债券发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金 202,512,500 元，共 2,025,125 张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格 9.39 元/股，调整后为 9.35 元/股[11][12] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，自 2025 年 8 月 4 日至 22 日 15 个交易日股价不低于转股价格 130%[6][16] - 赎回价格 100.41 元/张，当期年利率 0.5%[3][17] - 赎回登记日 2025 年 9 月 23 日，赎回日 24 日，停止转股日 24 日[4] - 发行人资金到账日 2025 年 9 月 29 日，赎回款到持有人账户日 10 月 9 日[4][22] - 本次全部赎回，完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4] 转股期限及条件 - 转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日[10] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格 130%或未转股余额不足 3,000 万元[13][14] 利息计算 - 每张债券当期应计利息约 0.41 元/张，计算方式为 IA = B×i×t/365，i 为 0.5%，t 为 301 天[17][18] 其他 - 控股股东等在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[25] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位 1 张，面额 100 元，转换股份最小单位 1 股[26] - 转股时不足 1 股部分五个交易日内现金兑付票面金额及当期应计利息[26] - 当日买进可当日申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[27]

板块整体表现 - 软件开发板块当日上涨1.73%，领先于上证指数（上涨1.24%）和深证成指（上涨3.89%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股涨幅超4%，其中国能日新以12.48%涨幅领涨，6只个股出现下跌，纬德信息以-3.42%跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国能日新（301162）收盘价59.39元，涨幅12.48%，成交额3.32亿元[1] - 信息发展（300469）收盘价68.51元，涨幅8.94%，成交量23.14万手，成交额15.55亿元[1] - 金现代（300830）收盘价11.82元，涨幅6.49%，成交量28.14万手，成交额3.24亿元[1] - 经纬恒润（688326）收盘价116.23元，涨幅6.41%，成交量1.54万手，成交额1.75亿元[1] - 恒锋信息（300605）收盘价15.72元，涨幅5.29%，成交量7.98万手，成交额1.23亿元[1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入7.15亿元，游资资金净流入4000.78万元，散户资金净流出7.55亿元[2] - 指南针（300803）主力净流入2.57亿元，净占比4.41%，游资净流入5214.91万元，净占比0.90%[3] - 高伟达（300465）主力净流入1.36亿元，净占比8.05%，游资净流出6327.50万元，净占比-3.74%[3] - 金现代（300830）主力净流入5922.46万元，净占比18.27%，游资净流入343.82万元，净占比1.06%[3] - 深信服（300454）主力净流入7812.90万元，净占比7.47%，游资净流出3615.51万元，净占比-3.46%[3]

强制赎回安排 - 金现代将于2025年9月23日收市后以100.41元/张的价格强制赎回未转股的"金现转债" [1] 价格差异风险提示 - 当前"金现转债"二级市场价格与强制赎回价格100.41元/张存在较大差异 [1] - 投资者需在限期内完成转股操作以避免潜在损失 [1] 投资者注意事项 - 公司特别提醒持券人注意转股期限要求 [1] - 未及时转股可能导致投资损失 [1]

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于提前赎回"金现转债"的第九次提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特别提示： 1、"金现转债"赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率 为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日 5、赎回日：2025 年 9 月 24 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2 ...

强制赎回安排 - 金现代将于2025年9月23日收市后对未转股的"金现转债"按100.41元/张价格强制赎回 [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 债券持有人需在停止转股日前解除质押或冻结以免无法转股 [1]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元，共2,025,125张[7] 转股价格 - “金现转债”初始转股价9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][12] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，赎回价100.41元/张，年利率0.5% [3][6][16][17] - 赎回条件满足日2025年8月22日，停止交易日9月19日等[4] - 本次为全部赎回，完成后“金现转债”将在深交所摘牌[4] 转股规则 - 转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - 转股最小申报单位1张，不足1股现金兑付[26] 备查文件 - 包含第四届董事会第八次会议决议等[27]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中下跌2.01%至11.22元/股 成交6372.03万元 换手率1.77% 总市值48.26亿元 [1] - 主力资金净流出216.18万元 特大单买入占比2.24% 大单买入占比16.14% 卖出占比21.77% [1] - 今年以来股价上涨38.25% 近5日下跌15.83% 近20日下跌18.10% 近60日上涨31.23% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近8月4日净买入1.38亿元 买入总额3.00亿元占比22.13% 卖出总额1.62亿元占比11.95% [1] 公司基本面 - 主营业务为行业数字化解决方案及aPaaS平台开发 收入构成：定制化软件开发80.47% 标准化软件产品18.80% 其他0.74% [1] - 2025年上半年营业收入9505.31万元 同比下降13.83% 归母净利润-2242.99万元 同比增长11.95% [2] - A股上市后累计派现7408.86万元 近三年累计派现4268.95万元 [3] 股东结构与行业属性 - 股东户数4.30万户 较上期减少9.78% 人均流通股7340股 较上期增加10.84% [2] - 属于计算机-软件开发-垂直应用软件行业 概念板块包括生物安全/职业教育/小盘/工业软件/商业航天 [2] - 公司位于山东省济南市 成立于2001年12月 2020年5月上市 [1]

公司调研活动 - 公司于2025年9月1日至2日接受华夏基金等投资者调研 董事长兼总裁黎峰参与接待并回答提问[1] 财务及业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成中电力行业占比87.79% 其他行业占比9.68% 航天行业占比2.53%[1] - 公司当前市值为49亿元[2]

战略转型与业务升级 - 公司主动收缩能源等行业低效、回款周期长的人力外包型低端业务 [2][3] - 业务重点转向标准化软件产品（如AI低代码PaaS平台）及拓展工业制造等领域 [2][3] - 2024年标准化产品业务收入达9600余万元（占比超20%），2025年上半年该业务同比增长超20% [3] 核心产品与技术优势 - 轻骑兵低代码PaaS平台支持私有化部署，集成AI能力（如自动生成数据模型/表单/代码） [5][6] - 平台收费模式以一次性永久授权为主（占比超90%），支持持续版本升级销售 [6] - 人工智能布局涵盖垂直大模型（基于DeepSeek等）、CV/NLP/OCR技术及工业场景应用（如设备取数、图纸解析） [4][7] 现金流改善措施 - 2024年经营性现金流6212.08万元，2025年上半年现金流同比增长83.48% [5] - 通过加强回款管理、优化低毛利业务、精细化成本管控实现现金流改善 [5] 市场竞争与客户拓展 - 标准化产品已落地广汽集团、中粮集团、巴斯夫杉杉等非电力行业龙头客户 [3] - 构建13个区域销售中心，形成直销+代理+渠道的多维销售网络 [4] - 低代码平台客户覆盖电力、航天、金融等行业，包括中国移动、中国电信等 [6] 转型支撑要素 - 低代码平台降低开发成本并形成差异化竞争优势 [4] - 人工智能研究所专注LLM/CV/NLP等技术研发 [4] - 大型央企客户资源为AI技术提供高价值落地场景 [4][7]

赎回安排 - 公司将于2025年9月23日收市后以100.41元/张的价格强制赎回未转股的可转债 [2] 价格差异与风险提示 - 当前可转债二级市场价格与赎回价格存在显著差异 公司提醒投资者注意限期前转股以避免潜在损失 [2] 投资者行动建议 - 公司明确建议持券人在限期内完成转股操作 未及时转股可能导致投资损失 [2]