收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为11.66亿元，同比增长22.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长27.99%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元，同比增长28.93%[19] - 营业收入116,559.50万元，同比增长22.67%[57] - 归属于上市公司股东的净利润20,189.59万元，同比增长27.99%[57] - 公司2021年营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[64] - 2021年第四季度营业收入达3.86亿元，为全年最高季度收入[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润合计2.02亿元，其中第四季度贡献6427.24万元[21] 成本和费用（同比环比） - 水处理行业主营业务成本同比增长26.87%至1.18亿元，占营业成本比重从14.48%升至15.71%[71] - 工程建造行业主营业务成本微降0.94%至5.19亿元，但占营业成本比重从81.84%大幅降至69.32%[71] - 固废处理行业主营业务成本暴增375.96%至1.12亿元，占营业成本比重从3.68%跃升至14.97%[71] - 固废处理行业直接人工成本同比激增372.70%至1989万元，其他成本项增长997.07%至3505万元[71] - 财务费用同比大增70.53%至1.01亿元，主因融资规模增长[78] - 管理费用同比增长45.19%至3652万元，系业务规模扩张所致[78] - 研发费用增长11.96%至2721万元，重点投入污泥处理装备开发项目[78][79] 各条业务线表现 - 水处理行业收入3.01亿元人民币，同比增长32.00%，占总收入25.82%[64][67] - 工程建造行业收入6.71亿元人民币，同比微降0.46%，占总收入57.58%[64][67] - 固废处理行业收入1.93亿元人民币，同比大幅增长304.44%，占总收入16.59%[64][67] - 投资运营服务收入4.94亿元人民币，同比增长79.23%，毛利率53.53%[64][67] - 业务覆盖市政污水/工业废水/垃圾焚烧发电/固废资源化处理[45][46][47][50] - 运营模式包括BOT/TOT/PPP/EPC/DBO等特许经营和工程承包[45][48] - 新增节能环保工程类订单金额8.27亿元人民币，期末在手订单6.37亿元人民币[69] - 新增节能环保特许经营类订单投资金额9.30亿元人民币，其中BOT项目6.96亿元人民币[69] 各地区表现 - 山东地区收入4.25亿元人民币，同比增长46.65%，占总收入36.47%[64][67] - 安徽地区收入3.67亿元人民币，同比下降21.84%，占总收入31.45%[64][67] - 河南地区收入1.44亿元人民币，同比增长315.79%，毛利率28.52%[64][67] - 业务收入主要集中于安徽和山东两省存在区域集中风险[114][115] 管理层讨论和指引 - 污水处理行业"十三五"提标改造投资规模431.89亿元，较"十二五"增长215.25%[29] - 2020年建制镇污水处理率仅60.98%，未完成70%的"十三五"规划目标[29] - 2021年中国城镇化率达64.72%，城镇人口增长至9.14亿[32] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力在"十三五"期间达58万吨/日[34] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理率约45%[34] - 2025年目标全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日[39] - 2025年目标城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[39] - 2025年目标全国再生水利用率25%以上[36] - 2025年目标新增污水处理能力2000万立方米/日[36] - 2025年目标新增和改造污水收集管网8万公里[36] - 2025年目标新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[36] - 2025年目标县城污水处理率达到95%以上[36] - 2025年目标地级及以上缺水城市再生水利用率超过25%[36] - 污水处理能力100万吨/日[42] - 垃圾处理能力3,000吨/日[42] 研发和技术能力 - 累计申请专利和软件著作106项[43] - 已授权登记专利和软件著作59项[43] - 拥有环保工程/机电工程/市政公用工程施工总承包壹级资质[43][48][51] - 环境工程水污染防治工程专项甲级资质[43][48][51] - 入选合肥市关键共性技术研发项目和庐州产业创新团队[44] - 通过国家高新技术企业和国家级两化融合管理体系贯标认定[43] - 公司累计申请专利、软件著作106项，其中已授权、登记59项[55] - 2021年申请、受理专利20项，其中发明专利9项，授权专利19项，其中发明专利7项[59] - 公司再次通过高新技术企业认定，省级企业技术中心运行评价获优秀等级[55][59] - 公司荣获安徽省科学技术奖二等奖等多项荣誉[55] - 公司拥有多项核心专利技术，包括多维电催化反应器等[54][55] - 研发投入金额为27,214,579.04元，占营业收入比例为2.33%[84] - 研发人员数量为93人，较2020年82人增长13.41%[82] - 研发人员中本科学历41人，较2020年28人增长46.43%[82] - 硕士学历研发人员33人，与2020年持平[82] - 博士学历研发人员1人，较2020年2人减少50%[82] - 30岁以下研发人员30人，较2020年24人增长25%[83] - 30-40岁研发人员42人，较2020年36人增长17%[83] - 印染废水处理示范工程日处理量不小于1000吨，技术合作费用约30万元[82] - 山东磁窑污水厂进水总磷浓度高达20mg/L，其中有机磷浓度18mg/L[81] - 研发投入资本化比例为0%，三年均无资本化支出[84] - 农村生活污水处理技术研究项目力争形成销售收入500万元[80] - 农村生活污水处理项目计划申请专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项[80] - 农村生活污水处理项目计划开展培训不低于45人次，引进硕士以上人员5名，培养内部科技人员5人[80] - 河道湿地水环境工程运维研究项目计划开展培训不低于15人次，引进硕士及以上人员1名，培养内部科技人员1人[80] - 河道湿地水环境工程运维研究项目计划开展技术研讨会议不少于2次，联合示范推广展示不少于1次[80] - 自养反硝化高效脱氮滤池开发研究项目预计发表一篇学术论文，申请一项发明专利[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为1.19亿元，同比大幅增长168.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为2.26亿元，同比增长104.25%[19] - 经营活动现金流量净额（含特许经营权投资）第四季度为1625.95万元，第三季度达1.15亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）同比大幅增长168.49%，达到1.194亿元[85] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）同比增长104.25%，达到2.256亿元[85] - 投资活动现金流入小计同比激增630.43%，达到2.947亿元，主要由于理财增加[85][86] - 投资活动现金流出小计同比增长74.81%，达到9.664亿元，主要由于各类投资支出增加[85][86] - 现金及现金等价物净增加额同比增长292.19%，达到1.252亿元[85] - 特许经营权项目投资支付现金2021年10,615.29万元 2020年28,482.47万元 2019年30,209.91万元[122] 融资和投资活动 - 公司成功发行可转换公司债券募集资金8.64亿元[62] - 公司项目贷融资总额创历年新高，长期债务占比显著提升[62] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，规模为8.64亿元人民币[170] - 公司2021年计划发行可转换公司债券[165][166] - 公司参与安徽盛运环保破产重整投资人招募[166] - 公司审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[143] - 公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保[143][144] - 公司及子公司承接项目暨关联交易议案获通过[144] - 报告期投资额10.73亿元，同比增长28.04%[94] - 收购上海泷蝶新能源科技公司75%股权，投资金额3.42亿元[96] - 该股权投资本期收益2378.2万元[96] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益294.35万元[98] - 募集资金总额5.44亿元，累计使用5.39亿元[100][101] - 募集资金专户余额768.34万元[101] - 理财产品收益累计297.72万元[101] - 非公开发行股票发行价13.63元/股[101] - 募集资金承诺投资总额为54,355.66万元，其中本报告期投入15,745.18万元，累计投入53,892.88万元[102] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目承诺投资25,000万元，累计投入25,078.78万元，投资进度100.32%，本报告期实现效益966.49万元[102] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目承诺投资21,355.66万元，累计投入20,814.1万元，投资进度97.46%[102] - 补充流动资金承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100%[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21,496.10万元[104] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金为768.34万元[104] 资产和负债结构 - 公司2021年末总资产达到53.93亿元，较2020年末调整后资产38.04亿元增长41.79%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为19.94亿元，较2020年末调整后净资产18.13亿元增长9.99%[20] - 归属于上市公司股东的净资产199,443.20万元，同比增长9.99%[57] - 无形资产占总资产比例从25.65%增至41.60%，增长15.95个百分点，主要由于新增石家庄生活垃圾焚烧发电项目[89] - 长期应收款占总资产比例从31.74%降至26.00%，下降5.74个百分点[89] - 其他应付款占总资产比例从0.57%增至5.95%，增长5.38个百分点，主要由于往来借款增加[89] - 长期应付款占总资产比例从1.45%增至8.83%，增长7.38个百分点，主要由于新增融资租赁款[89] - 交易性金融资产从1.118亿元大幅减少至240万元，下降2.90个百分点，主要由于理财产品到期赎回[89] - 长期应收款达7.97亿元，贷款及质押担保[93] - 无形资产达8.72亿元，用于贷款、融资租赁及质押[93] - 公司合并口径资产负债率为58.37%[112] - 应收账款余额2021年末39,913.60万元 2020年末30,369.36万元 2019年末20,511.82万元[116] - 应收账款占营业收入比例2021年34.24% 2020年31.96% 2019年31.37%[116] 子公司和投资并购 - 公司新增13家合并范围子公司，涵盖新能源、固废处理及水务领域，减少1家出售的子公司[72][73] - 子公司泰安清源水务有限公司净利润为46,610,248.10元[108] - 子公司石家庄厦能炘环保科技有限公司净利润为23,782,102.11元[108] - 报告期内通过非同一控制下企业合并取得上海泷蝶新能源科技等多家公司，对生产经营和业绩有积极作用[108] - 公司出售安徽屹宏建设工程有限公司，对整体生产经营和业绩无明显影响[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比41.37%，总额4.82亿元，其中最高客户占比12.82%[74][75] - 前五名供应商采购额占比30.11%，总额3.34亿元，最高供应商占比10.68%[76] - 前五大客户收入占比2021年41.37% 2020年50.09% 2019年65.24%[113] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[130] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[131] - 公司控股股东为自然人张伯中先生，报告期内担任公司董事长[129] - 公司具备独立完整的业务体系，主营业务为水环境治理业务、垃圾焚烧发电及固废资源化处理业务[142] - 公司资产独立，合法拥有与主营业务相关的土地、办公场所、配套设备以及专利、计算机软件著作权、特许经营权的所有权或使用权[138] - 公司人员独立，高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务或领薪[139] - 公司财务独立，具有独立的财务核算体系，不与控股股东共用银行账户或混合纳税[140] - 公司机构独立，设置了科技与战略发展部、成本控制部等14个内部经营管理机构[141] - 公司治理状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[136] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露报刊和网站[134][135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.78%[143] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.57%[143] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.54%[144] - 董事长张伯中期初持股34,508,123股[145] - 董事长张伯中期末持股65,565,434股[145] - 董事长张伯中持股增加31,057,311股[145] - 持股增加原因为股东权益分派[145] 董事、监事及高级管理人员 - 公司2021年董事、监事及高级管理人员薪酬总额为6556.5434万元，其中董事薪酬3450.8123万元，监事薪酬3105.7311万元[147] - 2021年4月12日因第三届董事会换届导致4名董事离任（向凤、马东兵、马迎三、李东）并新增4名董事（钱华、胡新权、宋世俊、甘复兴）[147] - 2021年4月12日聘任王锋担任副总经理[147] - 代财务总监孙宝任职期间为2022年1月27日至2022年2月28日[146] - 董事张伯中现任公司董事长及多家关联公司执行董事[148] - 总经理宋永莲同时担任泰安清源水务等6家子公司董事/执行董事职务[149][150] - 代董事会秘书江琼兼任副总经理并担任2家子公司董事及监事职务[150] - 独立董事甘复兴年龄77岁为董事会最高龄成员[146] - 监事会主席葛雅政年龄37岁为管理层最年轻成员[146] - 报告期不存在非正常离任或解聘情况[147] - 公司董事张伯雄先生1968年生大专学历高级经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事及多家关联企业执行董事兼总经理[151] - 公司董事钱华先生1979年生硕士学历经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事及副总经理[151] - 公司董事胡新权先生1975年生本科学历高级经济师中级会计师现任安徽中环环保科技股份有限公司董事曾任公司财务总监及董事会秘书[152] - 公司独立董事蒋玉林先生1958年生博士学历曾任中国工商银行多个省级分行行长及部门总经理现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事[152] - 公司独立董事宋世俊先生1964年生硕士学历现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事及安徽安泰达律师事务所首席合伙人[153] - 公司独立董事甘复兴先生1945年生硕士学历武汉大学资源与环境科学学院二级教授现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事[153] - 公司监事会主席葛雅政先生1985年生本科学历现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼审计部部长[154] - 公司监事付平君女士1988年生本科学历现任安徽中环环保科技股份有限公司行政人事部副经理及监事[154] - 公司副总经理汪力先生1965年生本科学历曾任池州市林业局局长现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理[155] - 公司副总经理潘军先生1971年生硕士学历高级经济师现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理及多家新能源企业董事长[156] - 公司2021年支付董事、监事、高级管理人员报酬合计438.59万元[162] - 董事长张伯中从公司获得税前报酬总额41.6万元[163] - 董事兼总经理宋永莲从公司获得税前报酬总额64.7万元[163] - 董事兼副总经理江琼从公司获得税前报酬总额40.25万元[163] - 董事兼副总经理钱华从公司获得税前报酬总额60.08万元[163] - 董事兼财务总监及董事会秘书胡新权从公司获得税前报酬总额35.37万元[163] - 独立董事宋世俊从公司获得税前

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，同比增长27.99%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币，同比增长28.93%[20] - 基本每股收益为0.4765元/股，同比增长0.06%[20] - 第四季度营业收入达3.86亿元，为全年单季最高[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6427.24万元，环比持续增长[22] - 2021年营业收入116,559.50万元，同比增长22.67%[58] - 归属于上市公司股东的净利润20,189.59万元，同比增长27.99%[58] - 公司2021年总营业收入为11.66亿元人民币，同比增长22.67%[65] 成本和费用（同比环比） - 水处理行业主营业务成本同比增长26.87%至1.18亿元，占营业成本比重从14.48%升至15.71%[72] - 工程建造行业主营业务成本微降0.94%至5.19亿元，但占营业成本比重从81.84%降至69.32%[72] - 固废处理行业主营业务成本暴增375.96%至1.12亿元，占营业成本比重从3.68%跃升至14.97%[72] - 固废处理行业其他成本项同比激增997.07%至3504.92万元，占比达31.27%[72] - 管理费用同比大幅增长45.19%至3651.64万元，主要因业务规模扩大[79] - 财务费用同比增长70.53%至1.01亿元，主要因融资规模增加[79] - 研发费用同比增长11.96%至2721.46万元，重点投入污泥处理技术开发[79][80] 各条业务线表现 - 水处理行业收入3.01亿元人民币，占比25.82%，同比增长32.00%[65][68] - 工程建造行业收入6.71亿元人民币，占比57.58%，同比微降0.46%[65][68] - 固废处理行业收入1.93亿元人民币，同比增长304.44%，毛利率42.05%[65][68] - 投资运营服务收入4.94亿元人民币，同比增长79.23%，毛利率53.53%[65][68] - 公司业务覆盖市政污水、工业废水、垃圾焚烧发电、固废资源化等全产业链领域[51] - 收购石家庄垃圾发电项目和太和污泥干化处置项目推动固废板块增长[59] - 新增EPC订单35个，总金额8.27亿元人民币，已确认收入6.73亿元人民币[70] - 新增特许经营类订单投资额9.30亿元人民币，其中BOT项目投资额6.96亿元人民币[70] 各地区表现 - 山东地区收入4.25亿元人民币，同比增长46.65%，毛利率39.19%[65][68] - 安徽地区收入3.67亿元人民币，同比下降21.84%，毛利率32.16%[65][68] - 河南地区收入1.44亿元人民币，同比增长315.79%，毛利率28.52%[65][68] - 公司业务收入主要来自安徽和山东两省[117] 管理层讨论和指引 - 城镇污水处理率已达97.53%，提标改造需求持续增长[30] - 建制镇污水处理率仅60.98%，未达"十三五"70%目标[30] - 农村污水处理覆盖率仅34.87%，平均每乡仅0.7座处理厂[31] - "十三五"期间滇池、太湖、巢湖治理规划总投资1176.87亿元[32] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力在"十三五"期间达58万吨/日[35]，处理率约45%[35] - 目标到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力提升至80万吨/日[40]，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达65%左右[40] - 2025年全国城市生活污水集中收集率目标超70%[37]，地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上[37] - "十四五"期间新增污水处理能力2000万立方米/日[37]，新增改造污水收集管网8万公里[37] - 县城污水处理率2025年目标达到95%以上[37] - 京津冀地区再生水利用率2025年目标达35%[37]，黄河流域缺水城市力争30%[37] - 城市污泥无害化处置率2025年目标超90%[37] - 化学需氧量和氨氮排放总量"十四五"期间目标分别下降8%[37] - 垃圾焚烧发电行业受益碳达峰碳中和政策支持[39][41] - 2021年国家政策支持将城镇环境基础设施项目纳入地方政府专项债券范围[51] 研发和技术能力 - 累计申请专利及软件著作106项，其中已授权登记59项[44] - 工业废水治理领域拥有多项核心专利技术（如多维电催化反应器、锂电池生产废水回收系统等）[55][56] - 公司累计申请专利、软件著作106项，其中已授权登记59项[56] - 2021年申请受理专利20项（含发明专利9项），授权专利19项（含发明专利7项）[60] - 省级企业技术中心在运行评价中获得优秀等级[56][61] - 研发人员数量2021年达到93人，较2020年82人增长13.41%[83] - 研发投入金额2021年为27,214,579.04元，占营业收入比例2.33%[84] - 研发人员中本科学历41人，较2020年28人增长46.43%[83] - 研发人员中硕士学历33人，与2020年持平[83] - 研发人员中博士学历1人，较2020年2人减少50%[83] - 30岁以下研发人员30人，较2020年24人增长25%[83] - 30至40岁研发人员42人，较2020年36人增长17%[83] - 研发支出资本化金额连续三年为0元[84] - 农村生活污水处理技术研究项目力争形成销售收入500万元[81] - 农村生活污水处理项目计划申请专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项[81] - 自养反硝化高效脱氮滤池开发研究项目预计可发表一篇学术论文，申请一项发明专利[81] - 矿山淋溶废水处理工艺技术研究项目旨在使出水水质满足《地面水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类水标准[81] - 印染废水处理示范工程日处理量不小于1000吨[83] - 印染废水处理技术合作费用约为30万元[83] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额(含特许经营权项目投资支付的现金)为1.19亿元人民币，同比增长168.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为2.26亿元人民币，同比增长104.25%[20] - 经营活动现金流净额（不含特许经营权投资）第四季度为3757.46万元，较第三季度1.55亿元下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）同比大幅增长168.49%至1.19亿元[86][87] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）同比增长104.25%至2.26亿元[86][87] - 投资活动现金流入小计同比激增630.43%至2.95亿元，主要因理财增加[86][87] - 投资活动现金流出小计同比增长74.81%至9.66亿元，主要因各类投资支出增加[86][87] - 筹资活动现金流入小计同比增长44.13%至20.25亿元，主要因借款增加[86][87] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长292.19%至1.25亿元[86][87] - 2021年特许经营权项目投资支付现金1.061529亿元[125] - 2020年特许经营权项目投资支付现金2.848247亿元[125] - 2019年特许经营权项目投资支付现金3.020991亿元[125] 融资和投资活动 - 成功发行可转换公司债券募集资金8.64亿元[63] - 项目贷融资总额创历年新高，长期债务占比显著提升[63] - 报告期投资额1,072,544,102.83元，较上年同期增长28.04%[97] - 收购上海泷蝶新能源科技公司75%股权，投资金额342,000,000.00元，本期投资盈亏23,782,000.35元[99] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2,401,705.76元，累计投资收益2,943,509.87元[101] - 2020年非公开发行股票募集资金总额543,556,600元，截至2021年末累计使用538,928,800元[103][104] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投入250,787,800元，投资进度100.32%，累计实现效益15,341,700元[105] - 泰安市岱岳新兴产业园PPP项目累计投入208,141,000元，投资进度97.46%[105] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为2.14961亿元[107] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金为768.34万元[107] - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，规模为8.64亿元人民币[174] 资产和负债结构 - 公司2021年末资产总额为53.93亿元，较调整后的2020年末38.04亿元增长41.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为19.94亿元，较调整后的2020年末18.13亿元增长9.99%[21] - 归属于上市公司股东的净资产199,443.20万元，同比增长9.99%[58] - 无形资产占总资产比例大幅增加15.95个百分点至41.60%，主要因新增石家庄生活垃圾焚烧发电项目[90] - 长期应收款占总资产比例下降5.74个百分点至26.00%[90] - 其他应付款占总资产比例增加5.38个百分点至5.95%，主要因往来借款增加[90] - 长期应付款占总资产比例增加7.38个百分点至8.83%，主要因新增融资租赁款[90] - 公司2021年合并口径资产负债率为58.37%[115] - 受限货币资金账面价值为47,475,697.60元，受限原因为保证金、贷款及质押[95] - 受限应收账款账面价值为222,981,263.41元，受限原因为贷款及质押[95] - 受限长期应收款账面价值为797,281,742.24元，受限原因为贷款及质押[96] - 受限无形资产账面价值为872,327,985.78元，受限原因为贷款、融资租赁及质押[96] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.82亿元，占年度销售总额41.37%[75][76] - 前五名供应商采购额合计3.34亿元，占年度采购总额30.11%[77] - 2021年前五大客户收入总额占营业收入比例为41.37%[116] - 2020年前五大客户收入总额占营业收入比例为50.09%[116] - 2019年前五大客户收入总额占营业收入比例为65.24%[116] - 应收账款主要客户为政府机关及大型国企[119] 应收账款状况 - 2021年末应收账款余额为3.99136亿元，占营业收入比例34.24%[119] - 2020年末应收账款余额为3.036936亿元，占营业收入比例31.96%[119] - 2019年末应收账款余额为2.051182亿元，占营业收入比例31.37%[119] - 报告期内平均信用期为3-4个月[119] 子公司和业务扩张 - 公司新增13家子公司并通过非同一控制合并及投资设立方式扩张[73] - 子公司泰安清源水务有限公司净利润为4661.02481万元[111] - 子公司石家庄厦能炘环保科技有限公司净利润为2378.210211万元[111] - 公司通过非同一控制下企业合并取得石家庄厦能炘环保科技等多家子公司[111] 公司治理和独立性 - 公司资产独立拥有与主营业务相关的土地、办公场所、设备及知识产权[140] - 财务独立设立专职部门且无共用银行账户或混合纳税情形[142] - 业务独立具备水环境治理及垃圾焚烧发电等完整产业链[144] - 机构独立设置14个内部管理部门且无混合办公情形[143] - 人员独立高管及财务人员未在控股股东关联企业兼职或领薪[141] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[138] - 信息披露指定《证券时报》等平台确保公平性[137] 股东和股权结构 - 以423,750,439股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 董事长张伯中持股因股东权益分派增加310,531股，期末持股达655,434股[147] - 除董事长张伯中外，所有列出的董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[147][148] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在本报告期内均无股份增持或减持记录[147][148] - 公司不涉及表决权差异安排及红筹架构公司治理情况[147] - 公司无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[147] 董事会和管理层变动 - 公司董事、监事及高级管理人员任期普遍至2024年4月11日结束[147][148] - 代财务总监孙宝任期仅为2022年1月27日至2022年2月28日[148] - 董事向凤于2021年4月12日离任[148] - 董事马东兵于2021年离任[148] - 公司2021年4月12日第三届董事会换届导致4名董事离任[149] - 公司2021年4月12日新聘任王锋为副总经理[149] 高管薪酬和激励 - 公司董事、监事及高管2021年合计薪酬为6556.54万元[149] - 公司2021年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为438.59万元[166] - 董事兼总经理宋永莲获得税前报酬64.7万元[167] - 董事兼副总经理钱华获得税前报酬60.08万元[167] - 副总经理汪力获得税前报酬55.17万元[168] - 董事长张伯中获得税前报酬41.6万元[167] - 董事兼副总经理江琼获得税前报酬40.25万元[167] - 副总经理潘军获得税前报酬40.12万元[167] - 董事兼财务总监胡新权获得税前报酬35.37万元[167] - 副总经理王锋获得税前报酬31.53万元[168] - 监事会主席葛雅政获得税前报酬25.12万元[167] - 公司报告期未实施股权激励或员工持股计划[195] 利润分配政策 - 公司2021年度现金分红总额为21,187,521.95元，占可分配利润的100%[194] - 公司以总股本423,750,439股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[194][195] - 法定公积金提取比例为当年税后利润的10%，且累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 现金分红最低比例要求：成熟期无重大支出时占80%，成熟期有重大支出时占40%，成长期有重大支出时占20%[188][195] - 重大资金支出指对外投资或购买设备累计支出达净资产30%或总资产20%[185] - 可分配利润总额为606,949,870.98元[194] - 现金分红条件要求：可分配利润为正、审计无保留意见、未来12个月无重大资金支出[185] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意并提交股东大会审议[189] - 资本公积金转增股本时，留存公积金不低于转增前注册资本的25%[183] 非经常性损益 - 全年非经常性损益金额为650.54万元，其中政府补助贡献901.43万元[26] 技术和运营模式 - 公司污水处理厂分布式光伏发电系统实现运营成本节约和效益提升[46] - 采用BOT、TOT、PPP等多种经营模式开展投资运营服务[49] - 垃圾渗滤液处理采用"预处理+厌氧+MBR+NF+RO"工艺实现零排放[48] - 污泥处理采用超高温好氧发酵和干化焚烧两种技术路线[47] - 餐厨垃圾处理采用自动分选、水解除渣及多段固液分离技术[48] - 污水处理能力100万吨/日，垃圾处理能力3000吨/日[43] - 拥有环保工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、环境工程专项甲级等最高资质[44][52] - PPP项目投资额较大且合作年限较长[121] - 特许经营期限一般为20-30年[125] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数1,019人，其中母公司214人，主要子公司805人[178] - 公司员工专业构成：生产人员494人，技术人员374人，财务人员59人，行政人员68人，销售人员24人[178] - 公司员工教育程度：博士3人，硕士51人，本科253人，专科346人，专科以下366人[179] - 农村生活污水处理项目计划开展培训不低于45人次，引进硕士以上人员5名，培养内部科技人员5名[81] - 河道湿地水环境运维体系研究项目计划开展培训不低于15人次，引进硕士及以上人员1名，培养内部科技人员1名[81] 股东大会和投资者关系 - 2020年度股东大会投资者参与比例42.78%[145] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例37.57

收入和利润（同比） - 营业收入年初至报告期末达7.8亿元，同比增长20.03%[3] - 公司营业总收入为7.80亿元，同比增长20.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.38亿元，同比增长43.06%[3] - 净利润为1.46亿元，同比增长45.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为1.38亿元，同比增长43.1%[21] - 基本每股收益为0.32元，同比增长23.1%[22] 成本和费用（同比） - 营业总成本为6.28亿元，同比增长19.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.03亿元，同比大幅增长212.37%[3] - 经营活动产生的现金流量净流入9.07亿元，同比增长100.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到1.032亿元，去年同期为-9182万元[23] - 经营活动现金流出总额为8.035亿元，同比增长47.4%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为5848万元，同比增长77.9%[23] - 支付的各项税费为4893万元，同比增长31.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.095亿元，同比扩大135.6%[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.313亿元，同比增长54.6%[23] - 取得借款收到的现金为8.054亿元，同比增长88.1%[24] - 偿还债务支付的现金为6.122亿元，同比增长83.3%[24] - 分配股利及偿付利息支付的现金为8163万元，同比增长46.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.538亿元，较期初增长51.3%[24] 资产变化 - 总资产达50.5亿元，较上年度末增长32.85%[3] - 货币资金增长37.50%至2.12亿元，主要因收款增加[8] - 货币资金较年初增长37.5%，从1.544亿元增至2.123亿元[15] - 交易性金融资产减少82.69%至1935万元，主要因理财产品到期赎回[8] - 交易性金融资产较年初下降82.7%，从1.118亿元降至1935万元[15] - 应收账款较年初下降5.3%，从2.77亿元降至2.624亿元[16] - 在建工程增长102.64%至7.13亿元，主要因项目投入增加[8] - 在建工程较年初增长102.6%，从3.519亿元增至7.130亿元[16] - 无形资产增长121.17%至13.94亿元，主要因新增垃圾焚烧发电项目[8] - 无形资产较年初增长121.2%，从6.305亿元增至13.944亿元[16] 负债和权益变化 - 长期应付款激增896.95%至5.51亿元，主要因新增融资租赁款[9] - 短期借款较年初增长32.3%，从2.921亿元增至3.866亿元[16] - 长期借款为7.39亿元，同比增长29.0%[17] - 负债合计为28.76亿元，同比增长60.1%[17] - 所有者权益合计为21.77亿元，同比增长8.4%[18] - 未分配利润为5.51亿元，同比增长27.8%[18] 投资收益 - 投资收益增长831.97%至48万元，主要因理财收益增加[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,653名[11] - 控股股东张伯中持股比例为15.47%，持股数量为65,565,434股，其中有限售条件股份为49,174,075股[11] - 第二大股东安徽中辰投资控股有限公司持股比例为12.78%，持股数量为54,150,000股，全部为无限售条件股份[11] 公司融资活动 - 公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，已于2021年8月11日获深交所受理[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.81亿元，同比增长41.63%[20] - 营业收入同比增长41.63%至4.81亿元[46] - 营业总收入同比增长41.6%至4.81亿元（2020年同期：3.40亿元）[168] - 归属于上市公司股东的净利润8263.88万元，同比增长57.46%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润8018.15万元，同比增长56.37%[20] - 净利润同比增长59.3%至8705万元（2020年同期：5464万元）[169] - 归属于母公司净利润同比增长57.5%至8264万元（2020年同期：5248万元）[169] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[20] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长42.86%[20] - 基本每股收益同比增长42.9%至0.20元（2020年同期：0.14元）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.57%至3.09亿元[46] - 营业成本同比增长40.6%至3.09亿元（2020年同期：2.20亿元）[168] - 管理费用同比增长64.20%至1639.2万元[46] - 财务费用同比增长34.01%至4429.9万元[46] - 财务费用同比增长34.0%至4430万元（2020年同期：3306万元）[168] - 研发投入同比增长24.62%至1098.5万元[46] - 研发费用同比增长24.6%至1099万元（2020年同期：882万元）[168] - 销售费用同比增长30.06%至156.5万元[46] - 所得税费用同比下降24.58%至818.7万元[46] 各条业务线表现 - 投资运营服务收入2.128亿元，同比增长68.42%，毛利率51.47%[48] - 工程承包服务收入2.68亿元，同比增长25.75%，毛利率23.09%[48] - 期末在手工程订单32个，未确认收入金额6.206亿元[48] - 特许经营类新增BOT订单3个，投资金额7.067亿元[48][49] 各地区表现 - 公司在8个省拥有30多家分子公司实现多区域布局[38] - 公司业务覆盖生活污水处理、工业废水治理及垃圾焚烧发电等，遍及十余个省份[104] - 承接桐城市农村生活污水处理、平阴县生活污水处理及德江县垃圾焚烧发电等项目[104] 管理层讨论和指引 - 垃圾焚烧处理能力占比目标从2015年31%提升至2020年50%以上[33] - 东部地区垃圾焚烧处理能力目标达60%以上[33] - 日清运量超300吨地区需加快发展垃圾焚烧处理[33] - 2023年基本实现原生生活垃圾零填埋目标[33] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1231.80万元，同比改善82.95%[20] - 经营活动现金流量净额改善82.95%至-1231.8万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为负1231.8万元，较上年同期负7223.4万元有所改善[177] - 不含特许经营权项目投资支付的经营活动现金流量净额为正3314.2万元，较上年同期3677.5万元略有下降[177] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.657亿元，同比下降409.75%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.66亿元，较上年同期负7174.6万元大幅扩大[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.584亿元，同比大幅增长822.32%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.58亿元，较上年同期3886.4万元显著增长[178] - 现金及现金等价物净增加额为-1959万元，同比改善81.36%[47] - 经营活动现金流入同比增长52.2%至4.03亿元（2020年同期：2.65亿元）[176] - 公司取得借款收到的现金为6.52亿元，较上年同期3.33亿元增长95.8%[178] - 特许经营权项目投资支付的现金导致公司各期经营活动现金流量净额波动较大[83] - 特许经营权项目产生的经营性现金流入在20-30年特许经营期限内逐年回收[83] 资产和负债变化 - 总资产49.23亿元，较上年度末增长29.42%[20] - 公司总资产从380.39亿元增长至492.31亿元，增幅29.4%[160][162] - 流动资产从103.71亿元增至122.25亿元，增长17.9%[160] - 非流动资产从276.68亿元大幅增长至370.06亿元，增幅33.7%[160] - 无形资产从6.30亿元激增至14.02亿元，增幅122.5%[160] - 无形资产大幅增长至14.023亿元，占总资产比例上升11.91个百分点[54] - 在建工程从3.52亿元增至4.73亿元，增长34.5%[160] - 总负债从179.59亿元增至280.14亿元，增幅56.0%[161] - 长期借款从5.73亿元增至7.71亿元，增长34.6%[161] - 长期应付款从5524万元大幅增至4.15亿元，增幅651.5%[161] - 归属于上市公司股东的净资产18.78亿元，较上年度末增长3.59%[20] - 归属于母公司所有者权益从18.13亿元增至18.78亿元，增长3.6%[162] - 少数股东权益从1.95亿元增至2.43亿元，增长24.9%[162] - 长期应收款占比下降7.02个百分点至24.74%[54] - 其他应付款增长至3.068亿元，占比上升5.66个百分点[54] - 货币资金为1.336亿元人民币，较2020年末1.544亿元减少13.5%[159] - 交易性金融资产为3494.88万元人民币，较2020年末1.118亿元减少68.7%[159] - 应收账款为3.352亿元人民币，较2020年末2.77亿元增长21.0%[159] - 其他应收款为7836.78万元人民币，较2020年末4824.91万元增长62.4%[159] - 存货为976.52万元人民币，较2020年末299.13万元增长226.5%[159] 投资和募集资金 - 报告期投资额8.05亿元，较上年同期2.02亿元增长298.48%[56] - 收购上海泷蝶新能源科技75%股权，投资金额3.42亿元，报告期收益1468.15万元[59] - 募集资金总额5.44亿元，报告期投入9094.21万元，累计投入4.72亿元[61] - 募集资金专户余额4247.24万元，理财产品余额3150.23万元[62] - 惠民县垃圾发电项目投资进度91.64%，累计投入2.29亿元，实现效益1169.09万元[63] - 泰安产业园供排水PPP项目投资进度76.48%，累计投入1.63亿元[63] - 补充流动资金项目8千万元已全部投入完成[63] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21,496.10万元[65] - 截至2021年6月30日公司尚未使用的募集资金为7,397.47万元其中4,247.24万元存放于募集资金账户3,150.23万元用于购买理财[65] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额总计17,787万元未到期余额3,481.5万元[68] - 银行理财产品使用募集资金发生额16,107万元未到期余额2,140万元[68] - 券商理财产品使用募集资金发生额1,000万元未到期余额1,000万元[68] - 银行理财产品使用自有资金发生额680万元未到期余额341.5万元[68] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为12.67亿元人民币[126] - 实际担保总额占公司净资产的比例为67.45%[126] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1.071亿元人民币[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为3000万元人民币[126] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2.971亿元人民币[126] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1200万元人民币[127] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为3278.414万元人民币[127] - 泰安清源水务获得公司提供的1800万元人民币连带责任担保[126] - 承德中环环保新能源获得公司提供的1200万元人民币担保及股权质押[126] - 桐城市清源水务有限公司获得公司提供的2亿元人民币综合授信担保[127] 关联交易和借款 - 关联方中辰投资借款期末余额为13818.02万元人民币利率5.22%[117] - 关联方安徽新安银行存款期末余额为32.85万元人民币利率范围0.3%-3.3%[119] - 公司及子公司获股东借款授权不超过50000万元人民币期限15个月利率基准上浮20%[119] - 2021年度日常关联交易预计总额不超过5600万元人民币[120] 股东和股权结构 - 非公开发行新股登记40,352,158股限售流通股，限售期6个月至2021年5月16日[106] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过3,250,050股，占公司总股本1.97%[107] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金后续计划减持不超过1,681,595股，占公司总股本0.40%[107] - 实际控制人张伯中持有63,008,123股，占总股本37.97%，承诺6个月内不减持[107] - 公司实施2020年年度权益分派方案，以总股本223,026,547股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，合计转增200,723,892股，转增后总股本增至423,750,439股[140] - 公司非公开发行新股共计40,352,158股，已于2020年11月16日上市流通；经权益分派转增后，限售股份由40,352,158股增至76,669,100股，并于2021年5月24日解除限售上市流通[140] - 报告期末有限售条件股份为49,176,925股，占总股本11.61%；无限售条件股份为374,573,514股，占总股本88.39%[140] - 股东张伯中期初限售股数为25,881,092股，本期增加限售23,292,983股，期末限售股数为49,174,075股，限售原因为高管锁定股，每年解限25%[142] - 股东程元期末限售股数为2,850股，限售原因为高管锁定股，每年解限25%[142] - 报告期末普通股股东总数为26,821户[144] - 股东张伯中持股比例为15.47%，持股数量为65,565,434股，其中有限售条件股份49,174,075股，无限售条件股份16,391,359股[145] - 股东安徽中辰投资控股有限公司持股比例为12.78%，持股数量为54,150,000股，全部为无限售条件股份[145] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金持股比例为5.25%，持股数量为22,256,275股，全部为无限售条件股份[145] - 股东苏州九邦环保科技有限公司持股比例为3.13%，持股数量为13,242,846股，全部为无限售条件股份[145] - 控股股东安徽中辰投资控股有限公司持有无限售流通股5415万股[146] - 董事长张伯中持股数量从期初3450.81万股增至6556.54万股，增幅90.0%[149] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股2225.63万股[146] - 苏州九邦环保科技有限公司持股1324.28万股[146] - 公司前10名股东中3家通过融资融券账户持股，总规模达1.624亿股[147] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为255.59万元[25] - 交易性金融资产及衍生金融工具公允价值变动损益和投资收益为41.84万元[25] - 非经常性损益合计净额为245.72万元[25] 环保和排放数据 - 相同发电量下垃圾焚烧碳排放仅为燃煤的0.335%[33] - 单吨日处理量垃圾焚烧年碳减排约104万吨[33] - 公司持有环保工程专业承包一级等多项资质[30] - 公司拥有环保工程专业承包等4项一级/甲级资质[39] - 公司报告期内无环保排放超标情况[81] - 公司面临因进水水质大幅超过设计标准或设备故障导致的出水水质超标风险[81] - 公司面临因国家排放标准提高导致的个别指标超标及被环保部门处罚的风险[81] - 公司所有重点排污单位污染处理设施运行正常且达标排放[100] - 公司运营项目均已取得环境主管部门环评批复[101][102] - 所有重点排污单位均制定突发环境事件应急预案并执行自行监测方案[103][104] - 报告期内未发生因环境问题受行政处罚的情况[104] - 公司在建项目环评批复均符合监管要求，涉及6家子公司[103] 其他重要内容 - 加权平均净资产收益率4.46%，同比下降1.01个百分点[20] - 受限资产总额达10.45亿元人民币，其中无形资产受限金额最高，为4.19亿元[55] - 货币资金受限6170.66万元，主要因保证金及质押贷款[55] - 长期应收款受限1.82亿元，因贷款质押[55] - 公司合并口径资产负债率为56.9%[73] - 2020年前五大客户收入总额占营业收入比例为50.09%[74] - 2020年末应收账款余额30,369.36万元占营业收入比例31.96%[78] - 石家庄厦能炘环保科技有限公司2021年上半年净利润14,685,079.45元[76] - 2020年特许经营权项目投资支付的现金为28,482.47万元[83] - 2019年特许经营权项目投资支付的现金为30,209.91万元[83] - 2018年特许经营权项目投资支付的现金为30,497.25万元[83] - 特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的购买商品接受劳务支付的现金中列示[83] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.78%[88] - 非公开发行股份限售承诺及股东减持承诺均已在报告期内履行完毕[106][107] - 公司报告期无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼涉案金额合计约245.18万元人民币[112] - 公司报告期无违规对外担保情况[109] - 公司报告期未发生破产重整事项[111] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.7989亿元，同比增长76.27%[9] - 公司营业收入为1.799亿元人民币，同比增长76.27%[18][20][24] - 营业收入从1.02亿元大幅增长至1.80亿元，增幅76.3%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为3210.27万元，同比增长134.65%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3078.23万元，同比增长135.40%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为3210.27万元人民币，同比增长134.65%[24] - 营业利润为3813.03万元，同比增长113.6%[55] - 净利润为3382.66万元，同比增长133.9%[55] - 归属于母公司股东的净利润为3210.27万元，同比增长134.6%[55] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长75.00%[9] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长55.56%[9] - 基本每股收益为0.14元，同比增长75.0%[56] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比增长0.29个百分点[9] 成本和费用（同比） - 公司营业成本为1.096亿元人民币，同比增长85.20%[18] - 营业总成本为1.4179亿元，同比增长66.7%[54] - 营业成本为1.0964亿元，同比增长85.1%[54] - 研发费用为503.42万元，同比增长68.6%[54] - 财务费用为1751.24万元，同比增长4.6%[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3268.66万元，同比改善62.36%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3268.66万元人民币，同比改善62.36%[18] - 经营活动现金流入为2.2134亿元，同比增长110.2%[62] - 经营活动产生的现金流量净额（含特许经营权项目投资支付的现金）为负3268.66万元，相比上年同期亏损减少[63] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为负387.16万元，相比上年同期亏损减少[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负25893.31万元，相比上年同期亏损扩大[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为25071.49万元，相比上年同期由负转正[64] - 现金及现金等价物净增加额为负4090.48万元，相比上年同期亏损减少[64] - 期末现金及现金等价物余额为5808.37万元，相比期初减少41.3%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1923.44万元，相比上年同期由负转正[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负17550.74万元，主要由于取得子公司支付的现金净额[68] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为14486.11万元，相比上年同期增长1154.8%[68] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1319.23万元，相比期初减少46.4%[68] - 公司投资活动现金流出为4.695亿元人民币，同比增长2361.73%[19] 资产和负债变化 - 总资产为44.70亿元，较上年度末增长17.51%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为18.45亿元，较上年度末增长1.77%[9] - 公司无形资产为11.606亿元人民币，同比增长84.09%[18] - 公司长期应付款为3.701亿元人民币，同比增长569.89%[18] - 公司总资产从380.39亿元增长至446.99亿元，增幅17.5%[46][48] - 长期应收款从12.08亿元略降至12.01亿元，降幅0.6%[46] - 无形资产从6.30亿元大幅增长至11.61亿元，增幅84.3%[46] - 在建工程保持稳定，从3.52亿元微增至3.53亿元[46] - 短期借款从2.92亿元增至3.59亿元，增幅23.0%[46][47] - 长期借款从5.73亿元大幅增至7.95亿元，增幅38.8%[47] - 长期应付款从5524万元激增至3.70亿元，增幅570%[47] - 归属于母公司所有者权益从18.13亿元增至18.45亿元，增幅1.8%[48] - 母公司货币资金从2926万元减少至1664万元，降幅43.1%[48] - 公司存货为519.06万元人民币，同比增长73.52%[18] - 货币资金为114,530,384.86元[45] - 公司合并口径资产负债率为53.46%[25] 订单和项目投资 - 公司新增EPC订单4个，金额1.0716亿元人民币[21] - 公司新增BOT订单1个，投资金额5.861亿元人民币[21] - 2020年特许经营权项目投资支付现金28,482.47万元[29] - 2019年特许经营权项目投资支付现金30,209.91万元[29] - 2018年特许经营权项目投资支付现金30,497.25万元[29] - 报告期经营活动现金流量净额波动较大因特许经营项目现金回收周期达20-30年[29] 募集资金使用 - 募集资金总额为54,355.66万元[36] - 本季度投入募集资金总额为3,912.14万元[36] - 已累计投入募集资金总额为42,059.84万元[36] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投入22,135.65万元，投资进度达88.54%[36] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目累计投入11,924.19万元，投资进度达55.84%[36] - 补充流动资金项目累计投入8,000万元，投资进度达100.00%[36] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为21,496.10万元[37] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金为12,445.15万元[37] - 其中12,371.42万元用于购买理财[37] 应收账款情况 - 2020年末应收账款余额30,369.36万元占营业收入比例31.96%[26] - 2019年末应收账款余额20,511.82万元占营业收入比例31.37%[26] - 2018年末应收账款余额10,712.39万元占营业收入比例27.46%[26] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为132.98万元[10] - 2020年度利润分配方案派发现金红利17,842,123.76元[31] - 资本公积金转增股本200,723,892股后总股本423,750,439股[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5亿元，同比增长45.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长62.43%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长63.26%[15] - 基本每股收益为0.9元/股，同比增长47.54%[15] - 稀释每股收益为0.9元/股，同比增长52.54%[15] - 加权平均净资产收益率为13.84%，同比增长1.65个百分点[15] - 营业收入950,156,837.06元同比增长45.32%[47] - 归属于上市公司股东的净利润157,737,700元同比增长62.43%[47] - 第一季度营业收入为1.02亿元人民币，第二季度增长至2.37亿元人民币（环比增长132.7%），第三季度进一步增至3.10亿元人民币（环比增长30.6%），第四季度略降至3.00亿元人民币（环比下降3.1%）[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1368.09万元人民币，第二季度增至3880.15万元人民币（环比增长183.6%），第三季度为4371.60万元人民币（环比增长12.7%），第四季度大幅增至6153.93万元人民币（环比增长40.8%）[18] 成本和费用（同比环比） - 工程建造行业营业成本5.24亿元，同比增长41.15%[61] - 水处理行业电力成本同比下降16.27%至2303.96万元[61] - 设备及辅材成本同比增长148.77%至2.01亿元[61] - 财务费用同比大幅增长56.98%至5912.57万元，主要因融资规模增加[66] - 管理费用同比增长38.30%至2515.15万元，主要因人员及薪酬增加[66] - 研发投入金额为2430.78万元，同比增长13.23%，占营业收入比例为2.56%[66][68] 各条业务线表现 - 工程建造行业收入674,241,470.33元占比70.96%同比增长45.03%[56] - 水处理行业收入228,028,854.33元占比24%同比增长20.8%[56] - 固废处理行业收入47,822,292.22元占比5.03%为新增业务板块[56] - 水处理行业营业收入2.28亿元，毛利率59.33%，同比增长20.8%[57] - 工程建造行业营业收入6.74亿元，毛利率22.27%，同比增长45.03%[57] - 固废处理行业营业收入4782.23万元，毛利率50.75%[57] - EPC业务新增订单金额9.25亿元，期末在手订单未确认收入7.01亿元[58] - 特许经营类新增订单投资金额13.51亿元，其中BOT项目9.77亿元[59] 各地区表现 - 山东地区收入289,902,066.93元同比增长54.91%[56] - 其他地区收入191,189,116.02元同比增长823.94%[56] - 山东地区营业收入2.9亿元，同比增长54.91%[57] - 其他地区营业收入1.91亿元，同比增长823.94%[57] - 公司拥有30余家分子公司覆盖安徽/山东/浙江等8个省域[37] - 公司主营业务收入主要来自安徽和山东两省[97] 管理层讨论和指引 - 公司利润分配预案为以2.23亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金每10股转增9股[5] - 生活垃圾焚烧处理能力目标从2015年31%提升至2020年50%以上，东部地区达60%以上[31] - 垃圾焚烧碳排放仅为燃煤的0.335%，单吨日处理量年碳减排约104万吨[31] - 2023年基本实现原生生活垃圾零填埋，日清运量超300吨地区优先发展焚烧处理[31] - 公司无形资产期末余额大幅增长因垃圾发电项目完工转入[39] - 交易性金融资产期末余额增长因理财产品持有金额增加[39] - 应收账款期末余额增长因业务规模扩大[39] - 通过BOT/PPP等特许经营模式拓展水环境治理业务[37] - 非公开发行股票募集资金5.5亿元用于发电及PPP项目[51] - 公司存在因负债和资金管理不当导致的流动性风险[95] - 公司投资项目可能受政策及市场环境影响导致回款拖延或效益不及预期[99] - PPP项目因投资额大、合作年限长可能存在盈利低于预期的运营风险[100] - 公司采取预算管理进行投资规划和财务筹划以保证经营性现金流正常流转[103] - 公司加强资金与成本管理、应收账款与现金流管理以降低快速发展带来的风险[104] - 公司业务受到税收政策变动及应收账款回收等因素影响[132] - 公司将加强预算管理并严格执行采购审批制度[132] - 公司通过募集资金投资项目实施增强股东回报[132] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为619.43万元人民币，较2019年的428.71万元人民币增长44.5%，主要来自政府补助884.29万元人民币[22][23] - 计入当期损益的政府补助2020年为884.29万元人民币，较2019年的483.92万元人民币增长82.7%[22] - 非流动资产处置损益2020年为-6.59万元人民币，较2019年的137.71万元人民币下降104.8%[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2020年为85.92万元人民币，较2019年的57.62万元人民币增长49.1%[22] - 其他营业外收入和支出2020年为16.15万元人民币，较2019年的-6.91万元人民币改善333.7%[22] - 所得税影响额2020年为156.17万元人民币，较2019年的117.49万元人民币增长32.9%[23] - 少数股东权益影响额2020年为118.24万元人民币，较2019年的126.15万元人民币下降6.3%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.1亿元，同比下降29.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）第一季度为-558.22万元人民币，第二季度转为正值为4235.69万元人民币，第三季度为1236.40万元人民币，第四季度大幅增至6130.81万元人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.11%至-5.12亿元[70] - 筹资活动现金流入同比增长70.70%至14.05亿元，主要因融资规模增长[70] - 特许经营权项目投资支付的现金在2020年为28,482.47万元，2019年为30,209.91万元，2018年为30,497.25万元[103] - 特许经营权项目投资支付的现金在现金流量表中列示于经营活动现金流出的"购买商品、接受劳务支付的现金"项目[103] - 特许经营权项目产生的经营性现金流入在项目特许经营期限20-30年内逐年回收[103] 资产和负债结构 - 资产总额为38.04亿元，同比增长42.45%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为18.13亿元，同比增长94.44%[15] - 货币资金减少至1.544亿元，占总资产比例下降2.75个百分点至4.06%[75] - 应收账款增至2.77亿元，占总资产比例上升0.3个百分点至7.28%，主要因业务规模增长[75] - 在建工程减少至3.519亿元，占总资产比例下降7.61个百分点至9.25%，因垃圾发电项目转入无形资产[75] - 无形资产大幅增至6.305亿元，占总资产比例上升15.77个百分点至16.57%，主要因项目转入[75] - 短期借款增至2.921亿元，占总资产比例上升1.49个百分点至7.68%，因融资规模增加[75] - 长期应收款达12.082亿元，占总资产比例下降6.05个百分点至31.76%[75] - 应付账款增至5.676亿元，占总资产比例上升2.06个百分点至14.92%，因业务规模增长[76] - 其他应付款减少至0.2157亿元，占总资产比例下降7.88个百分点至0.57%[76] - 受限资产总额达6.127亿元，其中货币资金0.603亿元、长期应收款1.861亿元作为贷款质押[77] - 公司2020年末合并口径资产负债率为47.21%[95] - 实际担保总额占公司净资产的比例为53.88%[164] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金5.4356亿元，实际使用3.8148亿元，余额1.624亿元[83] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目累计投入19,502.52万元，完成进度100.37%[85] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目累计投入9,013.60万元，完成进度100.15%，实现效益149.37万元[85] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投入19,906.01万元，完成进度79.62%，实现效益567.68万元[88] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目累计投入10,241.69万元，完成进度47.96%[88] - 补充流动资金项目投入8,000万元，完成进度100%[88] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,712.89万元[86] - 公司曾使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[86] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[86] - 截至2020年末尚未使用募集资金0.56万元[86] - 非公开发行股票募集资金承诺项目总额54,355.66万元[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21496.1万元[89] - 截至2020年12月31日公司尚未使用的募集资金为16242.9万元其中5135.9万元存放于募集资金账户11107.0万元用于购买理财[89] 利润分配和股东回报 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[111] - 公司现金分红条件包括实现的可分配利润为正数且现金流充裕[110] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低要求根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%或20%[113] - 公司利润分配方案需经2/3以上独立董事同意并提交股东大会审议[114] - 公司调整利润分配政策需经董事会半数以上董事表决通过和股东大会2/3以上表决权通过[115] - 2020年度现金分红总额为17,842,123.76元，占可分配利润比例为100%[117][123] - 2020年每10股派发现金红利0.8元（含税），同时每10股转增9股[117][119][120] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为11.31%[123] - 2019年现金分红总额为9,878,687.46元，占净利润比例为10.17%[121][123] - 2018年现金分红总额为6,400,200.00元，占净利润比例为10.59%[121][123] - 公司总股本从2020年末223,026,547股经转增后增至423,750,439股[119][120] - 2020年度分红预案以股本基数223,026,547股实施[117][119][120] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[116][117] - 近三年现金分红比例均维持在净利润的10%-11.3%区间[123] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[126] - 重大资金支出指对外投资或收购累计达到净资产30%或总资产20%[126] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[126] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[126] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例由董事会综合考量决定[126] - 存在股东资金占用情况时将扣减该股东现金分红以抵偿占用资金[126] - 股票股利分配需在满足现金分红条件基础上综合考虑公司成长性因素[126] - 现金分红在利润分配中最低占比20%[127] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[127] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[127] - 利润分配政策调整需股东大会2/3表决权通过[127] - 利润分配需听取中小股东意见[127] - 独立董事可直接提交分红提案[127] 股东和股权变动 - 非公开发行40,352,158股限售流通股限售期至2021年5月16日[124] - 公司控股股东张伯中承诺自2017年8月21日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[125] - 控股股东安徽中辰投资承诺自2017年8月21日起36个月内不转让所持首发前股份[125] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过3,250,050股，占公司总股本1.97%[137] - 股东张伯中直接及间接持有公司股份63,008,123股，占总股本37.97%[137] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金计划减持不超过4,939,343股，占公司总股本3%[138] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金（二次披露）计划减持不超过6,230,000股，占公司总股本3.78%[138] - 股东海通兴泰新兴产业投资基金计划减持不超过988,451股，占公司总股本0.60%[138] - 通过集中竞价方式减持，任意连续90日内减持不超过公司总股本1%[137][138] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内减持不超过公司总股本2%[137][138] - 安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过800万股占公司总股本4.99%[139] - 永新县中勤投资合伙企业计划减持不超过746万股占公司总股本4.66%[139] - 安徽高新金通安益股权投资基金计划减持不超过960万股占公司总股本6%[140] - 海通兴泰新兴产业投资基金计划减持不超过296.8万股占公司总股本1.86%[140] - 通过集中竞价方式减持限制为任意90日内不超过总股本1%[139][140] - 通过大宗交易方式减持限制为任意90日内不超过总股本2%[139][140] - 总股本由164,644,791股增至223,026,547股，增幅35.4%[196] - 可转换公司债券累计转股18,029,598股[191][193] - 非公开发行新股40,352,158股[191][192] - 有限售条件股份数量由63,000,000股增至66,233,250股，但占比从38.26%降至29.70%[191] - 无限售条件股份数量由101,644,791股增至156,793,297股，占比从61.74%升至70.30%[191] - 控股股东张伯中持有的34,500,000股首发前限售股解除限售，实际可上市流通8,618,907股[192] - 安徽中辰投资控股有限公司持有的28,500,000股首发前限售股全部解除限售并上市流通[192] - 非公开发行对象包括苏州九邦环保科技（获配6,969,919股）等17名特定投资者[192][199] - 非公开发行限售股数量为10,051,352股[200] - 限售股合计数量为66,233,250股[200] - 非公开发行限售股锁定解除日期为2021年5月16日[200] - 期初限售股数量为34,500,000股[200] - 本期增加限售股数量为40,352,158股[200] - 本期解除限售股数量为8,618,908股[200] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺避免同业竞争直至持股期满两年[128] - 关联交易价格承诺保持公允[128] - 违反竞争承诺需无条件赔偿公司损失[128] - 同业竞争商业机会优先让予公司[128] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动稳定股价措施[129] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润20%[130] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[130] - 控股股东单次增持资金以上年度获得现金分红为限[130] - 董事及高管单次增持资金不高于上年度薪酬总和60%[130] - 股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[129] - 稳定股价方案需在触发条件后30日内实施[130] - 公司回购股份决议需三分之二以上表决权通过[130] - 股价连续5个交易日超过每股净资产时可终止回购[130] - 承诺有效期自2017年8月21日至2020年8月20日[129] - 公司总股本和净资产因公开发行股票将有较大幅度增加[131] - 公司净利润可能难以与股本和净资产实现同步大幅增长[131] - 公司承诺在首次回购股份事实发生的次日内进行公告[131] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%将在三日内公告[131] - 公司每月前三个交易日公告截至上月末的回购进展[131] - 公司定期报告中公告回购股份数量和比例及价格信息[131] - 控股股东增持公司股票需在两个交易日内通报相关信息[131] - 公司承诺若招股

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入310,178,315.28元，同比增长45.56%[8] - 年初至报告期末营业收入649,723,431.83元，同比增长51.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,716,029.79元，同比增长46.30%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润96,198,353.60元，同比增长58.73%[8] - 营业收入增长51.23%至649,723,431.83元[19] - 营业收入从2.13亿元增长至3.10亿元，增幅45.5%[41] - 公司2020年前三季度营业总收入为649,723,431.83元，同比增长51.2%[49] - 公司2020年前三季度净利润为100,345,682.67元，同比增长59.2%[50] - 公司2020年第三季度营业利润为56,153,378.56元，同比增长61.6%[43] - 公司2020年第三季度净利润为45,703,993.41元，同比增长48.1%[43] - 持续经营净利润为100,345,682.67元，同比增长59.2%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为96,198,353.60元，同比增长58.7%[51] - 营业收入为374,343,517.70元，同比增长29.8%[53] - 基本每股收益为0.58元，同比增长52.6%[52] - 基本每股收益0.58元/股，同比增长52.63%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本由1.53亿元上升至2.24亿元，增长46.1%[42] - 财务费用增长86.99%至47,550,210.33元[19] - 公司2020年前三季度财务费用为47,550,210.33元，同比增长87.0%[50] - 公司2020年前三季度研发费用为13,383,108.73元，同比下降0.5%[50] - 研发费用从629万元降至457万元，减少27.4%[42] - 营业成本为291,895,346.86元，同比增长23.5%[53] - 财务费用为19,098,775.90元，同比增长138.0%[53] - 利息费用为20,064,851.39元，同比增长155.3%[53] - 所得税费用增长148.67%至21,275,742.92元[19] 资产和负债变化 - 总资产为3,155,741,347.96元，较上年度末增长18.17%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,083,586,030.30元，较上年度末增长16.19%[8] - 货币资金减少46.94%至96,506,041.46元[19] - 无形资产激增1442.53%至331,056,174.27元[19] - 短期借款增长146.31%至407,038,338.66元[19] - 存货下降92.15%至5,693,365.60元[19] - 合同资产新增500,675,421.87元[19] - 货币资金为9650.60万元，较年初1.82亿元下降46.94%[33] - 应收账款为2.13亿元，较年初1.93亿元增长10.64%[33] - 短期借款为4.07亿元，较年初1.65亿元大幅增长146.38%[34] - 合同资产新增5.01亿元[33] - 无形资产大幅增长至3.31亿元，较年初2146.19万元增长1442.57%[34] - 公司总资产从年初267.04亿元增长至315.57亿元，增幅18.2%[36][40] - 负债总额由164.09亿元增至190.75亿元，增长16.3%[35] - 长期借款从4.42亿元增加至5.15亿元，增长16.6%[35] - 应付债券由1.93亿元降至1.35亿元，减少30.0%[35][39] - 货币资金由650万元增至1928万元，增长196.5%[36] - 应收账款从1.19亿元降至9073万元，减少23.7%[36] - 归属于母公司所有者权益从9.33亿元增至10.84亿元，增长16.2%[36] - 公司总负债为16.41亿元人民币[68] - 公司所有者权益合计为10.30亿元人民币[68] - 公司流动负债合计为8.53亿元人民币[67] - 公司长期借款为4.42亿元人民币[67] - 公司应付债券为1.93亿元人民币[67] - 公司货币资金为650.41万元人民币[69] - 公司应收账款为1.16亿元人民币[69] - 公司存货减少5703.68万元人民币至83.53万元人民币[69] - 公司合同资产新增6012.70万元人民币[70] - 公司短期借款为1.65亿元人民币[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-91,816,328.23元，同比改善28.80%[8] - 投资活动现金流入减少74.13%至24,914,390.39元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比增加30.90%，主要因理财投资减少[20] - 筹资活动现金流出小计为4.67亿元，同比大幅增长157.48%，主要因归还对外借款[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比下降58.51%，主要因上期收到可转债募集资金[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-91,816,328.23元，同比改善28.8%[57] - 特许经营权项目投资支付的现金为140,954,982.07元，同比下降38.8%[57] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为214,328,218.21元，同比增长10.4%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，相比上期的-3.13亿元改善31%[59] - 筹资活动现金流入小计为6.49亿元，其中借款收到的现金为4.28亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-2268万元，较上期-9992万元改善77%[62] - 期末现金及现金等价物余额为3885万元，较期初减少76%[59] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，主要由于取得子公司支付现金净额1.41亿元[62] - 支付职工现金为1080万元，同比增长25%[62] 会计准则和账目调整 - 应收账款调整减少268万元，因执行新收入准则[65] - 存货调整减少7065万元，合同资产新增4.44亿元[66] - 长期应收款调整减少3.70亿元[66] - 资产总计调整增加25.51万元[66] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率9.81%，同比增长2.18个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助4,611,391.40元[9] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.27元，同比增长42.1%[44] - 公司2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润为43,716,029.79元[43] - 公司母公司2020年第三季度营业收入为206,011,561.39元，同比增长25.9%[46] - 公司母公司2020年第三季度净利润为15,737,208.84元，同比下降84.7%[47] 公司治理和股东信息 - 控股股东张伯中持有25,881,092股限售股[16] - 公司控股股东63,000,000股限售股于2020年8月21日解除限售上市流通[22] 业务运营和竞争力 - 公司取得环保工程专业承包壹级资质证书，提升市场竞争力[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.395亿元人民币，同比增长56.81%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入33,954.51万元，同比增长56.81%[41] - 营业收入同比增长56.81%至3.395亿元[49] - 营业总收入同比增长56.8%至3.395亿元（2019年半年度：2.165亿元）[199] - 归属于上市公司股东的净利润为5248.23万元人民币，同比增长70.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5127.78万元人民币，同比增长72.97%[17] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,248.23万元，同比增长70.82%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5,248.23万元，同比增长70.82%[41] - 净利润同比增长69.9%至5464万元（2019年半年度：3217万元）[200] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长68.42%[17] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长68.42%[17] - 加权平均净资产收益率为5.47%，同比增长1.47个百分点[17] - 基本每股收益0.32元（2019年半年度：0.19元）[200] - 归属于母公司所有者净利润5248万元（2019年半年度：3072万元）[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.55%至2.201亿元[49] - 财务费用同比大幅增长114.17%至3305.52万元[49] - 研发投入同比增长23.22%至881.50万元[49] - 财务费用同比激增114.2%至3306万元（2019年半年度：1543万元）[199] - 研发费用同比增长23.2%至882万元（2019年半年度：715万元）[199] - 信用减值损失达479.86万元，占利润总额比例7.33%[56] - 信用减值损失扩大至480万元（2019年半年度：221万元）[199] 各条业务线表现 - 工程承包服务收入同比增长72.57%至2.131亿元[51] - 运营服务收入同比增长36.05%至1.264亿元[51] - 新增EPC订单14个总金额2.527亿元[51] - 期末在手EPC订单24个未确认收入金额5.459亿元[51] - 衢州桑德水务合同总金额217.7103百万元，本期确认收入79.729百万元[128] 各地区表现 - 公司业务布局覆盖安徽、山东、浙江等全国8个省份的三十多家分子公司[30] - 子公司泰安清源水务营业收入2,678.03万元，净利润632.45万元[80] - 子公司桐城清源水务营业收入1,499.62万元，净利润660.70万元[80] - 子公司兰考荣华水业营业收入1,070.04万元，净利润579.65万元[80] - 报告期内新设立大连中环东晟污水处理有限公司和平阴县中环水务有限公司[80] 管理层讨论和指引 - 公司业务涵盖市政污水、工业废水处理及垃圾焚烧发电等环境治理领域[24] - 公司经营模式包括BOT、TOT、PPP等投资运营及EPC工程承包服务[26] - 环保行业受政策支持驱动，存在REITs试点及绿色发展基金等融资利好[27][28] - 公司在工业废水治理细分领域技术优势明显，拥有多项医疗废水、高浓度有机废水成功实施案例[38] - 公司荣获"2019年度水业细分领域领跑及单项能力领跑企业（工业园区污水处理年度标杆企业）"奖项[38] - 公司首个生活垃圾焚烧发电项目（德江项目）于2020年初顺利投产，运行状况正常[43] - 非公开发行股票募集资金5.5亿元用于垃圾焚烧发电等项目[47] - 公司污水处理业务平均信用期为3-4个月[82] - 公司运营的污水处理厂报告期内无出水水质超标情况[85] - 特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的"购买商品、接受劳务支付的现金"中列示，导致各期经营活动现金流量净额波动较大[86] - 特许经营期限一般为20-30年，经营性现金流入逐年回收[86] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7223.42万元人民币，同比下降312.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为3677.47万元人民币，同比下降59.82%[17] - 经营活动现金流3,677.47万元（剔除特许经营权项目投资支付的现金）[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降312.59%至-7223.42万元[49] - 总资产为28.807亿元人民币，较上年度末增长7.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.761亿元人民币，较上年度末增长4.67%[17] - 期末总资产288,071.24万元，归属于上市公司股东的净资产97,614.05万元[41] - 无形资产期末较期初余额增长较大，主要系德江垃圾发电项目完工转入所致[34] - 在建工程期末较期初余额减少较多，主要系德江垃圾发电项目完工转入无形资产[34] - 货币资金期末余额较期初减少较多，主要系本期项目投入较大[34] - 货币资金减少至7230.91万元，占总资产比例从12.92%降至2.51%，同比下降10.41个百分点[58] - 长期应收款占比45.58%，较上年同期下降4.66个百分点[58] - 无形资产增至33404.34万元，占比从1.61%升至11.60%，增长9.99个百分点[58] - 短期借款增至32765.63万元，占比从5.07%升至11.37%，增长6.30个百分点[58] - 长期借款增至44802.63万元，占比从12.85%升至15.55%，增长2.70个百分点[58] - 报告期投资额20192.34万元，较上年同期11311.42万元增长78.51%[60] - 受限资产总额54518.11万元，其中应收账款抵押46401.61万元[59] - 公司资产负债率为60.69%，较上年末下降0.77个百分点[181] - 流动比率为87.09%，较上年末上升10.62个百分点[181] - 速动比率为56.26%，较上年末下降11.72个百分点[181] - EBITDA利息保障倍数为2.88，同比下降19.10%[181] - 可转换公司债券余额为2.32亿元，票面利率分阶段递增[173] - 报告期内获得银行授信额度3.13亿元，已使用2.29亿元[183] - 公司货币资金从2019年末的1.82亿元下降至2020年6月末的7230.91万元，降幅达60.3%[190] - 公司交易性金融资产从2019年末的2000万元降至2020年6月末的0元，降幅100%[190] - 应收账款从2019年末的1.93亿元增至2020年6月末的2.26亿元，增长17.0%[190] - 在建工程从2019年末的4.50亿元降至2020年6月末的2.52亿元，降幅44.0%[190] - 无形资产从2019年末的2146.19万元增至2020年6月末的3.34亿元，增长1456.3%[190] - 短期借款从2019年末的1.65亿元增至2020年6月末的3.28亿元，增长98.3%[191] - 未分配利润从2019年末的2.90亿元增至2020年6月末的3.32亿元，增长14.8%[193] - 资产总额从2019年末的26.70亿元增至2020年6月末的28.81亿元，增长7.9%[190] - 负债总额从2019年末的16.41亿元增至2020年6月末的17.48亿元，增长6.5%[191] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的9.33亿元增至2020年6月末的9.76亿元，增长4.7%[193] - 总负债同比增长29.4%至11.69亿元（2019年末：9.036亿元）[197] - 应付债券规模增至1.978亿元（2019年末：1.927亿元）[197] - 流动负债同比增加40.9%至9.239亿元（2019年末：6.554亿元）[197] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为201.71万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5.16万元[22] - 其他营业外收入和支出金额为1.75万元[22] - 所得税影响额为38.76万元[22] - 少数股东权益影响额为49.41万元[22] - 非经常性损益项目合计金额为120.46万元[22] 募集资金使用情况 - 可转债募集资金净额28430.72万元，累计投入28514.12万元[64] - 首发募集资金净额20006.83万元，累计投入20180.57万元[63] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目承诺投资额5500万元，实际投入5501.75万元，完成进度100.03%，累计实现效益1313.38万元[67] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目承诺投资额9106.83万元，实际投入9278.34万元，完成进度101.88%，累计实现效益1064.15万元[67] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目承诺投资额4000万元，实际投入4000万元，完成进度100%，累计实现效益377.44万元[67] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目承诺投资额1400万元，实际投入1400.48万元，完成进度100.03%，累计实现效益211.97万元[67] - 公司2017年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9477.14万元[68] - 截至2020年6月30日，募集资金账户利息收入19.24万元转入公司自有资金账户后完成销户[68] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资额19430.72万元，实际投入19500.83万元，完成进度100.36%[70] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资额9000万元，实际投入9013.29万元，完成进度100.15%[70] - 承诺投资项目总额为28,430.72万元，实际投入4,226.41万元，累计投入28,514.12万元[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,712.89万元[71] - 公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，目前已全部归还[71] - 截至2020年6月30日募集资金已全部使用完毕并销户[71] 关联交易和担保 - 关联方中辰投资借款期初余额19,489.48万元，期末余额5,357.93万元[104] - 关联借款利率为5.22%，本期利息333.8万元[104] - 与中辰投资签署桐城市东部新城中央景观轴工程合同，暂定金额3,600万元[105] - 与中辰投资签署桐城市师范高等专科学校工程合同，暂定金额4,000万元[107] - 公司向安徽新安银行申请授信额度3000万元人民币，期限12个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%[108] - 公司股东安徽中辰投资控股有限公司提供最高额保证担保，不收取担保费用[108] - 公司向金融机构申请授信额度20000万元人民币，股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供连带责任担保，不收取担保费用[109] - 公司向股东安徽中辰投资控股有限公司借款不超过50000万元人民币，期限不超过15个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%[109] - 公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请授信额度40000万元人民币，股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供连带责任保证，不收取担保费用[109] - 公司控股子公司安徽璠煌建设工程有限公司承接安徽美安达房地产开发有限公司及桐城市中辰置业有限公司的景观工程项目[110] - 公司对子公司泰安清源水务有限公司提供担保额度8000万元人民币，实际担保金额8000万元[119] - 公司对子公司桐城市清源水务有限公司提供担保额度20000万元人民币，实际担保金额20000万元[119] - 公司对子公司桐城市中环水务有限公司提供担保额度6000万元人民币，实际担保金额6000万元[119] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计70000万元人民币，实际发生额合计65200万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为65.2百万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为66.79%[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为18.572百万元[120] - 桐城清源获公司提供不超过20百万元综合授信连带担保[120] - 桐城中环获公司提供6百万元综合授信连带担保[120] - 安庆清源办理40百万元融资租赁业务获公司连带担保[121] - 全椒清源获公司提供32百万元综合授信连带担保[124] - 寿县清源办理30百万元融资租赁业务获公司连带担保[124] - 泰安清源获公司提供10百万元流动资金贷款担保[125] 股权投资和联营企业 - 公司持有山东惠民京城环保产业有限公司57.78%股权，投资额为31,700.00万元[129] - 公司持有西乡盛运环保电力有限公司3.88%股权，投资额为31,700.00万元[129] - 公司及山东黄河工程集团有限公司共同持有泰安岱岳新兴产业园项目18.96%股权，投资额为29,646.63万元[129] - 公司及大连中环东晟污水处理有限公司共同持有大连市市政公用事业服务中心项目3.79%股权，投资额为26,768.30万元[129] 环境合规与排放数据 - 泰安清源水务第二污水处理厂核定年排放总量：COD 2190吨、氨氮262.44吨、TN 657吨、TP 21.9吨[131][132] - 泰安清源水务第一污水处理厂核定年排放总量：COD 547.5吨、氨氮65.55吨、TN 273.75吨、TP 9.12吨[132] - 宁阳清源水务有限公司核定年排放总量：COD 1003.75吨、氨氮100.375吨、TN 301.125吨、TP 10.0375吨[132] - 宁阳磁窑中环水务有限公司核定年排放总量：COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.375吨[132] - 夏津县中环水务有限公司核定年排放总量：COD 182.5吨、氨氮18.25吨、TN 54.75吨、TP 1.825吨[132] - 邹平市中辰水务有限公司核定年排放总量：COD 465.375吨、氨氮46.5375吨、TN 139.6125吨、TP 4.65375吨[132] - 安庆市清源水务有限公司半年COD排放量16.22吨，年许可量219吨[134] - 全椒县清源水务有限公司半年氨氮排放量12.42吨，年许可量40.06吨[134] - 舒城清源水务有限公司半年TN排放量135.17吨，年许可量229.56吨[134] - 桐城市清源水务有限公司半年TP排放量2.44吨，年许可量9.125吨[134] - 桐城市中环水务有限公司半年COD排放量48.3吨，年许可量110吨[134] - 潜山县清源水务有限公司半年TN排放量2.215吨，年许可量27.375吨[134] - 安徽宜源环保科技股份有限公司半年TN排放量8.13吨[134] - 兰考县荣华水业有限公司半年COD排放量39.83吨，年许可量456.25吨[134] - 德江中环环保新能源有限公司年颗粒物许可排放量12.58吨[134] - 德江中环环保新能源有限公司年氮氧化物许可排放量139.75吨[134] 股本和股东结构 - 公司总股本从164,644,791股增至164,716,863股，增加72,072股[144] - 公开发行可转换公司债券总金额为29,000万元[144] - 有限售条件股份数量为63,000,000股，占总股本38.25%[144] - 无限售条件股份数量为101,716,863股，占总股本61.75%[144] - 境内法人持股数量为28,500,000股，占总股本17.30%[144] - 境内自然人持股数量为34,500,000股，占总股本20.95%[144] - 期末每股净资产为5.93元/股[148] - 报告期末普通股股东总数为14,725户[150] - 张伯中持股20.95%为34,508,123股，其中34,500,000股为限售股[151] - 安徽中辰投资控股持股17.30%为28,500,000股，全部为限售股[151] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股7.59%为12,509,450股，报告期内减持146,800股[151] - 安徽高新招商致远股权投资基金持股3.63%为5,980,000股，报告期内减持1

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为102,056,734.12元，同比增长15.81%[9] - 公司营业收入为10205.67万元，同比增长15.81%[20] - 2020年第一季度公司营业收入10,205.67万元，同比增长15.81%[30] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.02亿元，同比增长15.8%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为13,680,866.24元，同比增长35.08%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为13,076,614.09元，同比增长37.81%[9] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[9] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1,368.09万元，同比增长35.08%[30] - 公司净利润为1446万元，同比增长32.9%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1368万元，同比增长35.1%[66] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期0.06元增长33.3%[67] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1674.3万元，同比增长108.26%[18] - 财务费用为1674万元，同比增长108.2%[65] - 研发费用为299万元，同比增长13.9%[65] - 母公司营业成本同比下降35.8%至2395.3万元（上期3729.7万元）[68] - 母公司财务费用同比激增282.9%至694.6万元（上期181.5万元）[69] - 利息费用同比增长368.7%至713.8万元（上期152.3万元）[69] - 信用减值损失转负达-110.5万元（上期正收益77.9万元）[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-86,831,677.72元，同比下降157.84%[9] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为-5,582,222.05元，同比下降196.36%[9] - 经营活动现金流量净额为-8683.17万元，同比下降157.84%[18] - 投资活动现金流量净额为-1881.05万元，同比改善75.7%[18] - 筹资活动现金流量净额为-719.48万元，同比下降107.57%[19] - 2019年特许经营权项目投资支付的现金30,209.91万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1030.38万元变为-927.87万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-5699.50万元，主要由于取得子公司支付现金5705.00万元[77] - 筹资活动现金流入小计为5800.00万元，其中取得借款收到的现金为5800.00万元[77] - 特许经营权项目投资支付现金增长105.9%至8124.9万元（上期3946.9万元）[72] - 取得借款收到现金同比下降27.3%至8800万元（上期1.21亿元）[73] - 经营活动现金流净额恶化至-8683.2万元（上期-3367.7万元）[72] 资产和负债变化 - 货币资金为8497.14万元，较期初下降53.28%[18] - 货币资金从2019年末的1.82亿元减少至2020年3月31日的8497.14万元，降幅53.3%[57] - 货币资金余额为660万元，较期初增长1.5%[61] - 交易性金融资产从2019年末的2000万元降至0元，降幅100%[57] - 应收账款从2019年末的1.93亿元增至2020年3月31日的2.07亿元，增幅7.1%[57] - 应收账款余额为1.02亿元，较期初下降14.1%[61] - 在建工程为17033.44万元，较期初下降62.16%[18] - 在建工程从2019年末的4.50亿元降至2020年3月31日的1.70亿元，降幅62.2%[57] - 无形资产为34143.7万元，较期初增长1490.9%[18] - 无形资产从2019年末的2146.19万元增至2020年3月31日的3.41亿元，增幅1491.1%[58] - 短期借款从2019年末的1.65亿元增至2020年3月31日的1.80亿元，增幅9.1%[58] - 短期借款余额为1.80亿元，较期初增长9.1%[62] - 应付账款从2019年末的3.43亿元降至2020年3月31日的2.79亿元，降幅18.7%[58] - 未分配利润从2019年末的2.90亿元增至2020年3月31日的3.03亿元，增幅4.7%[59] - 少数股东权益从2019年末的9694.08万元增至2020年3月31日的1.17亿元，增幅20.3%[59] - 期末现金及现金等价物余额降至6642.9万元（期初1.79亿元）[73] - 期末现金及现金等价物余额为508.92万元，较期初261.69万元增长94.5%[77] - 资产总额为16.93亿元，较期初下降1.6%[62] 业务订单和项目投资 - 期末EPC业务在手订单金额39820.98万元[22] - 特许经营类订单新增投资额33885.87万元[25] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投资19,804.13万元，未完成投资11,895.87万元[26] - 桐城农村生活污水处理PPP项目报告期内投资2,242.6万元，确认收入524.72万元[26] - 泰安岱岳新兴产业园污水处理项目累计投资1,897.10万元，未完成投资27,749.53万元[26] - 西乡县生活垃圾焚烧发电项目累计投资1,279.47万元，未完成投资30,420.53万元[26] 融资与资金活动 - 控股子公司桐城市宜源水务获得工商银行20,000万元人民币借款[38] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理并依据新规调整方案[40][43] - 提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元人民币[40][43] - 首次公开发行股票募集资金总额20006.83万元人民币[45][46] - 本季度投入募集资金总额0元人民币[46] - 累计投入募集资金总额20180.57万元人民币[46] - 报告期内变更用途的募集资金总额0元人民币[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[46] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8712.89万元[51] - 公司本季度投入募集资金总额4226.12万元[50] - 公司已累计投入募集资金总额28513.83万元[50] - 公司尚未使用的募集资金为19.24万元[48] 项目完成进度 - 桐城市南部新区污水处理厂及配套管网工程PPP项目总投资额5500万元，累计投入5501.75万元，完成进度100.03%[47] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目总投资额9106.83万元，累计投入9278.34万元，完成进度101.88%[47] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目总投资额4000万元，累计投入4000万元，完成进度100.00%[47] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目总投资额1400万元，累计投入1400.48万元，完成进度100.03%[47] - 承诺投资项目累计实现效益1048.89万元，累计预计效益2174.99万元[47] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目总投资额19430.72万元，累计投入19500.45万元，完成进度100.36%[50] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目总投资额9000万元，累计投入9013.38万元，完成进度100.15%[50] 其他财务数据 - 总资产为2,674,910,039.86元，较上年度末增长0.17%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为946,918,582.11元，较上年度末增长1.54%[9] - 非经常性损益项目中政府补助金额为957,479.24元[10] - 截至2020年3月31日公司合并口径资产负债率为60.24%[31] - 2019年末应收账款余额21,277.79万元，占营业收入比例32.54%[32] - 母公司营业收入同比下降20.4%至3395.8万元（上期4264.5万元）[68] - 净利润亏损扩大至-210.1万元（上期亏损-68.2万元）[69] - 资产总额保持26.70亿元不变，负债总额为16.41亿元，所有者权益为10.30亿元[81] - 货币资金保持1.82亿元不变，交易性金融资产为2000.00万元[80] - 应收账款保持1.93亿元，应收票据为413.10万元[80] - 公司总资产为17.22亿元人民币[84] - 非流动资产合计为10.00亿元人民币[84] - 流动负债合计为6.55亿元人民币[84] - 短期借款金额为1.65亿元人民币[84] - 应付账款金额为2.43亿元人民币[84] - 其他应付款金额为2.03亿元人民币[84] - 长期借款金额为5450.36万元人民币[84] - 应付债券金额为1.93亿元人民币[84] - 所有者权益合计为8.18亿元人民币[84] - 未分配利润金额为1.67亿元人民币[84] 会计政策变更与调整 - 存货科目调整减少7064.67万元，合同资产相应增加7064.67万元[80] - 预收款项调整减少1066.24万元，合同负债相应增加1066.24万元[80] - 母公司存货调整减少5703.68万元，合同资产相应增加5703.68万元[83] 公司治理与承诺 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[44] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金及海通兴泰新兴产业投资基金发布减持进展及预披露公告[41][43] 业务拓展 - 大连市红凌路污水处理厂工程PPP项目中标并签署特许经营初步协议[39][43]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为6.54亿元，同比增长67.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9711.21万元，同比增长60.66%[14] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长60.53%[14] - 稀释每股收益为0.59元/股，同比增长55.26%[14] - 加权平均净资产收益率为12.19%，同比提升3.84个百分点[14] - 公司2019年营业收入为人民币65,382.99万元，同比增长67.59%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币9,711.21万元，同比增长60.66%[43] - 公司2019年营业收入为6.54亿元，同比增长67.59%[51] - 第一季度营业收入为8812.3万元，第二季度增长至1.28亿元，第三季度大幅增至2.13亿元，第四季度达2.24亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1012.8万元增长至第四季度的3650.7万元，增幅达260%[16] - 扣除非经常性损益的净利润从第一季度的948.9万元增长至第四季度的3408.2万元，增幅达259%[16] 成本和费用（同比环比） - 工程建造行业主营业务成本同比大幅增长83.72%至3.71亿元，占营业成本比重81.31%[59] - 水处理行业主营业务成本增长28.52%至8534万元[59] - 财务费用同比增长149.98%至3766万元，主要系借款增加所致[64] - 研发费用同比增长67.28%至2147万元，主要系研发项目投入增加[64] - 研发投入金额从2018年的1283.28万元人民币增长至2019年的2146.69万元人民币，增幅67.2%[67] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖市政污水、工业废水处理及垃圾焚烧发电等环境治理领域[24] - 工程建造行业收入4.65亿元，占比71.11%，同比增长93.65%[51] - 水处理行业收入1.89亿元，占比28.87%，同比增长25.94%[51] - 水处理行业毛利率54.79%，同比下降0.91个百分点[54] - 工程建造行业毛利率20.14%，同比上升4.32个百分点[54] - 期末节能环保工程类在手订单未确认收入金额4.42亿元[55] - 公司BOT项目投资金额为9.29亿元，其中已签订合同金额6.64亿元，未完成投资金额1.82亿元[56] - 德江县垃圾焚烧发电项目完成投资1.84亿元，确认收入1505万元[56] - 惠民县垃圾焚烧发电项目未完成投资金额1.39亿元[56] - 桐城农村污水处理PPP项目确认收入1655万元[56] 各地区表现 - 安徽地区收入4.46亿元，占比68.21%，同比增长77.15%[51] - 河南地区收入2069.29万元，同比增长197.93%[51] - 业务收入主要来源于安徽和山东两省存在区域集中风险[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比改善34.70%[14] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.56亿元，同比增长92.44%[14] - 经营活动产生的现金流量净额在第一季度为-3367.7万元，第三季度为-1.11亿元，第四季度为-1731.4万元[16] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额在第一季度为579.3万元，第二季度大幅增长至8574.1万元[16] - 经营活动现金流为人民币15,583.01万元（剔除特许经营权项目投资支付的现金），同比增长92.44%[43] - 经营活动现金流入小计同比增长50.20%，从2018年的4.19亿元人民币增至2019年的6.30亿元人民币[70] - 投资活动现金流出小计同比大幅增加73.89%，从2018年的3.19亿元人民币增至2019年的5.56亿元人民币[70] - 筹资活动现金流入小计同比增长77.93%，从2018年的4.63亿元人民币增至2019年的8.23亿元人民币[71] - 现金及现金等价物净增加额同比激增476.18%，从2018年的1984.75万元人民币增至2019年的1.14亿元人民币[71] - 2019年特许经营权项目投资支付现金30,209.91万元[119] - 2018年特许经营权项目投资支付现金30,497.25万元[119] - 2017年特许经营权项目投资支付现金15,230.56万元[119] 资产和负债变化 - 资产总额达到26.70亿元，同比增长53.17%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为9.33亿元，同比增长23.91%[14] - 总资产达到人民币267,041.99万元，同比增长53.17%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币93,256.01万元，同比增长23.91%[43] - 固定资产期末余额较期初增长较大，主要系在建工程转固及新购置资产增加[35] - 在建工程期末余额较期初增长较大，主要系垃圾焚烧发电项目投资增加[35] - 应收账款期末余额较期初增长较大，主要系业务规模增加[35] - 长期应收款期末余额较期初增长较大，主要系特许经营权项目投入增加[35] - 货币资金期末余额较期初增长较大，主要系期末银行借款到账[35] - 在建工程金额大幅增加，从2019年初的1.63亿元人民币增至年末的4.50亿元人民币，增长176.9%[77] - 应收账款从2019年初的9040.89万元人民币增至年末的1.93亿元人民币，增长113.4%[77] - 货币资金从2019年初的9094.04万元人民币增至年末的1.82亿元人民币，增长100.0%[77] - 公司2019年末合并口径资产负债率为61.46%[110] 研发投入与创新 - 研发投入新申请专利16项，其中发明专利8项，累计拥有专利25项[66] - 研发投入占营业收入比例2019年为3.28%，与2018年的3.29%基本持平[67] - 公司计划加强高难度工业废水处理技术的研发[147] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比大幅增长117.44%，从上年同期的3.94亿元人民币增至8.58亿元人民币[80] - 公司以1.192亿元人民币收购山东惠民京城环保产业有限公司91.69%股权[81] - 公司以3142.72万元人民币收购宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权并实现投资收益303.73万元人民币[81] - 公司以8500万元人民币收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权并实现投资收益237.05万元人民币[83] - 公司新设立安徽屹宏建设工程有限公司投资1亿元人民币持股100%[83] - 报告期内重大股权投资总额达3.356亿元人民币[83] - 公司合并范围新增子公司西乡盛运环保电力有限公司、山东惠民京城环保产业有限公司等5家[157] - 公司合并范围新增孙公司宁阳金辰生物科技有限公司、安徽屹宏建设工程有限公司2家[157] - 公司合并范围减少子公司合肥环创投资管理有限公司[157] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额2.0007亿元人民币已累计使用2.0181亿元人民币[84][86] - 2019年可转换公司债券募集资金净额2.8431亿元人民币已累计使用2.4288亿元人民币[84][87] - 截至2019年末可转债募集资金专户余额4221.2万元人民币其中理财产品2000万元人民币[87] - 2017年IPO募集资金专户结存余额0.53万元人民币[86] - 可转债募集资金累计获得理财收益61.02万元人民币[87] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套管网工程PPP项目募集资金投入5500万元，累计投入5501.75万元，进度100.03%[88] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目募集资金投入9106.83万元，累计投入9278.34万元，进度101.88%[90] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目募集资金投入4000万元，累计投入4000万元，进度100%[90] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目募集资金投入1400万元，累计投入1400.48万元，进度100.03%[90] - 承诺投资项目合计募集资金投入20006.83万元，累计投入20180.57万元[90] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目因政府征地拆迁未完成导致完工滞后[90] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9477.14万元[91] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金为19.24万元[91] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资19,430.72万元，实际投资15,629.68万元，投资进度80.44%[94] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资9,000万元，实际投资8,658.03万元，投资进度96.20%[94] - 公司承诺投资项目总额28,430.72万元，累计实际投资24,287.71万元[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,712.89万元[95] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[95] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2019年底公司尚未使用的募集资金为4,221.20万元，其中2,000万元购买理财产品[95] 子公司业绩 - 子公司泰安清源水务2019年营业收入5,240.29万元，净利润1,118.98万元[101] - 子公司桐城清源水务2019年营业收入2,779.99万元，净利润1,044.56万元[101] - 子公司兰考县荣华水业2019年营业收入2,078.34万元，净利润1,224.90万元[101] 客户和应收账款 - 前五名客户销售额占比达65.24%，其中第一名客户占比29.93%[61][62] - 公司前五大客户收入占比2019年65.24%、2018年74.31%、2017年63.88%[111] - 2019年末应收账款余额21,277.79万元占营业收入32.54%[113] - 2018年末应收账款余额10,712.39万元占营业收入27.46%[113] - 2017年末应收账款余额5,182.81万元占营业收入22.30%[113] 融资和担保 - 公司成功发行可转债募资2.9亿元用于PPP项目[46] - 启动非公开发行拟募资5.5亿元用于垃圾发电及供排水项目[46] - 公司向招商银行合肥分行申请人民币3000万元授信额度，由股东提供全额连带责任担保[167] - 公司向股东安徽中辰投资控股有限公司借款人民币26400万元，实际使用金额占批准额度30000万元的88%[168] - 股东为公司金融机构授信提供担保额度已使用15300万元，占批准额度20000万元的76.5%[168] - 股东为公司子公司金融机构授信提供担保额度已使用23000万元，占批准额度30000万元的76.7%[168] - 公司向安徽新安银行申请授信3000万元，实际借款金额3000万元，占批准额度的100%[172] - 公司向金融机构申请授信实际借款金额4000万元，占批准额度20000万元的20%[172] - 公司为子公司泰安清源水务提供担保8000万元[178] - 公司为子公司桐城市清源水务提供担保20000万元[178] - 公司为子公司桐城市中环水务提供担保6000万元[178] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币82,000万元[179] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币64,200万元[179] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币120,000万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币64,200万元[179] - 公司实际担保总额占净资产比例为68.84%[179] - 公司为桐城清源提供不超过人民币20,000万元综合授信连带责任保证[180] - 公司为桐城中环提供人民币6,000万元综合授信连带责任保证[180] - 公司为安庆清源融资租赁业务提供人民币4,000万元连带责任保证[180] - 公司为多家子公司向金融机构申请不超过人民币75,000万元综合授信额度提供担保[181] - 公司为全椒清源提供人民币3,200万元综合授信连带责任保证[182] 分红和利润分配 - 公司总股本为1.65亿股，拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 公司2019年度现金分红总额为9,878,687.46元[135] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[135] - 公司可分配利润为289,674,672.01元[135] - 分红方案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[135] - 分红股本基数为164,644,791股[135] - 公司法定公积金提取比例为当年利润的10%[125] - 现金分红最低要求为当年可分配利润的10%[128] - 公司发展阶段属成长期时现金分红比例最低要求为20%[131] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[132] - 公司利润分配政策调整需股东大会2/3以上表决通过[133] - 2018年度现金分红总额为640.02万元，以总股本16000.5万股为基数每10股派发现金红利0.4元[137] - 2017年度现金分红总额为533.35万元，以总股本10667万股为基数每10股派发现金红利0.5元[137] - 2017年度实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至16000.5万股[137] - 2019年度现金分红金额为987.87万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.17%[139] - 2018年度现金分红金额为640.02万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.59%[139] - 2017年度现金分红金额为533.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.52%[139] - 公司每年现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[141] - 重大资金支出指对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[141] - 重大资金支出累计支出达到或超过公司总资产的20%[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[141] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[141] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[141] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[141] - 调整利润分配政策需股东大会表决权2/3以上通过[141] - 股利派发需在股东大会召开后2个月内完成[141] - 公司承诺人张伯中对利润分配方案投赞成票的承诺有效期至9999年12月31日[141] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为483.9万元[20] - 2019年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为57.6万元[21] - 2019年非经常性损益总额为428.7万元[21] 关联交易 - 公司购买关联方房产交易金额为1034.1247万元，面积1244.89平方米[169] - 关联交易将严格遵循市场原则 价格公允不损害公司及其他股东利益[143] - 对于无法避免的关联交易将依法签订协议并履行信息披露义务[143] 股东承诺和减持 - 公司控股股东张伯中股份限售承诺履行中，限售期至2020年8月20日[140] - 安徽中辰投资控股有限公司股份限售承诺履行中，限售期至2020年8月20日[140] - 控股股东张伯中承诺避免同业竞争 不从事与公司业务存在竞争的任何业务活动[143] - 张伯中承诺将获得的与公司业务有竞争的商业机会让予公司[143] - 张伯中承诺不直接或间接占用公司资金款项[143] - 若发生资金占用情况 将在限期内将所占用资金及利息归还公司[143] - 公司有权直接扣减分配给张伯中的现金红利用以偿还所占用的资金[143] - 承诺函自签署之日起持续有效直至不再持有公司股份满两年为止[143] - 截至招股说明书签署日 上述承诺均严格履行中[143] - 高新招商致远股权投资基金计划通过集中竞价减持不超过公司总股本1%[152] - 高新招商致远股权投资基金计划通过大宗交易减持不超过公司总股本2%[152] - 海通兴泰新兴产业投资基金减持期间为2018年9月3日至2019年3月25日[152] - 永新县中科投资管理有限公司减持期间为2018年10月16日至2019年5月6日[152] - 永新县中科投资管理有限公司通过集中竞价减持不超过公司总股本1%[152] - 永新县中科投资管理有限公司通过大宗交易减持不超过公司总股本2%[152] - 所有减持承诺均已在2019年履行完毕[152] - 安徽高新金通减持