业绩总结 - 2023年度计提资产减值和信用减值准备合计635.83万元[4] - 本次计提减少利润总额635.83万元[7] - 本次计提减少所有者权益和净利润730.93万元[7] 其他 - 2024年4月24日公告对2023年度各类资产清查并计提减值准备[3][8]

公司基本信息 - 公司股票简称海辰药业，代码300584[8] - 公司法定代表人是曹于平[9] - 公司注册地址和办公地址均为南京经济技术开发区恒发路1号，邮编210046[9] - 公司网址是www.hicin.cn，电子信箱为ir@hicin.cn[9] - 董事会秘书是王立，证券事务代表是张飞华，联系电话均为025 - 83241873[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体网址是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所是天衡会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为夏先锋、陈倩[9] - 公司原名南京海辰药业咨询有限公司，2003年1月15日登记注册，2013年5月整体变更为股份有限公司，2017年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易，现股本为120,000,000.00元[196] - 公司统一社会信用代码为913201927453675877，注册地为江苏省南京市，总部地址为南京经济技术开发区恒发路1号[196] - 公司及各子公司主要从事药品及医药中间体的研发、生产和销售[196] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司拟定2022年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[87][92] - 以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为6,000,000.00元[95] - 可分配利润为658,509,561.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[95] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入5.18亿元，较2022年减少1.64%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3631.56万元，较2022年增长11.92%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2393.27万元，较2022年增长511.26%[10] - 2023年末资产总额14.09亿元，较2022年末增长8.88%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.87亿元，较2022年末增长3.89%[10] - 2023年非经常性损益合计-64.98万元，2022年为99.05万元，2021年为2.62亿元[13] - 2023年公司实现营业收入5.18亿元，同比下降1.64%[25] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润3631.56万元，同比上升11.92%[25] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3696.53万元，同比上升17.51%[25] - 2023年公司营业收入为5.18亿元，同比减少1.64%，医药制造业占比100%[34] - 2023年销售费用2.42亿元，同比减少10.09%；研发费用4663.40万元，同比增长155.99%[40] - 2023年研发人员数量64人，较2022年的60人增长6.67%，占比11.68%，较2022年的10.73%增长0.95%[42] - 2023年研发投入金额61,941,370.12元，占营业收入比例11.96%，2022年分别为34,884,000.84元、6.63%[42] - 2023年研发支出资本化金额15,307,334.64元，占研发投入比例24.71%，占当期净利润比重42.15%[42] - 2023年经营活动现金流入小计530,200,222.54元，同比增长3.37%，现金流出小计506,267,530.45元，同比减少2.40%，现金流量净额23,932,692.09元，同比增长511.26%[43] - 2023年投资活动现金流入小计82,955,937.86元，同比减少82.65%，现金流出小计220,222,058.00元，同比减少50.95%，现金流量净额 -137,266,120.14元，同比减少571.42%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计334,579,086.66元，同比增长0.48%，现金流出小计269,508,342.94元，同比减少28.13%，现金流量净额65,070,743.72元，同比增长254.80%[43] - 2023年末货币资金46,822,088.15元，占总资产比例3.32%，较年初的95,068,123.47元、7.35%下降4.03%[45] - 2023年末在建工程381,517,270.03元，占总资产比例27.08%，较年初的206,083,223.55元、15.93%增长11.15%[45] - 2023年末短期借款252,982,666.67元，占总资产比例17.96%，较年初的120,095,819.46元、9.28%增长8.68%[45] - 投资收益 -24,372.12元，占利润总额比例 -0.06%；公允价值变动损益64,178.97元，占比0.17%；资产减值 -4,681,304.37元，占比 -12.42%等[45] - 2023年度主营业务收入为51,597.72万元，较上期下降1.29%[161] - 2023年末公司合并资产总计14.09亿元，较年初12.94亿元增长8.9%[169] - 2023年末公司合并流动资产合计3.77亿元，较年初3.78亿元略有下降0.3%[169] - 2023年末公司合并非流动资产合计10.32亿元，较年初9.16亿元增长12.1%[169] - 2023年末公司合并负债合计4.21亿元，较年初3.43亿元增长22.7%[169] - 2023年末公司合并所有者权益合计9.87亿元，较年初9.51亿元增长3.9%[169] - 2023年末母公司资产总计14.52亿元，较年初13.33亿元增长9%[171] - 2023年末母公司流动资产合计6.18亿元，较年初4.15亿元增长49%[171] - 2023年末母公司非流动资产合计8.33亿元，较年初9.18亿元下降9.3%[171] - 2023年末母公司负债合计4.00亿元，较年初3.33亿元增长20.4%[172] - 2023年末母公司所有者权益合计10.51亿元，较年初10.00亿元增长5.1%[172] - 2023年营业总收入为5.18亿元，2022年为5.26亿元，同比下降1.64%[173] - 2023年营业总成本为4.75亿元，2022年为4.90亿元，同比下降3.04%[173] - 2023年营业利润为3929.25万元，2022年为3010.12万元，同比增长30.53%[174] - 2023年净利润为3631.56万元，2022年为3212.43万元，同比增长13.05%[174] - 2023年基本每股收益为0.3026元，2022年为0.2704元，同比增长11.91%[174] - 2023年母公司营业收入为5.22亿元，2022年为5.17亿元，同比增长0.98%[176] - 2023年母公司净利润为5097.31万元，2022年为4987.39万元，同比增长2.20%[176] - 2023年经营活动现金流入小计为5.30亿元，2022年为5.13亿元，同比增长3.37%[177] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为5.26亿元，2022年为4.80亿元，同比增长9.46%[177] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为7246.84万元，2022年为1.19亿元，同比下降39.70%[177] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2393.27万元，2022年为 - 581.93万元[178] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 13726.61万元，2022年为2911.77万元[178] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6507.07万元，2022年为 - 4203.41万元[178] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4824.60万元，2022年为 - 1872.74万元[178] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 12150.72万元，2022年为 - 3650.72万元[179] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为4308.02万元，2022年为8098.97万元[179] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为3569.17万元，2022年为 - 4592.31万元[179] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4271.88万元，2022年为 - 143.23万元[179] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3692.97万元[180] - 2023年专项储备本期增减变动金额为61.42万元[182] - 本期提取专项储备1797470元，提取比例3.76%[186] - 本期使用专项储备1833270元，使用比例3.76%[186] - 本期综合收益总额32448867.56元[184] - 本期所有者投入和减少资本2173958.39元[184] - 本期利润分配金额30000000元[185] - 本期专项储备变动额813000元[187][189] - 本期提取专项储备3609832.88元[189] - 本期使用专项储备3528532元[190] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为596987987元[183] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计为1000103209.1元[186] - 2023年期初所有者权益合计为980,265,153.51元，期末为1,000,107,209.71元[192][196] - 本期所有者权益变动金额减少35,803,855.60元[192] - 本期综合收益总额为49,873,855.60元[192] - 本期利润分配金额为30,000,000.00元[193] - 本期专项储备变动金额为35,800.00元，其中本期提取1,797,473.00元，本期使用1,833,273.00元[194][195] 各业务线数据关键指标变化 - 心脑血管类产品收入3.60亿元，同比增长71.50%，占比69.43%；利尿类产品收入4086.33万元，同比减少67.42%，占比7.89%[34] - 华东地区收入2.20亿元，占比42.57%，同比减少7.71%；华南地区收入4076.80万元，占比7.87%，同比增长31.79%[34] - 经销模式收入5.14亿元，占比99.22%，同比增长3.70%；直销模式收入216.39万元，占比0.42%，同比减少92.06%[35] - 冻干粉针销售量667.32万支，同比减少31.96%；片剂生产量1.85亿片，同比增长22.58%[35] - 医药制造业原材料成本4352.67万元，占比45.06%，同比减少29.79%；停工损失707.47万元，占比7.33%，同比增长25.82%[37] - 注射用盐酸兰地洛尔2023年销量191.33万支，销售金额26725万元，较2022年销量增长99.06%，销售金额增长98.77%，已成功开发约650家三级医院、约270家二级医院，较上年新增约170家医院，实现销量翻倍[26] - 利伐沙班片15mg*7片2023年销量130.88万盒，销售金额8008万元，同比销量增长22.79%，销售金额增长22.06%，15mg和20mg作为第五批国家药品带量采购中选品种，共中选8个省（区）[26] - 注射用替加环素2023年销量96.42万支，销售金额4305万元，同比销量增长133.60%，销售金额增长10.32%，作为第七批国家药品带量采购中选品种[26] - 注射用托拉塞米10mg 2023年销量391.16万支，销售金额4086万元，同比销量下降64.04%，销售金额下降

业绩数据 - 2023年营业收入51783.22万元，较上年下降1.64%[3] - 2023年净利润3631.56万元，较上年增长13.05%[16] - 2023年经营活动现金流量净额2393.27万元，较上年增长511.26%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额140886.44万元，比上年末增加8.88%[3] - 2023年末负债总额42136.82万元，比上年末增加22.71%[9] - 2023年末所有者权益合计98749.61万元，较2022年末增长3.89%[15] 其他财务指标 - 2023年研发费用4663.40万元，较上年增加155.99%[18] - 2023年其他收益396.12万元，较上年增长74.70%[19] - 2023年投资收益 - 2.44万元，较上年下降2054.13%[19] - 2023年销售毛利率81.35%，较上年增长6.05%[24] - 2023年流动比率94.26%，较去年同期减少25.09%[25]

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.18亿元，同比下降1.64%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,631.56万元，同比上升11.92%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,696.53万元，同比上升17.51%[3] 产品销售 - 2023年注射用盐酸兰地洛尔销量191.33万支，同比增长99.06%，销售金额26,725万元，同比增长98.77%[4] - 2023年利伐沙班片15mg*7片销量130.88万盒，同比增长22.79%，销售金额8,008万元，同比增长22.06%[4] - 2023年注射用替加环素销量96.42万支，同比增长133.60%，销售金额4,305万元，同比增长10.32%[4] 研发成果 - 2023年公司提交3项发明专利申请，1项发明专利获得授权[7] - 2023年公司4个产品（共6个品规）获国家药监局批准上市，其中仿制产品4个品规、一致性评价产品2个品规[7] - 2023年公司3个产品获药审中心受理，2个产品一致性评价补充申请获受理，共6个产品处审评审批状态[7] 市场拓展 - 注射用盐酸兰地洛尔已成功开发约650家三级医院、约270家二级医院，较上年新增约170家医院，实现销量翻倍[3] 未来展望 - 未来三至五年产业布局呈“一体三翼”格局[25] - 2024年力争获药品注册批件（含补充申请批件）4项，提交药品上市申报6 - 8项[26] 2024年计划 - 2024年继续加强注射用盐酸兰地洛尔学术推广，推进利伐沙班片等产品开发上量[27] - 2024年深入谋划托拉塞米片等新获批产品市场布局，挖掘老品种市场潜力[27] - 2024年公司化学药产业链完成布局，安徽海辰提升制剂产能[27][28] - 2024年推动安庆汇辰申报安庆市CDMO试点企业认定，实现产能升级[28] - 2024年镇江德瑞做好原料药供应、中试工艺验证，拓展出口市场[28] - 2024年全力推动安庆汇辰电解液添加剂VC、FEC试生产等，力争产生经济效益[29] - 安庆汇辰布局其他高附加值产品项目，推动向精细化工领域转型升级[30] - 2024年从运营各环节开展降本增效，提高生产系统智能化建设[31] 其他信息 - 公司有6个药品正在审评审批，包括富马酸丙酚替诺福韦原料及片等[8] - 公司有17个重点在研项目，计划2024年提交申请或开展相关工作[10] - 安庆汇辰占地158亩，建筑面积约67,800平方米，已签合同投资总额近4.5亿元[14] - 安徽海辰占地180亩，建筑面积约57,700平方米，已签合同投资总额近2.7亿元[15] - VC试生产设计产能为6000吨/年[17] - FEC试生产设计产能为3000吨/年[17] - 盐酸/硫酸氨基葡萄糖中试设计产能为500吨/年[17] - HCDZ - 001中试设计产能为500吨/年[17] - HCDZ - 002小试设计产能为3000吨/年[17] - 2023年度公司董事会共召开6次会议[16] - 2023年公司召开1次股东大会，于5月15日召开[20] - 2023年第四届董事会第八次会议于4月24日召开，审议《2023年第一季度报告全文》等议案[18] - 2023年第四届董事会第九次会议于8月22日召开，审议《2023年半年度报告全文及摘要的议案》等议案[19] - 2023年第四届董事会第十次会议于10月26日召开，审议《2023年第三季度报告全文》等议案[19] - 2023年第四届董事会第十一次会议于12月14日召开，审议多项修订议案[19] - 2022年度股东大会审议通过《2022年度董事会工作报告》等24项议案[20] - 第四届董事会战略委员会由曹于平等五名董事组成，曹于平任主任委员[21] - 第四届董事会审计委员会由李翔等三位董事组成，李翔任主任委员[21] - 第四届董事会提名委员会由赵鸣等三位董事组成，赵鸣任主任委员[22] - 第四届董事会薪酬与考核委员会由毛凌霄等三名董事组成，毛凌霄任主任委员[22]

人员数据 - 截至2023年12月31日天衡合伙人85人，注册会计师419人，签署过证券业务审计报告的注册会计师222人[1] 业绩总结 - 2023年度天衡业务总收入61472.84万元、审计业务收入55444.33万元、证券业务收入16062.01万元[1] 审计工作 - 天衡被续聘为公司2023年度财务审计机构，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 天衡核查公司非经营性资金占用等情况并出具专项报告，审计中与公司多方面沟通[3][4] - 公司董事会认为天衡审计态度公允，按时完成工作，报告客观[5]

南京海辰药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人： 附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度年度 占用累计发生金 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核，董事会、股东大会审议[2] - 续聘时负责审计的签字注册会计师最近3年应未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 会计师事务所中标有效期最长为5年，续聘可不再招标[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责情况报告[16] 改聘规定 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[19] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘事务所[19] - 改聘公告需详细披露前任情况、变更原因及沟通情况[19] 其他事项 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] - 选聘专项审计业务事务所参照本制度履行程序并披露信息[22] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[23] - 制度由公司董事会负责解释[24]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 董事会设四个专门委员会[6] - 建立多项制度涵盖人事、财务等管理[9][11][12] 运营管理 - 各部门年末编预算，财务部汇总报董事会审核执行[13] - 建立全国销售系统，规范销售流程[13] - 依据经营特点制定采购、生产制度[14][15] 研发与审计 - 成立药物研究院，规范研发管理[15] - 2023年审计部对公司及子公司专项审计[20] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[22][23][24] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[25]

独立董事情况 - 公司独立董事为李翔、赵鸣、毛凌霄[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 意见日期为2024年4月24日[2]

资金往来数据 - 镇江德瑞2023年初余额6151.99万元，往来29202.89万元，偿还28252.54万元，期末7102.34万元[5] - 安徽海辰2023年初余额3500万元，往来8267.18万元，偿还10900万元，期末867.18万元[5] - 安庆汇辰2023年初余额16904.6万元，往来2504.6万元，偿还14400万元[5] - 公司2023年初余额总计9651.99万元，往来总计54374.67万元，偿还总计31624.32万元，期末总计32402.34万元[5]