综合授信 - 公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信内容含流动资金、项目资金贷款等[1] - 抵押、担保方式有房地产、机器设备抵押等[1] 授权安排 - 提请授权董事长在额度内办手续签文件[2] - 额度内单笔融资无需董事会审议表决[2] - 超范围授信须经董事会或股东大会批准[2] 有效期与审议 - 综合授信额度及授权有效期至2025年年度股东大会[2] - 监事会认为申请额度利于公司经营盈利[3] - 监事会同意提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 中兴华2025年6月30日对金力泰2024年度财报签发无法表示意见审计报告[4] 数据相关 - 其他关联人及其附属企业2024年初往来资金余额3867.23万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）86083.69万元[10] - 2024年度偿还累计发生额88928.31万元[10] - 2024年末往来资金余额1022.61万元[10] - 关联自然人及其控制法人2024年度往来累计发生金额（不含利息）分别为1989.00万元、5179.70万元[10] - 上海辰鑫商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）900.96万元[10]

业绩总结 - 2024年末公司及子公司计提资产减值准备12,936,407.47元[2] - 存货跌价准备计提5,234,603.21元[4] - 应收款项坏账准备计提7,701,804.26元[4] - 2024年度计提减值减少利润总额12,936,407.47元[9]

投资计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金买低风险理财产品，额度内可滚动使用[2] - 投资期限自获股东大会通过起一年，单个产品期限不超一年[5] 审批流程 - 该议案经董事会通过后需提交股东大会审议[7] 风险与管理 - 投资受市场波动等风险影响[9] - 内审部门定期检查，独董和监事会可监督审计[12][13]

公司治理 - 2025年6月30日召开第八届董事会第五十五次会议[1] - 汤洋辞去公司第八届董事会董事、高级管理人员职务[1] 委员会调整 - 审议通过调整第八届董事会专门委员会委员议案[1] - 战略委员会组成人员调整，吴纯超任委员[1][3] - 调整后委员任期与第八届董事会任期一致[3]

业绩相关 - 2024年金力泰向战略备库供应商累计转出资金93,024.24万元，累计收到退回资金93,211.50万元[15] 内控情况 - 截止2024年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1个[15] - 公司内控体系存在资金管理、采购管理方面瑕疵[18] 内控指标 - 公司以营业收入总额的5%作为财务报告内部控制重要性水平衡量指标[11] - 公司以直接损失占资产总额的2%作为非财务报告内部控制重要性水平衡量指标[13] 整改措施 - 公司对相关部门调整了考核指标和权重，并制定整改措施[16] - 公司将加强和规范财务内控、资金管理[18] 公司治理 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，建立健全法人治理结构[19] 风险管理 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动等多种风险[23][24][25][26] 内部管理 - 公司针对各生产经营环节建立内部管理制度[27] - 公司实行不相容职务分离控制[28][29] - 公司按交易金额和类型采取不同授权控制[30] - 公司制定规范财务管理制度[30] - 公司对实物资产确定保管人或部门，定期盘点和抽查[30] - 公司制定《预算管理制度》[31] - 公司管理层运用多种方法定期开展运营情况分析[32] - 公司建立绩效考核体系[33] 收购情况 - 2024年9月18日公司以32300万元收购厦门怡科持有的怡钛积科技34%股权[34] 其他情况 - 2024年度公司为子公司提供担保，符合相关制度要求[36] - 2024年公司不存在关联交易情况[37] - 2024年度公司信息披露严格遵循相关法律法规规定[37] - 2024年度公司及时披露重大事项[39] - 2024年度公司内审部对各业务部门多方面进行审计并提出整改意见[41] 未来展望 - 公司内控工作重点将在控制环境建设等五方面改进完善[43] - 公司将加强对内控过程持续、有效监控并及时调整[44]

监事薪酬方案 - 适用对象为全体监事，期限2025年1月1日至12月31日[2] - 任职监事按制度领薪酬，基本薪酬月发，年终奖依业绩和个人情况定[2] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放[3] - 方案未尽事宜按法规和章程执行[3] - 需2024年年度股东大会审议通过方可实施[4]

公司人员情况 - 截至2024年12月31日，中兴华有合伙人199人，注册会计师1,052人[1] - 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人[2] 公司决策与会议 - 2024年12月6日召开相关会议，12月23日召开临时股东大会，通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 第八届董事会审计委员会第十七次会议通过拟变更会计师事务所议案，同意聘任中兴华[6] - 第八届董事会审计委员会第十八次会议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等议案并提交董事会[7] 审计报告情况 - 中兴华对公司2024年年度财务报表出具无法表示意见，对内部控制出具否定意见[5]

资金往来 - 2024年向贸易商转出资金累计9.31亿元，转回9.30亿元[4] - 2024年末贸易商预付款项余额0.1787亿元，年初0.6646亿元[4] - 厦门怡科收到股权转让款后转出3.07亿元[7] 款项回收与收购 - 2024年4月收到石河子怡科股权回购款1.3753亿元[6] - 2024年9月以3.23亿元收购怡钛积科技34%股权[7] 业绩数据 - 2024年度审计后合并营业收入73,154.47万元[8] - 合并报表重要性水平金额366.00万元[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入731,544,749.84元，同比减少0.44%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润30,910,620.19元，同比增长115.66%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,642,409.79元，同比增长123.05%[5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额108,928,550.32元，同比增长1186.88%[5] - 2024年公司基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[5] - 2024年末公司资产总额1,417,117,720.04元，同比增长10.53%[5] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产855,247,602.30元，同比增长3.77%[5] 市场扩张和并购 - 2024年9月18日审议通过收购深圳怡钛积科技股份有限公司34%股权的议案[7] 其他新策略 - 董事会持续完善公司规章制度，督促成员和高管遵守[19] - 董事会优化公司治理架构，提升规范运作水平[19] - 董事会加强相关人员对法规和制度的学习[19] - 董事会组织和参加相关培训，提升履职能力[19] - 董事会按要求做好信息披露日常工作[19] - 董事会强化投资者关系管理工作[19] - 董事会通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通[19] 会议相关 - 2024年董事会共召开10次会议，会议召集、召开和表决程序、决议内容均合规[9] - 2024年公司召开2次股东大会，董事会在授权范围内决策并落实决议内容[12] - 2024年8月29日审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[5] - 2024年10月28日审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[8] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议多项报告及计提资产减值准备议案[13] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议公司董高人员2024年度薪酬议案[14] - 提名委员会2024年召开3次会议，审议多项人事聘任议案[14] - 2024年公司独立董事积极履职，对多项事项发表意见[15] - 2024年公司董事会按时完成定期报告披露及临时公告发布[16] - 2024年公司通过多种方式加强与投资者互动并披露信息[17]