关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 董事会决策 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[12] - 董事会对关联交易表决，关联董事无表决权且应回避，须经非关联董事二分之一以上通过[30] 股东会决策 - 关联事项普通决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[18] - 股东会对关联交易表决，关联股东应回避，由出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过[31] 交易披露与审议 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露并经董事会审议[20] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需及时披露并经董事会审议[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，须经董事会审议后提交股东会审议[16] 特殊交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺的，公司应说明原因等[27] 担保与资助 - 公司为关联人提供担保，应在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[19] - 公司不得为特定关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按规定累计计算[24] 日常关联交易 - 公司与关联人日常关联交易可预计年度金额，超出预计需重新履行程序[21] 披露要求 - 公司披露关联交易按《创业板股票上市规则》要求向深交所提交文件并披露公告[27]

财务处理 - 2024年8月26日审议通过2024年第一季度财务报表会计差错更正议案[2] - 截至公告披露日已完成2024年第一季度会计差错更正[2] - 将根据终审判决全面更正以前年度财务报表并履行披露义务[3] 监管与案件 - 2024年4月29日因2023年度财报保留意见收到深交所关注函[1] - 每月披露收购同生环境刑事诉讼案件进展[3]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为285,843,137.73元，同比增长6.33%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为285,843,137.73元，同比增长6.3%[14] - 营业总成本为279,606,169.23元，同比增长5.9%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,110,755.65元，同比下降57.40%[2] - 公司2024年第一季度净利润为3,811,829.68元，同比下降49.2%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为3,110,755.65元，同比下降57.4%[15] - 基本每股收益为0.0120元，同比下降57.45%[2] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0120元，同比下降57.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,887,914.45元，同比下降176.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,887,914.45元，同比下降176.9%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,947.93元，同比下降100.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,207,067.22元，同比改善49.7%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为188,468,150.00元，同比下降2.9%[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为171,979,579.40元，同比增长18.9%[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为229,814,780.44元，同比下降12.4%[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为90,000,000.00元，同比增长358.6%[18] 资产与负债 - 总资产为2,693,965,282.98元，同比下降4.21%[2] - 公司资产总计为2,693,965,282.98元，同比增长1.8%[12] - 流动负债合计为794,478,954.98元，同比下降6.9%[12] - 非流动负债合计为414,448,253.09元，同比增长5.4%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,473,448,357.71元，同比下降5.97%[2] - 归属于母公司所有者权益合计为1,473,448,357.71元，同比下降0.7%[13] - 少数股东权益为11,589,717.20元，同比增长6.4%[13] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为333,197,836.14元，较期初减少15.88%[11] - 应收账款期末余额为340,432,671.39元，较期初增长8.69%[11] 流动资产与固定资产 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,153,098,149.21元，较期初减少2.20%[11] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为439,060,569.92元，较期初减少2.69%[11] 应收票据与预付款项 - 公司2024年第一季度应收票据期末余额为160,515,593.40元，较期初减少5.86%[11] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额为10,825,755.56元，较期初增长28.06%[11] 存货与其他应收款 - 公司2024年第一季度存货期末余额为111,082,540.22元，较期初减少3.74%[11] - 公司2024年第一季度其他应收款期末余额为30,126,316.66元，较期初减少1.52%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-757,059.27元[3] 股东与股份回购 - 报告期末普通股股东总数为31,500人[6] - 公司回购股份200万股，占总股本的0.7720%，成交总金额为15,097,107.26元[9] - 公司计划将回购的200万股份用途变更为注销并减少注册资本[10] 研发与财务费用 - 研发费用为2,909,010.17元，同比下降2.2%[14] - 财务费用为1,799,279.91元，同比下降30.8%[14] 毛利率与现金流量下降原因 - 公司主营产品水处理药剂及衍生品毛利率下降导致净利润减少[5] - 报告期内偿还承兑较上期增加导致经营活动产生的现金流量净额下降[5]

担保定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保在内的对外担保总额与控股子公司对外担保之和[2] 担保决策 - 董事会决定担保前应掌握债务人资信状况，必要时聘请外部专业机构评估风险[6] - 多种情形下担保须经董事会审议后提交股东会审议通过[13] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[13] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 合同管理 - 公司对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[25] - 合同管理部门应妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对[24] 担保监控 - 专人关注被担保人财务等情况，定期向董事会报告[25] 违约处理 - 被担保人债务到期未履行，公司应采取补救措施并通报董事会[25] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[25] 违规处理 - 董事会建立定期核查制度，处理违规担保行为[25] 特殊情况应对 - 公司发现被担保人丧失偿债能力等情况应采取措施[26] - 公司按约定份额承担保证责任，拒绝超出部分[26] - 法院受理债务人破产案件，公司应参加财产分配预先追偿[26] 信息披露 - 公司对外担保信息应按规定披露，含担保总额等[29]

资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独财[7] - 闲置募集资金补流单次不超12个月[14] - 超募资金永久补流和还贷12个月内累计不超30%[16] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] 项目论证与审议 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[12] - 募投项目搁置超一年，重新论证项目[12] - 变更用途及使用节余达标准，经股东会审议[14] - 单次用超募资金达5000万元且超总额10%，提交股东会审议[18] - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[26] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[26] 协议签订与公告 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并公告[8] - 用闲置募集资金补流，董事会通过后及时公告[15] - 预计无法按期归还补流资金，到期前审议并公告[16] 检查与审核 - 监察审计部每季度检查募集资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年核查募投项目进展[28] - 保荐或独财每半年现场检查募集资金存放和使用情况[29] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核鉴证[29] 计划调整与整改 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整投资计划[28] - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由并提出整改措施[30]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会定于9月12日14时召开[1][3] - 网络投票时间为9月12日，交易系统投票分三段，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为9月6日[6][10] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需逐项表决，子议案数为4[13][35] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5[13][36] 表决规则 - 提案1属特别决议，需三分之二以上表决通过；其余为普通决议，需二分之一以上通过[14] 登记信息 - 登记时间为9月11日9:30 - 17:00[17] - 登记地点为河南省济源市相关地址清水源研发中心3楼302室[18][19] 其他信息 - 普通股投票代码为"350437"，投票简称为"清源投票"[27] - 会议联系人周戈，电话0391 - 6089342，传真0391 - 6089341，邮箱dongshihui@qywt.com.cn[21]

董事行为规范 - 董事不得有侵占公司财产等十类行为[3][4] - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不得超二名董事[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[9] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[9] 董事会职责 - 董事会办公室每月定期向董事发送财务等资料[8] - 董事会审议重大交易等事项，董事应关注相关要点[10][11][12][14][15] - 董事无法保证定期报告内容应发表意见，董事会和监事会说明并公告[15] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[17] 董事长职责 - 董事长确保董事获取公司经营和会议背景资料[20] - 董事长遇重大影响事项审慎决策，必要时提交集体决策[20] - 董事长受处罚或谴责应致歉，情节严重引咎辞职[22][23][24] 监事职责 - 监事监督董高履职，可提罢免建议[26] - 监事对定期报告签署意见，有异议说明原因并披露[27] 股东会职责 - 股东会考核监事履职，对未尽责监事采取措施[28][29] 高级管理人员职责 - 高管履职符合公司和股东利益，执行决议[31] - 环境变化等情形高管及时向董事会报告[31] - 高管报告公司重大事件及进展[32] - 高管阅读并签署定期报告，有异议说明原因并披露[33][34] 其他 - 董事会秘书行为规范另行规定[35] - 公司可聘请中介评价治理现状并披露[37] - 本办法由董事会制订，股东会审议通过生效及修改[38]

管理层架构 - 公司经理层含总裁、副总裁等高级管理人员[5] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 职责分工 - 总裁主持日常经营管理全面工作，对董事会负责[12][13] - 副总裁在总裁领导下负责分管事务[16] - 财务总监统一领导公司财务工作[18] 授权与决策 - 总裁按授权处理关联交易等事项[20] - 日常生产经营活动授权由董事长批准[20] 会议制度 - 总裁办公会议提前一天通知并送达重要材料[26][27] - 总裁工作会议每季至少一次，行政例会每月至少一次[32] 报告机制 - 总裁按季向董事会和监事会报告经营情况[37] - 遇重大问题总裁当日向董事长报告[39] 绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效由董事会考核[42] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[42] 制度生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过后生效[47] - 工作细则由董事会负责解释[48]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 审计委员会等可提聘请议案[7] - 选聘方式有竞争性谈判等[8] 选聘要求 - 改聘时新所最近三年应未受相关行政处罚且无重大审计质量问题[5] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] 聘期与轮换 - 会计师事务所聘期为一年，可续聘[12] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[14] 改聘情况 - 出现五种情况时公司应改聘[16] - 年报审计期间特定情形审计委员会应提议委任其他事务所[16] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[17] 审议与监督 - 审计委员会审核改聘提案应约见相关事务所并发表意见[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知，前任可陈述意见[17] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] 其他 - 公司审计委员会应对五种情形保持高度谨慎和关注[20] - 承担审计业务的事务所六种严重行为，经股东会决议公司不再选聘[20]

股份转让限制 - 公司董监高上市交易之日起1年内不得转让股份[7] - 董监高离职后半年内不得转让股份[7][29][33] - 董监高每年转让股份不得超所持总数的25%[29] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[8] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 大股东股份规定 - 持股5%以上股东买卖参照相关规定执行[10] - 权益达30%-50%，一年后每十二个月增持不超2%[15] - 权益超50%，继续增加不影响上市地位[15] 增持计划规定 - 董监高披露增持计划公告含多项内容，期限不超六个月[16] - 实施期限过半需披露增持进展公告[17] - 增持比例达2%等情况需披露结果公告和核查意见[16] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[18] 信息申报与披露 - 董监高等人员特定时点2个交易日内申报身份信息[22] - 董监高股份变动2个交易日内报告并公告[24] - 公司定期报告披露董监高买卖情况[26] 减持规定 - 董监高减持应提前15个交易日报告并披露，时间区间不超3个月[30] 股份锁定 - 上市满一年，董监高新增无限售股按75%自动锁定；不满一年按100%锁定[31] - 每年按上年最后交易日登记股份25%算可转让额度[32] - 账户余额不足1000股，可转让额度为持有数[32] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，收益归公司[8] - 董事会不收回违规收益，股东可要求三十日内执行[9]