审计机构续聘 - 公司2024年4月12日会议同意续聘天衡为2024年度审计机构，待股东大会审议[1][9] - 2024年4月8日审计委员会会议同意续聘天衡[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注会419人，签过证券审计报告注会222人[4] - 2023年度天衡经审计业务收入61472.84万元，证券业务收入16062.01万元[5] - 天衡近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受罚有涉及[6]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入1.0920063564亿元，较上年同期增长118.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润578.644006万元，较上年同期增长129.12%[5] - 营业总收入本期为1.0920063564亿元，上期为0.4993604357亿元，增长约118.68%[21] - 公司2024年Q1净利润为5248640.99元，上年同期净亏损20301646.51元[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0183元，上年同期为 - 0.0627元[23] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本9765.392383万元，较上期增长183.29%，因报告期内收入增加对应的成本增加[9] - 营业总成本本期为1.3451586270亿元，上期为0.7556097035亿元，增长约78.02%[21] - 营业成本本期为0.9765392383亿元，上期为0.3447168985亿元，增长约183.29%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-3570.1324万元，较上年同期减少33.01%[5] - 取得借款收到的现金6.3666亿元，较上期增长256.77%，因报告期内银行贷款增加[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金4.2223328352亿元，较上期增长963.00%，因报告期内结清分期购船款[10] - 经营活动现金流入小计86571586.56元，上年同期为74239183.45元；经营活动现金流出小计122272910.56元，上年同期为101080006.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 35701324元，上年同期为 - 26840823.27元[24] - 投资活动现金流入小计131559141.84元，上年同期为125767547.63元；投资活动现金流出小计191838790.61元，上年同期为176219432.22元；投资活动产生的现金流量净额为 - 60279648.77元，上年同期为 - 50451884.59元[26] - 筹资活动现金流入小计636660000元，上年同期为178450000元；筹资活动现金流出小计553512549.56元，上年同期为95098519.19元；筹资活动产生的现金流量净额为83147450.44元，上年同期为83351480.81元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12837904.08元，上年同期为6058772.95元；期末现金及现金等价物余额为33043941.78元，上年同期为32453017.63元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 总资产22.2232772726亿元，较上年度末增长3.35%[5] - 货币资金期末余额1.8581790317亿元，较期初增长124.64%，因银票保证金及大额存单增加[9] - 短期借款期末余额5.1989288079亿元，较期初增长38.59%，因报告期银行短期贷款增加[9] - 公司资产总计从期初的21.5030211474亿元增长至期末的22.2232772726亿元，增幅约3.35%[18] - 流动资产合计从期初的5.0795955927亿元增长至期末的6.4049345429亿元，增幅约26.10%[17] - 流动负债合计从期初的9.2137160044亿元增长至期末的9.6363430902亿元，增幅约4.59%[18] - 非流动资产合计从期初的16.4234255547亿元降至期末的15.8183427297亿元，降幅约3.68%[18] - 非流动负债合计从期初的4.9818630795亿元增长至期末的5.2270057090亿元，增幅约4.92%[19] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的6.4162812271亿元增长至期末的6.4741456277亿元，增幅约0.90%[19] - 少数股东权益从期初的0.8911608364亿元降至期末的0.8857828457亿元，降幅约0.60%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2413.885839万元，其中船舶债务重组收益3529.473958万元[6] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 其他收益为939929.61元，上年同期为389213.64元[22] - 投资收益为1958978.74元，上年同期为166235.13元[22] - 公允价值变动收益为 - 4053417.01元，上年同期为 - 9776.14元[22] - 信用减值损失为 - 1978669.83元，上年同期为 - 643693.52元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,332，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈杰持股比例36.39%，持股数量115,317,000股；南京明昭投资管理有限公司持股比例7.28%，持股数量23,079,995股[12] - 前10名无限售条件股东中，陈杰持有无限售条件股份数量为28,829,250股；南京明昭投资管理有限公司为23,079,995股[12] - 股东干国华实际合计持有4,893,500股；尹玲凤实际合计持有1,500,000股[13] - 限售股份变动中，陈杰期初和期末限售股数均为86,487,750股；任长根均为637,500股；曾治均为569,531股等，合计92,795,784股[14] 业务相关事项 - 全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司等申请4.8亿元固定资产借款用于支付船舶购买款[15] - 2024年2月锦华01、锦华02剩余船舶购买款结清，4月船舶所有权变更登记手续完成[15]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[3] - 2023年第三届董事会召开3次审计、2次薪酬及考核、1次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事施平任期到2023年11月20日，应参加董事会6次，出席股东大会3次[3][4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 2023年度独立董事考察公司、督促信披、学习培训[7][12] 公司决策事项 - 审议通过2022年报等多份报告，续聘审计机构[9] - 审议董事换届选举及候选人提名议案[10] - 因未完成2022业绩目标，注销145.10万份股票期权[10]

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 033 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 2023年2月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会 第二十三次会议，并于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案； 2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案 >（修订稿）的议案》等相关议案； 2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三 次会议，并于2024年3月15日召开2024年第一次临时 ...

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-035 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月9日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会第四次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间：2024年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月9日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过 ...

股票发行情况 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本总数30%[1] - 发行对象不超35名，价格不低于基准日前20日均价80%[3] 转让与有效期 - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[5] 审批流程 - 需2023年年度股东大会审议，经深交所审核和证监会注册[9] 其他 - 公告含董事会、监事会会议决议，4月12日发布[10][12]

江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2024）01257 号】 江苏大烨智能电气股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 年度财务报表 2023 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | | 补充资料 | 1 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2023 年度财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 （一）收入确认 审计报告 天衡审字（2024）01257 号 江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"大烨智能"）财务报表，包括 2023年12月3 ...

025 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024- 引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司当年实现 的可分配利润为负，不符合现金分红的条件。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共 享公司发展的成果。 三、利润分配预方案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司 ...

人员情况 - 截至2023年末，合伙人85人，注册会计师419人，签过证券报告的222人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核公司情况[3][4] 业绩数据 - 2023年度收入总额61472.84万元，审计业务收入5544.33万元，证券业务收入16062.01万元[3] - 2022年度承办90家上市公司、107家挂牌公司审计业务，收费8123.04万元，同行业客户6家[3] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、警示函5次，从业人员受处罚及警示函情况[5] 审计工作 - 2023年度就重大事项咨询、达成一致，实施完善复核程序[6] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金1836.89万元，保险赔偿限额10000万元，近三年未担责[13]

江苏大烨智能电气股份有限公司董事会审计委员会 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、 自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。 从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警 示函）8 次（涉及 15 人）。 4、聘任会计师事务所履行的程序 对天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2 ...