立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-036 立方数科股份有限公司 关于公司股价异动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"、"立方数科"）股票于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到- 40%（超过-30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现就相关情况说明如下： （一）公司暂未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 1 立方数科股份有限公司 公告 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露 ...

宝馨科技诉讼案件 - 公司收到两起诉讼案件传票 案件一涉案金额33222万元及相关费用 案件二涉案金额13812万元及相关费用 两起案件均已立案受理但尚未判决 [1] 立方数科被证监会立案 - 公司因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 立案调查期间将积极配合证监会工作 生产经营情况一切正常 [2] 回天新材终止投资项目 - 公司终止在合肥市肥东县投资建设回天新能源新材料技术产业园项目 该决议已通过董事会审议 [3] 迎驾贡酒业绩表现 - 2024年营业总收入7344亿元同比增长846% 归母净利润2589亿元同比增长1345% 2024年Q1营收2047亿元同比减少1235% 归母净利润829亿元同比减少954% [4] 口子窖业绩与库存情况 - 2024年营业收入6015亿元同比增长089% 利润总额2274亿元同比减少232% 归母净利润1655亿元同比减少383% 白酒库存量同比增长27% 增速高于产量与销量 [5] 安徽建工控股股东增持 - 控股股东计划6个月内增持公司股份1%-2% 增持金额不超过2亿元 目前控股股东持股占比3214% [6] 永驰科技设立合资公司 - 公司与王健共同出资设立苏州永驰贝安科技 注册资本200万元 公司持股60% 王健持股40% 投资金额分别为120万元和80万元 [7] 荃银高科年报情况 - 2024年营业收入4709亿元同比增长1477% 归母净利润114亿元同比减少5823% 增收不增利主要由于种子毛利率下降 费用增加及资产减值损失 [8]

核心观点 - 立方数科2023年营业收入同比下降49.90%，研发费用同比大增245.61%，经营业绩亏损 [1] - 公司净利润亏损收窄但依然为负，核心业务盈利能力待提升 [3][4] - 研发投入大幅增加，或为未来发展蓄力，但短期内对利润造成压力 [6][7][8] - 经营活动现金流净额改善但仍为负，投资活动现金流净额由正转负 [10][11] 关键财务指标 - 2023年营业收入为1.88亿元，较2022年的3.75亿元下降49.90% [2] - 智能硬件产品收入同比下降68.18%，数字化智能服务收入同比下降68.18%，建筑材料销售安装收入同比下降61.58% [2] - 智能软件产品收入同比增长4.93%，是唯一实现增长的业务板块 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，较2022年的-1.40亿元亏损有所减少，同比增长9.78% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.24亿元，同比增长19.49% [4] - 基本每股收益为-0.20元/股，较2022年的-0.22元/股增长9.09% [5] 费用分析 - 销售费用同比下降39.03%，管理费用同比下降21.24%，财务费用同比下降66.42% [6] - 研发费用为1067.45万元，相比2022年的308.86万元增长245.61% [6] - 研发投入金额为1201.94万元，占营业收入比例为6.39%，较2022年的3.92%显著提升 [7] - 研发支出资本化率为11.19%，较2022年的79.03%大幅下降 [7] - 研发人员数量从55人减少至30人，变动比例为-45.45% [9] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-336.97万元，较2022年的-5178.03万元增加93.49% [10] - 投资活动产生的现金流量净额为-481.13万元，2022年为475.13万元，同比下降201.26% [11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1004.68万元，较2022年的-3914.58万元增加74.33% [12] 其他关键信息 - 应收账款期末账面余额为2.96亿元，坏账准备为1.30亿元 [13] - 商誉账面原值4.63亿元，商誉减值准备4.08亿元 [13] - 董事长汪逸报告期内税前报酬总额为156.05万元，总经理俞珂白为128万元 [14]

公司股票风险警示及立案调查 - 立方数科因会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告，股票于4月29日停牌1天，4月30日起被实施其他风险警示，股票简称变更为"ST立方"，日涨跌幅限制仍为20% [1] - 公司于4月28日收到证监会《立案告知书》，因定期报告涉嫌信息披露违法违规被立案调查 [1] - 公司未对《华夏时报》记者的采访请求作出回应 [1] 会计差错及内部控制问题 - 立方数科对2021年度至2023年度部分贸易业务收入确认方法从"总额法"更正为"净额法"，连续两年出现前期会计差错更正 [2] - 会计师事务所认为公司销售业务控制未能有效执行，影响财务报表中收入和成本核算准确性，财务报告内部控制运行失效 [2] - 专家指出公司内部控制缺陷主要体现为财务报告内部控制缺陷，包括会计信息系统和风险管理内部控制缺陷 [4] - 公司被出具否定意见的内部控制审计报告，说明内部控制存在严重问题，不符合相关法规要求 [4] 公司财务状况 - 2024年公司实现营收2.59亿元，同比增长37.45%，但归属净利润亏损1.25亿元，扣非净利润亏损1.25亿元 [5] - 2022年和2023年归属净利润分别亏损1.4亿元和1.27亿元，三年连续亏损近4亿元 [5] - 公司解释亏损原因为业务规模仍处于调整上升阶段，股权激励费用、商誉等资产减值导致经营业绩亏损 [5] - 2024年年报原定4月15日披露，因部分工作需完善延期至4月29日 [5] 监管关注及业绩修正 - 公司2024年内收到两份安徽证监局《监管关注函》，涉及业务自查不全面、核算不规范等问题 [6] - 公司需就投资者关于AI一体机销售为零的情况说明信息披露是否真实准确完整 [6] - 2024年业绩预告修正后，预计归属净利润亏损从7600-9600万元扩大至1-1.2亿元，扣非净利润亏损从6800-8800万元扩大至8500-1.05亿元 [7] - 业绩修正原因为补提无形资产、商誉等相关资产减值准备约3000万元 [8] 市场表现及专家观点 - 公司股价曾从年初5.73元/股上涨至15.26元/股的历史高点，后震荡下滑至4月28日收盘价7.76元/股，总市值49.8亿元 [9] - 专家表示若证监会调查结果坐实，公司可能面临行政处罚、高管责任追究甚至退市风险，并可能引发投资者集体诉讼 [9] - 专家指出亏损公司难以支撑高估值，概念股在市场情绪冷却后会出现大幅回调 [10]

立方数科被证监会立案调查 - 公司因定期报告涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 立案调查期间公司承诺积极配合并履行信息披露义务 [1] 监管关注函及整改要求 - 安徽证监局1月22日发出监管关注函 要求公司对会计核算不规范的业务收入进行整改并及时披露整改进展 [1] - 3月21日安徽证监局对立方数科采取责令改正行政监管措施 因发现公司存在未履行关联交易审议流程和披露义务、财务会计核算不规范等问题 [2] - 4月2日安徽证监局再次发出监管关注函 指出公司自查不全面、核算不规范 要求立即整改并真实准确披露2024年年报 [2] 业绩预告及修正情况 - 公司1月22日预计2024年营业收入2 5亿元至2 7亿元 净利润亏损7600万元至9600万元 [1] - 4月11日公司下修业绩预告 预计2024年净利润亏损1亿元至1 2亿元 扣非净利润亏损8500万元至1 05亿元 主要因补提无形资产、商誉减值准备约3000万元 [3] - 2020年以来公司将连续五年净利润亏损 累计亏损金额超过9 85亿元 [4] 信息披露问题及监管质疑 - 安徽证监局要求公司说明微信商城AI一体机销售为零情况下信息披露是否真实准确完整 是否影响主营业务及持续经营能力 [3] - 监管机构质疑公司是否存在虚假信息披露违法行为 并要求4月18日前提交书面报告 [3]

公司违规调查 - 汇洲智能因虚增2019至2020年度收入及未披露重大借款合同进展被立案调查 公司2024年归母净利润亏损3.71亿元 同比骤降363.73% 市值单日蒸发超8亿元 [2] - *ST合泰因涉嫌信息披露违规被立案 公司2024年营收同比下滑71.35% 已因连续亏损被实施退市风险警示 [3] - 立方数科因定期报告信息披露违规被立案 公司2024年业绩预告大幅下修亏损额至1.2亿元 补提无形资产和商誉减值准备约3000万元 [4] 监管趋势 - 信息披露违规成为监管重点 监管层对财务造假、关联交易隐匿等行为采取"零容忍"态度 [5] - 投资者索赔机制常态化 汇洲智能与立方数科已启动投资者索赔预登记 采用"风险代理"模式 [5] - ST风险与退市警示加剧 汇洲智能可能被实施其他风险警示 *ST合泰面临退市倒计时 [5] 市场影响 - 三家公司集中被立案体现监管层净化市场环境的常态化举措 [7] - 短期股价波动难以避免 长期看严监管有助于推动资本市场信息透明化 [7] - 投资者需警惕高负债、业绩异常波动且屡遭监管问询的公司 [5]

公司治理 - 2024年召开六次董事会和四次股东大会[3] - 独立董事对2024年董事会各项议案均投赞成票[4] - 独立董事认为2024年重大事项审议合规[5] 独立董事履职 - 2024年担任提名委员会主任委员、召集人[6] - 2024年作为薪酬与考核委员会委员履职[6] - 对公司现场考察并关注市场变化[7] - 督促公司完成信息披露工作[9] - 自学知识提高履职能力[9] - 未对议案及事项提异议[10] - 未提议召开董事会及聘请外部机构[10]

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付林） 各位股东及股东代表： 本人经立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审议 担任第九届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，工作中认真行权、依 法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是 中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人付林，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计 师。曾任容诚会计师事务所项目经理、安徽新力金融股份有限公司证券事务代表、 安徽华业香料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任安徽博世科环保股份有 限公司副总经理兼董事会秘书，公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要 ...

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏晓雁，1971 年出生，南京大学管理学博士，上海立信会计金融学院副 教授，审计系主任，硕士生导师，中国注册会计师。现任中路股份有限公司（600818） 独立董事，公司独立董事。研究领域涉及审计与公司治理、内部控制等。曾任安 徽省来安县国有资产管理局副局长、审计局副局长、政协副主席、政府副县长。 在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、JCP、AMNS 等国内外高质量期刊发 表十多篇学术论文。2023 年度师德标兵，2022 年度工作做出重大贡献，上海市 教委记功。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 立 ...

立方数科股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为立方数科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。2024 年 5 月，本人任期届满，不再担 任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 立方数科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙锋） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙锋，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学会计学博士， 南开大学金融学硕士。2006 年 7 月至 2014 年 3 月，任职于上海证券交易所上市 公司监管一部；2014 年 4 月至 ...