收入和利润（同比环比） - 营业总收入为102,056,734.12元，同比增长15.81%[9] - 公司营业收入为10205.67万元，同比增长15.81%[20] - 2020年第一季度公司营业收入10,205.67万元，同比增长15.81%[30] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.02亿元，同比增长15.8%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为13,680,866.24元，同比增长35.08%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为13,076,614.09元，同比增长37.81%[9] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[9] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1,368.09万元，同比增长35.08%[30] - 公司净利润为1446万元，同比增长32.9%[66] - 归属于母公司所有者的净利润为1368万元，同比增长35.1%[66] - 基本每股收益为0.08元，较上年同期0.06元增长33.3%[67] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为1674.3万元，同比增长108.26%[18] - 财务费用为1674万元，同比增长108.2%[65] - 研发费用为299万元，同比增长13.9%[65] - 母公司营业成本同比下降35.8%至2395.3万元（上期3729.7万元）[68] - 母公司财务费用同比激增282.9%至694.6万元（上期181.5万元）[69] - 利息费用同比增长368.7%至713.8万元（上期152.3万元）[69] - 信用减值损失转负达-110.5万元（上期正收益77.9万元）[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-86,831,677.72元，同比下降157.84%[9] - 经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)为-5,582,222.05元，同比下降196.36%[9] - 经营活动现金流量净额为-8683.17万元，同比下降157.84%[18] - 投资活动现金流量净额为-1881.05万元，同比改善75.7%[18] - 筹资活动现金流量净额为-719.48万元，同比下降107.57%[19] - 2019年特许经营权项目投资支付的现金30,209.91万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1030.38万元变为-927.87万元[77] - 投资活动产生的现金流量净额为-5699.50万元，主要由于取得子公司支付现金5705.00万元[77] - 筹资活动现金流入小计为5800.00万元，其中取得借款收到的现金为5800.00万元[77] - 特许经营权项目投资支付现金增长105.9%至8124.9万元（上期3946.9万元）[72] - 取得借款收到现金同比下降27.3%至8800万元（上期1.21亿元）[73] - 经营活动现金流净额恶化至-8683.2万元（上期-3367.7万元）[72] 资产和负债变化 - 货币资金为8497.14万元，较期初下降53.28%[18] - 货币资金从2019年末的1.82亿元减少至2020年3月31日的8497.14万元，降幅53.3%[57] - 货币资金余额为660万元，较期初增长1.5%[61] - 交易性金融资产从2019年末的2000万元降至0元，降幅100%[57] - 应收账款从2019年末的1.93亿元增至2020年3月31日的2.07亿元，增幅7.1%[57] - 应收账款余额为1.02亿元，较期初下降14.1%[61] - 在建工程为17033.44万元，较期初下降62.16%[18] - 在建工程从2019年末的4.50亿元降至2020年3月31日的1.70亿元，降幅62.2%[57] - 无形资产为34143.7万元，较期初增长1490.9%[18] - 无形资产从2019年末的2146.19万元增至2020年3月31日的3.41亿元，增幅1491.1%[58] - 短期借款从2019年末的1.65亿元增至2020年3月31日的1.80亿元，增幅9.1%[58] - 短期借款余额为1.80亿元，较期初增长9.1%[62] - 应付账款从2019年末的3.43亿元降至2020年3月31日的2.79亿元，降幅18.7%[58] - 未分配利润从2019年末的2.90亿元增至2020年3月31日的3.03亿元，增幅4.7%[59] - 少数股东权益从2019年末的9694.08万元增至2020年3月31日的1.17亿元，增幅20.3%[59] - 期末现金及现金等价物余额降至6642.9万元（期初1.79亿元）[73] - 期末现金及现金等价物余额为508.92万元，较期初261.69万元增长94.5%[77] - 资产总额为16.93亿元，较期初下降1.6%[62] 业务订单和项目投资 - 期末EPC业务在手订单金额39820.98万元[22] - 特许经营类订单新增投资额33885.87万元[25] - 惠民县生活垃圾焚烧发电项目累计投资19,804.13万元，未完成投资11,895.87万元[26] - 桐城农村生活污水处理PPP项目报告期内投资2,242.6万元，确认收入524.72万元[26] - 泰安岱岳新兴产业园污水处理项目累计投资1,897.10万元，未完成投资27,749.53万元[26] - 西乡县生活垃圾焚烧发电项目累计投资1,279.47万元，未完成投资30,420.53万元[26] 融资与资金活动 - 控股子公司桐城市宜源水务获得工商银行20,000万元人民币借款[38] - 非公开发行股票申请获中国证监会受理并依据新规调整方案[40][43] - 提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金3000万元人民币[40][43] - 首次公开发行股票募集资金总额20006.83万元人民币[45][46] - 本季度投入募集资金总额0元人民币[46] - 累计投入募集资金总额20180.57万元人民币[46] - 报告期内变更用途的募集资金总额0元人民币[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[46] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8712.89万元[51] - 公司本季度投入募集资金总额4226.12万元[50] - 公司已累计投入募集资金总额28513.83万元[50] - 公司尚未使用的募集资金为19.24万元[48] 项目完成进度 - 桐城市南部新区污水处理厂及配套管网工程PPP项目总投资额5500万元，累计投入5501.75万元，完成进度100.03%[47] - 桐城市城南污水处理厂二期工程项目总投资额9106.83万元，累计投入9278.34万元，完成进度101.88%[47] - 夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目总投资额4000万元，累计投入4000万元，完成进度100.00%[47] - 宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目总投资额1400万元，累计投入1400.48万元，完成进度100.03%[47] - 承诺投资项目累计实现效益1048.89万元，累计预计效益2174.99万元[47] - 桐城市农村生活污水处理PPP项目总投资额19430.72万元，累计投入19500.45万元，完成进度100.36%[50] - 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目总投资额9000万元，累计投入9013.38万元，完成进度100.15%[50] 其他财务数据 - 总资产为2,674,910,039.86元，较上年度末增长0.17%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为946,918,582.11元，较上年度末增长1.54%[9] - 非经常性损益项目中政府补助金额为957,479.24元[10] - 截至2020年3月31日公司合并口径资产负债率为60.24%[31] - 2019年末应收账款余额21,277.79万元，占营业收入比例32.54%[32] - 母公司营业收入同比下降20.4%至3395.8万元（上期4264.5万元）[68] - 净利润亏损扩大至-210.1万元（上期亏损-68.2万元）[69] - 资产总额保持26.70亿元不变，负债总额为16.41亿元，所有者权益为10.30亿元[81] - 货币资金保持1.82亿元不变，交易性金融资产为2000.00万元[80] - 应收账款保持1.93亿元，应收票据为413.10万元[80] - 公司总资产为17.22亿元人民币[84] - 非流动资产合计为10.00亿元人民币[84] - 流动负债合计为6.55亿元人民币[84] - 短期借款金额为1.65亿元人民币[84] - 应付账款金额为2.43亿元人民币[84] - 其他应付款金额为2.03亿元人民币[84] - 长期借款金额为5450.36万元人民币[84] - 应付债券金额为1.93亿元人民币[84] - 所有者权益合计为8.18亿元人民币[84] - 未分配利润金额为1.67亿元人民币[84] 会计政策变更与调整 - 存货科目调整减少7064.67万元，合同资产相应增加7064.67万元[80] - 预收款项调整减少1066.24万元，合同负债相应增加1066.24万元[80] - 母公司存货调整减少5703.68万元，合同资产相应增加5703.68万元[83] 公司治理与承诺 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[44] - 股东安徽高新金通安益股权投资基金及海通兴泰新兴产业投资基金发布减持进展及预披露公告[41][43] 业务拓展 - 大连市红凌路污水处理厂工程PPP项目中标并签署特许经营初步协议[39][43]