注1：江苏康贝宠物食品有限公司系本公司全资子公司；注2：担保额度的单位为人民币元或 者等值外币。注3：2020年3月6日，江苏康贝宠物食品有限公司与中国银行股份有限公司平阳县 关于 2024 年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第三次会议审议通过了《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司 担保的议案》。为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要， 公司拟向部分全资子公司在未来十二个月内提供不超过11,000.00万元人民币（或等 额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司拟向公司提供不超 过9,000.00万元人民币的连带责任担保。 公司及报表范围内的企业拟互相提供担保情况如下： 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-037 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 1 货币单位：万元人民币 担 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-027 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以书面报告、通讯等方式 向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）下午13:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； （一） 审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席邓昭纯先生代表监事会就2023年度的工作进行了总结，并提交了 《2023年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为《2023年度监事会工作报告》真 实、准确、完整地反映了监事会2023年度的主要工 ...

募集资金情况 - 非公开发行2400万股，发行价22.11元/股，募集资金总额5.3064亿元，净额5.1203622642亿元[9] - 发行可转换公司债券，募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元，2022年12月28日到账[10] - 2020 - 2023年非公开发行股票累计投入募集资金4.988839亿元，2021 - 2023年发行可转换公司债券累计投入3.143183亿元[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为1.961591亿元[12] 监管协议情况 - 2020年5月13日，公司与国投证券、相关银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年1月12日，公司和保荐机构、相关银行分别签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年3 - 3月24日，公司及子公司与国投证券等签订多份《募集资金三方/四方监管协议》[15] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行与可转债各7个[16] - 可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元，用于新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目[18] - 2023年相关募集资金专户合计存储余额为196159068.28元[19] 资金使用情况 - 2022年公司使用10000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年4月25日归还[21] - 2023年公司可使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用12个月[22] - 2023年公司可使用不超过25000万元闲置募集资金补充流动资金，5月8日已转入22000万元，截至年底未归还[22][23] 项目投入及效益情况 - 非公开发行募集资金本年度投入701.58万元，累计投入49888.39万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为6500万元，占比12.69%[31] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入13448.51万元，投资进度97.43%，本年度效益 -865.13万元[31] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入13060.55万元，投资进度94.30%，本年度效益 -238.42万元[31] - 城市宠物综合服务中心建设项目调整后投资总额750万元，累计投入143.01万元，投资进度19.07%[31] - 可转债募集资金本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投资进度44.15%[33] - “新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025年12月31日达到可使用状态[33] - “年产5万吨新型宠物食品项目”本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024年6月30日达到可使用状态[33] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入21000万元，投资进度100%[33] - “柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023年12月31日达到可使用状态[36] 项目未达预期原因及调整 - “新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目”未达预期效益，因前期部分不可控因素致物料运输和人员流动效率低[32] - “柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目”未达预期效益，因项目产能在爬坡期产生折旧和运营费用[32] - 2023年4 - 6月公司终止“城市宠物综合服务中心建设项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 2022年公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[36]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度（以下简称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东 所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行 监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要保障。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开会议 7 次，其中定期会议 2 次，临时会议 5 次；审议议 案 28 项，通过议案 28 项，通过率 100%。报告期内，监事会会议的召集、召开等相 关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合 ...

财务审计 - 中汇会计师事务所审计佩蒂股份2023年度财报并出具无保留意见报告[1] - 事务所对《2022年度汇总表》审核，认为财务信息符合监管要求[6] 往来资金 - 2023年各子公司有不同往来资金数据，如新西兰北岛期初8579.86万元等[9][10] - 所有往来资金2023年期初总计36129.25万元，期末18827.41万元[10]

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司在内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各个方面已经建立了规范、完整、 有效的内部控制制度体系，具有合规性、完整性和有效性，公司内部控制制度有 效运行，保证了公司经营管理的正常进行。公司根据财政部颁布的《企业内部控 制基本规范》的要求，于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关 的有效的内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国投证券股份有限公司 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）作为佩蒂动物营养科技 股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2] 资金使用 - 2021 - 2023年累计投入募资3.143183亿元，各年使用金额不同[3] - 2023年5月用2.2亿闲置募资补流，2024年4月归还[5] 资金余额 - 截至2023年底，未投入募投项目的募资余额4.161591亿元[4] 未来展望 - 2024年可12个月内单次用不超2.5亿募资补流[6][9] - 用2.5亿补流预计最多节约财务费用862.5万元[8] 决策通过 - 2024年4月董事会、监事会通过用部分闲置募资补流议案[9][10] - 监事会同意用不超2.5亿闲置募资补流，期限不超十二个月[12] - 保荐机构对用不超2.5亿闲置募资补流无异议[13]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额5.3064亿元，净额5.1203622642亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2][3] - 非公开发行股票2020 - 2023年累计投入49888.39万元[4] - 发行可转换公司债券2021 - 2023年累计投入31431.83万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额19615.91万元[4] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行7个，可转债7个[8] - 可转债募集资金专户中，中信银行温州人民路支行存储余额46217573.90元[10] - 中国银行新西兰子行营业部一个账户存储余额184108.39元[10] - 建设银行温州平阳水头支行存储余额146336737.44元[10] - 中国农业银行泰州刁铺支行存储余额3420648.55元[10] 资金使用安排 - 2022年4月19日同意用不超2亿元闲置募集资金补流，6月2日转出1亿元，2023年4月25日归还[12][13] - 2023年4月24日同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，投资期限12个月[13] - 2023年4月24日同意2023年度用不超2.5亿元闲置募集资金补流，5月8日转出2.2亿元，截至2023年12月31日未归还[14] 项目投入及效益 - 公司募集资金总额51203.62万元，本年度投入701.58万元，累计投入49888.39万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额6500万元，占比12.69%[23] - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入13448.51万元，进度97.43%，本年度效益 - 865.13万元[23] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入13060.55万元，进度94.30%，本年度效益 - 238.42万元[23] - 城市宠物综合服务中心建设项目累计投入143.01万元，进度19.07%，项目可行性重大变化[23][24] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目累计投入6936.32万元，进度106.71%[23][26] - 补充流动资金项目累计投入16300万元，进度100%[23]

外汇业务额度与期限 - 2024年度公司开展外汇套期保值业务最高额度不超6000万美元或等值外币[6] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至下一年度股东大会召开，单笔不超12个月[7] 汇率数据 - 2023年新兴市场货币指数下跌3.5%，人民币对美元汇率中间价贬值1.7%，下半年升值2.0%[10] - 2023年CFETS人民币汇率指数下跌1.3%[11] - 2005年以来，人民币名义和实际有效汇率分别升值45.9%和38.8%[13] 业务审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案，尚需股东大会同意[22][23][25] 业务相关信息 - 涉及美元、欧元等币种，方式包括远期结售汇等[3][5] - 交易对方须是有资质金融机构[9] 业务影响与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失，增强经营稳健性[24] - 存在汇率波动、交易违约等风险，可能影响业绩[25]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[2] - 2021 - 2023年度累计投入募资3.143183亿元[4] - 截至2023年底，未投入募投项目募资余额4.161591亿元[4] 现金管理 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过用不超1亿闲置募资现金管理议案[18][20] - 现金管理最高额度不超1亿，可滚动使用，产品期限不超12个月，部分可随时赎回[9][10] - 保荐机构对使用部分闲置募资现金管理无异议[21]