担保申请与审批 - 被担保人提前15个工作日向财务部提交担保申请及资料[11] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等多种情形需股东大会审议[14] - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意[14] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款或出现严重影响还款能力情形应及时披露[18] 合同签订 - 订立担保合同需经董事会或股东大会表决通过[20] - 签订担保合同需与被担保企业签反担保或互保合同[34] 追偿程序 - 被担保人债务到期15个工作日未还款启动反担保追偿程序[26] 部门职责 - 财务部为对外担保主办部门，负责审核申请等[23][24] - 行政管理部负责起草审查文件及处理纠纷[24] - 董事会办公室负责起草议案及办理公告[25] 监督管理 - 子公司定期向财务部报送担保额度使用情况[25] 责任承担 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[30] - 越权审批或签署合同造成损失追究相关人员法律责任[30] 制度规定 - 制度由董事会制定经股东大会审议通过后实施[33] - 制度由董事会负责解释[33]

会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，提前三日通知并提供资料，紧急或全体同意可豁免[5] - 可现场或通讯召开，表决一人一票，审议事项经全体独立董事过半数同意通过[6] 审议事项 - 应披露的关联交易等事项需经会议讨论且同意后提交董事会审议[8] - 独立董事行使特别职权前需经会议审议且同意[10] 其他规定 - 公司应为独立董事履职及会议召开提供支持[10] - 会议记录需签字保存十年，出席者有保密义务[10] - 制度经董事会批准实施和修改，由董事会负责解释[12][13]

浙江美力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江美力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本制度。 （二）符合本制度所规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞 职。 第四条 独立董事对公 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-019 浙江美力科技股份有限公司 1 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 决议，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 14：30 召开公司 2023 年度股东大会。本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司已于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

本人作为浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求勤勉尽责，积极出席公司2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审 议董事会上的各项议案，并提出合理建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠 实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股 东述职如下： 一、独立董事基本情况 浙江美力科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历 本人彭华新，1968年8月生，中国国籍，具英国永久居留权，复合材料专业 博士研究生，讲席教授。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学，被授予工学博士学 位；2001-2002年，任牛津大学博士后；2002年10月至2014年9月，曾任英国布里 斯托大学讲师、高级讲师、准教授和教授职位；2014年10月至今，担任浙江大 ...

浙江美力科技股份有限公司 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议， 会议议案全部审议通过，会议具体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2022 年度计提信用减 值损失和资产减值损失的议案》、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<公司 2022 年年度报告全 文>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关 于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于续聘天健会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度监事薪酬分配方案的议案》、《关于<公司 2023 年第一季度 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券发行总额为30000万元，净额29264.15万元[1] 资金使用 - 2021年置换自筹资金6383.18万元[8] - 截至2021年2月24日，向两项目投自筹资金5890.19万元和492.99万元[15] 项目投入 - 三项目累计投入29628.43万元，进度101.24%[14] 项目效益 - 高性能精密弹簧项目2023年效益2194.42万元[14] 资金结余 - 2023年末结余4.13万元转基本户，专户注销无余额[4][5]

会议信息 - 浙江美力科技第五届监事会第七次会议于2024年4月17日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，含2023年度报告等，多需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为137,623.12万元[5] - 2023年末公司资产总计21.12亿元，较上年年末增长7.25%[16] - 2023年末流动资产合计11.50亿元，较上年年末增长23.85%[16] - 2023年末货币资金为2.20亿元，较上年年末增长16.33%[16] - 2023年末应收账款为5.05亿元，较上年年末增长31.99%[16] - 2023年末流动负债合计7.96亿元，较上年年末增长31.65%[16] - 2023年末短期借款为3.00亿元，较上年年末增长48.54%[16] - 2023年末非流动负债合计2.31亿元，较上年年末下降20.27%[16] - 2023年末长期借款为2.05亿元，较上年年末下降21.64%[16] - 2023年末所有者权益合计10.85亿元，较上年年末增长0.93%[16] - 本期营业收入为13.76亿元，上年同期为10.87亿元，同比增长26.56%[21] - 本期营业总成本为13.07亿元，上年同期为11.14亿元，同比增长17.30%[21] - 本期投资收益为1177.52万元，上年同期为788.88万元，同比增长49.26%[21] - 本期净利润为2882.59万元，上年同期净亏损5481.22万元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为96,437,100.69元，上年同期为64,120,329.44元，同比增长约50.40%[29] 财务政策与核算方法 - 公司内销产品在发出并经客户领用验收后确认收入，外销产品在完成出口报关、取得提单后确认收入[5] - 公司管理层按应收账款信用风险特征计量损失准备[6] - 金融资产初始分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[57] - 金融负债初始分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[57] - 发出存货采用月末一次加权平均法[78] - 存货的盘存制度为永续盘存制[79] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[80] - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，初始投资成本按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[84] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，购买日按支付的合并对价的公允价值作为初始投资成本[84] 资产与负债详情 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为55,063.10万元[6] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为4,547.41万元[6] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为50,515.69万元[6] - 期末已质押的银行承兑汇票金额为31,121,288.70元[163] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为233,224,089.86元[168] - 存货期末账面余额295,984,834.56元，跌价准备12,893,132.23元，账面价值283,091,702.33元[177] - 固定资产期末账面价值796,758,055.76元，期初账面价值784,934,269.14元[182] - 在建工程待安装设备期末账面余额20,736,942.99元，期初账面余额81,850,526.59元[183] - 使用权资产期末账面价值3,179,718.10元，期初账面价值3,777,230.56元[184] - 无形资产期末账面价值144,537,513.55元，期初账面价值142,243,567.39元[186] - 上海科工公司商誉期末账面价值10,779,169.95元，期初账面价值31,729,797.04元[188][190] - 期末短期借款合计300,041,585.60元，期初为201,988,965.13元[196] - 期末应付票据（银行承兑汇票）为87,282,351.90元，期初为71,543,779.01元[198] - 期末应付账款合计299,963,467.51元，期初为247,099,612.73元[198] - 期末合同负债（预收货款）为4,436,295.87元，期初为5,022,080.71元[199] - 期末应付职工薪酬合计30,879,364.32元，期初为26,454,086.12元[200]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] 内幕信息管理 - 公司董事会是管理机构，董事长为主要责任人，董秘为直接责任人[2] - 未经董事会批准，不得向外界泄露内幕信息[3] - 董事等不得泄露内幕信息和进行内幕交易[3] - 知情人需告知董秘，董秘应告知保密事项并控制范围[9] - 董秘组织填写登记表，核实后提交审核并报备[9] - 发生重大事项应报送知情人档案并做好管理[9] - 重大事项进程备忘录应记载环节和进展，披露后五日报送[10][11] - 知情人档案和备忘录至少保存十年以上[11] - 相关人员应控制知情范围，知情人负有保密责任[13] - 向知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[13] - 董事会审议非公开信息议案时关联方董事应回避表决[14] 违规处理 - 知情人违规将视情节处分，构成犯罪移交司法机关[16][17] - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[17] 备案要求 - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内报送知情人名单备案[6]