Korea Co., Ltd.2024年期初应收账款1,789.22，累计金额（不含利息）2,914.54，期末余额2,380.00[15] - 东莞三友精密制品有限公司2024年期初应收账款5,546.02，累计金额（不含利息）3,075.62，期末余额2,506.21[15] - 东莞三友汽车电器有限公司2024年期初应收账款1,215.67，累计金额（不含利息）1,039.67，期末余额2,255.35[15] - 东莞三友智能装备科技有限公司2024年期初应收账款404.45，累计金额（不含利息）100.32，期末余额504.78[15] - 明光三友电力科技有限公司2024年期初应收账款1,120.24，累计金额（不含利息）745.43，期末余额1,820.26[15] 审计情况 - 审计公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 认为汇总表如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3150万股，每股发行价24.69元，募集资金总额77773.50万元，净额70478.17万元于2021年1月19日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1066.99万元[2] - 2024年度项目投入2925.53万元，利息收入净额15.68万元，理财产品收益14.83万元[4] - 截至2024年12月31日，项目累计投入71220.83万元，利息收入净额累计607.36万元，理财产品收益累计1202.29万元[4] - 公司使用超募资金2750万元永久补充流动资金[10][11] - 2024年使用闲置募集资金现金管理，投资收益148312.63元，年底理财产品全部到期赎回[12] 账户余额 - 截至2024年12月31日，农行东莞塘厦迎宾支行账户余额3903886.53元，中行东莞塘厦支行账户余额6765970.61元，合计10669857.14元[10] 账户处理 - 公司注销中信银行东莞塘厦支行和子公司宁波甬友兴业银行东莞塘厦支行的募集资金专户[8] 项目情况 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目（一期、二期）承诺投资32574.81万元，调整后38994.66万元，2024年投入1032.83万元，累计投入39981.15万元，进度102.53%，实现效益1472.06万元[23] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目承诺投资8703.78万元，调整后不变，2024年投入1708.04万元，累计投入8764.37万元，进度100.70%[23] - 模具中心、实验室及信息化升级建设项目承诺投资7029.73万元，调整后不变，2024年投入184.66万元，累计投入6637.81万元，进度94.42%[24] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，调整后不变，累计投入13087.50万元，进度100.67%[24] 项目调整 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目（一期）投资从32574.81万元调增为38994.66万元[25] - 汽车及新能源继电器生产线扩建项目和模具中心等项目实施地点变更[25] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目5740.04万元，置换已支付发行费用394.09万元[25] - 2024年公司部分募投项目延期，原因有项目投入优化等[24] 项目收益 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目未达预计收益因市场环境等影响[28] 项目资金 - 宁波甬友增资扩产年产4亿只继电器项目增加投资一部分来源于超募资金6419.85万元[28] 项目可行性 - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

三友联众集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-451 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 制度建设 - 建立《独立董事工作制度》等多项制度[8][10][12][13][14] 风险管控 - 按风险导向确定评价范围，关注12个高风险领域[1][4] 内控情况 - 报告期内无重大或重要内控缺陷，未来完善内控[22][23][27] 核查评价 - 2024年保荐代表人核查内控，保荐机构认可自评[28][29]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性情况[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人贺树人，1965 年 3 月出生，大专学历。1987 年至 1996 年，任益阳市五 金交电化工公司副股长；1996 年至 2007 年，任荣文灯饰（东莞）有限公司财务 经理；2007 年至 2012 年，任东莞市方圆会计师事务所有限公司项目经理；2012 年至 2020 年，任东莞威雅利实业有限公司财务经理；2021 年至今，任深圳鹏诚 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。拥有中国注册会计师、税务师等多 种执业资格。现任公司独立董事。 三友联众集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺树人） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议 ...

三友联众集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （祝福冬） 各位股东及股东代表： 作为三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人祝福冬，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学 院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专 家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专 家。1988 年至 1994 年任华东 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王再升） 本人王再升，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师 事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师 助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人 律师，2022 年至 2023 年任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师，2023 年 5 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所律师。现任公司独立董事。兼任佳 禾智能科技股份有限公司独立董事、广西三威家居新材股份有限公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。本人亲自出席 7 次董 事会会议、2 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。 2024 年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大 会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董 ...