江苏五洋自控技术股份有限公司 法定代表人：林伟通 主管会计工作负责人：王兆勇 会计机构负责人：王兆勇 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初占用 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占用资金 | 2025年1—6月偿 | 2025 年 6 月 30 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 还累计发生额 | 日占用资金余 额 | 因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《江苏五洋自控技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《上市公 司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改，主要修改内容如下： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东大会审议 通过本次《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节； 4、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 5、除前 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-035 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度计提信用减 值损失和资产减值损失合计人民币 9,046,581.88 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失的原因 | 项 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值损失 | 6,834,780.31 | | 其中：坏账 | 6,834,780.31 | | （二）资产减值损失 | 2,211,801.57 | | 其中：合同资产减值损失 | 1,358,869.69 | | 商誉减值损失 | 852,931.88 | | 合 计： ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-037 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏五洋自控技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：江苏五洋自控技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审 议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容全面、真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-034 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 江苏五洋 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-033 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要所载资料内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的具体内容详见 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.589亿元人民币，同比增长1.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2309.72万元人民币，同比大幅增长366.75%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为451.75万元人民币，同比扭亏增长123.42%[21] - 基本每股收益为0.0207元/股，同比增长365.38%[21] - 稀释每股收益为0.0207元/股，同比增长365.38%[21] - 加权平均净资产收益率为0.99%，同比提升1.35个百分点[21] - 公司报告期内营业收入45894.4万元，同比上升1.56%[35] - 归属于上市公司股东的净利润2309.72万元，同比上升366.75%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润451.75万元，同比上升123.42%[35] - 营业总收入从4.52亿元微增至4.59亿元，增长703.18万元（+1.56%）[125] - 营业利润从亏损1151万元转为盈利2674万元，改善显著[126] - 净利润从亏损894万元转为盈利2613万元，扭亏为盈[126] - 基本每股收益从-0.0078元改善至0.0207元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.320亿元同比下降0.17%[46] - 财务费用-27.29万元同比大幅下降113.76%主要因利息费用减少[47] - 研发投入2582.51万元同比下降28.46%[47] - 研发费用大幅减少28.5%，从3610万元降至2583万元[126] - 销售费用下降14.2%，从4019万元降至3449万元[126] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.254亿元人民币，同比大幅改善376.88%[21] - 经营活动现金流量净额1.254亿元同比大幅增长376.88%主要因购买商品接受劳务支付减少[47] - 投资活动现金流量净额-1.205亿元同比下降1390.47%主要因购买理财增加及投资增加[47] - 筹资活动现金流量净额2698.09万元同比增长165.57%主要因收到员工持股资金[47] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-45,284,647.35元增至2025年上半年的125,385,668.24元[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.3%，从463,576,421.70元增至488,307,053.09元[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降31.6%，从361,584,153.65元降至247,164,178.98元[132] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2024年上半年的-8,083,555.00元降至2025年上半年的-120,483,347.11元[133] - 投资支付的现金激增5204.7%，从1,200,000.00元增至63,656,052.27元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2024年上半年的-41,145,908.00元转为2025年上半年的26,980,936.41元[133] - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.6%，从255,609,287.84元降至113,412,176.29元[133] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降97.2%，从119,830,979.97元降至3,304,051.21元[134] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-54,159,559.11元增至2025年上半年的12,009,475.35元[135] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降73.2%，从154,591,784.18元降至41,475,751.64元[135] 各业务线表现 - 停车场运营板块收入4100.36万元，同比下降7.18%[35] - 公司立体停车设备拥有全部九类机械式停车设备制造资质[38] - 搅拌站产能范围从时产60立方米到270立方米[33] - 停车资源分为维保车位、权益车位和联盟车位三类[34] - 公司通过产业基金对长安停车进行整体收购[34] - 公司开发具备智能控制、高利用率、安全便捷的智能充电立体车库[39] - 立体车库业务收入2.223亿元同比下降4.45%毛利率26.71%[48] - 自动化生产线设备收入1.011亿元同比大幅增长105.02%毛利率20.99%[48] - 智能物流及仓储系统收入578.43万元同比下降63.57%毛利率18.34%[48] - 公司属专用设备制造行业，主营机械式停车设备及自动化设备研发制造[151] 资产和负债变化 - 总资产为31.300亿元人民币，较上年度末下降2.01%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23.433亿元人民币，较上年度末增长1.09%[21] - 货币资金增至1.44亿元，占总资产比例4.61%，较上年末上升0.45%[54] - 应收账款降至6.10亿元，占总资产比例19.49%，较上年末下降1.10%[54] - 存货降至2.45亿元，占总资产比例7.84%，较上年末下降0.69%[54] - 在建工程降至171.37万元，占总资产比例0.05%，较上年末下降0.53%[54] - 公司货币资金期末余额为144,234,467.83元，较期初133,011,097.92元增长8.44%[117] - 交易性金融资产期末余额为666,173,393.75元，较期初604,625,769.21元增长10.18%[117] - 应收账款期末余额为609,972,108.76元，较期初657,803,072.18元下降7.27%[117] - 存货期末余额为245,455,547.98元，较期初272,513,774.41元下降9.93%[117] - 公司总资产从319.41亿元下降至312.99亿元，减少6.46亿元（-2.02%）[118] - 非流动资产从125.45亿元下降至120.35亿元，减少5.1亿元（-4.07%）[118] - 长期股权投资从466.04万元减少至276.97万元，下降40.57%[118] - 在建工程从1859.80万元大幅下降至171.37万元，减少1688.43万元（-90.79%）[118] - 使用权资产从1.61亿元下降至1.47亿元，减少1391.2万元（-8.64%）[118] - 未分配利润从3.43亿元增长至3.66亿元，增加2307.18万元（+6.73%）[119] - 母公司货币资金从2513.72万元增至4198.32万元，增长67.01%[121] - 母公司交易性金融资产从3.14亿元降至3.02亿元，减少1132.78万元（-3.61%）[121] - 母公司其他应收款从5694.80万元大幅增至1.73亿元，增长203.08%[122] - 应收账款账面价值为60997.21万元，存在较高坏账风险[64] - 商誉账面价值为36294.51万元，存在减值风险[64] 减值损失和信用风险 - 资产减值损失为221.18万元，同比下降8.29%，主要因计提商誉及合同资产减值[52] - 信用减值损失为683.48万元，同比下降25.63%，主要因计提坏账准备[52] - 信用减值损失改善71.6%，从亏损2407万元收窄至亏损683万元[126] - 应收账款信用风险评估考虑债务人经营变化、环境变化、担保物价值变化及还款行为变化[188] - 应收账款和合同资产按账龄组合的预期信用损失率：1年以内5%、1-2年10%、2-3年40%、3-5年80%、5年以上100%[189] - 金融资产信用减值判断标准包括债务人财务困难、合同违约、破产重组等可观察信息[189][190] 子公司表现 - 子公司徐州疌盛净利润为773.67万元，营业收入3126.68万元[62] - 子公司天辰智能净利润为646.01万元，营业收入1374.45万元[62] - 子公司伟创自动化净利润为1819.85万元，营业收入3.20亿元[62] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为2,653,765.97元[25] - 计入当期损益的政府补助为780,961.88元[25] - 金融资产和负债公允价值变动损益及处置损益为4,165,916.46元[26] - 收取非金融企业资金占用费为1,320,867.22元[26] - 应收款项减值准备转回为13,571,078.77元[26] - 其他营业外收支净额为-27,622.79元[26] - 非经常性损益所得税影响额为3,847,987.43元[26] - 少数股东权益影响额为37,305.16元[26] - 非经常性损益合计为18,579,674.92元[26] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务围绕智慧矿山和智慧城市两大核心开展[29] - 公司采取高端产品制造加专业化运营服务的经营模式[33] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖75名核心人员，持有股票16499956股，占股本总额1.48%[71] - 董事长林伟通持有员工持股计划830000股，占股本总额0.07%[72] - 董事兼总经理张立永持有员工持股计划830000股，占股本总额0.07%[72] - 财务总监王兆勇持有员工持股计划630000股，占股本总额0.06%[72] - 有限售条件股份数量86,700股，占比0.01%[103] - 无限售条件股份数量1,116,296,861股，占比99.99%[103] - 股份总数1,116,383,561股[104] - 报告期末普通股股东总数31,538名[106] - 其他内资持股数量86,700股，占比0.01%[103] - 境内自然人持股数量86,700股，占比0.01%[103] - 人民币普通股数量1,116,296,861股，占比99.99%[103] - 公司回购专用证券账户持股16,499,956股，在前十名股东中排名第四[107] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股14,892,489股，占比1.33%，报告期内增持136,330股[107] - 境外法人MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股5,442,652股，占比0.49%，报告期内增持492,108股[107] - 公司控股股东及实际控制人侯友夫持股120,780,892股，占比10.82%[107] - 公司控股股东及实际控制人蔡敏持股99,588,450股，占比8.92%[107] - 侯友夫与蔡敏为配偶关系，合计持有公司19.74%的股份[107] - 股份回购累计16,499,956股，占总股本1.48%，回购金额40,039,319.64元[104] - 股份回购最高成交价3.05元/股，最低成交价2.04元/股[104] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[69] - 资本公积增加19,091,725.40元至839,654,281.35元[137][139] - 库存股减少17,006,562.82元至40,042,337.49元[137][139] - 未分配利润增加23,097,183.68元至365,930,826.38元[137][139] - 归属于母公司所有者权益减少78,115,825.07元至2,339,368,513.38元[137][138] - 所有者权益合计减少103,782.67元至2,343,951.38元[137][138] - 综合收益总额为23,097,183.68元[138] - 专项储备减少2,085,158.58元[138] - 一般风险准备减少106,326,408.87元[138] - 其他综合收益减少104,241,250.29元[138] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为2,546,324,080元[140] - 公司股本为1,116,383,560元[140] - 资本公积为820,080,954.88元[140] - 其他综合收益为43,330,744.12元[140] - 未分配利润为464,882,367.32元[140] - 本期综合收益总额为-8,658,799.28元[141] - 本期所有者投入和减少资本为15,913,199.48元[141] - 本期利润分配为-16,745,491.05元[141] - 本期期末未分配利润为439,478,076.99元[142] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,504,727,880元[142] - 公司股本为1,116,383,561.00元[144] - 资本公积为820,253,340.71元[144] - 库存股减少17,006,566.82元[144][145] - 未分配利润增加7,104,668.87元[144] - 所有者权益合计减少9,901,897.95元[144] - 综合收益总额为7,104,668.87元[144] - 其他权益工具投入减少17,006,566.82元[145] - 期末所有者权益合计为2,369,534,264.05元[145] - 公司2024年上半年综合收益总额为11.74亿元[147] - 所有者权益总额从年初2,238.40亿元减少至期末2,217.48亿元，减少20.92亿元（降幅0.93%）[147][148] - 未分配利润减少16.75亿元至253.43亿元，主要因对股东分配16.75亿元[147][148] - 资本公积增加15.91亿元至820.25亿元[147][148] - 公司总股本为11.16亿股，注册资本11.16亿元[149] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股8.67万股，无限售条件流通股11.16亿股[149] 关联交易和担保 - 关联方房屋租赁交易金额60.84万元，占同类交易比例100%[83] - 关联交易获批额度200万元，实际交易未超过获批额度[83] - 房屋租赁定价采用市场定价原则，价格为152元/平方米[83] - 公司对外租赁资产期末账面价值441.03万元[92] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[84] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[85] - 报告期不存在关联债权债务往来[86] - 报告期不存在与关联财务公司的金融业务往来[87][88] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[92] - 报告期无重大担保事项披露（单位：万元）[93][94] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为57.96亿元[96] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11.25491亿元[96] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7.74795亿元[96] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.31%[96] - 对深圳市伟创自动化设备有限公司最高单笔担保额度为1.5亿元[95] - 对安徽惠邦融资租赁有限公司担保额度为7000万元[95] - 对江苏天沃重工科技有限公司单笔实际担保金额为1000万元[95] - 对山东天辰智能停车有限公司单笔实际担保金额为1786.4万元[95] - 对抚州五洋智慧交通产业发展有限公司担保额度为1960万元[96] - 所有列示担保均为非关联方担保[95][96] 其他重要事项 - 报告期内未实施股权激励计划[70] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用情况[77] - 半年度财务报告未经审计[79] - 报告期不存在其他重大合同[98] - 财务报表经董事会于2025年8月25日批准报出[152] - 会计核算以权责发生制为基础，资产计量以历史成本为原则[152] - 公司以12个月作为营业周期进行资产流动性划分[157] - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为占应收账款总额0.3%以上[159] - 在建工程项目重要性标准为预算金额超过合并报表资产总额0.3%[159] - 非全资孙子公司重要性标准为净资产占合并报表净资产9%以上或少数股东权益占净资产3%以上且金额超1亿元[159] - 应付账款/预付账款重要性标准为账龄超1年且占对应科目总额3%以上[159] - 投资活动现金流量重要性标准为单项现金流超合并报表资产总额5%[159] - 合营/联营企业重要性标准为长期股权投资账面价值占集团总资产≥0.5%[159] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益证券的公允价值[161] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[162] -

公司投资与股权结构调整 - 五洋自控全资子公司江苏天沃重工科技有限公司受让江苏徐州老工业基地产业发展基金持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金29.88%有限合伙份额 [2] - 天沃重工受让徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司持有疌盛五洋9.96%有限合伙份额 [2] - 天沃重工受让公司持有疌盛五洋59.76%有限合伙份额 [2] - 公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司受让江苏盛世国金投资管理有限公司持有疌盛五洋0.2%普通合伙份额 [2] - 疌盛五洋已完成股权转让工商变更登记手续并取得徐州高新技术产业开发区行政审批局换发《营业执照》 [2] 公司治理与决策 - 五洋自控于2024年12月25日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于受让产业基金份额暨对外投资的议案》 [2]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-030 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于受让产业基金交易进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让产业基金份额暨对外投 资的议案》，同意公司全资子公司江苏天沃重工科技有限公司受让江苏徐州老工 业基地产业发展基金(有限合伙)持有的徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"疌盛五洋"）29.88%的有限合伙份额、徐州高新技术 产业开发区创业发展有限公司持有疌盛五洋 9.96%的有限合伙份额，同时天沃重 工受让公司持有疌盛五洋 59.76%的有限合伙份额。公司控股子公司深圳市前海 弘毅华浩投资有限公司受让江苏盛世国金投资管理有限公司持有的疌盛五洋 0.2%的普通合伙份额。具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 的《关于受让产业基金份额暨对外投资的公告》（公告编号：2024-0 ...