会议信息 - 2025年4月18日发出第五届监事会第八次会议通知[2] - 2025年4月23日会议在公司二楼会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对[2]

会议安排 - 公司于2025年4月18日发出第五届董事会第九次会议通知[2] - 会议于2025年4月23日在公司二楼会议室召开[2] 参会情况 - 会议应到董事9名，实际参会董事9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入203,975,979.39元，较上年同期减少7.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7,270,080.11元，较上年同期增长36.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额47,454,699.33元，较上年同期增长285.81%[5] - 本报告期末总资产3,204,487,473.61元，较上年度末增长0.33%[5] - 资产总计本期为32.04亿元，上期为31.94亿元，略有增长[12] - 营业总收入本期为2.04亿元，上期为2.21亿元，同比下降约7.91%[15] - 营业总成本本期为2.02亿元，上期为2.21亿元，同比下降约8.41%[15] - 营业利润本期为917.08万元，上期为670.59万元，同比增长约36.76%[16] - 利润总额本期为917.43万元，上期为691.70万元，同比增长约32.63%[16] - 净利润本期为800.12万元，上期为594.94万元，同比增长约34.49%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为727.01万元，上期为532.04万元，同比增长约36.64%[16] - 少数股东损益本期为73.11万元，上期为62.90万元，同比增长约16.23%[16] - 基本每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] - 稀释每股收益本期为0.0065元，上期为0.0048元，同比增长约35.42%[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,852,024.21元，其中委托他人投资或管理资产的损益4,367,801.39元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额220,798,853.60元，较期初增长66.00%，因理财到期赎回[8] - 在建工程期末金额3,731,713.76元，较期初减少79.93%，因在建研发中心转固定资产[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额220,798,853.60元，期初余额133,011,097.92元[11] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额554,980,392.47元，期初余额604,625,769.21元[11] - 2025年3月31日应收票据期末余额18,761,432.71元，期初余额13,599,590.55元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额626,631,158.48元，期初余额657,803,072.18元[11] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额49,123,343.59元，期初余额33,004,473.72元[11] - 2025年3月31日预付款项期末余额29,977,575.40元，期初余额39,396,773.48元[11] - 2025年3月31日期末存货余额263,480,472.85元，期初余额272,513,774.41元[11] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,944,902,544.82元，期初余额1,939,575,357.02元[11] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期金额12,852,240.67元，较上期减少33.01%，因当期研发投入减少[8] - 投资收益本期金额4,263,459.04元，较上期增长545.48%，因当期理财收益增加[8] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为282,483,333.20元，上期为301,607,346.76元[18] - 经营活动现金流出小计本期为235,028,633.87元，上期为327,147,255.02元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为47,454,699.33元，上期为 - 25,539,908.26元[18] - 投资活动现金流入小计本期为393,154,675.62元，上期为417,458,433.40元[19] - 投资活动现金流出小计本期为367,295,023.27元，上期为378,537,900.80元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,859,652.35元，上期为38,920,532.60元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为39,960,000.00元，上期为45,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为27,278,517.39元，上期为58,746,557.21元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为12,681,482.61元，上期为 - 13,746,557.21元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为85,995,834.29元，上期为 - 365,932.87元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额12,681,482.61元，较上期增长192.25%，因当期融资净额增加及支付回购股份[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,354，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 侯友夫持股比例10.82%，持股数量120,780,892股；蔡敏持股比例8.92%，持股数量99,588,450股；二人合计持有公司19.74%的股份，为控股股东、实际控制人[9]

担保情况 - 公司为子公司提供不超62960万元担保额度，有效期一年[1] - 为伟创自动化1.5亿元授信提供连带责任担保[2] - 孙公司为伟创自动化提供1.5亿元连带责任保证[2] 担保数据 - 本次担保保证金额15000万元，为连带责任保证[4] - 截至披露日，对子公司实际担保余额7405.88万元，占比3.19%[5] 合规情况 - 公司及控股子公司无违规和逾期担保情况[5]

员工持股计划基本信息 - 参加人员总人数不超过80人[9][23] - 筹集资金总额不超过3978万元，份数上限为3978万份[10][24][28] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，不超过16499956股，约占草案公告日公司股本总额的1.48%[10][30] - 购买标的股票的价格为2.41元/股[11][32] - 存续期不超过36个月[11][35] 人员认购情况 - 董事、监事、高级管理人员拟认购不超过7人，认购总份额不超过852万份，占比21.42%；其他员工认购总份额不超过3126万份，占比78.58%[24] - 林伟通、张立永拟认购份额上限均为220万份，占比均为5.53%[24] - 李安阳、王兆勇拟认购份额上限均为155万份，占比均为3.90%[25] - 周生刚、张保钢拟认购份额上限分别为42万份、40万份，占比均为1.06%[25] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月，每期解锁比例分别为60%、40%[11][36] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，第一期解锁要求2025年净利润不低于5000万，第二期解锁要求2026年净利润不低于5500万[38] - 根据业绩考核目标完成率（A/An）确定解锁比例（X），A/An≥100%时，X = 100%；80%≤A/An<100%时，X = A/An；A/An<80%时，X = 0%[38] 管理模式 - 采用自行管理模式，内部管理最高权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理，董事会负责拟定和修改计划草案等相关事宜[43] 费用摊销 - 2025年5月公司将16499956股公司股票过户至第二期员工持股计划，以2025年4月17日收盘数据（2.83元/股）测算，公司应确认总费用为693万元[71] - 费用总摊销成本693万元，2025年摊销323.40万元，2026年摊销311.85万元，2027年摊销57.75万元[72] 其他规定 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工持有的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%[10][30] - 须经公司股东大会批准后方可实施，存在不确定性[6] - 存续期届满前展期，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[12][67] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[36] - 锁定期内不进行收益分配，公司派息的现金股利锁定期内暂不分配，期满后由管理委员会分配[61] - 存续期满后自行终止，锁定期满资产为货币性资产或过户至持有人后可提前终止，经管理委员会提议等满足条件也可提前终止[68] - 存续期内公司融资，由管理委员会提交持有人会议审议决定是否参与及资金解决方案[69] - 与公司控股股东等不构成一致行动关系[77] - 劳动合同期内持有人离职等情况，尚未解锁部分按原始出资金额由管理委员会指定人员受让，已解锁部分持有至变现后清算退出[63]

员工持股计划 - 公司具备实施第二期员工持股计划主体资格[1] - 计划内容合规，无强制参与情形[1] - 议案审议程序合法，关联董事回避表决[2] - 拟参与人员主体资格合法有效[2] - 实施计划利于公司发展，无损公司及股东利益[2]

员工持股计划基本信息 - 参加人员总人数不超过80人[9][23] - 筹集资金总额不超过3978万元，份数上限为3978万份[10][24][27] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，不超过16499956股，约占草案公告日公司股本总额的1.48%[10][29] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工累计不超过1%[10][29] - 购买标的股票的价格为2.41元/股[11][31] - 存续期不超过36个月[11][34] - 标的股票分两期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月，每期解锁比例分别为60%、40%[11][35] 人员认购情况 - 公司董事、监事、高级管理人员拟认购不超过7人，认购总份额不超过852万份，占比21.42%；其他员工认购总份额不超过3126万份，占比78.58%[24] - 林伟通、张立永拟认购份额上限均为220万份，占比均为5.53%；李安阳、王兆勇拟认购份额上限均为155万份，占比均为3.90%；周生刚、张保钢拟认购份额上限分别为42万份、40万份，占比均为1.06%；张叶拟认购份额上限为20万份，占比0.50%[24][25] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于5000万，2026年净利润不低于5500万[37] - 业绩考核目标完成率A/An≥100%，解锁比例X = 100%；80%≤A/An<100%，X = A/An；A/An<80%，X = 0%[37] 管理模式 - 采用自行管理模式，最高权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理[42] - 持有人会议由全体持有人组成，所有持有人按持有份额行使表决权[44] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[51] 会议相关 - 首次持有人会议由公司董事长或其指定人选召集主持，此后由管理委员会召集，主任主持[45] - 召开持有人会议，召集人应提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[46][48] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开临时会议和提交临时提案[48] - 持有人会议表决方式为书面表决，除另有规定，决议经出席持有人所持表决权过半数通过[48] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会会议，主任应在3个工作日内召集和主持[54] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[54] - 持有人会议召集人应在会议召开前3日向全体持有人发出会议通知，提名征集至会议召开前1个工作日截止[57] - 单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额30%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[57] - 持有人会议推选2名持有人计票和监票，管理委员会候选人按得票多少等额依次确认当选[58] 收益分配与清算 - 锁定期内员工持股计划不进行收益分配，公司派息的现金股利锁定期满后分配[60] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会根据授权择机出售标的股票[60] - 员工持股计划资产均为货币资金时，依法扣除相关费用后按持有人所持份额分配[60] - 存续期满不展期，在存续期届满后15个工作日内完成清算[63] 费用与时间安排 - 2025年5月将16499956股公司股票过户至第二期员工持股计划，以2025年4月17日收盘数据（2.83元/股）测算，公司应确认总费用为693万元[71] - 员工持股计划费用总摊销成本693万元，2025年摊销323.40万元，2026年摊销311.85万元，2027年摊销57.75万元[72] - 董事会审议通过员工持股计划草案后的2个交易日内公告相关内容[74] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过（涉及关联股东回避表决），员工持股计划即可实施[74] - 公司应在完成标的股票购买或过户至员工持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[75] 变更与终止 - 员工持股计划存续期届满前展期，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[12][34] - 因股票停牌或窗口期短无法变现，经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长存续期限[34] - 变更员工持股计划需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上表决权同意并提交公司董事会审议通过[48][66] - 员工持股计划提前终止需经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[67]

财务数据 - 2024年末公司流动资产合计19.3957535702亿美元，较期初下降14.46%[26] - 2024年末公司非流动资产合计12.5448037913亿美元，较期初下降1.08%[27] - 2024年末公司资产总计31.9405573615亿美元，较期初下降9.66%[27] - 2024年末公司流动负债合计6.7030662329亿美元，较期初下降22.99%[27] - 2024年末公司非流动负债合计1.0626477441亿美元，较期初下降10.43%[27] - 2024年末公司负债合计7.765713977亿美元，较期初下降21.51%[28] - 2024年末公司所有者权益合计24.1748433845亿美元，较期初下降5.06%[28] - 2024年末公司货币资金为1.3301109792亿美元，较期初下降66.50%[26] - 2024年末公司交易性金融资产为6.0462576921亿美元，较期初增长54.94%[26] - 2024年末公司应收账款为6.5780307218亿美元，较期初下降20.86%[26] - 2024年营业总收入1010278720.33元，较2023年下降25.82%[34] - 2024年营业总成本982999135.79元，较2023年下降21.40%[34] - 2024年营业利润为 - 91126325.50元，2023年为37106083.20元[35] - 2024年净利润为 - 86313031.18元，2023年为42851850.34元[35] - 2024年基本每股收益为 - 0.08元，2023年为0.04元[36] - 2024年母公司营业收入175642303.28元，较2023年下降10.37%[38] - 2024年母公司投资收益156976946.18元，较2023年增长6.48%[38] - 2024年净利润为180817846.77元，2023年为168072110.92元[39] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计机构为中兴华会计师事务所[2] - 审计将公司收入的确认和计量、商誉的减值、应收账款减值识别为关键审计事项[6][8][11] 业务与资产 - 公司营业收入主要来自立体车库及其安装服务等产品销售及停车场营运业务[6] - 截止2024年12月31日，公司合并资产负债表商誉账面价值为363798045.89元[8] - 截止2024年12月31日，公司合并资产负债表应收账款账面余额为1065807654.73元[11] - 截止2024年12月31日，公司合并资产负债表应收账款坏账准备为408004582.55元[11] - 截止2024年12月31日，公司合并资产负债表应收账款账面价值为657803072.18元[11] 会计政策与核算 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[71] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[84] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[178] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备[180] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[188] - 深圳市伟创自动化设备有限公司2024 - 2026年减按15%的税率计缴企业所得税[188] - 广东伟创五洋智能设备有限公司2024 - 2026年减按15%的税率计缴企业所得税[188] - 山东天辰智能停车有限公司2024 - 2026年减按15%的税率计缴企业所得税[189] - 江苏天沃重工科技有限公司2022 - 2024年减按15%的税率计缴企业所得税[189]

分红政策 - 2025 - 2027年每年现金分红不低于当期可供分配利润20%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 满足条件原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 决策流程 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权过半数通过[9] - 董事会每三年制定股东回报规划，调整需董事会决议并经股东大会审议[12] 监督与说明 - 上一年盈利未提分配预案，应说明原因及资金用途，独立董事发表意见[11] - 监事会监督执行情况，对盈利未提预案发表意见[11] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%为重大投资[5]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则准则解释18号》变更会计政策[2] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3][5] - 本次变更不会对公司当期财务、经营和现金流产生重大影响[7]