业绩总结 - 2023年营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润161,990,109.62元，同比增长32.32%[2] - 2023年综合费用率下降，管理效率和运营效果提升[5] 新产品和新技术研发 - 储能和数据中心服务器领域液冷管路系统小批量供货[5] - 新增产品项目定点情况持续提升[5] 市场扩张和建设 - 101、102、103和104车间建成并投入使用[9] - 105车间和库房预计2024年内建成并投入使用[9] 未来展望 - 做好战略规划及计划实施管控，确保2024年经营目标完成[11] 其他新策略 - 及时准确做好信息披露工作[11] - 加强内控制度建设，优化治理结构[12] - 董事会成员主动了解重大事项并提建议[12] - 加强与投资者互动沟通，维护投资者权益[12] - 完成对董事等人员培训[12] - 做好内部规范运作培训，加强合规与风险责任意识[12] 公司治理 - 2023年董事会换届，第七届董事会由6名非独立董事与3名独立董事组成[4] - 2023年召开2次股东大会、6次董事会和6次监事会[4] - 2023年董事会召开6次会议，董事无缺席且对议案无异议[6]

独立董事履职情况 - 2023年认真参加董事会，无连续两次未亲自出席，议案均投赞成票[1] - 多次现场考察调研，与经营管理层交流探讨[6] 董事会会议情况 - 2023年多次召开会议审议多项议案并发表意见[2][3] 监督与维护 - 监督内部控制制度，审查事务并提建议[4][5] - 维护股东利益，督促做好信息披露[7] 能力提升 - 注重学习法规制度，参加培训提升监督能力[8]

关联交易情况 - 2023年与德尚实际发生日常关联交易94.5万元（含税）[1] - 2023年向德尚销售预计500万元，实际占比18.9%，差异405.5万元[2] 德尚公司情况 - 德尚2022年8月4日成立，注册资本500万元[4] - 截至2023年底，总资产88,935.76元，净资产同数，2023年营收929,203.55元，净利润86,877.25元[4] - 文琦超等持股德尚，公司持股10%[4] 各方观点 - 公司、独立董事、监事会认为2023关联交易差异正常，未损利益，定价公允[3][12] - 关联交易按市场定价，遵循市场化原则，利于经营[7][9]

财务表现 - 2024年第一季度，四川川环科技营业收入达2.99亿，同比增长45.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.42亿，同比增长96.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿，同比增长146.58%[5] - 基本每股收益为0.2044元，同比增长96.92%[5] - 总资产为14.08亿，同比增长3.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.32亿，同比增长4.06%[5] 应收款项变动 - 应收票据期末余额为6.78亿，年初余额为3.69亿，变动率为83.58%[10] - 应收款项融资期末余额为15.62亿，年初余额为8.18亿，变动率为91.03%[11] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为14,161股，前十名股东持股情况中，文建树持股数量最多为24,255,896股，持股比例为11.18%[21] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,005,095,694.21元，较上期增长5.38%[24] - 公司2024年第一季度资产总计为1,407,913,128.34元，较上期增长3.63%[25] 公司业绩 - 2024年第一季度，四川川环科技股份有限公司营业总收入为298,990,700.21元，较上期增长45.8%[26] - 净利润为44,199,717.67元，同比增长96.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为16,597,009.42元，较上期改善[29]

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[6] - 独立董事或1/3以上董事可向董事会提出选聘议案[9] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[10] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[11] 选聘谨慎情况 - 连续两年或同一年度多次变更需谨慎[11] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚需谨慎[11] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师在不同事务所为公司提供审计服务期限合并计算[11] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限合并计算[12] 改聘相关情况 - 四种情况公司应改聘会计师事务所[13] - 年报审计期间改聘需临时选聘并提交下次股东大会审议[14] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[14] - 解聘或不再续聘应及时通知事务所，事务所可陈述意见[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露要求 - 年度报告应披露事务所、合伙人等服务年限和审计费用等信息[15] - 每年应披露事务所履职评估和监督报告，变更时还需披露相关情况[15] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况和原因[15] 文件资料保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年度付予信永中和审计报酬50万元[2] - 续聘议案已通过，待2023年度股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元[5] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[6] 人员处罚情况 - 拟签字项目合伙人庄瑞兰2021年受行政监督管理措施[10] - 签字注册会计师丁茂2024年受行政监督管理措施[11] 报备事项 - 需报备董事会、监事会决议及审计委员会履职文件[19] - 需报备独立董事意见及审计机构、注会相关信息[19]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-020 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告将于 2024 年 4 月 22 日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 至 17:00 在互动易云访谈提供的网上平台举 行 2023 年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆互动易云访谈（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文琦超先生、副总经理/董 事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士、独立董事何加明先生。欢迎广大投资 者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日 17：00 前访问互动易云访谈 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润为161,988,981.93元，归母净利润为161,990,109.62元[12] - 2023年度拟派发现金红利总额为59,894,650.20元，按每10股派2.77元含税[12] 用户数据 - 截至2024年3月29日，公司总股本为216,906,174股，回购专户已回购680,000股[12] 未来展望 - 2024年5月16日下午14：00将召开2023年年度股东大会[29] - 公司将续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他新策略 - 第七届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，9位董事全参加[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票9票，反对0票，弃权0票[4][6][9][11][13][16][18][22][28][29] - 《关于2023年度日常关联交易确认的议案》同意票8票，关联董事文琦超回避表决[25][26] - 《关于2024年度公司董监高薪酬方案》全体董事审议时回避表决[20] - 对《会计师事务所选聘制度》进行了修订[21]

业绩总结 - 2023年营业总收入11.09亿元，较2022年增长22.31%[3] - 2023年净利润1.62亿元，较2022年增长32.32%[3] - 2023年基本每股收益为0.7474元/股，较去年同期增加32.42%[21] 财务数据 - 2023年末应收账款3.69亿元，较期初增加48.23%[5] - 2023年末应收款项融资8177.76万元，较期初增加72.17%[6] - 2023年末其他应收款194.94万元，较期初增加108.72%[6] - 2023年末应交税费1792.12万元，较年初增加53.14%[9] - 2023年末其他流动负债2931.18万元，较年初减少37.64%[10] - 2023年盈余公积1.04亿元，较2022年增长21.28%[12] - 2023年未分配利润5.93亿元，较2022年增长16.28%[12] 费用与收益 - 2023年税金及附加867.45万元，较2022年增长55.05%[13] - 研发费用为4277.57万元，占比3.86%，较去年同期增加24.08%[14] - 其他收益为2751.80万元，占比2.48%，较去年同期增加73.52%[14] - 信用减值损失为 - 1406.27万元，占比 - 1.27%，较去年同期增加311.06%[14] 利润与现金流 - 2023年营业利润为1.83亿元，占比16.47%，较去年同期增加34.57%[14] - 2023年净利润为1.62亿元，占比14.60%，较去年同期增加32.32%[14] - 2023年经营活动现金流入小计为6.10亿元，较去年同期增加6.46%[17] - 2023年投资活动现金流入小计为9.65万元，较去年同期减少99.88%[17] 其他指标 - 2023年加权平均净资产收益率为15.50%，较去年同期增长2.82%[21] - 2023年每股净资产为5.021元/股，较去年同期增加9.22%[21]

技术与产品 - 公司拥有110多项国家授权专利和专有技术[15] - 公司有近10项具有独立知识产权的国家级重点新产品[15] 公司治理 - 公司治理机构包括股东大会、董事会、监事会[6] - 公司在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬考核委员会[8] 管理体系 - 公司管理框架体系包含多个职能部门[8] - 公司实行统一集中管理制度[24] 目标与理念 - 公司目标是争创中国名牌，成为汽车软管行业一流供应商[9] - 公司管理理念是以人为本、诚信为先、竭诚服务、互利共赢[9] 风险因素 - 公司受宏观经济周期波动影响[13] - 公司受下游汽车产业政策不利变动影响业务[14] 原材料情况 - 公司车用胶管产品主要原材料占生产成本比重较大，价格与原油走势密切相关[16] 内部控制 - 公司内部控制目标包括建立科学机制、控制风险等[3][4] - 公司内部控制遵循全面性等原则[5] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权[17] - 公司制定岗位职责分工制度[18] - 公司建立完善凭证审核制度[18] - 公司限制未经授权人员接触财产[20] - 公司建立子公司管理制度[21] - 公司规定对外投资等事项权限[21] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[26]