债券发行 - 公司发行可转换公司债券202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回条款 - 触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[13][14] - 2025年8月4 - 22日触发赎回条款[6][16] 赎回安排 - 赎回价格100.41元/张（含税），当期年利率0.5% [3][17] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[4] - “金现转债”9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[4][21][22] - 发行人资金到账日为2025年9月29日，赎回款到持有人账户日为2025年10月9日[4][22] 其他 - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[6] - 控股股东等相关人员赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股不足1股部分五个交易日内现金兑付[26] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[26]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9505.31万元 同比下降13.83% 较去年同期减少1525.41万元[1] - 归母净利润为-2242.99万元 经营活动现金净流入为-1024.36万元[1] - 摊薄每股收益为-0.05元 在已披露同业公司中排名第57[3] 盈利能力指标 - 最新毛利率39.43% 在已披露同业公司中排名第61[3] - 最新ROE为-1.90% 在已披露同业公司中排名第68[3] - 总资产周转率0.06次 同比下降13.11% 较去年同期减少0.01次 同业排名第99[3] 资产与运营效率 - 资产负债率20.68% 较上季度增加1.42个百分点 较去年同期增加0.35个百分点[3] - 存货周转率0.52次 同比下降13.65% 较去年同期减少0.08次 同业排名第97[3] - 股东户数3.14万户 前十大股东持股比例50.52% 持股数量2.17亿股[3] 股权结构 - 第一大股东黎峰持股35.3% 第二大股东济南金思齐投资管理合伙企业持股4.79%[3] - 第三至第五大股东分别为毕旭晖1.69%、孙凯祺1.62%、吴龙超1.51%[3] - 第六至第十大股东持股比例介于0.82%至1.33%之间[3]

财务表现 - 营业收入9505.31万元 同比减少13.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2242.99万元 同比收窄11.95% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损2843.58万元 同比收窄7.71% [1] - 基本每股亏损0.05元 [1]

中泰证券对金现代相关工作情况 - 未及时审阅金现代信息披露文件次数为0次[2] - 查询金现代募集资金专户次数为6次[2] - 列席金现代股东大会次数为1次，列席董事会和监事会次数均为0次[2] - 现场检查金现代次数为0次[2] - 发表独立意见次数为4次，无发表非同意意见所涉问题及结论意见[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 对金现代培训次数为0次[3] 金现代情况 - 金现代在各方面均无问题[4][5] - 金现代及股东承诺均已履行[6] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7][8]

金现代信息产业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1/2 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 非经营性占用 无 非经营性占用 小计 - 其他关联方及附属 企业 无 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息） 2025 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 2025 年半 年度期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2025 年 6 月 30 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，2025 年半年度各项资产减值准备计提及转回情况 如下： 二、本次计提及转回资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存 单位：人民币元 项目 2025 年半年度计提及转回金额 （计提以"－"号列式） 信用减值损失 14,346,544.81 应收票据坏账损失 2,690,575. ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元， 扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金 人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评 级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后， 本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，现场实际出 席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公 司章程》的规定。 二、 议案审议情况 1、第四届监事会第五次会议决议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议8月15日发通知，8月27日召开[3] - 应出席董事8名，现场6名，通讯2名出席[3] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等两项议案[4][9] - 两项议案表决均8票同意，0反对，0弃权[8][10] 其他 - 《2025年半年度报告摘要》登四大报纸及巨潮资讯网[7] - 备查文件含两次会议决议[11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9505.31万元 同比下降13.83% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2242.99万元 同比收窄11.95% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]