收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入213,099,524.73元，同比增长92.01%[9] - 年初至报告期末营业收入429,630,294.75元，同比增长69.83%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,880,926.06元，同比增长62.08%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润60,605,553.99元，同比增长46.23%[9] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长58.33%[9] - 加权平均净资产收益率7.63%，同比增长1.84个百分点[9] - 营业收入同比增长69.83%至4.296亿元，主要因环境工程及污水处理业务增长[18] - 营业总收入从1.11亿元增至2.13亿元，增长92.0%[40] - 净利润从1922.17万元增至3087.46万元，增长60.6%[41] - 合并营业收入为4.296亿元，同比增长69.8%[48] - 合并净利润为6304万元，同比增长43.1%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为6061万元，同比增长46.2%[49] - 母公司营业收入为1.636亿元，同比增长116.2%[44] - 母公司净利润为1.029亿元，同比增长1064.2%[45] - 营业收入同比增长83.0%至2.88亿元[52] - 营业利润同比增长630.5%至1.11亿元[52] - 净利润同比增长682.2%至1.09亿元[52] - 基本每股收益0.38元同比增长46.2%[50] - 综合收益总额同比增长43.0%至6304万元[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长75.26%至3.016亿元，与收入增长同步[18] - 营业总成本从9040.60万元增至1.77亿元，增长95.5%[40] - 合并营业成本为3.016亿元，同比增长75.2%[48] - 合并研发费用为1345万元，同比增长59.4%[48] - 合并财务费用为2543万元，同比增长186.0%[48] - 合并利息费用为2232万元，同比增长247.4%[48] - 研发费用同比增长84.0%至1060万元[52] - 财务费用同比增长186.03%至2543万元，因借款增加[18] - 利息费用同比增长247.42%至2232万元，因借款增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-128,955,350.98元，同比改善58.66%[9] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目）同比改善437.14%至1.015亿元[19] - 投资活动现金流量净额同比恶化905.83%至-3.129亿元，因理财减少及项目投入增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元[55] - 特许经营权项目投资支付现金2.30亿元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.13亿元[56] - 取得借款收到的现金3.33亿元[56] - 筹资活动现金流入小计为6.20465亿元，相比上期的5.14亿元增长20.8%[57] - 偿还债务支付的现金为1.2596亿元，相比上期的4736.32万元增长166%[57] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3785.98万元，相比上期的1251.47万元增长202.6%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-9991.85万元，相比上期的-5881.32万元恶化70%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.30097亿元，相比上期的-5650.46万元恶化307%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.12094亿元，相比上期的1.89085亿元增长65%[60] - 期末现金及现金等价物余额为344.79万元，相比上期的8642.17万元下降96%[61] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.8348亿元，相比上期的1.5257亿元增长85.8%[59] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.7697亿元，相比上期的1.1767亿元增长50.4%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.0341亿元，相比上期的8549.16万元增长138%[59] 资产和负债变动 - 总资产达到2,363,342,601.11元，较上年度末增长35.55%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为840,743,895.39元，较上年度末增长11.71%[9] - 应收账款同比增长103.82%至1.982亿元，因业务规模扩大[18] - 在建工程同比增长101.22%至3.271亿元，因垃圾焚烧发电项目投入增加[18] - 预付款项同比增长888.73%至4194万元，因各类预付款增加[18] - 应付账款同比增长108.35%至3.168亿元，因工程项目增加导致应付款上升[18] - 货币资金为6786.27万元，较年初9094.04万元下降25.4%[30] - 应收账款为1.98亿元，较年初9724.84万元增长103.8%[30] - 预付款项为4193.95万元，较年初424.18万元增长888.5%[30] - 交易性金融资产新增6000万元[30] - 在建工程为3.27亿元，较年初1.63亿元增长101.2%[31] - 短期借款为1.23亿元，较年初9100万元增长35.2%[31] - 应付账款为3.17亿元，较年初1.52亿元增长108.4%[32] - 其他应付款为2.41亿元，较年初1.33亿元增长81.4%[32] - 长期应收款为12.90亿元，较年初10.38亿元增长24.2%[31] - 未分配利润为2.76亿元，较年初2.22亿元增长24.4%[33] - 公司总资产从2018年底的119.32亿元增长至2019年9月30日的158.81亿元，增长33.1%[36][38] - 货币资金从5.42亿元减少至1.12亿元，下降79.4%[35] - 应收账款从4952.71万元大幅增加至1.09亿元，增长120%[35] - 其他应收款从2.18亿元激增至4.30亿元，增长97.5%[35] - 长期股权投资从7.48亿元增至9.46亿元，增长26.4%[36] - 未分配利润从5728.63万元增至1.60亿元，增长179.3%[38] - 短期借款从9100万元增至1.23亿元，增长35.2%[36] - 公司总负债为9.13亿元人民币，总资产为17.43亿元人民币，资产负债率约为52.4%[66] - 公司流动负债合计4.85亿元人民币，占负债总额的53.1%[65] - 公司非流动负债合计4.29亿元人民币，其中长期借款为2.90亿元人民币，占非流动负债的67.7%[65] - 公司所有者权益合计8.30亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为7.53亿元人民币，占比90.7%[66] - 公司资本公积为3.62亿元人民币，占归属于母公司所有者权益的48.1%[66] - 公司未分配利润为2.22亿元人民币，占归属于母公司所有者权益的29.5%[66] - 公司母公司层面货币资金为5419.16万元人民币[68] - 公司母公司长期股权投资为7.48亿元人民币[69] - 公司母公司其他应付款为3.85亿元人民币，占流动负债的64.5%[70] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益金额2,636,278.25元[10] - 公司执行新金融会计准则调整，将原可供出售金融资产20万元人民币重分类至其他权益工具投资[69] - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[72] - 公司第三季度报告未经审计[72]

收入和利润表现 - 营业总收入为2.165亿元人民币，同比增长52.50%[18] - 营业收入为2.165亿元人民币，同比增长52.50%[40][47] - 营业收入同比增长52.2%至1.247亿元（2018年同期：8196万元）[155] - 归属于上市公司股东的净利润为3072.46万元人民币，同比增长33.53%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3072万元人民币，同比增长33.53%[40] - 扣除非经常性损益后的净利润为2964.55万元人民币，同比增长40.07%[18] - 净利润同比增长29.5%，从2485万元增至3217万元[151] - 净利润同比增长21.1%至618.6万元（2018年同期：510.8万元）[155] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[18] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比增长35.71%[18] - 基本每股收益从0.14元增至0.19元[153] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比增长0.75个百分点[18] 成本和费用表现 - 营业成本为1.482亿元人民币，同比增长57.31%[47] - 营业成本增长57.3%，从9418万元增至1.48亿元[151] - 营业成本同比增长61.4%至1.039亿元（2018年同期：6441万元）[155] - 财务费用为1543万元人民币，同比增长265.49%[47] - 财务费用大幅上升265.6%，从422万元增至1543万元[151] - 财务费用激增309.8%至337万元（2018年同期：82万元）[155] - 研发费用增长18.3%，从605万元增至715万元[151] - 研发费用同比增长28.8%至533万元（2018年同期：414万元）[155] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1750.73万元人民币，同比改善90.84%[18] - 不含特许经营权项目投资的经营活动现金流量净额为9153.37万元人民币，同比增长288.35%[18] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为9153万元人民币，同比增长288.35%[48] - 经营活动现金流出净额改善90.8%至-1751万元（2018年同期：-1.912亿元）[158] - 特许经营权项目投资支付现金减少49.2%至1.09亿元（2018年同期：2.147亿元）[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.348亿元人民币，同比增长321.75%[48] - 筹资活动现金流入净额大幅增长321.8%至4.348亿元（2018年同期：1.031亿元）[159] - 投资活动现金流出净额扩大至-1.852亿元（2018年同期：7030万元现金流入）[159] - 期末现金及现金等价物余额激增3715.8%至2.77亿元（2018年同期：726万元）[160] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的573.66万元变为2019年上半年的-2.09亿元[162] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长77.0%，从8633.62万元增至1.53亿元[162] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金大幅增加657.0%，从3319.45万元增至2.51亿元[162] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，较上年同期的-8266.23万元进一步恶化[162] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增长375.6%，从6590.04万元增至3.13亿元[162] - 母公司取得借款收到的现金增长97.2%，从4100万元增至8086.5万元[162] - 母公司发行债券收到2.86亿元现金[162] - 期末现金及现金等价物余额增长1292.0%，从162.95万元增至2267.8万元[162] 资产和负债变化 - 总资产为22.268亿元人民币，较上年度末增长27.72%[18] - 总资产为22.268亿元人民币，同比增长27.72%[40] - 公司总资产从2018年底的174.35亿元人民币增长至2019年6月30日的222.68亿元人民币，增幅为27.7%[143][144][145] - 资产总额增长14.6%，从11.93亿元增至13.68亿元[148][149] - 货币资金较上年同期增长1566%，占总资产比例从1.34%提升至12.92%，主要因可转债资金到位[55] - 货币资金大幅增加至2.88亿元人民币，较2018年底的0.91亿元增长216.4%[143] - 期末货币资金较期初大幅增长主要因取得可转债资金[32] - 应收账款较上年增长23.7%，但占总资产比例下降2.01个百分点至5.03%[55] - 应收账款从0.97亿元增至1.12亿元，增长15.1%[143] - 预付款项从424万元增至2751万元，增幅高达548.5%[143] - 其他应收款从5388万元增至9174万元，增长70.2%[143] - 在建工程较上年同期增长547%，占总资产比例从3.27%提升至12.20%，主要因垃圾焚烧发电项目投入[55] - 在建工程从1.63亿元增至2.72亿元，增长67.1%[144] - 期末在建工程较期初显著增长主要因垃圾焚烧发电项目投入增加[32] - 长期应收款达11.19亿元人民币，占比从70.64%降至50.24%，主要因资产总额快速增长[56] - 短期借款增加至1.13亿元人民币，占总资产比例从3.97%升至5.07%，增幅1.10个百分点，主要因新增银行借款[56] - 短期借款增长24.2%，从9100万元增至1.13亿元[148] - 长期借款大幅增长至2.86亿元人民币，占比从7.78%升至12.85%，增幅5.07个百分点，主要因新增银行借款[56] - 应付债券新增2.51亿元人民币，占总资产11.26%，主要因发行可转换债券[56] - 应付账款从1.52亿元增至2.13亿元，增长40.3%[144] - 其他应付款激增至2.6亿元人民币，占比从3.73%升至11.69%，增幅7.96个百分点，主要因股东借款增加[56] - 其他应付款从1.33亿元增至2.60亿元，增长96.0%[144] - 其他应付款下降38.2%，从3.85亿元降至2.38亿元[148] - 未分配利润从2.22亿元增至2.46亿元，增长11.0%[145] - 归属于上市公司股东的净资产为8.109亿元人民币，较上年度末增长7.74%[18] - 归属于母公司所有者权益合计增长7.7%，从7.53亿元增至8.11亿元[166] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长11.0%，从2.22亿元增至2.46亿元[166] - 公司本期期末所有者权益合计为901,711.75元[168] - 归属于母公司所有者权益小计为810,969.32元[168] - 公司资本公积为272,208.56元[168] - 未分配利润为246,235,546.94元[168] - 少数股东权益为90,769,742.43元[168] - 公司股本为160,005,000.00元[168] - 对比上年同期，所有者权益合计从780,590,339.71元增长至901,711.75元，增幅约15.5%[168][173] - 归属于母公司所有者权益小计从715,145,357.76元增长至810,969.32元，增幅约13.4%[168][173] - 未分配利润从185,800,226.91元增长至246,235,546.94元，增幅约32.5%[168][173] - 少数股东权益从65,444,981.95元增长至90,769,742.43元，增幅约38.7%[168][173] - 母公司所有者权益合计期初余额为5.96亿元人民币[176] - 母公司所有者权益合计期末余额为6.29亿元人民币[177] - 本期所有者权益增加额为3374.39万元人民币[176] - 其他权益工具增加额为3395.79万元人民币[176] - 未分配利润减少额为213.82万元人民币[176] - 综合收益总额为618.64万元人民币[176] - 利润分配减少未分配利润640.02万元人民币[176] - 其他权益工具持有者投入资本为3395.79万元人民币[176] - 资本公积期末余额为3.70亿元人民币[177] - 盈余公积期末余额为808.43万元人民币[177] - 公司2018年上半年所有者权益合计期初余额为587,595,391.84元[180] - 公司2018年上半年综合收益总额为5,108,226.84元[180] - 公司2018年上半年利润分配减少所有者权益5,333,500.00元[180][181] - 公司2018年上半年资本公积转增股本53,335,000.00元[180][181] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为587,370,118.68元[181] - 公司2015年2月28日净资产折合股本50,000,000.00元[182] - 公司2017年首次公开发行股票增加注册资本26,670,000.00元[184] - 公司2018年资本公积转增股本使总股本增至160,005,000.00元[184][181] - 公司设立时注册资本为20,000,000.00元[182] - 公司2019年上半年期末股本余额为160,005,000.00元[181] 业务线表现 - 污水处理业务收入为9289万元人民币，同比增长43.60%[49] - 环境工程业务收入为1.235亿元人民币，同比增长60.06%[49] - 主要子公司桐城市清源水务有限公司报告期营业收入1,424.06万元，净利润549.06万元[72] - 主要子公司兰考县荣华水业有限公司报告期营业收入1,026.15万元，净利润502.64万元[72] 项目投资和订单情况 - 报告期内新增节能环保特许经营类订单投资金额6.76亿元人民币，其中BOT项目2个共6.17亿元，PPP项目1个0.59亿元[50] - 处于施工期订单未完成投资金额11.57亿元，其中BOT项目占比62.2%（7.20亿元），PPP项目占比37.8%（4.37亿元）[50] - 运营期订单总收入921.89万元，BOT项目贡献最大占比37.5%（345.37万元），TOT项目占比38.3%（352.90万元）[50] - 重大施工项目桐城农村污水PPP项目累计投资685.24万元，未完成投资2847.42万元，执行进度19.4%[50] - 德江县垃圾焚烧发电BOT项目累计投资1997.49万元，未完成投资1502.51万元，执行进度57.0%[51] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目承诺投资总额2亿元，报告期投入6,852.38万元，累计投入6,852.38万元，投资进度35.27%[65] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目承诺投资总额9,000万元，报告期投入2,516.37万元，累计投入2,516.37万元，投资进度27.96%[65] 融资和资金活动 - 可转债发行募集资金2.9亿元人民币[44] - 可转换公司债券募集资金净额2.84亿元人民币，报告期内累计使用募集资金9368.75万元人民币[62] - 公司使用募集资金8,712.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[65] - 公司募集资金可用余额为1.91亿元，其中包含募集资金存放账户利息2.32万元[66] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金87,128,880.74元[118] - 公司批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[118] - 公司完成可转换公司债券发行并于2019年7月1日在深交所上市[117] - 公司公开发行可转换公司债券规模2.90亿元，共计290万张[125] - 可转换公司债券票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.6%[125] 关联交易和担保 - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为800万元，占同类交易金额比例为9.52%[87] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为3600万元，占同类交易金额比例为42.86%[87] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生日常关联交易，交易金额为4000万元，占同类交易金额比例为47.62%[87] - 公司与关联方日常关联交易合计金额为8400万元[87] - 公司向关联方安徽中辰投资控股有限公司借款期末余额为24,216.79万元，其中本金为23,800万元，利率为5.22%，报告期内产生利息416.79万元[91][92] - 公司从关联方安徽中辰投资控股有限公司获得新增借款16,800万元[91] - 公司出售安徽中辰新创联投资控股有限公司股权产生交易收益10.66万元，转让价格为1,000万元，账面价值为989.34万元[89] - 公司购买关联方安徽中辰投资控股有限公司房产，交易价格为1,034.12万元，采用市场公允价值定价[89] - 公司及子公司接受大股东借款及担保额度为30,000万元，期限不超过12个月，利率为央行同期贷款基准利率上浮20%[92] - 公司向招商银行合肥分行申请授信额度3,000万元，由股东张伯中及安徽中辰投资控股有限公司提供全额连带责任担保[93][94] - 股东张伯中及中辰投资为公司子公司提供不超过30,000万元的金融机构授信连带责任保证担保[92] - 报告期末公司实际担保余额合计为人民币33,099.95万元[99] - 实际担保总额占公司净资产的比例为40.82%[99] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币75,000万元[99] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币38,000万元[99] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币113,000万元[99] - 公司为桐城市清源水务有限公司提供人民币20,000万元综合授信连带责任担保[99] - 公司为桐城市中环水务有限公司提供人民币6,000万元综合授信连带责任担保[99] - 公司为安庆市清源水务有限公司提供人民币4,000万元融资租赁连带责任担保[101] - 公司为6家子公司提供总额不超过人民币75,000万元综合授信担保[102] - 公司不存在违规对外担保情况及为关联方提供担保的情形[99][103] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助达163.31万元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1.00万元[22] - 其他营业外收支净额为-4.88万元[22] - 其他非经常性损益项目为10.66万元[22] - 非经常性损益所得税影响额28.33万元[22] - 非经常性损益少数股东权益影响额33.85万元[22] - 非经常性损益合计107.91万元[22] - 资产减值损失220.55万元，占利润总额比例5.98%，主要系计提坏账准备[53] - 投资收益11.66万元，占利润总额比例0.32%，主要来自理财收益及处置子公司[53] 技术和专利 - 公司在工业废水治理领域掌握多维电催化反应器等核心技术并取得多项专利[37] 子公司和投资活动 - 收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权，投资金额8500万元人民币，使用自有资金[60] - 公司以自有资金8,500万元收购安徽璠煌建设工程有限公司85%股权[119] - 公司以1,000万元转让合肥环创投资管理有限公司全部股权[119] - 公司以自有资金31,427,189.19元收购宁阳磁窑中环水务有限公司100%股权[120] - 公司报告期内合并财务报表范围包含23家子公司，其中泰安清源水务直接持股85%[186][187] - 公司直接持股100%的子公司包括舒城清源、桐城清源、安庆清源、全椒清源、寿县清源、宁阳清源、潜山清源、德江电力和邹平水务等9家[186][187] - 公司通过间接持股方式持有宁阳宜源中水回用公司85%股权[186] - 报告期新增4家子公司：西乡环保（非同一控制合并持股90%）、惠民环保（非同一控制合并持股85%）、邹平水务（新设持股100%）和璠煌建设（非同一控制合并持股85%）[187] - 报告期减少1家子公司合肥环创因股权转让[187] - 公司对承德盛运环保电力有限公司持股90.91%[186] - 公司对兰考县荣华水业有限公司持股90%[186] - 公司对新泰清源水务有限公司持股65%[186] - 公司对阳信清源水务有限公司持股96%[186] - 公司对河南中环鑫汇通生物科技有限公司持股50%[187] 环境和社会责任 - 泰安清源水务第二污水处理厂COD排放浓度25.3mg

分组1：活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [1] 分组2：活动信息 - 活动名称为“2019年安徽上市公司投资者集体接待日” [1] - 主办方为安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式为通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台网络远程进行 [1] - 参与网址为“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] - 网上互动交流时间为2019年6月3日14:00 - 17:30 [1] 分组3：出席人员 - 公司财务总监兼董事会秘书胡新权先生 [1] - 证券事务代表侯琼玲女士 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8812.31万元，同比增长75.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1012.82万元，同比增长25.20%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为948.92万元，同比增长31.75%[9] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[9] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.34%，同比增长0.19个百分点[9] - 公司营业收入同比增长75.88%至8812.31万元，主要因环境工程及污水运营业务增长[20][22] - 2019年第一季度营业收入8812万元，同比增长75.88%[28] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润1013万元，同比增长25.20%[28] - 公司营业总收入同比增长75.9%至8812.3万元，上期为5010.5万元[55] - 净利润同比增长24.5%至1088.3万元，上期为873.9万元[57] - 归属于母公司所有者净利润增长25.2%至1012.8万元[57] - 基本每股收益为0.06元，较上期0.05元增长20%[58] - 公司净利润为净亏损681,569.90元，同比下降166.1%[61] - 营业利润为亏损564,677.07元，同比下降141.1%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长81.51%至6028.86万元，与收入增长同步[20] - 财务费用同比大幅增长346.09%至803.95万元，主要因借款利息增加[20] - 营业成本同比增长81.5%至6028.9万元，上期为3321.6万元[55] - 财务费用同比飙升346.2%至803.95万元，主要因利息费用增长至682.68万元[55] - 研发费用同比增长2.2%至262.22万元，保持稳定投入[55] 各业务线表现 - 环境工程业务收入同比增长103.69%至4184.13万元，污水运营业务收入同比增长54.43%至4498.98万元[22] - 新增EPC订单1800万元，期末在手订单总额9358.59万元[23] - 新增BOT/ROT特许经营订单总投资4.29亿元，其中BOT项目3.7亿元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3367.66万元，同比改善35.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为579.28万元，同比增长27.86%[9] - 经营活动现金流量净额改善35.10%至-3367.66万元，主要因收款增加[20] - 筹资活动现金流量净额激增13507.21%至9502.03万元，主要因借款增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负33,676,631.92元，同比改善35.1%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97,860,158.46元，同比增长183.2%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金为114,860,860.41元，同比增长38.0%[65] - 特许经营权项目投资支付的现金为39,469,447.33元，同比下降30.0%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负77,420,118.68元，同比下降200.4%[66] - 取得借款收到的现金为121,000,000.00元[66] - 期末现金及现金等价物余额为28,832,893.35元，同比下降41.9%[67] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为10,303,777.56元，同比改善160.2%[69] - 投资活动现金净流出为5699.5万元，对比上期净流入1973.3万元，由正转负[70] - 筹资活动现金净流入2668.57万元，较上期412.59万元增长约547%[70] - 期末现金及现金等价物余额为136.4万元，较期初2136.95万元下降90%[70] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的90,940,445.72元下降至73,276,388.47元，减少19.4%[46] - 应收账款从2018年底的97,248,421.80元增至102,646,160.59元，增长5.5%[46] - 预付款项从2018年底的4,241,769.68元增至14,923,639.01元，增长251.8%[46] - 其他应收款从2018年底的53,878,083.21元增至83,673,898.92元，增长55.3%[46] - 存货从2018年底的60,723,772.07元增至77,280,724.93元，增长27.3%[46] - 在建工程从2018年底的162,564,233.75元增至205,601,643.29元，增长26.5%[47] - 短期借款从2018年底的91,000,000.00元增至104,000,000.00元，增长14.3%[47] - 其他应付款从2018年底的132,784,446.29元增至223,634,825.85元，增长68.4%[48] - 未分配利润从2018年底的221,911,118.87元增至232,039,368.77元，增长4.6%[49] - 母公司货币资金从2018年底的54,191,594.36元降至33,298,440.15元，减少38.6%[51] - 短期借款增长14.3%至1.04亿元，上期为9100万元[52] - 长期股权投资增长5.6%至7903.6万元，上期为7484.1万元[52] - 流动资产总额下降18.9%至3.22亿元，主要因其他流动资产减少[52] - 货币资金余额为9094.04万元，占流动资产总额的24.3%[73] - 应收账款为9724.84万元，占流动资产总额的26%[73] - 长期应收款为10.38亿元，占非流动资产总额的75.8%[73] - 短期借款为9100万元，占流动负债总额的18.8%[73] - 长期借款为2.9亿元，占非流动负债总额的67.7%[74] - 归属于母公司所有者权益为7.53亿元，其中未分配利润为2.22亿元[74] 特许经营权项目投资 - 桐城污水处理PPP项目累计投资1116.71万元，未完成投资3.42亿元[24] - 德江垃圾焚烧发电BOT项目累计投资1.71亿元，未完成投资1.79亿元[24] - 2018年特许经营权项目投资支付现金30497.25万元[36] - 2017年特许经营权项目投资支付现金15230.56万元[36] - 2016年特许经营权项目投资支付现金4692.94万元[36] 会计政策和准则变更 - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产200万元重分类至其他权益工具投资[75] - 公司自2019年01月01日起执行新金融会计准则包括《企业会计准则第23号——金融资产转移》等多项准则[79] - 应收款项减值准备计提方法由已发生损失模型调整为预期信用损失模型[79] - 原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资[79] - 对可比期间信息不予调整[79] - 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整期初未分配利润或其他综合收益[79] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为97.58万元[10] - 总资产为18.47亿元，较上年度末增长5.94%[9] - 截至2019年3月31日公司合并口径资产负债率为53.85%[29] - 2018年末应收账款余额10712.39万元，占营业收入比例27.46%[30] - 2017年末应收账款余额5182.81万元，占营业收入比例22.30%[30] - 2016年末应收账款余额5707.01万元，占营业收入比例32.13%[30] - 向招商银行申请3000万元授信额度[38] - 公司第一季度报告未经审计[80]

财务数据关键指标变化 - 营业收入3.9亿元同比增长67.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润6044万元同比增长19.25%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-2.24亿元同比减少142.28%[17] - 经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目）8097万元同比增长35.29%[17] - 资产总额17.43亿元同比增长62.77%[17] - 第四季度营业收入1.37亿元环比增长23.6%[19] - 政府补助收入503万元同比增长91.5%[23] - 加权平均净资产收益率8.35%同比下降1.06个百分点[17] - 基本每股收益0.38元同比增长5.56%[17] - 归属于上市公司股东的扣非净利润5624万元同比增长17.27%[17] - 营业收入390,137,019.60元，同比增长67.78%[69] - 归属于上市公司股东的净利润60,444,700元，同比增长19%[62] - 总资产1,743,476,100元，同比增长63%[62] 成本和费用变化 - 环境工程业务成本同比增长131.29%至2.02亿元，占营业成本比重75.27%[76] - 污水处理业务成本同比增长25.68%至6640.65万元，占营业成本比重24.73%[76] - 财务费用同比增长110.53%至1506.68万元，主要因借款增加[80] - 销售费用同比增长109.13%至268.05万元，主要因业务拓展投入增加[80] - 研发投入同比增长58.34%至1283.28万元，占营业收入比例3.29%[80] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入149,893,481.44元，同比增长27.79%[69] - 环境工程业务收入240,074,797.26元，同比增长108.62%[69] - 环境工程业务毛利率15.82%，同比下降8.25个百分点[72] - 污水处理业务毛利率55.70%，同比上升0.74个百分点[72] - 新增EPC订单11个，金额259,610,700元[73] - 公司盈利模式包括收取污水处理费和提供环境工程建造服务费用[33] - 公司通过协议谈判、公开招标和竞争性磋商三种方式开展营销[33] 各地区表现 - 安徽地区收入312,213,745.30元，同比增长91.82%[69] - 公司主营业务收入主要来自安徽和山东两省，2018年后外拓项目包括河南兰考县、贵州德江县和河北承德市[125] 管理层讨论和指引 - 可转债拟募资290,000,000元用于PPP项目建设[65] - 特许经营类项目总投资额8.26亿元，其中BOT项目3.5亿元，PPP项目4.76亿元[74] - 报告期内完成投资1.46亿元，未完成投资6.84亿元，运营收入1.47亿元[74] - 德江垃圾焚烧发电BOT项目完成投资1.46亿元，未完成投资2.04亿元[74] - 公司计划加强高难度工业废水处理技术的研发并推动产业化[154] - 公司计划加快区域战略布局以提升市场竞争力[154] - 公司承诺加强预算管理并严格执行采购审批制度[154] 行业和市场环境 - 中国污水排放总量从2005年524.5亿吨增长至2015年734.7亿吨[40] - 2015年全国城镇污水处理能力达2.17亿立方米/日，其中城市处理能力1.61亿立方米/日[43] - "十三五"期间规划新建污水处理设施5,022万立方米/日，提标改造4,220万立方米/日[43] - 城市污水处理率目标从2015年91.9%提升至2020年95%[43][45] - "十三五"期间中国废水治理投入预计达13,992亿元[45] - 2017年全国地表水劣V类水质断面占比8.3%[42] - 2017年地下水监测点较差级和极差级占比合计达66.6%[42] - 2020年底前要求敏感区域污水处理设施全面达到一级A排放标准[44] - 2018年6月中共中央国务院联合发布《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》[46] - 2018年10月国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》支持城镇生活污水、生活垃圾、危险废物处理设施建设[46] - 国际水务巨头威立雅水务集团在中国34个省、直辖市、自治区和特别行政区拥有水务项目[52] - 截至2016年末环保水处理项目运营规模前10名企业的市场占有率合计仅为16.47%[49] - 运营规模排名第一的威立雅市场占有率仅为3.08%[49] - 污水处理行业市场集中度较低[49] - 行业呈现资源整合与跨区域发展趋势[50] - 污水处理项目通过BOT、TOT、PPP等特许经营模式开展[51] - 行业市场化程度依然不高[51] - 大型国有上市企业包括北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等通过并购扩大业务规模[48] - 2005-2015年全国污水排放量从524.5亿吨增长至734.7亿吨[112] - 2017年全国地表水1940个水质断面中劣Ⅴ类占8.3%[114] - 2017年地下水监测点较差级和极差级占比合计达66.6%[114] - 2015年全国城镇污水处理能力达2.17亿立方米/日[115] - "十三五"规划需新建污水处理设施5022万立方米/日[115] - "十三五"期间废水治理投入预计达13992亿元[117] - 2020年城市污水处理率目标为95%[117] - 敏感区域污水处理设施需在2017年底前达到一级A排放标准[116] 资产和负债结构 - 固定资产期末余额较期初增长较大，主要由于在建工程转固及新购置资产增加[54] - 在建工程期末余额较期初增长较大，主要由于新增德江县城市生活垃圾焚烧发电项目[54] - 货币资金期末余额较期初增长较大，主要由于借款获取的融资资金增加[54] - 应收账款期末余额较期初增长较大，主要由于新增特许经营权项目投入运营及环境工程业务增加[54] - 长期应收款期末余额较期初增长较大，主要由于新增特许经营权项目增加[54] - 货币资金同比增长229.3%至9094万元，占总资产比例上升2.64个百分点[90] - 长期应收款增长75.6%至10.38亿元，主要因新增特许经营权项目[90][92] - 长期借款增长534.8%至2.9亿元，占总资产比例上升12.37个百分点[90] - 商誉新增3275万元，系并购产生[90][92] - 受限资产总额3.45亿元，包括质押应收账款2625万元及质押长期应收款2.37亿元[93] - 公司2018年资产负债率为52.39%[123] 现金流状况 - 经营活动现金流入小计同比增长56.68%至4.19亿元[83] - 经营活动现金流出小计同比增长78.66%至6.43亿元，其中特许经营权项目投资支付现金增长100.24%至3.05亿元[83][84] - 投资活动现金流入小计同比下降37.87%至1.78亿元[84] - 筹资活动现金流入小计同比增长102.32%至4.63亿元，主要因借款增加[83][86] - 公司2018年特许经营权项目投资支付现金为304.9725百万元[131] - 公司2017年特许经营权项目投资支付现金为152.3056百万元[131] - 公司2016年特许经营权项目投资支付现金为46.9294百万元[131] 投资和项目进展 - 公司报告期内重大股权投资总额为2.89亿元人民币，涉及三家子公司[95] - 桐城宜源水务投资7560万元人民币持股80%[95] - 兰考荣华水业投资1.134亿元人民币持股90%，实现收益326.37万元人民币[95] - 德江盛运环保电力投资1亿元人民币持股100%[95] - 桐城市城南污水处理厂PPP项目累计投入2亿元人民币，实现收益502.97万元人民币[97] - 2017年IPO募集资金净额2.000683亿元人民币[101] - 累计使用募集资金2.018057亿元人民币，使用进度达100.88%[101] - 桐城南部新区污水处理项目投资5501.75万元人民币，完成进度100.03%[102] - 桐城城南污水处理厂二期投资9278.34万元人民币，完成进度101.88%[102] - 夏津第二污水处理厂项目投资4000万元人民币，完成进度100%[102] - 承诺投资项目总额为200,068,000元，实际投入金额为201,805,000元[104] - 宁阳县污水处理厂再生水项目因政府征地延迟导致完工滞后[104] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金94,771,435.86元[104] - 截至2018年底尚未使用的募集资金为192,400元[104] - 德江县生活垃圾焚烧发电项目合同交易价格为3.5亿元人民币[184] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目合同交易价格为3.532667亿元人民币[184] - 阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目合同交易价格为1.273106亿元人民币[185] - 德江县生活垃圾焚烧发电项目部分工程承包合同交易价格为1.5亿元人民币[185] - 庐江县生活垃圾焚烧发电项目部分工程承包合同交易价格为2.25亿元人民币[185] - 安徽庐江龙桥工业园区污水处理厂一期工程合同交易价格为1.298468亿元人民币[185] - 桐城市配套污水管网存量资产转让合同交易价格为2亿元人民币[186] 子公司和并购活动 - 子公司泰安清源水务净利润为13,482,511.55元[108] - 子公司安庆清源水务净利润为8,203,089.03元[108] - 子公司宁阳清源水务净利润为7,504,825.73元[108] - 子公司桐城清源水务净利润为7,996,784.83元[108] - 收购兰考荣华水业实现营业收入6,945,600元，净利润3,263,700元[109] - 公司合并范围新增子公司兰考县荣华水业有限公司、德江盛运环保电力有限公司等7家[159] - 公司合并范围减少子公司望江清源水务有限公司[159] 技术和研发 - 公司掌握"多维电催化反应器"及"印染废水处理工艺技术"等核心技术并取得专利[59] - 公司运营的华茂纺织工业污水处理厂处理高浓度高色度印染废水[59] - 研发人员数量达66人，同比增长53.49%，占总员工比例15.28%[82] 客户和应收账款 - 前五名客户销售额合计2.90亿元，占年度销售总额比例74.31%[78] - 公司2018年末应收账款余额为107.1239百万元，占营业收入比例为27.46%[126] - 公司2017年末应收账款余额为51.8281百万元，占营业收入比例为22.30%[126] - 公司2016年末应收账款余额为57.0701百万元，占营业收入比例为32.13%[126] - 公司污水处理业务平均信用期为3-4个月，环境工程业务采用按进度分阶段收款方式[126] 关联交易 - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生工程承包关联交易金额达800万元，占同类交易比例9.50%[166] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生工程承包关联交易金额3600万元，占同类交易比例42.76%[166] - 公司与关联方安徽中辰投资控股有限公司发生工程承包关联交易金额4000万元，占同类交易比例47.51%[166] - 公司向关联方安徽中辰投资控股有限公司购买房产，交易金额1034.12万元[168] - 公司从关联方安徽中辰投资控股有限公司获得借款2000万元，利率0.00%，期末已全部归还[171] - 公司从关联方安徽中辰投资控股有限公司获得借款19000万元，利率5.22%，期末余额7137.91万元[171] - 公司从关联方安徽新安银行股份有限公司获得贷款2000万元，利率5.22%，期末余额2003.19万元[171] - 报告期内关联借款产生利息支出合计174.16万元[171] - 日常关联交易年度实际履行总金额8419.9万元[167] - 关联方安徽锦程安环科技发展有限公司提供技术服务交易金额合计14.9万元[166] - 公司向股东安徽中辰投资控股有限公司借款实际金额为19,000万元人民币[172] 担保和融资 - 公司对子公司担保实际发生额合计为38,000万元人民币[177] - 公司报告期末实际担保余额合计为38,000万元人民币[177] - 实际担保总额占公司净资产比例为50.49%[178] - 公司向兴业银行申请不超过人民币5000万元综合授信并提供抵押担保[196] - 全资子公司桐城清源申请不超过人民币20000万元银行综合授信额度[197] - 控股子公司桐城中环向浦发银行申请人民币6000万元综合授信额度[197] 利润分配和分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以160,005,000股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 公司每年现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[139] - 2018年度现金分红总额为640.02万元（含税）[146] - 2018年每10股派息0.4元（含税）[146] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.59%[149] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.52%[149] - 2016年未进行现金分红[149] - 2018年可分配利润为2.22亿元[146] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[146] - 2017年以资本公积转增股本每10股转增5股[147] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[142] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[144] - 公司承诺实施积极利润分配政策且当年可分配利润为正时考虑现金分红[150] - 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正[150] - 公司未提出普通股现金红利分配预案[150] - 公司每年现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[151] - 无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低80%[151] - 有重大资金支出安排时成熟期公司现金分红占比最低40%[151] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红占比最低20%[151] - 重大资金支出指对外投资等累计支出达净资产30%或总资产20%[151] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[151] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[151] - 利润分配政策调整需股东大会2/3表决权通过[151] 股东和股权结构 - 公司控股股东张伯中承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[150] - 安徽中辰投资控股有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[150] - 安徽高新金通安益等投资机构承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[150] - 部分投资机构限售承诺已于2018年8月27日解除限售并上市流通[150] - 2018年8月解除限售股份57000000股，占总股本35.62%[198] - 持股5%以上股东中勤投资、高新招商致远等发布股份减持预披露公告[199] - 股东中科投资管理有限公司质押800万股并于2018年11月解除质押[200] 承诺和合规 - 审计机构对年报出具标准无保留意见[151] - 实际控制人张伯中承诺避免同业竞争[151] - 公司股东承诺不从事与公司业务存在竞争的任何业务活动[152] - 股东承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份之日起满两年[152] - 股东承诺规范和减少关联交易并履行回避表决义务[152] - 股东承诺不要求公司提供任何形式的担保[152] - 股东承诺遵循市场原则进行关联交易并履行信息披露义务[152] - 股东承诺不直接或间接占用公司资金款项[152] - 若发生资金占用需公开说明原因并归还资金及利息[152] - 资金占用情况下公司有权扣减现金红利用于偿还[152] - 历史资金拆借导致损失由股东承担全部责任[152] - IPO稳定股价承诺针对上市后三年内股价连续20日低于特定水平[152] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产的120%时需在10个工作日内召开投资者沟通会[153] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产时需在30日内启动股价稳定措施[153] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润的20%[153] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[153] - 控股股东单次增持资金以其上年度获得现金分红资金为限[153] - 董事及高管增持资金不高于其上年度薪酬总和的60%[153] - 回购股份比例每增加1%需在3日内公告[153] - 每月前3个交易日需公告上月末回购进展详情[153] - 回购完成后3日内需公告股份

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.11亿元人民币，同比增长106.69%[7] - 年初至报告期末营业收入2.53亿元人民币，同比增长94.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1843.62万元人民币，同比增长17.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4144.56万元人民币，同比增长20.36%[7] - 营业总收入本期发生额110,984,415.27元，同比增长106.7%[37] - 净利润本期发生额19,221,666.65元，同比增长13.6%[39] - 归属于母公司所有者的净利润18,436,243.79元，同比增长17.7%[39] - 年初至报告期末营业总收入252,970,162.36元，同比增长94.5%[46] - 营业利润为5556.9万元，同比增长20.3%[47] - 净利润为4407.2万元，同比增长18.8%[47] - 归属于母公司净利润为4144.6万元，同比增长20.4%[47] - 母公司营业收入1.58亿元，同比增长241.1%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.72亿元，同比增长144.52%[20] - 营业总成本本期发生额89,855,889.92元，同比增长142.8%[37] - 营业成本本期发生额77,905,250.76元，同比增长154.7%[37] - 财务费用本期发生额4,667,457.68元，同比增长228.9%[37] - 年初至报告期末研发费用8,435,442.30元，同比增长119.2%[46] - 母公司营业成本1.25亿元，同比增长291.6%[50] - 研发费用576.3万元，同比增长69.8%[50] - 利息费用268.8万元，同比增长31.1%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元人民币，同比下降1331.56%[7] - 投资活动现金流入4.54亿元，同比增长2772.05%[20] - 投资活动现金流出4.16亿元，同比增长15655.19%[20] - 筹资活动现金流入5.14亿元，同比增长129.86%[20] - 经营活动现金流入2.71亿元，同比增长69.5%[52] - 经营活动现金流出5.83亿元，同比增长220.7%[52] - 特许经营权项目投资支付2.82亿元，同比增长460.0%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比下降1331.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为3882.81万元，同比增长194.5%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.74亿元，同比增长128.2%[55] - 投资支付现金达3.94亿元，主要用于项目投资[54] - 取得借款收到的现金为3.51亿元，同比增长3428.1%[54] - 母公司经营活动现金流量净额为-5881.32万元，同比下降5573.6%[57] - 母公司投资活动现金流量净额为-5650.46万元，同比改善5.3%[58] - 母公司筹资活动现金流量净额为1.89亿元，同比增长2.0%[58] 资产和负债变化 - 总资产17.44亿元人民币，较上年度末增长62.85%[7] - 货币资金期末余额1.38亿元，较期初增长400.50%[19] - 长期应收款10.39亿元，同比增长75.71%[19] - 其他应付款2.49亿元，同比增长3997.56%[19] - 短期借款9100万元，同比增长814.57%[19] - 预付款项5399万元，同比增长1242.82%[19] - 公司总资产从期初10,711.38百万元增长至期末17,443.17百万元，增幅62.8%[31][32] - 货币资金期末余额138.20百万元，较期初27.61百万元增长400.4%[30] - 应收账款期末余额94.41百万元，较期初47.02百万元增长100.8%[30] - 预付款项期末余额53.99百万元，较期初4.02百万元增长1242.8%[30] - 其他应收款期末余额92.25百万元，较期初12.30百万元增长650.0%[30] - 长期应收款期末余额1,038.73百万元，较期初591.15百万元增长75.7%[31] - 短期借款期末余额91.00百万元，较期初9.95百万元增长814.6%[31] - 其他应付款期末余额249.39百万元，较期初6.09百万元增长3997.8%[31] - 长期借款期末余额308.87百万元，较期初45.71百万元增长575.7%[32] - 归属于上市公司股东的净资产7.34亿元人民币，较上年度末增长5.18%[7] - 归属于母公司所有者权益期末余额733.58百万元，较期初697.47百万元增长5.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，同比增长82.3%[55] - 母公司期末现金余额为8642.17万元，同比下降50.1%[58] 盈利能力和收益指标 - 加权平均净资产收益率5.79%，同比下降18.22%[7] - 基本每股收益0.12元，同比下降33.3%[40] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益总额215.61万元人民币，主要来自政府补助255.46万元人民币[8] - 年初至报告期末其他收益8,191,230.63元，同比下降3.3%[46] 股权和控制权信息 - 公司实际控制人张伯中持股比例为21.56%，持有3450万股限售股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.42亿元同比增长85.92%[25] - 公司实现营业收入14198.57万元，同比增长85.92%[51] - 营业收入同比增长85.92%至1.42亿元，主要因环境工程收入增加[55] - 归属于上市公司股东的净利润2300.93万元同比增长22.56%[25] - 归属于上市公司股东的净利润2300.93万元，同比增长22.56%[51] - 扣非净利润2116.43万元同比增长15.38%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2116.43万元，同比增长15.38%[51] - 营业总收入同比增长85.9%，从7636.9万元增至1.42亿元[171] - 净利润同比增长23.2%，从2017.6万元增至2485.0万元[172] - 归属于母公司净利润同比增长22.6%，从1877.5万元增至2300.9万元[172] - 母公司营业收入同比增长300.7%，从2045.2万元增至8196.1万元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升136.73%至9417.74万元，因承接项目增多及建设成本增加[56] - 研发投入同比激增143.45%至604.97万元[56] - 营业成本同比增长136.7%，从3978.3万元增至9417.7万元[171] - 母公司营业成本同比增长348.9%，从1434.6万元增至6440.6万元[174] - 销售费用同比增长84.7%，从52.8万元增至97.5万元[171] - 管理费用同比增长40.2%，从892.3万元增至1250.8万元[171] - 财务费用同比增长2.4%，从412.4万元增至422.3万元[171] - 其他收益同比下降4.9%，从564.0万元降至536.4万元[171] 各条业务线表现 - 污水处理业务营业收入占比43.39%[51] - 环境工程业务营业收入占比54.34%[51] - 环境工程业务实现营业收入7715.48万元，同比增长313.18%[51] - 环境工程业务收入同比大幅增长313.18%至7715.48万元[58] - 污水处理业务毛利率51.69%，但同比下降5.95个百分点[58] - 新增EPC订单4个，总金额1.36亿元[58] - 期末在手EPC订单11个，未确认收入金额1.30亿元[58] - 桐城南污水处理厂二期项目进度65.14%，确认收入2852.37万元[59] - 庐江龙桥工业园污水处理项目进度21.01%，确认收入2480.35万元[59] - 泰安清源污水处理厂营业收入2539.01万元，营业利润794.64万元[60] - 公司托管运营项目宁阳县磁窑镇污水处理厂本期营业收入为116.78万元[112] - 公司托管运营项目潜山县污水处理厂本年营业收入为34.96万元[112] 各地区表现 - 公司主营业务收入全部来自安徽和山东两省[4] - 主营业务收入全部集中于安徽和山东两省，存在区域集中风险[87] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 公司积极探索PPP模式业务但政策及盈利情况存在不确定性[7] - 公司以资本公积转增股本后总股本增至1.6亿股[24] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至16000.50万股[135] - 公司2017年度利润分配方案于2018年4月20日获股东大会批准并于2018年6月7日实施完毕[136] - 每10股派发现金红利0.5元（含税）[200] - 每10股转增5股[200] - 转增后总股本变更为16000.50万股[200] - 工商注册资本变更为16000.5万元[200] 客户集中风险 - 公司前五大客户收入总额占当期营业收入比例为66.07%[4] - 公司存在客户集中风险主要客户为政府部门或其授权方[4] - 公司前五大客户信用度较高但存在违约或财务风险可能影响收入[4] - 前五大客户收入占比达66.07%，存在客户集中风险[87] 运营及项目风险 - 公司面临PPP项目投资额较大合作年限较长的运营风险[7] - 公司存在因国家排放标准提高导致出水水质超标的风险[8] - 公司经营规模扩大面临管理风险包括技术及业务模式多样化[10] - 公司存在投资项目受政策或市场环境影响导致回款拖延的风险[6] 现金流和资金状况 - 经营活动现金流量净额-1.91亿元同比下降14,047.73%[25] - 经营活动现金流量净额大幅下降至-1.91亿元，降幅达14,047.73%[56] - 货币资金变化主要系特许经营权项下资金支出较大所致[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.91亿元，同比大幅下降[179] - 投资活动产生的现金流量净额为7030.37万元，同比增长约400%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比实现正向增长[180] - 期末现金及现金等价物余额为726.14万元，同比下降87%[180] - 母公司经营活动现金流量净额为573.66万元，同比下降22%[182][183] - 母公司投资活动现金流量净额为负8266.23万元，同比扩大1283%[183] - 母公司筹资活动现金流量净额为6590.04万元，同比实现正向增长[183] - 支付给职工的现金为1032.92万元，同比增长9%[179] - 支付的各项税费为1975.30万元，同比下降20%[179] - 收回投资收到的现金为4.05亿元，同比增长2372%[179] 资产和负债变动 - 总资产12.85亿元较上年末增长19.93%[26] - 应收账款变化主要系前期在建项目在本期完成结算所致[44] - 在建工程增加主要系本期新增并表子公司在建工程及办公楼项目所致[44] - 长期应收款增加主要系本期特许经营权项下支出增加所致[44] - 货币资金减少3905.19万元，占总资产比例下降5.56%至1.34%[64] - 应收账款增长5011.07万元，占总资产比例上升2.09%至7.04%[64] - 长期应收款增加3.68亿元，占总资产比例上升4.5%至70.64%[64] - 应付账款增加8753.34万元，占总资产比例上升4.36%至11.09%[64] - 其他应付款增加3537.33万元，占总资产比例上升2.2%至3.73%[64] - 受限资产总额6474.41万元，其中货币资金1000.78万元为保证金[66] - 公司总资产从期初107.11亿元增长至期末128.46亿元，增幅20.0%[162][164] - 货币资金从期初2.76亿元减少至期末1.73亿元，下降37.4%[161] - 应收账款从期初4.70亿元大幅增长至期末9.05亿元，增幅92.5%[161] - 存货从期初7.02亿元锐减至期末0.14亿元，降幅98.0%[161] - 长期应收款从期初5.91亿元增长至期末9.07亿元，增幅53.5%[162] - 短期借款从期初0.10亿元激增至期末0.51亿元，增幅412.1%[162] - 应付账款从期初0.80亿元增长至期末1.42亿元，增幅77.1%[163] - 长期借款从期初0.46亿元增长至期末1.00亿元，增幅118.7%[163] - 母公司应收账款从期初0.20亿元增长至期末0.55亿元，增幅172.3%[166] 投资和并购活动 - 公司以自有资金向乐陵盛运环保电力有限公司增资3500万元人民币[70] - 公司对乐陵盛运环保电力有限公司总投资额为3500万元人民币持股比例90%[69] - 公司对宁阳宜源中水回用有限公司增资1275万元人民币持股比例85%[69] - 公司对承德盛运环保电力有限公司增资1000万元人民币持股比例90.91%[69] - 公司报告期内重大非股权投资桐城市城南污水处理厂二期项目投入1亿元人民币累计投入1.5亿元人民币[72] - 公司向乐陵盛运环保电力有限公司增资人民币9000万元，使其成为控股子公司[131] - 公司向承德盛运环保电力有限公司增资人民币1000万元，使其成为控股子公司[131] - 公司对控股孙公司宁阳宜源中水回用有限公司增资合计人民币1275万元[131] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为2亿元人民币[73] - 公司报告期内投入募集资金总额7637.67万元人民币[73] - 公司累计投入募集资金总额1.98亿元人民币[73] - 公司募集资金专户余额为421.98万元人民币[75] - 公司通过公开发行A股募集资金发行价格每股8.78元发行数量2667万股[75] - 募集资金承诺投资总额为200,068,300元，累计投入197,667,430元，整体投资进度98.80%[77] - 桐城市南部新区污水处理厂项目投资额55,000,000元，进度100%，实现效益1,253,700元[77] - 桐城市城南污水处理厂二期项目投资额91,068,300元，进度97.42%，尚未实现效益[77] - 夏津县第二污水处理厂项目投资额40,000,000元，进度100%，实现效益559,800元[77] - 宁阳县再生水项目投资额14,000,000元，进度99.60%，尚未实现效益[77] - 闲置募集资金余额4,219,800元存放于专用账户[78] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财发生额51,850,000元，未到期余额37,150,000元[81] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财发生额74,500,000元，未到期余额3,000,000元[81] 关联交易 - 公司购买安徽中辰投资控股有限公司房产关联交易实际价格为1034.12万元[105] - 公司向关联方安徽中辰投资控股有限公司借款总额为700万元，利率为5.22%，本期利息为0.3万元[109] - 公司与安徽中辰投资控股有限公司的日常关联交易本期发生额为531.92万元[109] - 公司获批准向安徽中辰投资控股有限公司借款额度不超过人民币30,000万元，期限不超过12个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%[109] 担保情况 - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为14,000万元，占公司净资产比例为19.58%[118] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,000万元，审批担保额度合计为26,000万元[118] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额[118] - 公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] 重大合同 - 安徽中环环保与安徽庐江龙桥工业园管委会签订污水处理厂一期工程设计建造运营合同，交易价格为人民币12,984.68万元[121] - 公司与桐城市住房和城乡建设局签订配套污水管网存量资产转让合同，交易价格为人民币20,000万元，对应资产账面价值为人民币18,932万元[121] 环保排放数据 - 泰安清源水务第二污水处理厂年核定COD排放总量为2,190吨，实际排放421吨，氨氮年核定总量262.44吨，实际排放27.0吨[122] - 泰安清源水务第一污水处理厂年核定COD排放总量为547.5吨，实际排放179.1吨，氨氮年核定总量65.55吨，实际排放6.04吨[122] - 宁阳清源水务年核定COD排放总量为1,095吨，实际排放220.30吨，氨氮年核定总量109.5吨[122] - 夏津县中环水务年核定COD排放总量为365吨，实际排放1.19吨，氨氮年核定总量36.5吨，实际排放0.028吨[122] - 寿县清源水务年核定COD排放总量为730吨，实际排放216.36吨，氨氮年核定总量73吨，实际排放4.27吨[122] - 安庆清源水务年核定COD排放总量为547.5吨，实际排放67.16吨，氨氮年核定总量73吨，实际排放0.234吨[122] - 全椒清源水务有限公司COD实际排放116.44吨，远低于年许可排放量500吨[123] - 舒城清源水务有限公司COD实际排放214.51吨，低于年许可排放量456.25吨[123] - 桐城清源水务有限公司COD实际排放73.98吨，远低于年许可排放量219吨[123] - 潜山清源水务有限公司COD实际排放8.93吨，远低于年许可排放量182.5吨[123] - 桐城中环水务有限公司COD实际排放10.7184吨，远低于年许可排放量75.5吨[123] - 安徽宜源环保科技股份有限公司COD实际排放79.2吨，氨氮实际排放2.16吨[123] 股东和股权结构 - 报告期内公司总股本由10667万股增加至16000.5万股，增幅50.0%[138] - 有限售条件股份由8000万股增至12000万股，增幅50.0%，持股比例保持75.0%不变[137] - 无限售条件股份由2667万股增至4000.5万股，增幅50.0%，持股比例保持25.0%不变[137] - 张伯中持股增至3450万股，占比21.56%，全部为限售股[140][142] - 安徽中辰投资持股增至2850万股，占比17.81%，全部为限售股[140][142] - 合肥中冠投资管理有限公司持股1200万股，其中1200万股处于质押状态[142] - 报告期末普通股股东总数为20,087户[142] - 董事长兼总经理张伯中报告期内增持公司股份11,500,000股，期末持股总数达34,500,000股[152] - 前10名无限售条件股东中，杨一峰持股数量最高，持有400,000股人民币普通股[143] - 股东毛慧通过信用交易账户持有250,000股，位列无限售条件股东第二位[143] - 公司控股股东安徽中辰投资控股有限公司为张伯中控股子公司，存在关联关系[143] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动仅涉及张伯中一人，其余人员持股数为零[152] 公司治理和人员变动 - 公司于2018年4月20日完成董事会换届，聘任胡新权为董事会秘书，向凤为董事兼副总经理[154] - 原董事袁莉、原董事会秘书宋永莲等五人因任期届满于2018年4月20日离任[154] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[144][145][146] 其他财务数据 - 基本每股收益0.14元同比下降6.67%[25] - 加权平均净资产收益率3.25%同比下降0.87个百分点[25] - 非经常性损益中政府补助193.75万元[30] - 归属于上市公司股东的净资产7.15亿元较上年末增长2.53%[26] - 投资收益102.17万元占利润总额3.16%[62] - 资产减值280.77万元占利润总额8.69%[62] - 营业外收入70.11万元占利润总额2.17%[62] - 归属于母公司所有者权益从期初6.97亿元增长至期末7.15亿元，增幅2.5%[164] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为780,590,339.71元，较期初增加19,516,940.32元[189][190] - 公司综合收益总额为24,850,440.32元，其中归属于母公司部分为23,009,331.55元[189] - 未分配利润期末余额为185,800,226.91元，较期初增加17,675,831.55元[189] - 资本公积期末余额为362,272,208.56元，较期初减少53,335,000.00元[189] - 股本期末余额为160,005,000.00元，较期初增加53,335,000.00元[189] - 少数股东权益期末余额为65,444,981.95元，较期初增加1,841,108.77元[189] - 公司通过资本公积转增股本53,335,000.00元[189] - 对所有者分配利润5,333,500.00元[189] - 上期归属于母公司所有者权益合计为495,516,522.08元[190] - 上期综合收益总额为20,176,351.09元[190] - 本期期末所有者权益合计为587,370,118.68元，较上年期末587,595,391.84元减少0.04%[194] - 本期股本从106,670,000.00元增加至160,005,000.00元，增幅50.00%[194] - 资本公积从423,466,312.85元减少至370,131,312.85元，降幅12.60%[194] - 未分配利润从50,699,

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5010.46万元，同比增长45.38%[8] - 营业收入5010.46万元较上年同期增加45.38%[20] - 公司2018年第一季度实现营业收入5010.46万元，同比增长45.38%[22] - 营业总收入同比增长45.4%至5010.46万元[44] - 归属于上市公司股东的净利润为808.95万元，同比增长12.37%[8] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润808.95万元，同比增长12.37%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为808.95万元[46] - 净利润同比增长13.1%至873.92万元[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为720.26万元，同比增长2.91%[8] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降11.11%[8] - 基本每股收益为0.08元[46] - 加权平均净资产收益率为1.15%，同比下降0.55个百分点[8] - 公司综合收益总额为1,031,679.66元，较上期-688,088.00元实现扭亏为盈[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3321.56万元较上年同期增加92.73%[20] - 营业成本同比增长92.7%至3321.56万元[45] - 研发费用未单独列示包含在管理费用中[45] - 购买商品接受劳务支付现金83,215,960.52元，同比增长78.0%[53] - 应付职工薪酬256.33万元较上年度末减少33.02%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5189.08万元，同比下降25.60%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-51,890,784.22元，同比扩大25.6%[53] - 母公司经营活动现金流量净额-17,133,818.77元[56] - 投资活动现金流量净额7714.23万元较上年同期增加705.11%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为77,142,314.20元，同比增长705.2%[54] - 母公司投资活动现金流量净额19,732,982.31元，实现正向流转[57] - 销售商品提供劳务收到现金34,555,323.25元，同比增长33.6%[52] - 收到税费返还2,318,208.55元，同比增长6.3%[53] - 投资支付现金72,365,279.68元[53] - 期末现金及现金等价物余额49,604,635.50元，同比增长113.1%[54] 资产和负债 - 货币资金期末4960.46万元较上年度末增加79.64%[20] - 货币资金期末余额为4960.46万元较期初2761.30万元增长79.6%[36] - 应收账款期末余额为5722.14万元较期初4702.38万元增长21.7%[36] - 其他应收款期末余额为2100.20万元较期初1157.24万元增长81.4%[36] - 存货期末余额为6704.59万元较期初7017.85万元下降4.5%[36] - 其他流动资产4473.4万元较上年度末减少65.78%[20] - 长期应收款期末余额为61053.40万元较期初59115.34万元增长3.3%[37] - 未分配利润期末余额为17621.39万元较期初16812.44万元增长4.8%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为70555.90万元较期初69746.95万元增长1.2%[39] - 负债合计期末余额为28691.14万元较期初31006.48万元下降7.5%[37] - 资产总额增长2.0%至7.31亿元[41][42] - 负债总额增长12.1%至1.44亿元[42] - 总资产为10.57亿元，较上年度末下降1.35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为7.06亿元，较上年度末增长1.16%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为61.71万元[9] - 非经常性损益项目中银行理财产品收益为76.78万元[9] - 投资收益76.78万元较上年同期增加893.45%[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为20006.83万元，本季度投入募集资金总额2544.61万元[25] - 累计投入募集资金总额14673.37万元[25] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目投资额5500万元，投资进度100%[26] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目投资额9106.83万元，投资进度45.34%[26] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目投资额4000万元，投资进度100%[26] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目投资额1400万元，投资进度74.6%[26] - 截至2018年3月31日公司尚未使用的募集资金为5483.25万元[27] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品3000万元[27] 股东信息 - 安徽中辰投资控股有限公司持股17.81%共19,000,000股[16] - 安徽高新金通安益股权投资基金持股7.91%共8,437,500股[16] 利润分配方案 - 2017年度利润分配方案为以总股本10667万股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[28] - 2017年度资本公积金转增股本方案为以总股本10667万股为基数每10股转增5股[28] 项目投资 - 桐城市PPP项目累计支付6000万元[21]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入232,532,881.95元同比增长30.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润50,688,840.99元同比增长9.74%[23] - 扣非净利润47,956,350.31元同比增长17.63%[23] - 公司2017年实现营业收入23253.29万元，同比增长30.72%[47] - 归属于上市公司股东的净利润5068.88万元，同比增长9.74%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4795.64万元，同比增长17.63%[47] - 第四季度营业收入102,467,076.34元为全年最高季度[25] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流量净额-92,453,543.85元同比大幅下降216.36%[23] - 加权平均净资产收益率9.41%同比下降1.49个百分点[23] - 基本每股收益0.57元/股同比下降1.72%[23] - 环境综合治理业务营业成本14021.14万元，同比增长52.37%[54] - 销售费用同比增加46.46%至1,281,731.08元[62] - 财务费用同比下降37.18%至7,156,460.94元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降216.36%至-92,453,543.85元[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降363.87%至-105,260,596.16元[66][67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升442.41%至158,287,160.20元[66][67] 各条业务线表现 - 污水处理业务营业收入11729.95万元，占比50.44%，同比增长1.83%[47][52] - 环境工程业务营业收入11507.87万元，占比49.49%，同比增长84.29%[47][52] - 环境综合治理业务毛利率39.66%，同比下降8.54个百分点[54] - 污水处理业务毛利率54.96%，同比上升0.16个百分点[54] - 环境工程业务收入1.15亿元，同比增长24.07%，占营业成本比重62.31%[55][58] - 污水处理业务成本5283.57万元，同比增长1.47%，占营业成本37.68%[58] - EPC业务新增订单14个，金额1.5亿元，已确认收入1.15亿元[55] - PPP业务新增投资订单2亿元，期末在手投资金额7878.07万元[56] - 泰安污水处理厂TOT项目营业收入5114.51万元，营业利润2020.15万元[56] - 宁阳县磁窑镇污水处理厂项目营业收入248.98万元[143] - 望江县污水处理厂项目营业收入60.3万元[143] - 公司采用BOT、TOT、DBO等多种业务模式[16] - 公司掌握城市污水精密脱氮除磷高效降解有机物工艺技术等核心技术[39] - 公司以中小规模污水处理厂为拓展点并发展成华东区域整体解决方案综合服务商[39][40] - 公司运营的华茂纺织工业污水处理厂处理高浓度高色度印染废水[43] - 公司承接国轩高科污水处理工程完成验收达到预期效果[43] 各地区表现 - 公司主营业务收入全部来自安徽和山东两省[4] - 安徽地区营业收入16276.42万元，占比70%，同比增长58.68%[52] - 山东地区营业收入6976.87万元，占比30%，同比下降7.37%[52] - 安徽地区收入1.63亿元，同比增长34.03%，占总收入58.68%[55] - 山东地区收入6976.87万元，同比增长52.94%[55] - 公司业务全部集中于安徽和山东两省[97] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入总额占营业收入比例为63.88%[4] - 前五名客户销售额1.49亿元，占总销售额63.88%[60] - 最大客户销售额5100.39万元，占比21.93%[61] - 前五名供应商采购额7459.47万元，占总采购额41.83%[61] - 公司2017年前五大客户收入占比为63.88%[97] 资产和负债变化 - 资产总额1,071,138,166.91元同比增长32.48%[23] - 归属于上市公司股东的净资产697,469,526.21元同比增长56.13%[23] - 期末货币资金余额较期初下降60.05%[41] - 期末预付账款余额较期初增长191.85%[41] - 期末存货余额较期初增长576.01%[41] - 期末应收利息余额较期初增长3,320.47%[41] - 期末其他流动资产余额较期初增长604.96%[41] - 期末其他非流动资产余额较期初增长3,874.38%[41] - 货币资金占总资产比例下降5.97个百分点至2.58%[73] - 存货占总资产比例上升5.27个百分点至6.55%[73] - 长期借款占总资产比例下降6.53个百分点至4.27%[73] - 其他流动资产占总资产比例上升9.91个百分点至12.20%[73] 投资和融资活动 - 公司对桐城市清源水务有限公司增资3000万元人民币持股比例100%[78] - 公司对桐城市清源水务有限公司再次增资5000万元人民币持股比例100%[78] - 公司对桐城市中环水务有限公司增资4400万元人民币持股比例80%[78] - 公司对夏津县中环水务有限公司增资2400万元人民币持股比例80%[80] - 公司新设潜山县清源水务有限公司投资300万元人民币持股比例100%[80] - 报告期内重大非股权投资总额为1.51亿元人民币[80] - 桐城市城南污水处理厂二期PPP项目投资5000万元人民币已完成投资进度25%[82] - 公司首次公开发行募集资金净额为2亿元人民币[85] - 报告期内已使用募集资金1.21亿元人民币[85] - 期末尚未使用募集资金余额为7878万元人民币[85] - 桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目投资总额5500万元，累计投入5500万元，投资进度100%[87] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目投资总额9106.83万元，累计投入1584.39万元，投资进度17.4%[87] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目投资总额4000万元，累计投入4000万元，投资进度100%[87] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目投资总额1400万元，累计投入1044.37万元，投资进度74.6%[87] - 承诺投资项目合计投资总额20006.83万元，累计投入12128.76万元[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为9477.14万元[88] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品7450万元，存放于募集资金专用账户492.54万元[88] - 使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额14300万元[147] - 使用自有资金购买银行理财产品发生额21990万元[147] - 报告期末委托理财未到期余额12265万元[147] - 公司委托兴业银行理财金额5000万元，年化收益率4.10%，实际收益46.13万元[148] - 公司签订桐城市配套污水管网资产转让合同，交易价格20000万元，涉及资产账面价值18932万元[150] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2667万股，于2017年8月21日在深交所创业板上市[159] - 发行后总股本增至10667万股，其中有限售条件股份8000万股(75%)，无限售条件股份2667万股(25%)[160] - 有限售条件股份中境内法人持股5600万股(52.5%)，境内自然人持股2400万股(22.5%)[160] - 公司对多家子公司进行增资以推进募投污水处理项目[155] - 公司2017年10月设立全资子公司潜山县清源水务有限公司[155] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2667万股[161] - 公开发行前公司股份数为8000万股[161] - 发行后公司总股本增至10667万股[163] - 发行价格为8.78元/股[161][162] - 每股净资产从5.58元/股增至6.54元/股增幅17.2%[161] - 募集资金净额为200068260.38元[163] - 发行费用为34094339.62元(不含税)[163] - 增加资本公积173398260.38元[163] - 支付保荐承销费用2650万元[127] 子公司表现 - 子公司泰安清源水务有限公司净利润1447.34万元[92] - 子公司安庆市清源水务有限公司净利润763.35万元[92] - 子公司宁阳清源水务有限公司净利润753.18万元[92] - 对子公司泰安清源水务有限公司担保实际金额8000万元[143] - 报告期末实际担保余额合计8000万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例11.47%[144] 管理层讨论和指引 - 公司计划2018年加快全国市场布局[95] - 公司计划加大投资收购兼并力度以扩大经营规模[95] - 公司计划拓宽融资渠道并降低融资成本[96] - 公司计划扩大生态修复业务包括水处理及土壤修复[96] - 公司计划与中科院合肥智能所等科研机构深化产学研合作[96] 风险因素 - 公司存在PPP项目投资额较大及合作年限较长的运营风险[7] - 公司面临出水水质超标及环保处罚风险[8] - 公司经营区域集中可能影响盈利能力[4] - 公司PPP模式存在投资额大及合作年限长的运营风险[98] - 公司存在出水水质超标及被环保部门处罚的风险[98] - 发行后总股本和净资产大幅增加但净利润难同步增长[117] - 公司面临税收优惠政策变动风险[118] - 公司面临应收账款回收风险[118] 利润分配方案 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[10] - 利润分配方案为以资本公积金每10股转增5股[10] - 公司总股本基数为106,670,000股[10] - 公司2017年现金分红总额为533.35万元，占可分配利润的10.52%[111] - 公司2017年向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[108] - 公司2017年以资本公积转增股本，每10股转增5股，总股本增至16000.50万股[108] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不少于年度可分配利润的10%[103] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[104][108] - 公司2016年及2015年均未进行现金分红[109][111] - 公司重大资金支出指累计支出达最近一期审计净资产30%或总资产20%[103] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意并提交股东大会审议[105] - 公司2017年可分配利润为1.68亿元[107] - 现金分红政策调整需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[106] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年度实现可分配利润的10%[113] - 公司现金分红条件要求审计机构出具标准无保留意见审计报告[113] - 重大资金支出安排指对外投资等累计支出达净资产30%或总资产20%[113] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[113] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[113] - 成长期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低20%[113] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[113] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[113] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[114] - 利润分配政策调整议案需经董事会半数以上董事表决通过[114] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益中政府补助贡献2,628,375.24元[29] - 公司会计政策变更导致其他收益增加1273.56万元，营业外收入减少同等金额[124] 研发投入 - 研发投入金额为8,104,494.95元，占营业收入比例为3.49%[63] 关联交易 - 与安徽中辰投资控股有限公司关联交易合同金额800万元[137] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议履行信息披露义务[115] - 关联交易需履行回避表决义务并严格按照公司法及公司章程执行[115] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22671[165] - 前10大股东中张伯中持股21.56%为23000000股[165] - 控股股东张伯中持股比例未直接披露但通过安徽中辰投资控股有限公司控制公司[168][170] - 股东周孝明持股比例为0.94%对应1,000,000股[166] - 股东张广定持股比例为0.14%对应150,700股[166] - 安徽中辰投资控股有限公司注册资本为136,159,487元[170] - 前10名无限售股东中张广定持股数量最高为150,700股人民币普通股[166] - 股东蔡炳钟通过信用账户持有133,300股无限售流通股[166] - 股东朱振兴通过信用账户持有79,200股无限售流通股[166] - 股东谢鸿伟合计持股61,800股含信用账户26,800股[166] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[167] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[168][169] - 安徽中辰投资控股有限公司承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[112] - 安徽高新金通安益等多家机构及个人承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[112] 公司治理和承诺 - 控股股东张伯中承诺避免同业竞争直至其不再持有公司股份之日起满两年为止[115] - 控股股东承诺不直接或间接占用公司资金否则将公开说明原因并归还资金及利息[115] - 公司现金红利可直接扣减用于偿还控股股东所占用的资金[115] - 控股股东承诺若发生同业竞争将在公司提出异议后及时转让或终止相关业务[115] - 控股股东承诺不从事与公司产品相同相似或可能取代公司产品的业务活动[114] - 控股股东承诺将获得的竞争性商业机会让予公司[114] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动股价稳定措施[116] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润的20%[116] - 公司回购资金总额累计不超过IPO募集资金总额[116] - 控股股东增持资金以其所获上年度现金分红为限[116] - 董事及高管增持资金不高于其上年薪酬总和的60%[117] - 股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时召开投资者见面会[116] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%时需在3日内公告[117] - 回购期间每月前3个交易日内公告上月回购进展[117] - 控股股东需在增持重大事项发生2个交易日内通报公司[117] - 公司承诺若招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[119] - 股份回购需在股东大会决议后3个月内完成[119] - 回购价格按发行价加计银行同期存款利息执行[119] - 控股股东承诺对虚假记载承担法律责任[119] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 离职人员两年内不得从事相同或相似业务[118] - 公司2017年8月21日作出多项承诺，包括若招股说明书存在虚假记载等将依法回购新股并赔偿投资者损失[120] - 公司控股股东张伯中承诺避免资金占用，若发生占用情况将公开道歉并归还资金及利息[121] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[122] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理张伯中持有公司股份23,000,000股，占董事、监事及高级管理人员持股总额的100%[175][176] - 董事、监事及高级管理人员中仅张伯中持有股份，其余人员持股数量均为0[175][176] - 董事、监事及高级管理人员本期无增持及减持股份变动[175][176] - 监事会主席潘军于2017年4月7日因个人原因离任[177] - 董事张伯中年龄55岁，任期自2015年4月17日至2018年4月16日[175] - 董事袁莉年龄56岁，任期自2015年4月17日至2018年4月16日[175] - 董事会秘书宋永莲年龄48岁，任期自2015年4月17日至2018年4月16日[175] - 财务总监胡新权年龄43岁，任期自2015年4月17日至2018年4月16日[176] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数与期初一致，均为23,000,000股[176] - 副总经理马国友年龄52岁，任期自2016年10月8日至2018年4月16日[176] - 公司董事江琼女士1980年生现任桐城市中环水务有限公司

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5369.70万元人民币，同比增长37.99%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.30亿元人民币，同比增长28.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1566.12万元人民币，同比增长9.49%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3443.59万元人民币，同比增长32.35%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3397.60万元人民币，同比增长34.00%[7] - 营业总收入同比增长37.98%至5369.7万元，上期为3891.3万元[37] - 净利润同比增长16.40%至1691.9万元，上期为1453.5万元[38] - 归属于母公司净利润同比增长9.49%至1566.1万元[38] - 综合收益总额同比增长16.40%至1691.9万元[39] - 年初至报告期营业总收入同比增长28.12%至1.30亿元[44] - 公司营业利润为4619.17万元，较上期2630.04万元增长75.5%[46] - 净利润为3709.50万元，较上期2719.32万元增长36.4%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为3443.59万元，较上期2601.81万元增长32.3%[46] - 基本每股收益为0.42元/股，同比增长27.27%[7] - 基本每股收益为0.42元，较上期0.33元增长27.3%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本报告期3059.35万元人民币，同比上升68.1%[18] - 营业总成本同比增长38.82%至3701.3万元，上期为2666.3万元[37] - 营业成本同比增长68.08%至3059.4万元，上期为1820.0万元[38] - 年初至报告期营业总成本同比增长22.75%至9246.0万元[44] - 母公司营业成本同比增长296.75%至1769.0万元[42] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2178.85万元人民币，同比下降128.03%[7] - 筹资活动现金流量净额1.639533亿元人民币，同比激增306.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为107.39万元，同比下降97.11%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-5366.21万元，同比扩大35.48%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比实现扭亏为盈[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12056.19万元，较上期10211.32万元增长18.1%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11372.88万元，较上期6138.34万元增长85.3%[53] - 吸收投资收到的现金为2.08亿元，同比增长2133.47%[54][55] - 投资支付的现金为5400万元，同比下降51.43%[55] - 偿还债务支付的现金为3288万元，同比上升42.71%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为3500.14万元，同比增长48.01%[55] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1037.88万元，同比下降34.24%[54] 资产和资本变动 - 公司总资产为10.29亿元人民币，较上年度末增长27.21%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.81亿元人民币，较上年度末增长52.50%[7] - 货币资金期末余额为2.246691亿元人民币，较年初大幅增长224.76%[18] - 存货期末余额4551.75万元人民币，较年初增长338.46%[18] - 资本公积增至4.156072亿元人民币，较年初上升71.59%[18] - 实收资本增至1.0667亿元人民币，较年初增长33.34%[18] - 预付账款期末674.51万元人民币，较年初增长389.6%[18] - 长期借款降至5257.14万元人民币，较年初减少39.78%[18] - 递延收益4261.02万元人民币，较年初大幅增长212.25%[18] - 公司货币资金期末余额为2.244亿元，较期初6,911万元增长224.7%[29] - 公司存货期末余额为4,551万元，较期初1,038万元增长338.4%[29] - 公司流动资产合计3.617亿元，较期初1.899亿元增长90.5%[29] - 公司长期应收款期末余额为5.559亿元，较期初5.115亿元增长8.7%[30] - 公司资产总计10.285亿元，较期初8.085亿元增长27.2%[30] - 公司短期借款期末余额为995万元，期初为零[30] - 公司预收款项期末余额为1,137万元，较期初179万元增长532.3%[30] - 公司应付账款期末余额为6,240万元，较期初6,157万元增长1.3%[30] - 公司股本期末余额为1.066亿元，较期初8,000万元增长33.3%[31] - 公司资本公积期末余额为4.156亿元，较期初2.422亿元增长71.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较期初增长328.12%[56] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长192.89%至2573.6万元[41] - 母公司营业收入为4618.83万元，较上期1723.97万元增长167.9%[49] - 母公司营业利润为575.00万元，较上期亏损439.01万元实现扭亏为盈[49] - 母公司净利润为431.25万元，较上期亏损241.64万元实现扭亏为盈[50] 其他重要事项 - 公司获得政府补助91.65万元人民币[8] - 第三季度报告未经审计[57]