收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.395亿元人民币，同比增长56.81%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入33,954.51万元，同比增长56.81%[41] - 营业收入同比增长56.81%至3.395亿元[49] - 营业总收入同比增长56.8%至3.395亿元（2019年半年度：2.165亿元）[199] - 归属于上市公司股东的净利润为5248.23万元人民币，同比增长70.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5127.78万元人民币，同比增长72.97%[17] - 2020年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,248.23万元，同比增长70.82%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5,248.23万元，同比增长70.82%[41] - 净利润同比增长69.9%至5464万元（2019年半年度：3217万元）[200] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长68.42%[17] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长68.42%[17] - 加权平均净资产收益率为5.47%，同比增长1.47个百分点[17] - 基本每股收益0.32元（2019年半年度：0.19元）[200] - 归属于母公司所有者净利润5248万元（2019年半年度：3072万元）[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.55%至2.201亿元[49] - 财务费用同比大幅增长114.17%至3305.52万元[49] - 研发投入同比增长23.22%至881.50万元[49] - 财务费用同比激增114.2%至3306万元（2019年半年度：1543万元）[199] - 研发费用同比增长23.2%至882万元（2019年半年度：715万元）[199] - 信用减值损失达479.86万元，占利润总额比例7.33%[56] - 信用减值损失扩大至480万元（2019年半年度：221万元）[199] 各条业务线表现 - 工程承包服务收入同比增长72.57%至2.131亿元[51] - 运营服务收入同比增长36.05%至1.264亿元[51] - 新增EPC订单14个总金额2.527亿元[51] - 期末在手EPC订单24个未确认收入金额5.459亿元[51] - 衢州桑德水务合同总金额217.7103百万元，本期确认收入79.729百万元[128] 各地区表现 - 公司业务布局覆盖安徽、山东、浙江等全国8个省份的三十多家分子公司[30] - 子公司泰安清源水务营业收入2,678.03万元，净利润632.45万元[80] - 子公司桐城清源水务营业收入1,499.62万元，净利润660.70万元[80] - 子公司兰考荣华水业营业收入1,070.04万元，净利润579.65万元[80] - 报告期内新设立大连中环东晟污水处理有限公司和平阴县中环水务有限公司[80] 管理层讨论和指引 - 公司业务涵盖市政污水、工业废水处理及垃圾焚烧发电等环境治理领域[24] - 公司经营模式包括BOT、TOT、PPP等投资运营及EPC工程承包服务[26] - 环保行业受政策支持驱动，存在REITs试点及绿色发展基金等融资利好[27][28] - 公司在工业废水治理细分领域技术优势明显，拥有多项医疗废水、高浓度有机废水成功实施案例[38] - 公司荣获"2019年度水业细分领域领跑及单项能力领跑企业（工业园区污水处理年度标杆企业）"奖项[38] - 公司首个生活垃圾焚烧发电项目（德江项目）于2020年初顺利投产，运行状况正常[43] - 非公开发行股票募集资金5.5亿元用于垃圾焚烧发电等项目[47] - 公司污水处理业务平均信用期为3-4个月[82] - 公司运营的污水处理厂报告期内无出水水质超标情况[85] - 特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的"购买商品、接受劳务支付的现金"中列示，导致各期经营活动现金流量净额波动较大[86] - 特许经营期限一般为20-30年，经营性现金流入逐年回收[86] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7223.42万元人民币，同比下降312.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为3677.47万元人民币，同比下降59.82%[17] - 经营活动现金流3,677.47万元（剔除特许经营权项目投资支付的现金）[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降312.59%至-7223.42万元[49] - 总资产为28.807亿元人民币，较上年度末增长7.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.761亿元人民币，较上年度末增长4.67%[17] - 期末总资产288,071.24万元，归属于上市公司股东的净资产97,614.05万元[41] - 无形资产期末较期初余额增长较大，主要系德江垃圾发电项目完工转入所致[34] - 在建工程期末较期初余额减少较多，主要系德江垃圾发电项目完工转入无形资产[34] - 货币资金期末余额较期初减少较多，主要系本期项目投入较大[34] - 货币资金减少至7230.91万元，占总资产比例从12.92%降至2.51%，同比下降10.41个百分点[58] - 长期应收款占比45.58%，较上年同期下降4.66个百分点[58] - 无形资产增至33404.34万元，占比从1.61%升至11.60%，增长9.99个百分点[58] - 短期借款增至32765.63万元，占比从5.07%升至11.37%，增长6.30个百分点[58] - 长期借款增至44802.63万元，占比从12.85%升至15.55%，增长2.70个百分点[58] - 报告期投资额20192.34万元，较上年同期11311.42万元增长78.51%[60] - 受限资产总额54518.11万元，其中应收账款抵押46401.61万元[59] - 公司资产负债率为60.69%，较上年末下降0.77个百分点[181] - 流动比率为87.09%，较上年末上升10.62个百分点[181] - 速动比率为56.26%，较上年末下降11.72个百分点[181] - EBITDA利息保障倍数为2.88，同比下降19.10%[181] - 可转换公司债券余额为2.32亿元，票面利率分阶段递增[173] - 报告期内获得银行授信额度3.13亿元，已使用2.29亿元[183] - 公司货币资金从2019年末的1.82亿元下降至2020年6月末的7230.91万元，降幅达60.3%[190] - 公司交易性金融资产从2019年末的2000万元降至2020年6月末的0元，降幅100%[190] - 应收账款从2019年末的1.93亿元增至2020年6月末的2.26亿元，增长17.0%[190] - 在建工程从2019年末的4.50亿元降至2020年6月末的2.52亿元，降幅44.0%[190] - 无形资产从2019年末的2146.19万元增至2020年6月末的3.34亿元，增长1456.3%[190] - 短期借款从2019年末的1.65亿元增至2020年6月末的3.28亿元，增长98.3%[191] - 未分配利润从2019年末的2.90亿元增至2020年6月末的3.32亿元，增长14.8%[193] - 资产总额从2019年末的26.70亿元增至2020年6月末的28.81亿元，增长7.9%[190] - 负债总额从2019年末的16.41亿元增至2020年6月末的17.48亿元，增长6.5%[191] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的9.33亿元增至2020年6月末的9.76亿元，增长4.7%[193] - 总负债同比增长29.4%至11.69亿元（2019年末：9.036亿元）[197] - 应付债券规模增至1.978亿元（2019年末：1.927亿元）[197] - 流动负债同比增加40.9%至9.239亿元（2019年末：6.554亿元）[197] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为201.71万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5.16万元[22] - 其他营业外收入和支出金额为1.75万元[22] - 所得税影响额为38.76万元[22] - 少数股东权益影响额为49.41万元[22] - 非经常性损益项目合计金额为120.46万元[22] 募集资金使用情况 - 可转债募集资金净额28430.72万元，累计投入28514.12万元[64] - 首发募集资金净额20006.83万元，累计投入20180.57万元[63] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目承诺投资额5500万元，实际投入5501.75万元，完成进度100.03%，累计实现效益1313.38万元[67] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目承诺投资额9106.83万元，实际投入9278.34万元，完成进度101.88%，累计实现效益1064.15万元[67] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目承诺投资额4000万元，实际投入4000万元，完成进度100%，累计实现效益377.44万元[67] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目承诺投资额1400万元，实际投入1400.48万元，完成进度100.03%，累计实现效益211.97万元[67] - 公司2017年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9477.14万元[68] - 截至2020年6月30日，募集资金账户利息收入19.24万元转入公司自有资金账户后完成销户[68] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资额19430.72万元，实际投入19500.83万元，完成进度100.36%[70] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资额9000万元，实际投入9013.29万元，完成进度100.15%[70] - 承诺投资项目总额为28,430.72万元，实际投入4,226.41万元，累计投入28,514.12万元[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,712.89万元[71] - 公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，目前已全部归还[71] - 截至2020年6月30日募集资金已全部使用完毕并销户[71] 关联交易和担保 - 关联方中辰投资借款期初余额19,489.48万元，期末余额5,357.93万元[104] - 关联借款利率为5.22%，本期利息333.8万元[104] - 与中辰投资签署桐城市东部新城中央景观轴工程合同，暂定金额3,600万元[105] - 与中辰投资签署桐城市师范高等专科学校工程合同，暂定金额4,000万元[107] - 公司向安徽新安银行申请授信额度3000万元人民币，期限12个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%[108] - 公司股东安徽中辰投资控股有限公司提供最高额保证担保，不收取担保费用[108] - 公司向金融机构申请授信额度20000万元人民币，股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供连带责任担保，不收取担保费用[109] - 公司向股东安徽中辰投资控股有限公司借款不超过50000万元人民币，期限不超过15个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%[109] - 公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请授信额度40000万元人民币，股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供连带责任保证，不收取担保费用[109] - 公司控股子公司安徽璠煌建设工程有限公司承接安徽美安达房地产开发有限公司及桐城市中辰置业有限公司的景观工程项目[110] - 公司对子公司泰安清源水务有限公司提供担保额度8000万元人民币，实际担保金额8000万元[119] - 公司对子公司桐城市清源水务有限公司提供担保额度20000万元人民币，实际担保金额20000万元[119] - 公司对子公司桐城市中环水务有限公司提供担保额度6000万元人民币，实际担保金额6000万元[119] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计70000万元人民币，实际发生额合计65200万元[119] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为65.2百万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为66.79%[120] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为18.572百万元[120] - 桐城清源获公司提供不超过20百万元综合授信连带担保[120] - 桐城中环获公司提供6百万元综合授信连带担保[120] - 安庆清源办理40百万元融资租赁业务获公司连带担保[121] - 全椒清源获公司提供32百万元综合授信连带担保[124] - 寿县清源办理30百万元融资租赁业务获公司连带担保[124] - 泰安清源获公司提供10百万元流动资金贷款担保[125] 股权投资和联营企业 - 公司持有山东惠民京城环保产业有限公司57.78%股权，投资额为31,700.00万元[129] - 公司持有西乡盛运环保电力有限公司3.88%股权，投资额为31,700.00万元[129] - 公司及山东黄河工程集团有限公司共同持有泰安岱岳新兴产业园项目18.96%股权，投资额为29,646.63万元[129] - 公司及大连中环东晟污水处理有限公司共同持有大连市市政公用事业服务中心项目3.79%股权，投资额为26,768.30万元[129] 环境合规与排放数据 - 泰安清源水务第二污水处理厂核定年排放总量：COD 2190吨、氨氮262.44吨、TN 657吨、TP 21.9吨[131][132] - 泰安清源水务第一污水处理厂核定年排放总量：COD 547.5吨、氨氮65.55吨、TN 273.75吨、TP 9.12吨[132] - 宁阳清源水务有限公司核定年排放总量：COD 1003.75吨、氨氮100.375吨、TN 301.125吨、TP 10.0375吨[132] - 宁阳磁窑中环水务有限公司核定年排放总量：COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.375吨[132] - 夏津县中环水务有限公司核定年排放总量：COD 182.5吨、氨氮18.25吨、TN 54.75吨、TP 1.825吨[132] - 邹平市中辰水务有限公司核定年排放总量：COD 465.375吨、氨氮46.5375吨、TN 139.6125吨、TP 4.65375吨[132] - 安庆市清源水务有限公司半年COD排放量16.22吨，年许可量219吨[134] - 全椒县清源水务有限公司半年氨氮排放量12.42吨，年许可量40.06吨[134] - 舒城清源水务有限公司半年TN排放量135.17吨，年许可量229.56吨[134] - 桐城市清源水务有限公司半年TP排放量2.44吨，年许可量9.125吨[134] - 桐城市中环水务有限公司半年COD排放量48.3吨，年许可量110吨[134] - 潜山县清源水务有限公司半年TN排放量2.215吨，年许可量27.375吨[134] - 安徽宜源环保科技股份有限公司半年TN排放量8.13吨[134] - 兰考县荣华水业有限公司半年COD排放量39.83吨，年许可量456.25吨[134] - 德江中环环保新能源有限公司年颗粒物许可排放量12.58吨[134] - 德江中环环保新能源有限公司年氮氧化物许可排放量139.75吨[134] 股本和股东结构 - 公司总股本从164,644,791股增至164,716,863股，增加72,072股[144] - 公开发行可转换公司债券总金额为29,000万元[144] - 有限售条件股份数量为63,000,000股，占总股本38.25%[144] - 无限售条件股份数量为101,716,863股，占总股本61.75%[144] - 境内法人持股数量为28,500,000股，占总股本17.30%[144] - 境内自然人持股数量为34,500,000股，占总股本20.95%[144] - 期末每股净资产为5.93元/股[148] - 报告期末普通股股东总数为14,725户[150] - 张伯中持股20.95%为34,508,123股，其中34,500,000股为限售股[151] - 安徽中辰投资控股持股17.30%为28,500,000股，全部为限售股[151] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股7.59%为12,509,450股，报告期内减持146,800股[151] - 安徽高新招商致远股权投资基金持股3.63%为5,980,000股，报告期内减持1