收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5亿元，同比增长45.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长62.43%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.52亿元，同比增长63.26%[15] - 基本每股收益为0.9元/股，同比增长47.54%[15] - 稀释每股收益为0.9元/股，同比增长52.54%[15] - 加权平均净资产收益率为13.84%，同比增长1.65个百分点[15] - 营业收入950,156,837.06元同比增长45.32%[47] - 归属于上市公司股东的净利润157,737,700元同比增长62.43%[47] - 第一季度营业收入为1.02亿元人民币，第二季度增长至2.37亿元人民币（环比增长132.7%），第三季度进一步增至3.10亿元人民币（环比增长30.6%），第四季度略降至3.00亿元人民币（环比下降3.1%）[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1368.09万元人民币，第二季度增至3880.15万元人民币（环比增长183.6%），第三季度为4371.60万元人民币（环比增长12.7%），第四季度大幅增至6153.93万元人民币（环比增长40.8%）[18] 成本和费用（同比环比） - 工程建造行业营业成本5.24亿元，同比增长41.15%[61] - 水处理行业电力成本同比下降16.27%至2303.96万元[61] - 设备及辅材成本同比增长148.77%至2.01亿元[61] - 财务费用同比大幅增长56.98%至5912.57万元，主要因融资规模增加[66] - 管理费用同比增长38.30%至2515.15万元，主要因人员及薪酬增加[66] - 研发投入金额为2430.78万元，同比增长13.23%，占营业收入比例为2.56%[66][68] 各条业务线表现 - 工程建造行业收入674,241,470.33元占比70.96%同比增长45.03%[56] - 水处理行业收入228,028,854.33元占比24%同比增长20.8%[56] - 固废处理行业收入47,822,292.22元占比5.03%为新增业务板块[56] - 水处理行业营业收入2.28亿元，毛利率59.33%，同比增长20.8%[57] - 工程建造行业营业收入6.74亿元，毛利率22.27%，同比增长45.03%[57] - 固废处理行业营业收入4782.23万元，毛利率50.75%[57] - EPC业务新增订单金额9.25亿元，期末在手订单未确认收入7.01亿元[58] - 特许经营类新增订单投资金额13.51亿元，其中BOT项目9.77亿元[59] 各地区表现 - 山东地区收入289,902,066.93元同比增长54.91%[56] - 其他地区收入191,189,116.02元同比增长823.94%[56] - 山东地区营业收入2.9亿元，同比增长54.91%[57] - 其他地区营业收入1.91亿元，同比增长823.94%[57] - 公司拥有30余家分子公司覆盖安徽/山东/浙江等8个省域[37] - 公司主营业务收入主要来自安徽和山东两省[97] 管理层讨论和指引 - 公司利润分配预案为以2.23亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金每10股转增9股[5] - 生活垃圾焚烧处理能力目标从2015年31%提升至2020年50%以上，东部地区达60%以上[31] - 垃圾焚烧碳排放仅为燃煤的0.335%，单吨日处理量年碳减排约104万吨[31] - 2023年基本实现原生生活垃圾零填埋，日清运量超300吨地区优先发展焚烧处理[31] - 公司无形资产期末余额大幅增长因垃圾发电项目完工转入[39] - 交易性金融资产期末余额增长因理财产品持有金额增加[39] - 应收账款期末余额增长因业务规模扩大[39] - 通过BOT/PPP等特许经营模式拓展水环境治理业务[37] - 非公开发行股票募集资金5.5亿元用于发电及PPP项目[51] - 公司存在因负债和资金管理不当导致的流动性风险[95] - 公司投资项目可能受政策及市场环境影响导致回款拖延或效益不及预期[99] - PPP项目因投资额大、合作年限长可能存在盈利低于预期的运营风险[100] - 公司采取预算管理进行投资规划和财务筹划以保证经营性现金流正常流转[103] - 公司加强资金与成本管理、应收账款与现金流管理以降低快速发展带来的风险[104] - 公司业务受到税收政策变动及应收账款回收等因素影响[132] - 公司将加强预算管理并严格执行采购审批制度[132] - 公司通过募集资金投资项目实施增强股东回报[132] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为619.43万元人民币，较2019年的428.71万元人民币增长44.5%，主要来自政府补助884.29万元人民币[22][23] - 计入当期损益的政府补助2020年为884.29万元人民币，较2019年的483.92万元人民币增长82.7%[22] - 非流动资产处置损益2020年为-6.59万元人民币，较2019年的137.71万元人民币下降104.8%[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2020年为85.92万元人民币，较2019年的57.62万元人民币增长49.1%[22] - 其他营业外收入和支出2020年为16.15万元人民币，较2019年的-6.91万元人民币改善333.7%[22] - 所得税影响额2020年为156.17万元人民币，较2019年的117.49万元人民币增长32.9%[23] - 少数股东权益影响额2020年为118.24万元人民币，较2019年的126.15万元人民币下降6.3%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）为1.1亿元，同比下降29.12%[15] - 经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）第一季度为-558.22万元人民币，第二季度转为正值为4235.69万元人民币，第三季度为1236.40万元人民币，第四季度大幅增至6130.81万元人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降52.11%至-5.12亿元[70] - 筹资活动现金流入同比增长70.70%至14.05亿元，主要因融资规模增长[70] - 特许经营权项目投资支付的现金在2020年为28,482.47万元，2019年为30,209.91万元，2018年为30,497.25万元[103] - 特许经营权项目投资支付的现金在现金流量表中列示于经营活动现金流出的"购买商品、接受劳务支付的现金"项目[103] - 特许经营权项目产生的经营性现金流入在项目特许经营期限20-30年内逐年回收[103] 资产和负债结构 - 资产总额为38.04亿元，同比增长42.45%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为18.13亿元，同比增长94.44%[15] - 货币资金减少至1.544亿元，占总资产比例下降2.75个百分点至4.06%[75] - 应收账款增至2.77亿元，占总资产比例上升0.3个百分点至7.28%，主要因业务规模增长[75] - 在建工程减少至3.519亿元，占总资产比例下降7.61个百分点至9.25%，因垃圾发电项目转入无形资产[75] - 无形资产大幅增至6.305亿元，占总资产比例上升15.77个百分点至16.57%，主要因项目转入[75] - 短期借款增至2.921亿元，占总资产比例上升1.49个百分点至7.68%，因融资规模增加[75] - 长期应收款达12.082亿元，占总资产比例下降6.05个百分点至31.76%[75] - 应付账款增至5.676亿元，占总资产比例上升2.06个百分点至14.92%，因业务规模增长[76] - 其他应付款减少至0.2157亿元，占总资产比例下降7.88个百分点至0.57%[76] - 受限资产总额达6.127亿元，其中货币资金0.603亿元、长期应收款1.861亿元作为贷款质押[77] - 公司2020年末合并口径资产负债率为47.21%[95] - 实际担保总额占公司净资产的比例为53.88%[164] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金5.4356亿元，实际使用3.8148亿元，余额1.624亿元[83] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目累计投入19,502.52万元，完成进度100.37%[85] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目累计投入9,013.60万元，完成进度100.15%，实现效益149.37万元[85] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投入19,906.01万元，完成进度79.62%，实现效益567.68万元[88] - 泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目累计投入10,241.69万元，完成进度47.96%[88] - 补充流动资金项目投入8,000万元，完成进度100%[88] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,712.89万元[86] - 公司曾使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[86] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[86] - 截至2020年末尚未使用募集资金0.56万元[86] - 非公开发行股票募集资金承诺项目总额54,355.66万元[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为21496.1万元[89] - 截至2020年12月31日公司尚未使用的募集资金为16242.9万元其中5135.9万元存放于募集资金账户11107.0万元用于购买理财[89] 利润分配和股东回报 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[111] - 公司现金分红条件包括实现的可分配利润为正数且现金流充裕[110] - 公司现金分红在利润分配中所占比例最低要求根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%或20%[113] - 公司利润分配方案需经2/3以上独立董事同意并提交股东大会审议[114] - 公司调整利润分配政策需经董事会半数以上董事表决通过和股东大会2/3以上表决权通过[115] - 2020年度现金分红总额为17,842,123.76元，占可分配利润比例为100%[117][123] - 2020年每10股派发现金红利0.8元（含税），同时每10股转增9股[117][119][120] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为11.31%[123] - 2019年现金分红总额为9,878,687.46元，占净利润比例为10.17%[121][123] - 2018年现金分红总额为6,400,200.00元，占净利润比例为10.59%[121][123] - 公司总股本从2020年末223,026,547股经转增后增至423,750,439股[119][120] - 2020年度分红预案以股本基数223,026,547股实施[117][119][120] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[116][117] - 近三年现金分红比例均维持在净利润的10%-11.3%区间[123] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年度可分配利润的10%[126] - 重大资金支出指对外投资或收购累计达到净资产30%或总资产20%[126] - 成熟期无重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低80%[126] - 成熟期有重大资金支出时现金分红占利润分配比例最低40%[126] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例由董事会综合考量决定[126] - 存在股东资金占用情况时将扣减该股东现金分红以抵偿占用资金[126] - 股票股利分配需在满足现金分红条件基础上综合考虑公司成长性因素[126] - 现金分红在利润分配中最低占比20%[127] - 利润分配方案需经2/3以上独立董事同意[127] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[127] - 利润分配政策调整需股东大会2/3表决权通过[127] - 利润分配需听取中小股东意见[127] - 独立董事可直接提交分红提案[127] 股东和股权变动 - 非公开发行40,352,158股限售流通股限售期至2021年5月16日[124] - 公司控股股东张伯中承诺自2017年8月21日起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[125] - 控股股东安徽中辰投资承诺自2017年8月21日起36个月内不转让所持首发前股份[125] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过3,250,050股，占公司总股本1.97%[137] - 股东张伯中直接及间接持有公司股份63,008,123股，占总股本37.97%[137] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金计划减持不超过4,939,343股，占公司总股本3%[138] - 股东安徽高新招商致远股权投资基金（二次披露）计划减持不超过6,230,000股，占公司总股本3.78%[138] - 股东海通兴泰新兴产业投资基金计划减持不超过988,451股，占公司总股本0.60%[138] - 通过集中竞价方式减持，任意连续90日内减持不超过公司总股本1%[137][138] - 通过大宗交易方式减持，任意连续90日内减持不超过公司总股本2%[137][138] - 安徽高新招商致远股权投资基金计划减持不超过800万股占公司总股本4.99%[139] - 永新县中勤投资合伙企业计划减持不超过746万股占公司总股本4.66%[139] - 安徽高新金通安益股权投资基金计划减持不超过960万股占公司总股本6%[140] - 海通兴泰新兴产业投资基金计划减持不超过296.8万股占公司总股本1.86%[140] - 通过集中竞价方式减持限制为任意90日内不超过总股本1%[139][140] - 通过大宗交易方式减持限制为任意90日内不超过总股本2%[139][140] - 总股本由164,644,791股增至223,026,547股，增幅35.4%[196] - 可转换公司债券累计转股18,029,598股[191][193] - 非公开发行新股40,352,158股[191][192] - 有限售条件股份数量由63,000,000股增至66,233,250股，但占比从38.26%降至29.70%[191] - 无限售条件股份数量由101,644,791股增至156,793,297股，占比从61.74%升至70.30%[191] - 控股股东张伯中持有的34,500,000股首发前限售股解除限售，实际可上市流通8,618,907股[192] - 安徽中辰投资控股有限公司持有的28,500,000股首发前限售股全部解除限售并上市流通[192] - 非公开发行对象包括苏州九邦环保科技（获配6,969,919股）等17名特定投资者[192][199] - 非公开发行限售股数量为10,051,352股[200] - 限售股合计数量为66,233,250股[200] - 非公开发行限售股锁定解除日期为2021年5月16日[200] - 期初限售股数量为34,500,000股[200] - 本期增加限售股数量为40,352,158股[200] - 本期解除限售股数量为8,618,908股[200] 公司治理和承诺 - 控股股东承诺避免同业竞争直至持股期满两年[128] - 关联交易价格承诺保持公允[128] - 违反竞争承诺需无条件赔偿公司损失[128] - 同业竞争商业机会优先让予公司[128] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产时启动稳定股价措施[129] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润20%[130] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[130] - 控股股东单次增持资金以上年度获得现金分红为限[130] - 董事及高管单次增持资金不高于上年度薪酬总和60%[130] - 股价连续5个交易日低于每股净资产120%时需召开投资者见面会[129] - 稳定股价方案需在触发条件后30日内实施[130] - 公司回购股份决议需三分之二以上表决权通过[130] - 股价连续5个交易日超过每股净资产时可终止回购[130] - 承诺有效期自2017年8月21日至2020年8月20日[129] - 公司总股本和净资产因公开发行股票将有较大幅度增加[131] - 公司净利润可能难以与股本和净资产实现同步大幅增长[131] - 公司承诺在首次回购股份事实发生的次日内进行公告[131] - 公司回购股份占总股本比例每增加1%将在三日内公告[131] - 公司每月前三个交易日公告截至上月末的回购进展[131] - 公司定期报告中公告回购股份数量和比例及价格信息[131] - 控股股东增持公司股票需在两个交易日内通报相关信息[131] - 公司承诺若招股