财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月6日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员有董事长钱炳炯等[1] - 可提前登录“互动易”平台提问[2]

融资安排 - 公司拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超1.96亿[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名特定对象[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[6] 授权事项 - 授权董事会办理申报、制定调整方案等事宜[10][11] 决议有效期 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9]

公司分配方案 - 2024年度分配预案为每10股转增4股并派发现金3元（含税），派现总额为2979.99万元，占净利润比例为36.59% [2] - 公司上市以来累计进行6次派现，历史派现方案包括2024年中期每10股派3元、2023年每10股转增4.8股派4元、2022年每10股派6元、2021年每10股派7元及2020年每10股派6元 [2] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入6.64亿元，同比增长1.36%，净利润8145.29万元，同比下降12.28% [2] - 基本每股收益为0.82元，加权平均净资产收益率为8.23% [2] 资金流向数据 - 当日主力资金净流入67.16万元，近5日主力资金净流出543.51万元 [3] - 最新融资余额7671.22万元，近5日增加394.16万元，增幅达5.42% [4] 行业分红情况 - 机械设备行业共191家公司公布2024年度分配方案，派现额最高为中国中车60.27亿元，三一重工30.34亿元和中联重科26.03亿元分列二三位 [4] - 行业派现占净利润比例较高者包括中联重科（73.95%）、郑煤机（49.72%）和中国通号（51.51%） [4][5] - 股息率突出企业为郑煤机（8.2%）、凌霄泵业（5.27%）和华荣股份（5.04%） [5]

营业收入 - 2024年营业收入6.64亿元 较2023年6.55亿元微增1.36% [2] - 核心业务智能仪器仪表制造收入6.45亿元 占总收入97.12% 同比增长0.32% [2] - 其他业务收入1914.86万元 同比增长55.19% 显示多元化业务拓展进展 [2] 盈利能力 - 归母净利润8145.29万元 较2023年9285.29万元下降12.28% [3] - 扣非净利润7637.86万元 同比下降12.23% 反映主营业务盈利能力面临挑战 [4] - 基本每股收益0.82元/股 较2023年0.92元/股下降10.87% [5] - 扣非每股收益0.77元/股 同比下降约11.49% [6] 费用结构 - 销售费用8963.30万元 同比增长7.15% 主要因市场推广投入增加 [7] - 管理费用4041.95万元 同比增长12.22% 源于业务规模扩大 [7] - 财务费用-91.83万元 同比增长10.47% 利息收入大于支出 [7] - 研发费用5699.97万元 同比微增0.19% 持续保持技术投入 [7] 研发团队 - 研发人员总数209人 年龄结构动态调整 [8] - 30岁以下研发人员64人 同比增长8.47% [8] - 30-40岁人员108人 同比减少9.24% [8] - 40岁以上人员37人 同比增长5.71% [8] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额3597.93万元 同比大幅下降38.53% [9] - 投资活动现金流量净额4268.42万元 同比转正增长368.49% [9] - 筹资活动现金流量净额-5274.32万元 同比下降19.25% [9] 管理层薪酬 - 董监高15人实际支付薪酬总额530.61万元 [11] - 独立董事津贴12.96万元 报酬水平与经营规模相符 [11]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬及独立董事津贴方案于4月21日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批后适用至新方案通过[2] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审批后适用至新方案通过[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴每人每年43200元含税，按月发放[5] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成[6] 生效条件 - 方案须经公司股东大会审议通过后生效[8]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议，程序和决议合规[3] - 各次会议审议报告及选举等议案[3][4] 公司状况 - 2024年无董高人员违法违规及损害公司利益行为[5] - 2024年财务制度健全、状况良好[7] - 2024年无对外担保、重大收购出售资产等情况[9][11] - 2024年除日常关联交易外无其他重大关联交易且合规公允[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1700万股，发行价每股33.46元，募集资金总额56882万元，净额50870.76万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45374.45万元，2024年度使用207.72万元[4] - 截至2024年末，结余募集资金余额1782.93万元，其中购买理财产品1500万元，专户余额282.93万元[4][8] - 公司首次公开发行超募资金20270.76万元，使用6000万元永久性补充流动资金[16] 资金使用与管理 - 2023年9月1日，公司对部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[6][15] - 2020 - 2022年度公司每年使用超募资金6000万元永久性补充流动资金[17][18] - 2023年度公司将剩余超募资金账户中的3047.82万元（含利息收入777.06万元）永久性补充流动资金[20] - 公司同意用不超3.6亿元闲置募集资金、不超1.5亿元自有资金进行现金管理[16] 募投项目情况 - 年产200万套智能传感器项目累计投入17762.71万元，投资进度93.49%[30] - 信息化建设项目本年度投入207.72万元，累计投入1494.81万元，投资进度49.83%[30] - 2022年4月18日审议通过四个募投项目，延期至2023年9月30日[31] - 2023年9月1日审议通过信息化建设项目延期至2024年12月31日[31] 项目变更与置换 - 2021年4月21日，“技术研发中心项目”实施地点变更为杭州市滨江区[10] - 截至2020年9月27日，已使用自筹资金预先投入募投项目5216.36万元、支付发行费用187.15万元，后用募集资金置换[12] - 2023年9月同意用募集资金置换前期自筹资金和发行费用[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30]

公司概况 - 公司成立于1999年，2020年9月28日在深交所创业板上市，股票代码300897[19][24] - 下属3家分公司、4家全资子公司、2家控股子公司和8家参股子公司[20] 业绩与荣誉 - 2017年智能远传水表销售业绩达行业前三名[24] - 2024年获杭州市绿色低碳工厂认定，子公司杭州山科电子科技有限公司也获此认定[11][59] - 荣获《给水排水》创刊六十周年【优秀合作伙伴】奖[145][146] 产品研发 - 2022年成功研制8位光电直读智能远传水表[24] - 2024年成功研制多感知大口径超声表[25] 市场与项目 - 与300多个城市的水务单位形成战略伙伴关系[141] - 浙江义乌智水家园项目覆盖17个小区/村镇、7个智慧泵房、267个消防栓、7个水质仪，14256户居民，关注23户独居老人[38] - 晋江自来水公司年平均产销差约6.7%，原有信息化系统无法满足维持产销差水平需求[42] - 常山项目因农饮水改造工程产销差达40%以上，通过分区计量系统建设初步控制产销差[51] 未来展望 - 未来将加速推进水务智能化全链条布局，深化人工智能在水务场景应用[30] - 2025年以智慧水务技术为依托，开拓创新，服务客户，践行社会责任[149] 数据相关 - 截至2024年底光伏年发电量7.9万kWh，预计2025年5月底完成新建设0.34MWp光伏，届时总计容量0.53MWp，年发电量预计50万kWh，每年可抵消碳排放485.43吨[69] - 2024年8 - 12月部分月份光伏发电量分别为：8月17923.21度、9月20783.82度、10月14375.12度、11月14242.81度、12月11950.06度[70] - 2024年末公司及分公司在职员工721名，30岁以下员工占比24%，30 - 50岁占68%，50岁以上占8%[99] 公司运营 - 2024年以《供应商守则》为核心，形成完善“供应链”体系[142] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会[79] 社会责任 - 社会责任报告时间范围为2024年1月1日 - 12月31日，组织范围包括公司及下属子公司[6] - 自2021年起参与杭州高新区江北科技园党委与朝天区两河口镇小学的三年助学协议，2024年8月响应四川广元爱心助学活动号召进行捐赠[133] - 长期自发组织一周一次的“美丽杭州，从我做起”公益活动[134] 员工管理 - 建立线上线下全面培训体系，开展新员工入职培训等多项培训[114] - 邀请赵建亮教授为售后与销售人员开展水表知识培训[117] - 邀请钱科宇老师进行战略性业务突破研讨会[119] - 获准自主开展仪器仪表装调工五、四、三职业技能等级鉴定[121] 利润分配 - 自2020年上市以来每年都进行利润分配，2024半年报10派3元(含税)，2023年报10转增4.8股派4元(含税)，2022年报10派6元(含税)，2021年报10派7元(含税)，2020年报10派6元(含税)[137][138]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超4.8亿元综合授信额度[1] - 额度可循环使用，含流动资金贷款等业务[1] - 抵押、担保方式有房地产抵押等，银行包括工行等[1][2] 授权安排 - 董事会授权董事长签相关法律文件，有效期12个月[2][3] 业绩情况 - 公司2024年度经营良好，财务指标稳健[4] 决策合规 - 监事会认为申请授信额度决策程序合法合规[5]

杭州山科智能科技股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成 立于 2013 年，注册地址为杭州市钱江新城新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 中汇会计师事务所在全国近 20 个重要商业城市均设有分支机构，拥有跨领域专 业人才超过 2500 人，能为各行业客户提供审计及鉴证、企业重组、企业融资及 并购、资本市场、税务咨询、管理咨询、风险管理与内部控制、评估、工程咨询 以及专业培训等全方位的国内、国际专业服务。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙 人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，超过 289 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议及经独立董事专 门会议审议通过。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 对会计 ...