| 证券代码：300863 | 证简称券：卡倍亿 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 第六条 公 司 | 注册资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8888.0649万元。 | | | | | | 12443.2908万元。 | | | | | | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | | | | | | 公司事务的董事长担任。 | | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | 法定代表人的产生及变更办法同本章程第一 | | | | | | | | 百二十一条关于董事长的产生及变更规定。董事 | 二、修订《公司章程》的情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额 为 259, ...

公司基本信息 - 公司股票简称卡倍亿，代码300863，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为林光耀，董事会秘书是秦慈，证券事务代表为肖舒月[8][9] - 公司所处行业为汽车制造相关业务下汽车零部件制造业，主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售[19][21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化，可参见2023年年报[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报[11] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2023年年报[12] - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,381万股[143] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[6] - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[149] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.4992亿元，上年同期15.6729亿元，同比增长5.27%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9052.40万元，上年同期8136.47万元，同比增长11.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8842.05万元，上年同期7674.70万元，同比增长15.21%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.1416亿元，上年同期2412.71万元，同比增长373.16%[13] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.67元/股，同比增长8.96%[13] - 本报告期末总资产31.4349亿元，上年度末28.1636亿元，同比增长11.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.9013亿元，上年度末12.1010亿元，同比增长6.61%[13] - 非经常性损益合计210.35万元，其中计入当期损益的政府补助278.96万元[16][17] - 公司2024年上半年营业收入16.4992132223亿元，同比增长5.27%，主要因销售规模扩大[44] - 营业成本14.290687308亿元，同比增长3.57%，因营业收入增长而相应增长[44] - 销售费用902.075191万元，同比减少16.09%，主要系人工成本和股权激励费计提减少[44] - 管理费用3211.12189万元，同比增长7.61%，主要因折旧摊销计提及差旅费增加[45] - 财务费用2591.56872万元，同比增长77.73%，因公司发行可转债后计提利息[45] - 所得税费用1463.868594万元，同比增长66.26%，因利润总额增加[45] - 研发投入4404.505343万元，同比增长23.60%，因公司加大研发投入力度[45] - 经营活动产生的现金流量净额1.1415985756亿元，同比增长373.16%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额 -2.0504834695亿元，同比减少72.34%，因增加固定资产投资[45] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8103759934亿元，同比增长3009.31%，因发行可转债资金到账[45] - 货币资金本报告期末金额为511,482,461.99元，占总资产比例16.27%，较上年末比重增加5.57%，主要系发行可转债资金到账[49] - 应收账款本报告期末金额为1,002,966,639.28元，占总资产比例31.91%，较上年末比重减少4.44%，主要系应收账款管控效果改善[49] - 存货本报告期末金额为354,256,408.04元，占总资产比例11.27%，较上年末比重减少0.96%，主要系公司增加备货[49] - 在建工程本报告期末金额为207,363,335.92元，占总资产比例6.60%，较上年末比重增加2.93%，主要系公司增加厂房设备投资[49] - 短期借款本报告期末金额为1,032,678,197.83元，占总资产比例32.85%，较上年末比重减少13.43%，主要系公司银行借款减少[49] - 本报告期末流动比率1.59，较上年末1.22增长30.33%；资产负债率58.96%，较上年末57.03%增长1.93%；速动比率1.26，较上年末0.96增长31.25%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,052.4万元，较上年同期7,674.7万元增长17.95%；EBITDA全部债务比8.88%，较上年同期9.36%下降0.48%；利息保障倍数8.95，较上年同期7.18增长24.65%[112] - 本报告期现金利息保障倍数4.41，较上年同期2.40增长83.75%；EBITDA利息保障倍数11.24，较上年同期9.00增长24.89%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[112][113] - 期末货币资金511,482,461.99元，较期初301,447,869.21元增加[115] - 期末应收票据51,145,033.89元，较期初39,038,385.61元增加；应收账款1,002,966,639.28元，较期初1,023,693,056.95元减少[115] - 期末应收款项融资104,895,794.11元，较期初127,379,801.53元减少；预付款项13,132,238.46元，较期初7,429,372.30元增加[115] - 期末存货354,256,408.04元，较期初344,323,803.02元增加；其他流动资产59,255,978.13元，较期初48,518,672.87元增加[115] - 公司资产总计从28.16亿元增长至31.43亿元，涨幅约11.61%[116] - 非流动资产合计从9.22亿元增长至10.45亿元，涨幅约13.37%[116] - 流动负债合计从15.58亿元降至13.23亿元，降幅约15.09%[117] - 非流动负债合计从0.48亿元增长至5.30亿元，涨幅约1004.17%[117] - 负债合计从16.06亿元增长至18.53亿元，涨幅约15.49%[117] - 所有者权益合计从12.10亿元增长至12.90亿元，涨幅约6.62%[117] - 母公司流动资产合计从14.67亿元增长至17.18亿元，涨幅约17.09%[119] - 母公司非流动资产合计从7.90亿元增长至8.77亿元，涨幅约11.05%[119] - 母公司资产总计从22.57亿元增长至25.95亿元，涨幅约14.98%[119] - 母公司流动负债合计从9.26亿元降至7.44亿元，降幅约19.67%[119] - 2024年上半年营业总收入为16.4992132223亿元，2023年上半年为15.6728571436亿元，同比增长5.26%[121][122] - 2024年上半年营业总成本为15.4554614466亿元，2023年上半年为14.7573380554亿元，同比增长4.72%[122] - 2024年上半年净利润为9052.39555万元，2023年上半年为8136.471919万元，同比增长11.26%[123] - 2024年上半年流动负债合计为11.7626665598亿元，2023年为13.5180242686亿元，同比下降12.99%[120] - 2024年上半年非流动负债合计为4.8426499469亿元，2023年为41.4万元，同比增长11600.12%[120] - 2024年上半年负债合计为16.6053165067亿元，2023年为13.5221642686亿元，同比增长22.80%[120] - 2024年上半年所有者权益合计为9.346402747亿元，2023年为9.0471279465亿元，同比增长3.31%[120] - 2024年上半年基本每股收益为0.73元，2023年上半年为0.67元，同比增长8.96%[123] - 2024年上半年稀释每股收益为0.73元，2023年上半年为0.67元，同比增长8.96%[123] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 33241.14元[123] - 2024年上半年营业收入9.16亿元，2023年同期为7.75亿元[125] - 2024年上半年营业利润4015.27万元，2023年同期为2589.74万元[125] - 2024年上半年净利润4038.54万元，2023年同期为3695.99万元[125] - 2024年上半年基本每股收益0.32元，2023年同期为0.31元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计18.87亿元，2023年同期为15.13亿元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，2023年同期为2412.71万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.05亿元，2023年同期为1.23亿元[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.05亿元，2023年同期为 -1.19亿元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计12.66亿元，2023年同期为7.55亿元[128] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.92亿元，2023年同期为 -8572.27万元[128] - 2024年半年度经营活动现金流入小计18.47亿元，2023年同期为8.21亿元，同比增长125%[129] - 2024年半年度经营活动现金流出小计15.88亿元，2023年同期为6.28亿元，同比增长153%[129] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，2023年同期为1.93亿元，同比增长34%[129] - 2024年半年度投资活动现金流入小计4.94万元，2023年同期为1.64亿元，同比下降99.97%[130] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4.29亿元，2023年同期为3.58亿元，同比增长20%[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4.29亿元，2023年同期为 -1.94亿元，亏损扩大121%[130] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计11.14亿元，2023年同期为5.06亿元，同比增长120%[130] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计8.60亿元，2023年同期为5.79亿元，同比增长49%[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.54亿元，2023年同期为 -0.74亿元，扭亏为盈[130] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加8003.28万元，达到12.90亿元[132][133] - 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为787,545,358.65元，期末为1,107,293,688.52元，本期增加319,748,329.87元[135][136] - 公司2024年上半年综合收益总额为81,364,71元[135] - 2024年所有者投入和减少资本相关：所有者投入普通股3,607,556元，其他权益工具持有者投入资本 - 273,384,109元，股份支付计入所有者权益的金额966,216,456.72元[135] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 29,571,883元[135][136] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为29,571,883元[136] - 母公司2024年期初所有者权益合计为904,712,794.65元，期末为934,640,274.70元，本期增加29,927,480.05元[138] - 母公司2024年上半年综合收益总额为40,385,351.75元[138] - 母公司2024年所有者投入和减少资本相关：所有者投入普通股 - 19,962,871.20元，其他权益工具持有者投入资本48,600,883.29元，股份支付计入所有者权益的金额5,347,067.01元[138] - 母公司2024年利润分配

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。但因监 事会换届任期未满三年的或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 监事任期届满未及时改选，或者监事在 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规及《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事 会第二十六次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事 ...

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超1年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[10] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[10] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超十二个月[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[12] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[14] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[14] 其他规定 - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[15] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[17] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[18] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查[18] - 保荐机构或独立财务顾问每年对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[18] - 董事等违反制度，证券监管机构和公司将对其处罚并要求赔偿损失[21] - 本制度经股东会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[21]