南京三超新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质 量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《南京三超新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资子公司和控股子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （党耀国） 各位股东及股东代表： 作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要 求，本人在 2024 年期间认真履行职责，持续关注公司的发展状况，依法依规按 时出席公司召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，对重大事项独立、客 观地发表意见，维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害。 一、独立董事的基本情况 本人党耀国，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，管 理科学与工程专业毕业，教授、博士生导师；1982 年至 2003 年任河南农业大学 系主任，2003 年至今任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-019 南京三超新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元 的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合 并报表范围内子公司于 2025 年度预计提供合计不超过 7.5 亿元人民币的担保额 度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及 日 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 治理结构 - 公司建立法人治理结构，含股东大会、董事会、监事会[7][8][9] - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[8] 制度建设 - 公司制定资金、采购等多项管理制度规范业务活动[15][16][17] - 公司制定财务报告、合同管理等制度保障业务准确规范[22][23] 信息管理 - 公司设信息部门保障信息系统运行[24] - 公司实现内外部信息传递沟通[25][27] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[30] - 报告期公司无重大、重要缺陷及其他内控影响信息[33][34][35][36]

关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计29818.55万元[5] - 年度累计发生额（不含利息）总计13595.50万元[5] - 期末余额总计21824.19万元[5] 审计与变更 - 2025年4月24日审计报告为标准无保留意见[2] - 江苏三芯2024年5月17日完成工商变更登记[6]

2024年情况 - 监事会召开5次全体会议[2] - 监事列席和出席相关会议履行职能[2] - 公司各方面运作规范，财务等状况良好[4][5][6][8][9][10] 2025年展望 - 监事会将继续履职促公司规范运作[10]

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（天衡审字（2025）00753 号），天衡会计师事务所认为公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 348,828,326.12 | 481,047,822.26 | -27.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 | -623.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -144,946,547.61 | 25,277,555.48 | -673.42% | ...

南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-017 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围 内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事 会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织 实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 基本情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向 特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1.00 ...

利润分配政策 - 未来三年（2025 - 2027年）实行连续、稳定的利润分配政策[3] - 可采用现金分红、股票股利等方式，现金分红优先[5] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[6] - 成长期或难区分阶段有重大支出时现金分红比例最低20%[6] 政策调整与规划 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[10] - 以三年为周期制定股东回报规划[13] - 规划自股东大会审议通过之日起生效[14] 重大投资界定 - 重大投资计划或支出情形包括净资产20%且超3000万元、总资产10%等[6]

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并 积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司坚持聚焦主业，专注于金刚线和金刚石砂轮产品的研发、生 产和销售，同时继续深入布局半导体制造相关设备的研发与销售，优化公司产业 布局，努力改善公司经营状况。 报告期内，公司根据光伏市场环境变化及业务发展情况，调整收缩部分产品 的业务规模，全年实现营业收入 34,882.83 万元，较上年同期下降 27.49%；净利 润-14,093.84 万元，较上年同期下降 623.64%；扣除非经常性损益的净利润- 14,494.65 万元，较上年同期下降 673.42%；经营活动产生的现金流量净额 1,106.48 万元，较上年同期增长 145.39%。 二、重点工作回顾 1、完成董事会换届工作 报告 ...