公司盈利与发展 - 未来盈利增长驱动因素包括市场需求增长，有机硅产品在新兴领域渗透率提升；技术创新与产品多元化，构建“一体两翼”研发体系，截至2024年末拥有75项专利，其中发明专利59项，另有15项在审核中 [2][3] - 2024年实现营业收入13.27亿元，同比增长16.96%；归属于上市公司股东的净利润9,623.64万元，同比增长17.06% [3] 行业前景与市场 - 2024年国内有机硅行业供应端新增产能释放，价格维持在周期底部；需求端在新兴领域渗透，新应用催生市场需求增长较快 [3] - 海外业务布局广泛，2024年出口销售收入3.83亿元，占比28.87%，出口美国销售收入占比1.14% [5][6] 产品与业务布局 - 产品可应用于个护/医疗/医美等多领域，具备高端差异化产品竞争优势 [4] - 液冷产品已形成销售，液冷硅油业务推进中，定制化推出三位一体浸没式解决方案，与多家客户建立合作试点 [5] - 浸没式液冷分布式算力解决方案可助客户实现数据中心本地化部署，未来将通过参加展会等拓展数据中心市场份额 [6] 项目规划 - 计划投资4亿元在珠海建设高端有机硅新材料项目，目前在开展前期筹备工作，项目进展存在不确定性 [6][7] 研发与产能 - 未来液冷产品研发方向包括低成本高性价比储能和超充硅油产品、高性能导冷液产品开发 [9][10] - 截至2024年12月31日，设计产能9.8万吨，在建产能4.8万吨，未来将结合需求和规划推进产能建设 [10] 其他事项 - 未来综合考虑多因素进行资金规划，如有再融资计划将披露 [24] - 重视环保工作，坚持绿色生产，建设绿色制造体系等 [10][11] - “润禾转债”转股后将采取措施平衡股本扩张与股东收益 [11]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例由57.8880%稀释至56.6927%[3][5] - 浙江润禾控股等权益被动稀释[5] - 信息披露义务人合计权益变动比例1.1952%（被动稀释）[5] 股本变化 - 2025年3月19 - 4月8日“润禾转债”转股增加2,839,469股[4] - 公司总股本由134,683,662股增至137,523,131股[4][7]

可转债发行 - 润禾转债发行292.35万张，总额29235.00万元，2022年7月21日发行，8月11日深交所挂牌交易[8][9] 转股相关 - 润禾转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[10] - 初始转股价格29.27元/股，调整后为29.01元/股，后调整为28.81元/股[11][16] 赎回相关 - 2025年2月21日至3月13日触发有条件赎回条款[7][18] - 最后转股日为2025年4月11日，未转股按100.87元/张强制赎回，年利率1.20%[3][4] - 赎回条件满足日2025年3月13日，停止交易日4月9日，赎回登记日4月11日，赎回日4月14日[4] - 赎回资金4月17日到中登公司账户，投资者4月21日收到赎回款[5][22] 股本变动 - 2023年5月8日，36名激励对象归属限制性股票636,000股，总股本增至127,519,089股[11] - 2024年1月17日，完成199,500股限制性股票归属登记，总股本增至127,718,870股[14] 权益分派 - 2023年7月，2022年年度权益分派每10股派现金股利1.60元[13] - 2023年年度权益分派每10股派现金股利2元[15]

可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[8] - 2022年8月11日“润禾转债”在深交所挂牌交易[9] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[10] - 初始转股价格为29.27元/股[11] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格调为29.19元/股[11] - 2023年7月10日调为29.03元/股[13] - 2024年1月18日调为29.01元/股[14] - 2024年5月23日起调为28.81元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月11日，未转股将按100.87元/张强制赎回[3] - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款[7] - 赎回价格100.87元/张，票面利率1.20%，计息266天[20] - 2025年4月9日起停止交易，4月14日起停止转股，4月14日为赎回日[22] - 2025年4月17日公司资金到账，4月21日赎回款到持有人账户[22] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派发现金股利2元[15]

产品突破 - 公司成功研发超高纯电子级MM（六甲基二硅氧烷），主含量高达99.999%，成为国内少数具备该产品制造能力的厂商之一 [1] - 电子级MM应用于半导体清洗领域，包括表面疏水涂层、湿法清洗污染物去除、超临界流体干燥等关键环节 [1] - 该产品具有环境友好特性，不破坏臭氧层，且在美国属于VOC法规免检产品 [1] 产品等级与应用 - MM分为四个等级：电子级（99.999%）、医用级（99.99%）、日化级（99.9%）、普通级（99%） [2] - 医用级MM用于医药工业、高端日化及气相色谱分析试剂 [2] - 日化级MM用于泡泡面膜、防晒喷雾、不沾杯唇釉等化妆品原料，以及印刷行业表面处理剂 [2] - 普通级MM广泛应用于硅油、硅树脂、农药助剂中间体合成及工业防粘隔离剂 [2] 市场与竞争 - 电子级MM国内价格约10万元/吨，海外价格更高，目前竞品较少，附加值较高 [1] - 公司是国内少数具备全等级MM生产能力的企业，产品覆盖半导体、新能源、航空航天等高端市场 [3] 技术地位 - 电子级MM的成功试车标志着公司在高端有机硅材料领域的技术突破 [3] - 通过持续优化生产工艺，公司强化了在半导体清洗、国防、航空等战略新兴领域的竞争力 [1][3]

可转债基本信息 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转债，总额29,235.00万元[7] - 29,235.00万元可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易[8] - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[9] - 润禾转债初始转股价格为29.27元/股[10] 转股价格调整 - 2023年6月9日转股价格由29.27元/股调整为29.19元/股[10] - 2023年7月10日转股价格由29.19元/股调整为29.03元/股[12] - 2024年1月18日转股价格由29.03元/股调整为29.01元/股[13] - 2024年5月，，（2日月，自2024年5月23日起月月月月月 - “润禾转债”转股价格由29.01元/股调整为28.81元/股，自2024年5月23日起生效[15] 赎回相关信息 - 润禾转债最后交易日为2025年4月8日，最后转股日11日，赎回日为2025月14日[3][5] - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.20%[4] - 2025月2月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月1日至月月月月月月月月月月月月月月月月13日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格28.81元/月的130%，触发赎回条款[6][17][18] - “润禾转债”有条件赎回条款触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] - 赎回对象为截至2025年4月11月月收月月月月月月月月月登记在册的全体“润禾转债”持有人[20] - 2025月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月17日公司资金到账，4月2月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月赎回款到达持有人账户[21] 权益分派 - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2元，不转增股本和送红股[15] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易“润禾转债”的情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[24]

可转债赎回核心信息 - 润禾转债将于2025年4月8日收市后停止交易，4月11日收市后停止转股，未转股债券将按100.87元/张强制赎回[1] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.87元（票面利率1.2%，计息天数266天）[10] - 赎回资金将于2025年4月21日到达持有人账户，赎回完成后债券将在深交所摘牌[11] 可转债基本情况 - 润禾转债发行总额2.9235亿元，2022年8月11日在深交所上市，债券代码123152[4] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价29.27元/股[5] - 转股价经历四次调整：2023年6月9日调至29.19元/股，2023年7月10日调至29.03元/股，2024年1月18日调至29.01元/股，2024年5月23日最终调至28.81元/股[5][6][7][8] 赎回条款触发条件 - 触发条件为连续15个交易日股价不低于转股价130%（即37.453元/股），该条件在2025年2月21日至3月13日期间达成[9] - 赎回程序包括停止交易（4月9日）、停止转股（4月14日）及资金清算（4月17日-21日）[11] 公司股本变动记录 - 2023年6月因限制性股票激励计划归属导致总股本从1.2688亿股增至1.2752亿股[5] - 2024年1月再次因激励计划归属使总股本从1.2752亿股增至1.2772亿股[6] - 2023年及2024年分别实施每10股派息1.6元和2.0元的利润分配方案[6][8] 其他操作事项 - 转股申报需通过托管券商操作，转股数量须为整数倍，不足部分将以现金兑付[13] - 公司实控人及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[13]

重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 4 月 8 日 2025 年 4 月 8 日为"润禾转债"最后一个交易日；当日"润禾转债"简称 为"Z 禾转债"；2025 年 4 月 8 日收市后"润禾转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 4 月 11 日 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 11 日收市前，持有"润禾转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未实施转股的"润禾转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能面临投资损失。截至 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（"润 禾转债"赎回日暨停止转股日）仅剩 5 个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁 波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 1 ...