公司债券发行计划 - 公司计划非公开发行科技创新可续期公司债券 总规模不超过人民币15亿元 [1] - 债券发行方式为面向专业投资者非公开发行 可一次或分期发行 [2] - 债券品种为科技创新可续期公司债 基础期限不超过5年 公司有权行使续期选择权 [2] 债券条款设计 - 债券面值100元 采用固定利率形式 单利按年计息 [3] - 首个周期票面利率通过簿记建档方式确定 后续每个周期重置一次 [3] - 附设利息递延支付权 除非发生强制付息事件 公司可自行选择延期支付利息 [4] 募集资金用途 - 募集资金将用于科技创新相关的研发投入 购买知识产权 [4] - 资金可用于科技创新项目建设 并购或运营 研发平台建设 [4] - 部分资金可用于偿还公司有息债务 补充流动资金 项目收购等 [4] 发行审批程序 - 发行方案已通过第六届董事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 需获得深圳证券交易所无异议函后方可实施 [6] 授权安排 - 股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理债券发行事宜 [5] - 授权内容包括制定发行方案 确定发行条款 签署相关协议等 [5] - 授权有效期自股东大会审议通过至发行事项办理完毕之日止 [5]

发行方案 - 拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元人民币中期票据（含长期限含权中期票据）[1] - 发行期限不超过5+N年（含5+N年）具体期限根据资金需求及市场情况确定[1] - 采用一次或分期发行方式募集资金用途包括研发投入及并购重组等合规用途[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长全权处理注册发行及兑付事宜[2] - 授权范围包括制定发行方案确定发行时机调整发行条款及签署相关法律文件[2] - 授权有效期自股东大会审议通过后至中期票据注册及存续有效期内持续有效[2] 审批程序 - 发行议案已通过第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十五次会议审议[3] - 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议并经中国银行间市场交易商协会批准实施[3] 战略影响 - 发行中期票据旨在扩展融资渠道为战略布局储备资金并锁定较低利率节省财务费用[4] - 有助于优化负债结构增加资金流动性促进经营发展且不影响公司业务独立性[4]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属净利润为-1.7亿元 同比大幅减亏 上年同期调整后为-4.43亿元 [1] 业务布局 - 公司以高端碳材、新型储能为业务主线 [1] - 产业布局涵盖新能源、新材料行业多项业务 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1.7亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1.95亿元 [1] - 基本每股亏损0.0907元 [1]

公司人事变动 - 易成新能聘任潘政烁为公司董事会秘书 [1]

财务表现 - 上半年营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.70亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.95亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0907元 [1] 业绩指标 - 营业收入保持增长但净利润呈现亏损状态 [1] - 扣非净利润亏损额高于归母净利润 显示主营业务盈利能力承压 [1]

债券发行 - 拟非公开发行科技创新可续期公司债券，规模不超15亿元[4] - 基础期限不超5年，公司有权行使续期选择权[6] - 面值100元，按面值平价发行[7] 发行方式 - 面向专业投资者非公开发行，可一次或分期[5] - 网下询价配售，主承销商余额包销[9][18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于科技创新投入、项目建设[15] 审议流程 - 已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议[23][25] - 获深交所无异议函后方可实施[23][25] 授权安排 - 授权董事会处理发行相关事宜，董事长具体办理[22]

组织架构 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整后公司有13个职能部门[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[30] 公司章程修订 - 可经股东会决议采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[3] - 六种情况下可收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[3][4] 股份转让与交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[7][8] 重大事项审议 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会审议与关联人交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产一定比例的事项[12] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须提交股东会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] 董事、监事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超过出席股东会股东所持有效表决股份总数的50%[22] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制，股东可集中使用表决权[23] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[38] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[38] 其他制度修订 - 修订、制定部分内部治理制度共37项，其中修订35项，制定2项[53][54] - 23项制度无需提交股东大会审议，14项制度需提交股东大会审议[53][54][56]

业绩总结 - 2025年半年度公司增加减值准备54,647,499.36元，减少91,266,014.64元[2] - 本次计提减值使2025年半年度利润总额增加34,579,780.16元[9] 数据详情 - 坏账准备期初306,856,136.73元，期末329,559,551.51元[3] - 应收账款坏账准备期初236,934,956.81元，期末266,482,379.80元[3] - 其他应收款坏账准备期初69,128,589.67元，期末62,752,171.21元[3] - 存货跌价准备期初240,778,886.45元，期末184,660,437.03元[3] - 长期应收款减值准备本期计提和转回均为226,633.31元[4] - 固定资产减值准备转回或转销1,867,231.34元[4][8] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提符合实际，同意本次计提[10][11]