业务概况 - 开展期货套期保值业务锁定成本、防价格风险[2] - 交易品种含黄金、铜等期货合约[2] - 交易场所为国内有资质金融机构[2] 业务数据 - 最高保证金余额不超500万元[2] - 业务期限自2024年4月23日起12个月[4] 业务风险与处理 - 套期保值业务存在价格波动等风险[8] - 按相关会计准则进行会计核算[10] 审批与文件 - 2024年4月23日董事会通过业务议案[2] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 备查文件含会议决议和可行性报告[12]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 标准界定 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[7][8][10][11] 结果说明 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...

会议与报告 - 2023年举行4次董事会、2次股东大会会议[6] - 2023年独立董事主持召开5次审计、1次薪酬会议[6][7] - 2023年按规定编制披露多份报告[15] 机构与计划 - 2023年12月变更审计机构[16] - 2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就[17] 合规情况 - 报告期内无关联交易、对外担保及资金占用[13][14] - 2023年独立董事未发现内控重大缺陷[15] 沟通与展望 - 公司通过多种渠道与中小股东沟通[10] - 独立董事符凤萍2024年促进公司规范运作[19]

业务开展 - 公司开展期货套期保值业务，投入资金不超500万元，业务期12个月，用自有资金[2] - 开展目的是规避原材料价格波动风险，不投机套利[3] 风险提示 - 价格波动、保证金和逐日盯市制度、内控不完善、系统崩溃等可能致期货交易损失或无法成交[4][5] 应对措施 - 已建立《期货套期保值内部控制制度》，明确规定和职责权限[6] - 开展与生产经营匹配业务，控制期货头寸和资金规模[6]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入39427.92万元，上年度53469.85万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计2218.70万元，上年度1832.60万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额37209.22万元，上年度51637.25万元[16] 审计相关 - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除事项明细表合规[9] - 公司接受委托审计2023年度财务报表并出具报告[5]

业绩数据 - 2023年营业收入394,279,154.06元，较2022年减少26.26%[3] - 2023年净利润8,917,630.54元，较2022年减少78.94%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额782,686,977.53元，较2022年末减少3.66%[3] - 2023年末货币资金151,177,855.90元，较2022年末减少9.48%[5] 收支数据 - 2023年税金及附加4,613,381.14元，较2022年增加23.76%[8] - 2023年财务费用 -3,453,891.48元，较2022年减少12.45%[8] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流净额71,147,967.07元，较2022年增加3.42%[3][10] - 2023年投资活动现金流净额 -77,423,801.18元，较2022年减少281.82%[10] - 2023年筹资活动现金流净额 -13,311,578.23元，较2022年增加7.18%[10]

人员情况 - 截至2023年12月31日，深圳大华国际合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[1] 业绩情况 - 2022年度经审计收入总额2026.11万元，审计业务9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数0家，同行业上市公司审计客户家数0家[2] 风险保障 - 截至公告日，深圳大华国际职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[2][3] 执业记录 - 深圳大华国际近三年执业行为受各类处罚均为0次[3] 项目相关 - 项目签字注册会计师徐强、陈姝婷近三年签上市公司审计报告均为1家次[5] - 项目质量复核人员周灵芝近三年复核上市公司审计报告4家[6] - 深圳大华国际为公司2023年度审计服务，费用含税总额80万元[6] - 公司2023年度审计报告为标准无保留意见[7] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月23日[10]

第一季度财务业绩 - [2024年第一季度营业收入69,849,594.10元，较上年同期减少45.40%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -507,704.33元，较上年同期减少107.47%][4] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,677,745.17元，较上年同期减少109.29%][4] - [2024年第一季度营业总收入6984.96万元，较上期1.28亿元下降45.40%][19] - [2024年第一季度营业总成本7190.05万元，较上期1.24亿元下降41.80%][19] - [2024年第一季度研发费用312.92万元，较上期526.49万元下降40.56%][19] - [2024年第一季度营业利润为822.25万元，利润总额为808.04万元，净利润为666.37万元，而本期营业利润为8701.03元，利润总额为 - 9.10万元，净利润为 - 84.91万元][20] - [归属于母公司所有者的净利润上期为679.74万元，本期为 - 50.77万元；少数股东损益上期为 - 13.37万元，本期为 - 34.14万元][20] - [基本每股收益和稀释每股收益上期均为0.0588，本期均为 - 0.0044][20] 资产负债项目变动 - [应收票据期末余额1,082,489.50元，较期初增加128.39%，主要系收到银行承兑汇票所致][8] - [应收款项融资期末余额1,222,265.75元，较期初增加269.53%，主要系未到期票据所致][8] - [预付款项期末余额2,010,918.93元，较期初增加61.91%，主要系预付能源、材料采购款所致][8] - [应付票据期末余额1,470,103.28元，较期初增加237.98%，主要系未到期票据所致][8] - [合同负债期末余额2,943,928.92元，较期初增加127.45%，主要系预收客户货款所致][8] - [应付职工薪酬期末余额3,666,130.34元，较期初减少40.10%，主要系子公司人员减少所致][9] - [2024年第一季度末资产总计7.48亿元，较期初7.83亿元下降4.40%][16][17][18] - [2024年第一季度末负债合计7747.04万元，较期初9119.71万元下降15.05%][17] - [2024年第一季度末所有者权益合计6.71亿元，较期初6.91亿元下降2.99%][18] - [2024年第一季度末货币资金1.61亿元，较期初1.51亿元增长6.20%][16] - [2024年第一季度末交易性金融资产1.24亿元，较期初1.58亿元下降21.15%][16] - [2024年第一季度末应付票据147.01万元，较期初43.50万元增长237.95%][17] - [2024年第一季度末合同负债294.39万元，较期初129.43万元增长127.46%][17] 现金流量情况 - [投资活动产生的现金流量净额为29,920,951.76元，较上年同期增加171.51%，主要系投资理财产品收回所致][9] - [经营活动现金流入小计上期为1.85亿元，本期为8597.12万元；经营活动现金流出小计上期为1.67亿元，本期为8764.89万元；经营活动产生的现金流量净额上期为1805.75万元，本期为 - 167.77万元][22] - [投资活动现金流入小计上期为1.24亿元，本期为1.70亿元；投资活动现金流出小计上期为1.66亿元，本期为1.40亿元；投资活动产生的现金流量净额上期为 - 4184.12万元，本期为2992.10万元][22] - [筹资活动现金流入小计上期为540.85万元，本期为171.27万元；筹资活动现金流出小计上期为585.20万元，本期为2652.29万元；筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 44.34万元，本期为 - 2481.03万元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 - 189.21万元，本期为26.49万元][23] - [现金及现金等价物净增加额上期为 - 2611.92万元，本期为369.78万元；期初现金及现金等价物余额上期为1.65亿元，本期为1.43亿元；期末现金及现金等价物余额上期为1.39亿元，本期为1.46亿元][23] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为8,530，表决权恢复的优先股股东总数为0][12] - [前10名股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量47,685,000股；冯学裕持股比例11.00%，持股数量12,712,960股等][12] - [冯学裕持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权，冯澄天持有35%股权，二者与冯学平、徐士强构成一致行动人，景在军与徐士强构成一致行动人][12] - [公司股东深圳市澄天盛业投资有限公司通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有2,114,980股，股东刘芳通过英大证券客户信用交易担保证券账户持有563,000股][13] 股份回购与限售股变动 - [公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量为1,645,070股，占公司总股本的1.42%][13] - [限售股份变动方面，期初限售股数合计15,982,851股，本期解除限售股数1,565,775股，期末限售股数14,417,076股][13] - [2024年1月25日公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，总金额不低于1,500万元且不超过3,000万元，价格不超过25元/股，实施期限12个月][14]