收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为6.54亿元，同比增长67.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9711.21万元，同比增长60.66%[14] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长60.53%[14] - 稀释每股收益为0.59元/股，同比增长55.26%[14] - 加权平均净资产收益率为12.19%，同比提升3.84个百分点[14] - 公司2019年营业收入为人民币65,382.99万元，同比增长67.59%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币9,711.21万元，同比增长60.66%[43] - 公司2019年营业收入为6.54亿元，同比增长67.59%[51] - 第一季度营业收入为8812.3万元，第二季度增长至1.28亿元，第三季度大幅增至2.13亿元，第四季度达2.24亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1012.8万元增长至第四季度的3650.7万元，增幅达260%[16] - 扣除非经常性损益的净利润从第一季度的948.9万元增长至第四季度的3408.2万元，增幅达259%[16] 成本和费用（同比环比） - 工程建造行业主营业务成本同比大幅增长83.72%至3.71亿元，占营业成本比重81.31%[59] - 水处理行业主营业务成本增长28.52%至8534万元[59] - 财务费用同比增长149.98%至3766万元，主要系借款增加所致[64] - 研发费用同比增长67.28%至2147万元，主要系研发项目投入增加[64] - 研发投入金额从2018年的1283.28万元人民币增长至2019年的2146.69万元人民币，增幅67.2%[67] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖市政污水、工业废水处理及垃圾焚烧发电等环境治理领域[24] - 工程建造行业收入4.65亿元，占比71.11%，同比增长93.65%[51] - 水处理行业收入1.89亿元，占比28.87%，同比增长25.94%[51] - 水处理行业毛利率54.79%，同比下降0.91个百分点[54] - 工程建造行业毛利率20.14%，同比上升4.32个百分点[54] - 期末节能环保工程类在手订单未确认收入金额4.42亿元[55] - 公司BOT项目投资金额为9.29亿元，其中已签订合同金额6.64亿元，未完成投资金额1.82亿元[56] - 德江县垃圾焚烧发电项目完成投资1.84亿元，确认收入1505万元[56] - 惠民县垃圾焚烧发电项目未完成投资金额1.39亿元[56] - 桐城农村污水处理PPP项目确认收入1655万元[56] 各地区表现 - 安徽地区收入4.46亿元，占比68.21%，同比增长77.15%[51] - 河南地区收入2069.29万元，同比增长197.93%[51] - 业务收入主要来源于安徽和山东两省存在区域集中风险[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比改善34.70%[14] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.56亿元，同比增长92.44%[14] - 经营活动产生的现金流量净额在第一季度为-3367.7万元，第三季度为-1.11亿元，第四季度为-1731.4万元[16] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额在第一季度为579.3万元，第二季度大幅增长至8574.1万元[16] - 经营活动现金流为人民币15,583.01万元（剔除特许经营权项目投资支付的现金），同比增长92.44%[43] - 经营活动现金流入小计同比增长50.20%，从2018年的4.19亿元人民币增至2019年的6.30亿元人民币[70] - 投资活动现金流出小计同比大幅增加73.89%，从2018年的3.19亿元人民币增至2019年的5.56亿元人民币[70] - 筹资活动现金流入小计同比增长77.93%，从2018年的4.63亿元人民币增至2019年的8.23亿元人民币[71] - 现金及现金等价物净增加额同比激增476.18%，从2018年的1984.75万元人民币增至2019年的1.14亿元人民币[71] - 2019年特许经营权项目投资支付现金30,209.91万元[119] - 2018年特许经营权项目投资支付现金30,497.25万元[119] - 2017年特许经营权项目投资支付现金15,230.56万元[119] 资产和负债变化 - 资产总额达到26.70亿元，同比增长53.17%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为9.33亿元，同比增长23.91%[14] - 总资产达到人民币267,041.99万元，同比增长53.17%[43] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币93,256.01万元，同比增长23.91%[43] - 固定资产期末余额较期初增长较大，主要系在建工程转固及新购置资产增加[35] - 在建工程期末余额较期初增长较大，主要系垃圾焚烧发电项目投资增加[35] - 应收账款期末余额较期初增长较大，主要系业务规模增加[35] - 长期应收款期末余额较期初增长较大，主要系特许经营权项目投入增加[35] - 货币资金期末余额较期初增长较大，主要系期末银行借款到账[35] - 在建工程金额大幅增加，从2019年初的1.63亿元人民币增至年末的4.50亿元人民币，增长176.9%[77] - 应收账款从2019年初的9040.89万元人民币增至年末的1.93亿元人民币，增长113.4%[77] - 货币资金从2019年初的9094.04万元人民币增至年末的1.82亿元人民币，增长100.0%[77] - 公司2019年末合并口径资产负债率为61.46%[110] 研发投入与创新 - 研发投入新申请专利16项，其中发明专利8项，累计拥有专利25项[66] - 研发投入占营业收入比例2019年为3.28%，与2018年的3.29%基本持平[67] - 公司计划加强高难度工业废水处理技术的研发[147] 投资和并购活动 - 报告期投资额同比大幅增长117.44%，从上年同期的3.94亿元人民币增至8.58亿元人民币[80] - 公司以1.192亿元人民币收购山东惠民京城环保产业有限公司91.69%股权[81] - 公司以3142.72万元人民币收购宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权并实现投资收益303.73万元人民币[81] - 公司以8500万元人民币收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权并实现投资收益237.05万元人民币[83] - 公司新设立安徽屹宏建设工程有限公司投资1亿元人民币持股100%[83] - 报告期内重大股权投资总额达3.356亿元人民币[83] - 公司合并范围新增子公司西乡盛运环保电力有限公司、山东惠民京城环保产业有限公司等5家[157] - 公司合并范围新增孙公司宁阳金辰生物科技有限公司、安徽屹宏建设工程有限公司2家[157] - 公司合并范围减少子公司合肥环创投资管理有限公司[157] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额2.0007亿元人民币已累计使用2.0181亿元人民币[84][86] - 2019年可转换公司债券募集资金净额2.8431亿元人民币已累计使用2.4288亿元人民币[84][87] - 截至2019年末可转债募集资金专户余额4221.2万元人民币其中理财产品2000万元人民币[87] - 2017年IPO募集资金专户结存余额0.53万元人民币[86] - 可转债募集资金累计获得理财收益61.02万元人民币[87] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套管网工程PPP项目募集资金投入5500万元，累计投入5501.75万元，进度100.03%[88] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目募集资金投入9106.83万元，累计投入9278.34万元，进度101.88%[90] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目募集资金投入4000万元，累计投入4000万元，进度100%[90] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目募集资金投入1400万元，累计投入1400.48万元，进度100.03%[90] - 承诺投资项目合计募集资金投入20006.83万元，累计投入20180.57万元[90] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目因政府征地拆迁未完成导致完工滞后[90] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9477.14万元[91] - 截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金为19.24万元[91] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资19,430.72万元，实际投资15,629.68万元，投资进度80.44%[94] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资9,000万元，实际投资8,658.03万元，投资进度96.20%[94] - 公司承诺投资项目总额28,430.72万元，累计实际投资24,287.71万元[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,712.89万元[95] - 公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[95] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[95] - 截至2019年底公司尚未使用的募集资金为4,221.20万元，其中2,000万元购买理财产品[95] 子公司业绩 - 子公司泰安清源水务2019年营业收入5,240.29万元，净利润1,118.98万元[101] - 子公司桐城清源水务2019年营业收入2,779.99万元，净利润1,044.56万元[101] - 子公司兰考县荣华水业2019年营业收入2,078.34万元，净利润1,224.90万元[101] 客户和应收账款 - 前五名客户销售额占比达65.24%，其中第一名客户占比29.93%[61][62] - 公司前五大客户收入占比2019年65.24%、2018年74.31%、2017年63.88%[111] - 2019年末应收账款余额21,277.79万元占营业收入32.54%[113] - 2018年末应收账款余额10,712.39万元占营业收入27.46%[113] - 2017年末应收账款余额5,182.81万元占营业收入22.30%[113] 融资和担保 - 公司成功发行可转债募资2.9亿元用于PPP项目[46] - 启动非公开发行拟募资5.5亿元用于垃圾发电及供排水项目[46] - 公司向招商银行合肥分行申请人民币3000万元授信额度，由股东提供全额连带责任担保[167] - 公司向股东安徽中辰投资控股有限公司借款人民币26400万元，实际使用金额占批准额度30000万元的88%[168] - 股东为公司金融机构授信提供担保额度已使用15300万元，占批准额度20000万元的76.5%[168] - 股东为公司子公司金融机构授信提供担保额度已使用23000万元，占批准额度30000万元的76.7%[168] - 公司向安徽新安银行申请授信3000万元，实际借款金额3000万元，占批准额度的100%[172] - 公司向金融机构申请授信实际借款金额4000万元，占批准额度20000万元的20%[172] - 公司为子公司泰安清源水务提供担保8000万元[178] - 公司为子公司桐城市清源水务提供担保20000万元[178] - 公司为子公司桐城市中环水务提供担保6000万元[178] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币82,000万元[179] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币64,200万元[179] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为人民币120,000万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币64,200万元[179] - 公司实际担保总额占净资产比例为68.84%[179] - 公司为桐城清源提供不超过人民币20,000万元综合授信连带责任保证[180] - 公司为桐城中环提供人民币6,000万元综合授信连带责任保证[180] - 公司为安庆清源融资租赁业务提供人民币4,000万元连带责任保证[180] - 公司为多家子公司向金融机构申请不超过人民币75,000万元综合授信额度提供担保[181] - 公司为全椒清源提供人民币3,200万元综合授信连带责任保证[182] 分红和利润分配 - 公司总股本为1.65亿股，拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[5] - 公司2019年度现金分红总额为9,878,687.46元[135] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[135] - 公司可分配利润为289,674,672.01元[135] - 分红方案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[135] - 分红股本基数为164,644,791股[135] - 公司法定公积金提取比例为当年利润的10%[125] - 现金分红最低要求为当年可分配利润的10%[128] - 公司发展阶段属成长期时现金分红比例最低要求为20%[131] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[132] - 公司利润分配政策调整需股东大会2/3以上表决通过[133] - 2018年度现金分红总额为640.02万元，以总股本16000.5万股为基数每10股派发现金红利0.4元[137] - 2017年度现金分红总额为533.35万元，以总股本10667万股为基数每10股派发现金红利0.5元[137] - 2017年度实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至16000.5万股[137] - 2019年度现金分红金额为987.87万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.17%[139] - 2018年度现金分红金额为640.02万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.59%[139] - 2017年度现金分红金额为533.35万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.52%[139] - 公司每年现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[141] - 重大资金支出指对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%[141] - 重大资金支出累计支出达到或超过公司总资产的20%[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[141] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[141] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[141] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[141] - 调整利润分配政策需股东大会表决权2/3以上通过[141] - 股利派发需在股东大会召开后2个月内完成[141] - 公司承诺人张伯中对利润分配方案投赞成票的承诺有效期至9999年12月31日[141] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为483.9万元[20] - 2019年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为57.6万元[21] - 2019年非经常性损益总额为428.7万元[21] 关联交易 - 公司购买关联方房产交易金额为1034.1247万元，面积1244.89平方米[169] - 关联交易将严格遵循市场原则 价格公允不损害公司及其他股东利益[143] - 对于无法避免的关联交易将依法签订协议并履行信息披露义务[143] 股东承诺和减持 - 公司控股股东张伯中股份限售承诺履行中，限售期至2020年8月20日[140] - 安徽中辰投资控股有限公司股份限售承诺履行中，限售期至2020年8月20日[140] - 控股股东张伯中承诺避免同业竞争 不从事与公司业务存在竞争的任何业务活动[143] - 张伯中承诺将获得的与公司业务有竞争的商业机会让予公司[143] - 张伯中承诺不直接或间接占用公司资金款项[143] - 若发生资金占用情况 将在限期内将所占用资金及利息归还公司[143] - 公司有权直接扣减分配给张伯中的现金红利用以偿还所占用的资金[143] - 承诺函自签署之日起持续有效直至不再持有公司股份满两年为止[143] - 截至招股说明书签署日 上述承诺均严格履行中[143] - 高新招商致远股权投资基金计划通过集中竞价减持不超过公司总股本1%[152] - 高新招商致远股权投资基金计划通过大宗交易减持不超过公司总股本2%[152] - 海通兴泰新兴产业投资基金减持期间为2018年9月3日至2019年3月25日[152] - 永新县中科投资管理有限公司减持期间为2018年10月16日至2019年5月6日[152] - 永新县中科投资管理有限公司通过集中竞价减持不超过公司总股本1%[152] - 永新县中科投资管理有限公司通过大宗交易减持不超过公司总股本2%[152] - 所有减持承诺均已在2019年履行完毕[152] - 安徽高新金通减持