新策略 - 公司拟开展远期结汇业务规避汇率风险、降汇兑损失[1] - 业务涉及美元、欧元，最高合约价值不超25000万元[2] - 资金用自有资金，交易对手为有资格金融机构[2] - 业务期限12个月，制定管理制度确保可行[2][4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 通过加强研究等控制风险[6] 核算与作用 - 按准则核算披露业务[7] - 开展业务可规避风险、提高资金效率[9]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项减值准备13,398,421.94元[3] - 计提信用减值损失-13,456,466.00元，资产减值损失58,044.06元[3][5][6] - 本次计提使2025年半年度合并报表利润总额降低13,398,421.94元[7]

远期结汇业务情况 - 以套期保值为目的，规避汇率波动风险[1] - 最高合约价值不超等值25,000万元，额度可循环[1][4] - 涉及币种主要为美元、欧元[1][4] 业务相关安排 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 交易对手为有资格金融机构[4] - 业务期限自董事会通过起12个月内有效[4] 风险与规范 - 存在汇率波动等多种风险[6] - 制定制度规范业务行为并控风险[6] 审议情况 - 第六届董事会第十四次会议审议通过议案[1][10] - 第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议同意[11]

往来资金整体数据 - 2025年期初往来资金余额总计109,609,141.14元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计17,492,359.72元[2] - 2025年半年度往来资金利息总计661,027.76元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计383,205.31元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额总计127,379,323.34元[2] 部分公司数据 - 济源市清源水处理有限公司2025年期初往来资金余额29,641,287.36元[2] - 济源市清源水处理有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）12,840,474.19元[2] - 济源市思威达环保科技有限公司2025年半年度往来资金利息158,249.99元[2] - 河南同生环境工程有限公司2025年半年度偿还累计发生金额245,250.00元[2] - 汝州同生水务有限公司2025年半年度往来资金利息502,777.77元[2]

公司战略与AI转型 - 清水源成立数智化(AI)转型领导小组 将人工智能作为推动集团高质量发展的核心引擎 遵循战略引领、业务驱动、数据支撑、创新协同、安全可控的基本原则 [1] - 河南水云踪智控科技有限公司作为清水源旗下水处理智能化先锋企业 依托现有技术积累展开水处理+AI领域深度探索 [1] 技术能力与产品优势 - 水云踪形成智能终端+云端平台双轮驱动模式 实现从在线监测、智能加药、远程监控到异常报警的全流程数字化管理 [2] - 水云踪工业互联网平台接入全国近千家企业水处理系统 使传统水处理服务效率提升80%以上 监测准确率超过95% [2] - 智能终端设备集成电化学与光学测量技术 核心药剂浓度监测传感器达国际先进水平 具备年产3500台智能终端与10000支水质监测传感器的生产能力 [2] - 无机盐析出监测设备-水质结垢速率智能监测系统入选《河南省首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2025年版)》 [2] AI技术研发与应用 - 重点布局预测性维护、水质监测分析、动态水质控制和AI大模型应用方向 开发设备故障预警模型和水质变化预测模型 [3] - 通过产学研用一体化模式推动协同创新 与同济大学、中海油天津化工研究院、中科院生态环境研究中心等机构共建联合实验室 [3] - 与国内领先人工智能方案提供商合作 积极参与中国水处理智能化产业联盟 在电力、化工等重点行业开展试点项目 [3] 研发实力与政策支持 - 拥有23项专利、32项软件著作权 获国家高新技术企业和河南省专精特新企业认证 享受税收优惠、研发补贴等政策扶持 [4] - 技术探索与战略布局契合国家十四五规划推进工业互联网创新发展政策 以及生态环境部鼓励人工智能在环保领域应用的政策导向 [4]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 环保-环境治理行业董秘平均薪酬为64.34万元，最高为节能国祯石小峰152.39万元，最低为清水源成举明13.55万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共44人占比49% [1] - 2024年薪酬较2023年平均下跌1.63万元，跌幅4% [3] 年龄与学历分布 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁占比最高达49%，年龄最大75岁（艾布鲁殷明坤48万元），最小32岁（嘉戎技术王思婷21.43万元） [3] - 学历分布：博士2人平均112.7万元（最高伟明环保程鹏138.42万元），硕士38人平均65.36万元，本科44人平均61.65万元，大专3人平均49.01万元（武汉天源邓玲玲49.96万元） [5] 违规案例 - 行业共9名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 国中水务庄建龙因非经营性资金占用27亿元未披露等违规被罚175万元，薪酬37万元 [8] - 金圆股份方光泉因资金占用40,660万元（占净资产8.36%）未及时披露被罚40万元，薪酬109.78万元 [9] 典型公司数据 | 公司 | 董秘 | 年龄 | 学历 | 2024薪酬(万元) | 违规次数 | |------------|----------|------|------|----------------|----------| | 国中水务 | 庄建龙 | 60 | 硕士 | 37.20 | 2 | [8] | 金圆股份 | 方光泉 | 48 | 未披露 | 109.78 | 2 | [9] | 城发环境 | 李飞飞 | 未披露 | 硕士 | 102.98 | 1 | [8] | 中电环保 | 张维 | 51 | 本科 | 48.79 | 1 | [8]

公司治理变动 - 清水源第六届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 会议审议通过《关于制定的议案》[1] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1]

公司人事变动 - 清水源于8月7日晚间发布公告聘任马建伟为公司董事会秘书 [1]

组织架构 - 2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构、满足业务管理需要等[2] - 董事会授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整后组织架构图见附件[2]

董事辞任与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任后公司应在六十日内完成补选[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董高[6] - 被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董高[6] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董高[6] - 对违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董高[6] 董高股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[11] - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 离职董高追责 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施[16]