金现转债强制赎回事件 - 金现转债将于2025年9月23日下午交易时段后停止转股 剩余未转股可转债将按100.41元/张价格强制赎回 [1] - 强制赎回价格含税 若投资者未实施转股可能面临损失 [1]

公司可转债赎回安排 - 金现代可转债将于2025年9月23日下午收市后停止转股 剩余未转股债券将按100.41元/张价格强制赎回 [1] - 距离停止转股仅剩半个交易日 即2025年9月23日下午交易时段 [1] - 若投资者未实施转股且被强制赎回 可能面临投资损失 [1]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为202,512,500元，共计2,025,125张[9] - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，调整后为9.35元/股[11,13] 赎回触发 - 2025年8月4 - 22日有15个交易日公司股票收盘价不低于“金现转债”当期转股价格130%，触发赎回条款[8,16] 赎回相关 - “金现转债”赎回价格为100.41元/张（含税），当期年利率为0.5% [5,18] - 最后转股日为2025年9月23日，当日收市后未转股将强制赎回[3] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[7] - 赎回资金到账日为2025年9月29日，投资者赎回款到账日为2025年10月9日[7] - “金现转债”自2025年9月19日起停止交易[6,22] 其他 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[27] - 转股不足1股部分，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付[28] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[28]

公司公告 - 金现代宣布对截至2025年9月23日收市后仍未转股的"金现转债"实施强制赎回 赎回价格为100.41元/张 [2] - 目前"金现转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司提醒持券人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为202,512,500元，共计2,025,125张[9] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][13] 赎回条款 - 2025年8月4 - 22日，15个交易日收盘价触发有条件赎回条款[8][16] - “金现转债”赎回价格为100.41元/张，当期年利率为0.5% [5][18] 时间节点 - 最后转股日为2025年9月23日，当日收市后未转股将强制赎回[3] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为2025年9月24日[7] - 赎回资金到账日为2025年9月29日，投资者赎回款到账日为2025年10月9日[7] - “金现转债”自2025年9月19日起停止交易[6][22] - “金现转债”自2025年9月24日起停止转股[7][23] 其他 - 公司控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金现转债”交易情形[26] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元，转换股份最小单位为1股[27]

转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券募集资金202,512,500元，共2,025,125张[9] - “金现转债”初始转股价9.39元/股，现转股价9.35元/股[11][13] 赎回相关时间 - 最后转股日2025年9月23日，赎回日9月24日[3][7] - 赎回登记日9月23日，资金到账日9月29日[7] - 投资者赎回款到账日10月9日[7] 赎回触发条件 - 2025年8月4 - 22日，15个交易日收盘价不低于转股价130%触发赎回[8][16] 赎回价格及利息 - “金现转债”赎回价100.41元/张，年利率0.5% [5] - 每张当期应计利息约0.41元[18][19] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换股份最小单位1股[27] - 转股不足1股部分，转股日后5个交易日现金兑付[28] - 当日买进可当日转股，新增股份次一交易日上市[28]

公司可转债赎回安排 - 金现代宣布对"金现转债"实施强制赎回 赎回价格为100.41元/张[2] - 赎回截止时间为2025年9月23日收市后 届时未转股债券将被强制赎回[2] 市场价格与风险提示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 未及时转股可能导致投资损失[2] - 公司特别提醒持券人注意在限期内完成转股操作[2]

公司业务关系 - 公司目前与甲骨文公司无业务往来 [1]

公司产品与业务 - 公司核心产品矩阵覆盖融合集成平台、指标平台及智能问数平台等软件 [1] - 产品可深度满足企业在数据整合、分析与高效应用等场景的需求 [1] - 目前已服务江淮汽车、福莱特、南网数字科技、亿力吉奥等众多行业标杆客户 [1] 行业认可与资质 - 公司获得中国电子信息行业联合会认证的"DCMM数据管理能力成熟度稳健级(三级)"资质 [1] - 公司获得"山东省数据要素领域突破性创新技术奖"等权威认可 [1] - 公司的数据管理与应用水平已达到行业先进标准 [1]

债券募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为2.025125亿元，共计202.5125万张[9] 转股价格 - “金现转债”初始转股价格为9.39元/股，调整后为9.35元/股[11][13] 赎回触发 - 2025年8月4 - 22日15个交易日股价不低于转股价格130%，触发赎回条款[8][16] 赎回信息 - “金现转债”赎回价格为100.41元/张，当期年利率0.5% [5][18] - 最后转股日为2025年9月23日，当日未转股将强制赎回[3] - 赎回登记日为2025年9月23日，赎回日为9月24日[7] - 赎回资金到账日为2025年9月29日，投资者赎回款到账日为10月9日[7] 交易与转股期限 - “金现转债”转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日[10] - “金现转债”2025年9月19日起停止交易，9月24日起停止转股[6][22][23] 其他 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 转股不足1股部分，公司将现金兑付[28] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[28]