融资情况 - 公司向特定对象发行14,094,955股A股，募集资金总额759,999,973.60元，净额748,113,275.49元[1] 资金使用 - 拟用不超17,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][6][14] - 集团信息化升级等三项目拟用募集资金分别为33,000、23,000、20,000万元[6] 决策流程 - 2024年8月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][14][16] 投资产品 - 投资产品须为期限不超12个月的保本型产品[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年8月28日召开，7名董事全出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及其摘要》等3项议案均7票全票通过[3][4][6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超17000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5]

二、募集资金拟使用情况及闲置原因 公司《北京科锐国际人力资源股份有限公司创业板向特定对象发行股票募集 说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度 现阶段募集资金出现部分闲置的情况。 中信建投证券股份有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"） 向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1425 号），同意北京 ...

公司基本面 - 公司成立较早,最初从事猎头业务,后逐步发展到灵活用工、RPO等业务 [1][2][3] - 灵活用工业务占比持续提升,目前已达92%,毛利贡献约60% [3][4] - 猎头业务毛利率较高,约36-38%,毛利贡献约30% [4][6] - RPO业务毛利贡献较低,不到10% [4] 灵活用工业务 - 灵活用工业务是公司的核心增长驱动,具有稳定抽佣、复购率高的特点 [5][6] - 灵活用工业务为支持密集型或平台性企业提供价值,帮助解决限量化招聘和员工管理难题 [9][10] - 公司主要提供技术类、专业白领类和通用类岗位,其中技术类岗位占比最高 [10] - 灵活用工行业在国内仍处于早期发展阶段,市场空间巨大,行业龙头壁垒深厚 [12][13][14] 业绩增长分析 - 2014-2020年,公司业绩增长较快,主要得益于灵活用工业务的加速增长 [7][8] - 2020-2021年上半年,公司业绩保持高增长,受益于疫情期间企业对灵活用工需求的提升 [18][19] - 2021年下半年至2022年,公司业绩增速有所放缓,主要受猎头业务影响 [19][20][21] - 未来增长或将更多依赖于存量客户的渗透率提升,而非新客户拓展 [20] - 海外业务恢复进度或将滞后于国内,对整体业绩产生一定不确定性 [23][24][25] 行业展望 - 人力资源行业整体呈顺周期特征,公司业绩恢复或需等待经济预期更乐观时 [25] - 猎头业务作为纯顺周期业务,其恢复进度或将滞后于灵活用工 [24][25]

现金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][8] - 授权董事长决策，财务负责人办理具体事宜[10] 投资产品情况 - 购买民生银行结构性存款，金额5000万、2000万、1500万，预期年化收益率1.0%-1.70%[3] - 2023年购买光大银行对公结构性存款，不同金额收益不等，预期年化收益率多样[14] - 2023年购买民生银行结构性存款10000万元，收益258838.36元，预期年化收益率1.35%-2.6%[14] 未到期投资 - 闲置募集资金现金管理未到期金额17000万元[17] 风险与控制 - 现金管理投资存在市场波动等风险[4] - 选保本产品，实时跟踪净值，接受监督检查控制风险[5] 投资目的与披露 - 提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报[7] - 按规定及时披露募集资金现金管理情况[11][12]

股权质押 - 2024年7月24日泰永康达向招商证券补充质押87万股，占所持股份1.45%，总股本0.44%[1][2] - 2024年7月24日泰永康达向中信证券补充质押145万股，占所持股份2.42%，总股本0.74%[1][2] 持股情况 - 泰永康达持股59,862,540股，比例30.42%[4] 质押比例 - 质押后泰永康达质押股份占所持股份26.73%，占总股本8.13%[4] 其他情况 - 质押股份无冻结、拍卖或信托情况，暂未出现平仓风险[6][7]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][9] - 公司及子公司近期买两款民生银行理财产品，金额1000万和6000万[3] 过往投资 - 截至公告日前12个月，公司及子公司有多笔闲置募集资金现金管理[14] 投资情况 - 截至公告日，公司现金管理未到期金额8500万元[17] 投资目的 - 提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报[8] 投资风险 - 现金管理存在市场波动、实际收益不可预期等风险[4] 风险控制 - 选流动性好且保本产品、跟踪净值等[5][6]

利润分配 - 2023年度以总股本196,806,359为基数，每10股派现金红利0.80元（含税），共派15,744,508.72元（含税）[2] - 深股通持有股份的香港市场投资者等每10股派0.72元（扣税后）[7] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[8] - 分派对象为截止2024年7月10日收市后登记在册的全体股东[9] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年7月11日划入资金账户[10]

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][10] - 公司近期用8500万元闲置募集资金买光大银行产品，投资期2024/6/28 - 2024/8/28[5] 过往收益 - 2023年多笔闲置募集资金购买银行产品获投资收益，如9000万元获268550元等[15] 产品情况 - 投资现金管理产品为低风险保本型，期限不超12个月[5][6][11] - 列举多笔2024年银行产品金额及收益情况[16][17] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额15500万元[17] 合规情况 - 闲置募集资金现金管理金额未超董事会审议额度范围[17]

现金管理计划 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[10] 现有投资情况 - 民生银行两笔共7000万元，预期年化收益率1.2%-1.70%[3] - 光大银行两笔共1亿元，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[4] - 截至公告日前12个月，光大银行两笔理财1亿元赎回，收益298388.89元[15] - 截至公告日，未到期现金管理金额17000万元[18] 投资目的与品种 - 目的是提高资金使用效率，为公司及股东获更多回报[9] - 投资品种为不超12个月保本型产品[11] 决策与风险 - 授权董事长决策，财务负责人办理事宜[12] - 风险包括市场波动、收益不可预期等[5] 风险控制与披露 - 选流动性好、安全性高产品，实时跟踪净值，接受监督[6][7][8] - 按规定及时披露现金管理情况[13]