会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事按时出席9次[5] 独立董事履职 - 2023年发表同意事前认可意见2次、独立意见7次[6] - 2023年12月29日任期届满离任[2][27] 公司决策事项 - 2023年4月27日审议通过年度日常关联交易预计等多项议案[15][20][24] - 2023年7月10日审议补选独立董事议案[23] - 2023年12月13日审议董事会换届选举议案[23] 公司合规情况 - 2023年不存在变更承诺、被收购等不合规情形[16][17] - 按时编制披露报告，准确披露财务数据[18]

业绩总结 - 2023年营业收入574,227,880.18元，同比下降1.78%[3] - 2023年净利润-160,229,146.99元，同比上升14.65%[3] - 2023年经营活动现金流量净额148,026,985.02元，同比增长1,691.68%[3] 资产情况 - 2023年末资产总额1,160,041,808.31元，较上年末下降14.96%[3] - 2023年末净资产112,558,236.09元，较上年末下降58.44%[3] 资金项目 - 货币资金期末比期初上升105.00%，达186,420,045.62元[6] - 应收票据期末比期初下降93.45%，为1,927,212.72元[6] - 应付票据期末比期初下降91.64%，为2,531,987.55元[9] - 长期借款期末比期初下降100%，2023年末为0元[9] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额109,829,628.67元，同比增长388.27%[12] - 2023年投资活动现金流量净额同比下降24.86%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额同比下降5.20%[13] 财务比率 - 报告期销售毛利率同比上升2.30%，达16.49%[14][15] - 报告期加权平均净资产收益率同比下降31.80%，为 -84.02%[14][15] - 报告期流动比率同比下降0.16，为0.66倍[15] - 报告期速动比率同比下降0.12，为0.59倍[15] - 报告期资产负债率同比上升10.18%，达90.42%[15][16] - 报告期应收账款周转率同比上升0.29，为1.25[15][17] - 报告期存货周转率同比上升1.54，为5.07[15][17]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事应出席9次，实际按时出席9次[4] 议案审议情况 - 2023年独立董事发表同意的事前认可意见2次、同意的独立意见7次[5] - 2023年多次会议审阅多项报告和议案[7][8] - 2023年审议通过2023年度日常关联交易预计事项[13] - 2023年审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动情况 - 独立董事王利于2023年12月29日任期届满离任[1] 其他情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[15] - 2023年公司不存在被收购的情形[16] - 2023年按时编制并披露多项报告[17] - 2023年同意续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形[19]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度合计93000万元[2] 各银行授信 - 江苏江南农村商业银行常州分行申请授信15000万元[3] - 中国光大银行常州新北支行申请授信5000万元[3] - 中国农业银行常州天宁支行申请授信9000万元[3] - 中国工商银行常州广化支行申请授信7500万元[3] - 中国银行常州天宁支行申请授信4500万元[3] - 浦发银行常州分行武进支行申请授信5000万元[3] - 江苏句容农村商业银行城西支行申请授信6000万元[4] - 建设银行镇江分行句容支行申请授信1000万元[4] - 其他银行或机构申请授信40000万元[4]

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值损失8732.87万元[2] - 2023年度公司计提信用减值损失6031.53万元[4] - 2023年度公司计提资产减值损失2701.34万元[5] - 2023年公司计提应收账款信用减值损失6039.88万元[5] - 2023年度公司计提坏账损失6031.53万元[7] - 2023年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2690.64万元[19] - 2023年度公司计提合同资产减值10.71万元[22] - 本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表营业利润8732.87万元[25] 其他信息 - 无风险银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[8] - 纳入合并报表范围的无信用风险组合预期信用损失率为0%[10] - 应收账款账龄自确认之日起计算[11] - 应收款项融资账龄自确认之日起计算[14] - 若有客观证据表明应收账款发生信用减值，公司对其单项计提坏账准备[12] - 合并范围内关联往来组合预期信用损失率为0%[18]

业绩总结 - 2023年主营业务收入为57,034.14万元[8] - 2023年度营业总收入574,227,880.18元，较2022年度下降1.78%[29] - 2023年度营业总成本646,741,248.14元，较2022年度下降4.02%[29] - 2023年度净利润为 - 160,298,397.66元，较2022年度亏损幅度收窄14.62%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.49元/股，较2022年亏损幅度收窄15.52%[29] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金较2023年1月1日增长约105%[21] - 2023年12月31日应收票据较2023年1月1日下降约93%[21] - 2023年12月31日应收账款较2023年1月1日下降约39%[21] - 2023年12月31日存货较2023年1月1日下降约34%[21] - 2023年12月31日流动资产合计较2023年1月1日下降约20%[21] - 2023年12月31日固定资产较2023年1月1日下降约9%[21] - 2023年12月31日资产总计较2023年1月1日下降约15%[21] - 2023年末资产总计较年初下降34.02%[25] - 2023年末负债合计较年初下降8.13%[27] - 2023年末所有者权益合计较年初下降81.93%[27] - 2023年末应收账款较年初下降72.18%[25] - 2023年末长期股权投资较年初下降48.67%[25] - 2023年度研发费用较2022年度增长12.13%[29] 公司变更 - 2023年公司名称由“常州天晟新材料股份有限公司”变更为“常州天晟新材料集团股份有限公司”[44] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司有19家[47] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[54] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[64] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[73] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[78] - 取得存货时按成本计量，发出时按加权平均法计价[108] - 长期股权投资分为三类，核算方法不同[117] - 公司发生的借款费用，符合条件的予以资本化[136] - 研发支出包括多项内容，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150][152] - 公司已收或应收客户对价而应转让商品或服务的义务作为合同负债[158] - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[160] - 公司按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值对租赁负债初始计量[168] - 与或有事项相关义务符合条件确认为预计负债[170] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[171] - 取得合同发生的增量成本预期能收回则确认为合同取得成本资产[178] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[181] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础差额产生的暂时性差异确认递延所得税[188] - 租赁是出租人让渡资产使用权获取对价的合同，公司评估合同是否为租赁[192]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入57,422.79万元，上年度58,465.06万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计388.65万元，上年度475.44万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额57,034.14万元，上年度57,990.52万元[11]