财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期增长19.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 - 403.54万元，较上年同期增长71.13%[5] - 营业总收入本期为1.2585702117亿元，上期为1.0548717526亿元，同比增长19.31%[18] - 营业总成本本期为1.3336312884亿元，上期为1.2513732286亿元，同比增长6.6%[19] - 营业利润本期亏损657.114997万元，上期亏损1909.437516万元，亏损幅度收窄65.58%[19] - 净利润本期亏损418.467884万元，上期亏损1419.075457万元，亏损幅度收窄70.64%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0124元，上期为 - 0.0429元，亏损幅度收窄71.1%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产9.69亿元，较上年度末下降16.48%[5] - 货币资金报告期末比期初下降84.90%，因货款支付增加[7] - 预付款项报告期末比期初上升105.68%，因预付材料款项增加[7] - 应付账款报告期末比期初下降37.72%，因货款支付增加[7] - 合同负债报告期末比期初上升102.19%，因预收账款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2814.096041万元，期初余额为18642.004562万元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为30753.894682万元，期初余额为34910.024975万元[16] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为48423.4485万元，期初余额为67122.601218万元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为48466.433293万元，期初余额为48881.579613万元[17] - 2024年3月31日资产总计期末余额为96889.881793万元，期初余额为116004.180831万元[17] - 2024年3月31日短期借款期末余额为40297.105528万元，期初余额为42781.755419万元[17] - 流动负债合计本期为8.3173091051亿元，上期为10.1411370155亿元，同比下降18%[18] - 非流动负债合计本期为2959.333772万元，上期为3476.300709万元，同比下降14.87%[18] - 负债合计本期为8.6132424823亿元，上期为10.4887670864亿元，同比下降17.88%[18] - 所有者权益合计本期为1.075745697亿元，上期为1.1116509967亿元，同比下降3.23%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.12亿元，较上年同期下降1814.90%[5] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.5696514466亿元，上期为1.1219032028亿元，同比增长39.91%[21] - 经营活动现金流入小计为1.6322697409亿美元，上年同期为1.4232990909亿美元，同比增长14.7%[22] - 经营活动现金流出小计为2.7565110719亿美元，上年同期为1.3577419491亿美元，同比增长102.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.124241331亿美元，上年同期为655.571418万美元，同比下降1829.3%[22] - 投资活动现金流入小计为986.43478万美元，上年同期为151.403561万美元，同比增长551.5%[22] - 投资活动现金流出小计为1195.787393万美元，上年同期为1470.709677万美元，同比下降18.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 209.352613万美元，上年同期为 - 1319.306116万美元，同比增长84.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为3770万美元，上年同期为9000万美元，同比下降58.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为8171.17743万美元，上年同期为1.0384351157亿美元，同比下降21.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4401.17743万美元，上年同期为 - 1384.351157万美元，同比下降217.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.5847655653亿美元，上年同期为 - 2119.296383万美元，同比下降647.8%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29488户[12] - 吴海宙持股7.80%，为第一大股东且股份处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛融海国投资产管理有限公司持股1800万股，孙剑持股1150万股，吕泽伟持股941.6884万股[13] - 吴海宙期初和期末限售股数均为1906.7299万股，徐奕期初和期末限售股数均为518.1259万股，限售原因均为高管锁定[14][15] 法律纠纷情况 - 侵害发明专利权纠纷终审裁定撤销一审判决，驳回公司起诉，退还一审、二审案件受理费[15] - 发明专利权无效行政纠纷一审判决驳回公司诉讼请求，公司负担案件受理费100元[16]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2023年年度股东大会通过至2025年召开2024年年度股东大会[3] - 拟购投资期限不超12个月低风险产品[4] 管理安排 - 授权经营管理层决定产品并签合同，财务部实施[6] 风险与管控 - 闲置资金投资可能无法实现预期收益[8] - 严格筛选投资对象，实时跟踪净值，健全账目，多部门监督检查[10]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-1.6022914699亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.541593746亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润为-10.6542333345亿元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润为-10.7361403487亿元[1] 利润分配 - 公司拟不对2023年度利润进行分配[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过分配方案[1] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

业绩数据 - 截至2023年底未弥补亏损10.6542333345亿元[1] - 实收股本3.2598434亿元[1] - 全年利息费用4213万元[2] - 计提信用减值损失6032万元[2] - 计提资产减值损失2701万元[2] 会议与决策 - 2024年4月26日召开相关会议[1] - 会议通过亏损达股本总额三分之一议案[1] 未来策略 - 采取管理规范提升等措施应对亏损[3] - 开拓新市场新客户发展新业务[4] - 加强技术创新开发新产品[4]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告日开放[1] - 参与方式有小程序搜索和扫码两种[1] - 出席人员有董事长、财务总监等，可能调整[3][4]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-013 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《2023 年度总裁工作报告》 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件方式发出，因变更召开时间及 增加议案，公司于 2024 年 4 月 24 日以传真、电子邮件方式发出变更召开时间及 增加议案的补充通知，并于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号 公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴海宙先生召 集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙先生、徐奕先 生、韩庆军先生、韩霞女士现场参加会议，董事刘映先生、林小钰女士、俞建春 先生以通讯方式参加会议。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召 开情况符合《公司法》《公司章程》 ...

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[3] - 变更非自主，无需董事会和股东大会审议[2][7] - 不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[2][7][8]

业绩与财务 - 2023年度财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额4626万元，占净资产比例41.10%[12] 公司治理 - 2023年监事会召开9次会议，成员均亲自出席[3] - 重大决策程序合法，已建立较完善内部控制制度[7] 合规情况 - 报告期内无募集资金使用，未发生重大资产交易[9][10] - 关联交易公平自愿，未损害公司及股东利益[11] - 未发现内幕交易，信息披露无违法违规[14][15] 监事会工作 - 履行监督责任，维护多方利益，保障资产增值[17] - 加强沟通，关注风控和内控体系建设[17] - 督促内控运行，审核定期报告[17]

诉讼金额 - 侵害发明专利权纠纷涉案金额9800万元[2] 诉讼进程 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[3] - 2023年9月一审判决，专利全部无效[4] - 2023年10月上诉最高法，提无效行政诉讼[4] - 2024年1月最高法受理上诉案[5] - 2024年1月最高法终审撤销一审判决，驳回起诉[5] - 发明专利权无效行政纠纷一审驳回公司请求[6] 费用情况 - 发明专利权无效行政纠纷一审受理费100元由公司负担，上诉受理费100元[7] 利润影响 - 侵害发明专利权纠纷暂无重大利润影响[9] - 发明专利权无效行政纠纷影响不确定[9]

公司分立 - 2024年1月31日通过全资子公司存续分立议案[1] - 存续公司天晟复合注册资本37495.317633万元[2] - 新设公司天晟新能源注册资本1969.682367万元[3] 进展情况 - 天晟复合和天晟新能源完成工商变更及登记[2] - 天晟新能源成立于2024年03月19日[3] - 两家子公司资产过户手续尚在办理中[4] 影响说明 - 分立符合公司战略与未来规划[3] - 分立不影响合并报表，不损害公司及股东利益[3]