北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 高级管理人员任期制契约化管理及 薪酬绩效考核制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业 改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署， 为推进北京海新能源科技股份有限公司（以下简称公司）建 立与现代企业制度相适应的高级管理人员（以下简称高管人 员）薪酬激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主 动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增 长，根据有关法律法规、规范性文件规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称高管人员指下列人员： （一）总经理； （二）副总经理； （三）董事会秘书； （四）财务负责人。 第三条 公司高管人员的薪酬分配与考核以企业经济效 益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的 工作目标进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度 薪酬分配。 第四条 公司高管人员薪酬的确定应遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 北京海新能源科技股份有限公司 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第五条 董事会的职责和权限： （二）收入 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无形资产的管理，维护公司资产安全完整，提升资产使用效益，根据《中 华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《企 业会计准则第 6 号——无形资产》、《北京海新能源科技股份有限公司"三 重一大"事项集体决策实施办法》等法律法规及内部制度，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、公司所属二级全资子公司和控股子公司 （以下简称"子公司"）的无形资产管理。 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 无形资产管理办法 第三条 无形资产指企业拥有或控制的、无实物形态的可辨认非货币性 资产，包括但不限于： 北京海新能源科技股份有限公司 第五条 职责分工： 科技发展部：归口管理公司及子公司的专利权、商标权、技术类商业 秘密等。 知识产权类：专利权、商标权、著作权、域名、商业秘密等； 数据资产类：业务运营形成的核心数据资料、符合《数据安全法》的 用户数据资源等； 其他类：软件。 本办法所指的无形资产不包括土地使用权、水权。 第二章 管理部门与职责 第四条 管理原则：权属清晰、合法合规、效益优 ...

法定代表人： 孟强 主管会计工作的负责人： 邓运 会计机构负责人： 李杰 上市公司2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京海新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | | 2025年上半年占用资金的利息（如有） 2025年上半年偿还累计发生金额 2025年上半年占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-038 北京海新能源科技股份有限公司 关于2025年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年半年度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计-99,820,908.18元，转销存货跌 价准备40,799,801.10元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2025年半年度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资 产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产 进行 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-037 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员2025年度目标年薪及薪酬结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月28日召 开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于调整公司高级管理人员2025 年度目标年薪及薪酬结构的议案》，为进一步完善公司激励约束机制，结合公司 当前的经营管理需求及生产经营实际情况，根据《公司章程》及《高级管理人员 任期制契约化管理及薪酬绩效考核制度》的规定，现对公司高级管理人员2025 年度目标年薪及薪酬结构进行调整，具体情况如下： 一、适用对象 公司高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 二、适用期限 1 2、公司副总经理吴永涛的目标年薪由72万元调整为68万元； 3、公司副总经理王德剑、冯晓辉的目标年薪由72万元调整为67万元； 3、公司董事会秘书、财务负责人目标年薪由63万元调整为60万元。 北京海新能源科技股份有限公 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-034 北京海新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月08日、 2025年08月26日分别召开了第六届董事会第二十五次会议及2025年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》， 同意调整公司治理结构，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监 事会的职权，并修订《公司章程》相关内容。同时，同意授权公司管理层办理工 商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司于2025年08月09日、2025年08月26 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《第六届董事会第二十五次会议 决议公告》（公告编号：2025-029）、《北京海新能源科技股份有限公司章程（2025 年08月）》及《公司章程修订对照表》、《2025年第三次临时股东大会会议决议 公告》（公告编号：2025-033）。 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-035 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年08月18 日、2025年08月21日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十 六次会议通知，会议于2025年08月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63 号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到 9人，其中独立董事3人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司2025年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为9.83亿元人民币，同比下降21.57%[21] - 营业收入同比下降21.57%至9.83亿元[61] - 营业收入为32.18亿元，同比增长86.3%[174] - 营业利润为5.38亿元，去年同期为亏损13.14亿元[174] - 净利润为5.33亿元，去年同期为亏损13.19亿元[174] - 归属于上市公司股东的净亏损为3538.14万元人民币，同比收窄89.15%[21] - 净亏损同比改善78.9%至-7884.58万元（2024半年度：-3.74亿元）[172] - 归属于母公司股东净亏损收窄89.1%至-3538.14万元（2024半年度：-3.26亿元）[172] - 基本每股亏损为0.0151元/股，同比收窄89.11%[21] - 基本每股收益改善至-0.0151元（2024半年度：-0.1387元）[172] - 加权平均净资产收益率为-0.59%，同比改善4.21个百分点[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降24.74%至9.87亿元[61] - 研发投入同比下降32.04%至4923.73万元[62] - 研发费用减少28.8%至4794.91万元（2024半年度：6734.74万元）[171] - 财务费用下降31.8%至4283.60万元（2024半年度：6280.19万元）[171] - 信用减值损失同比增长296.80%至1.07亿元[62] - 信用减值损失增长297%至1.07亿元（2024半年度：2705.67万元）[171] - 投资收益下降64.1%至1942.65万元（2024半年度：5404.31万元）[171] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比下降738.42%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降738.42%至-2.91亿元[62] - 经营活动现金流量净额为-2.91亿元，同比下降738.5%[176] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长28,405.72%至12.74亿元[62] - 投资活动现金流量净额为12.74亿元，主要来自投资收回[177] - 筹资活动现金流量净额为-11.89亿元，主要由于债务偿还[177] - 销售商品提供劳务收到现金91.99亿元，同比下降37.2%[176] - 母公司经营活动现金流量净额为-5045万元，同比改善84.9%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为1,011,111,665.83元，同比大幅改善（由负转正）[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为-958,664,776.27元，同比由正转负[179] 各条业务线表现 - 烃基生物柴油收入同比下降38.46%至4.54亿元[64] - 环保材料及化工产品收入同比增长2.18%至4.77亿元[64] - 催化剂业务采用"以销定产"模式，客户需求具多品种定制化特征[45] - 脱硫服务业务涵盖剂种生产、运输、设备租赁及运营维护[45] - 催化剂定价采用"标准价格+溢价"模式，溢价来自增值服务及特殊需求[46] - 新戊二醇和苯乙烯业务由大庆三聚负责，LNG及液氨业务由三聚家景负责[47] - 大庆三聚采取以销定产模式，并根据原料供应储备安全库存[47] - 三聚家景通过焦炉尾气净化生产LNG，并动态调整生产负荷[47] - 新戊二醇参考山东和华东地区市场价格定价，苯乙烯参考大宗市场价格[48] - 公司中标中国神华旗下加氢稳定催化剂项目新订单[38] - 新戊二醇下游粉末用聚酯树脂行业需求增速放缓，但3D打印PETG替代需求快速增长[39] - 液化天然气（LNG）供应充裕导致企业盈利空间收窄[39] - 公司生物柴油主要原材料为地沟油、棕榈酸化油等废弃油脂[41] - 生物柴油销售参考欧洲现货和远期交割价格，受碳排放交易价格及GHG值影响[42] - 山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目建成中交并产出生物航煤[29] - 公司2024年5月获批实施北京市海淀区及日照莒县生物柴油推广应用[35] - 公司非欧盟市场销量在2025年显著增长[35] - 公司已提交生物航煤出口白名单申请并储备海外客户[35] - 公司子公司山东三聚新增生物航煤产能约16万吨/年（生物航煤收率约80%）[86] - 山东三聚高凝装置6月运行创历史最高月均负荷，天然气和电等能动成本显著降低[49] - MCT悬浮床加氢技术轻油收率比传统工艺提高20～30%[54] - 加工煤焦油转化率达96～99%，轻油收率92～95%[54] - 加工稠油和渣油转化率达90%以上，轻油收率88%以上[54] - 低压钌基氨合成技术相比传统铁基催化剂可降低能耗并提高安全系数[56] 各地区表现 - 境外收入同比下降32.25%至4.99亿元[64] - 欧委会对原产于中国的生物柴油征收10.0%至35.6%的反倾销税[86] - 生物航煤未被欧盟列入反倾销范围，欧盟2025年强制添加比例为2%[49] - 欧盟ReFuel EU法案要求生物航煤添加比例从2025年2%提升至2050年70%[34] - 英国生物航煤强制添加比例从2025年2%提升至2040年22%[34] - 2024年全球生物航煤产量达100万吨，为2023年的2倍[34] - 2025年5月国内生物航煤出口白名单政策落地[35] - 2025年上半年阿格斯欧基港低凝烃基生物柴油均价达到1,862美元/吨，同比上涨13.06%，环比上涨8.50%[84] - 上半年进口原料均价为1,024美元/吨，同比上涨33.88%，环比上涨21.74%[84] - 2025年2月欧委会公告生物柴油反倾销调查终裁结果[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利且不进行资本公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 公司通过业务转型减少垫资建设规模并加大应收账款回收力度[85] - 公司应收账款余额较峰值已显著下降但仍有部分未完全回收[85] - 公司于2025年1月10日审议通过《市值管理制度》[89] - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 2025年上半年中国炼厂平均开工率为81.27%，同比下跌1.85%[38] - 新戊二醇过去五年新增产能21万吨，累计增长42%，2024年末全国产能达71万吨/年[39] - 公司拟公开挂牌转让四川鑫达55%股权，交易价格及贡献净利润等关键数据暂无法确定[80] 子公司及联营企业表现 - 沈阳三聚凯特催化剂有限公司净利润为2424.72万元[82] - 大庆三聚能源净化有限公司净利润为151.74万元[82] - 内蒙古三聚家景新能源有限公司净利润为1538.90万元[82] - 武汉金中工程技术有限公司净利润为188.65万元[82] - 北京华石联合能源科技发展有限公司净利润为758.87万元[82] - 三聚环保（香港）有限公司净利润为1862.55万元[82] - SJ ENVIRONMENTAL CORP净利润为198.89万元[82] - 四川鑫达新能源科技有限公司净利润为-5776.79万元[82] - 山东三聚生物能源有限公司净利润为-12949.28万元[82] 资产、负债及所有者权益变动 - 总资产为84.60亿元人民币，较上年度末下降12.91%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为59.41亿元人民币，较上年度末下降0.73%[21] - 货币资金减少至4.814亿元，占总资产比重下降2.12个百分点至5.69%[69] - 存货增加至14.982亿元，占比上升4.29个百分点至17.71%[69] - 其他应收款大幅减少至1.803亿元，占比下降11.75个百分点至2.13%[69] - 其他应付款减少至6.295亿元，占比下降9.62个百分点至7.44%[69] - 交易性金融资产公允价值变动收益2349万元，期末余额4322万元[71][74] - 其他非流动金融资产减少63.6万元，期末余额1.044亿元[71] - 金融资产合计期末余额10.876亿元，含公允价值变动收益2349万元[72] - 货币资金减少至4.814亿元，较期初7.588亿元下降36.6%[162] - 其他应收款大幅减少至1.803亿元，较期初13.485亿元下降86.6%[162] - 存货增加至14.982亿元，较期初13.034亿元增长14.9%[162] - 流动资产总额减少至35.086亿元，较期初46.790亿元下降25.0%[162] - 非流动资产总额略降至49.517亿元，较期初50.349亿元下降1.7%[163] - 资产总计减少至84.603亿元，较期初97.139亿元下降12.9%[163] - 短期借款增加至3.492亿元，较期初2.359亿元增长48.0%[163] - 其他应付款减少至6.295亿元，较期初16.575亿元下降62.0%[163] - 一年内到期非流动负债减少至3.236亿元，较期初4.451亿元下降27.3%[164] - 未分配利润略降至20.538亿元，较期初20.892亿元下降1.7%[164] - 流动负债减少37.4%至14.84亿元（2024年末：23.70亿元）[168] - 总负债下降38.4%至15.08亿元（2024年末：24.45亿元）[168] - 归属于母公司所有者权益合计为5,984,453,024.18元[181] - 其他综合收益为44,449,788.70元[181] - 未分配利润为2,089,154,232.50元[181] - 资本公积为1,104,382,352.99元[181] - 股本为2,349,720,302.00元[181] - 专项储备本期提取金额为人民币78,317.60万元，使用金额为人民币46,913.57万元[183] - 其他综合收益结转留存收益金额为人民币1,049,404元[183] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为人民币6,985,786.60万元[184] - 资本公积上年末余额为人民币1,037,779.17万元[184] - 其他综合收益上年末余额为人民币38,817.97万元[184] - 盈余公积上年末余额为人民币5,682,693.85万元[184] - 未分配利润上年末余额为人民币3,043,525.80万元[184] - 少数股东权益上年末余额为人民币21,750.12万元[184] - 综合收益总额变动为人民币-2,920,199.16万元[185] - 所有者投入和减少资本金额为人民币-333,968.24万元[185] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为6,430,548,706.69元[190] - 母公司所有者权益合计本年期初余额为6,377,260,074.22元[188] - 本期综合收益总额为53,288,632.47元[189] - 未分配利润本期期末余额为2,457,066,739.00元[190] - 未分配利润本年期初余额为2,403,778,106.53元[188] - 上期综合收益总额为-131,906,733.36元[192] - 上期未分配利润减少131,906,733.36元[192] - 上期所有者权益合计减少131,906,733.36元[192] - 盈余公积期末余额为488,510,523.36元[190] - 资本公积期末余额为1,135,251,142.33元[190] - 期末所有者权益余额为488,510,522,142.3元[193] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为249.95万元人民币[25] - 含延迟定价条款销售合同产生的公允价值变动收益为2349.34万元人民币[25] - 公司收到北京中关村并购母基金投资中心收益分配款295.74万元[26] - 公司债务重组产生收益1.31万元[26] 融资、担保及租赁活动 - 房屋及土地使用权抵押给汉口银行武昌支行，受限期限至2025年10月[72] - 机器设备通过售后回租方式融资，合作方包括华旭租赁、苏银租赁等机构[72] - 三聚家景签订5年氮气及仪表空气装置租赁合同，总价款3750万元[126] - 山东三聚与华旭国际融资租赁签订售后回租合同，总价款4800万元，租赁期74个月[126] - 山东三聚与华旭国际融资租赁签订直租合同，总价款4699.91万元，租赁期71个月[126] - 山东三聚与中铁建金融租赁签订售后回租合同，总价款20000万元，租赁期60个月[127] - 山东三聚与北银金融租赁签订两份售后回租合同，总价款各20000万元，租赁期各36个月[127] - 山东三聚与苏银金融租赁签订售后回租合同，总价款30000万元，租赁期36个月[127] - 山东三聚与苏银金融租赁签订直租合同，总价款7783.21万元，租赁期64个月[128] - 租赁资产账面原值合计12.33亿元，累计折旧3.74亿元，账面价值8.59亿元[129] - 公司为海国投集团提供多笔连带责任担保，单笔担保额度最高40000万元[132] - 海国投集团提供连带责任担保，单笔担保本金金额为4亿元人民币，共发生8笔[133] - 海国投集团提供连带责任担保，单极担保本金金额为3亿元人民币，共发生10笔[133] - 担保期限为1年的担保共发生8笔，总担保金额约为2,515.28万元人民币[133] - 担保期限为2年的担保共发生10极，总担保金额约为3,158.78万元人民币[133] - 2024年7月1日签署的担保协议中，最大单笔担保费为973.16万元人民币[133] - 202极年12月27日签署的担保协议中，最大单笔担保费为1,000万元人民币[133] - 2024年7月1日签署的担保协议中，最小单笔担保费为120万元人民币[133] - 2024年12月27日签署的担保协议中，最小单笔担保极费为42.63万元人民币[133] - 所有担保均无抵押及反担保措施[133] - 2024年7月1日签署的担保中，有4笔关联担保和4笔非关联担保[133] - 海国投集团提供多笔连带责任担保，金额从17.56万元至4,000万元不等，期限为2年或5年[134] - 担保金额最高单笔为4,000万元（期限2年），最低单笔为17.56万元（期限2年）[134] - 5年期担保涉及金额范围94.69万元至2,891.76万元，其中最高单笔为2,891.76万元[134] - 2年期担保涉及金额范围17.56万元至4,000万元，其中最高单笔为4,000万元[134] - 担保起始日集中在2024年12月27日，到期日分布在2025年1月至6月[134] - 所有担保均未设置担保额度且实际发生[134] - 22,000万元本金对应的担保金额分布在94.69万元至2,891.76万元区间[134] - 30,000万元本金对应的担保金额分布在17.56万元至4,000万元区间[134] - 担保类型全部为连带责任担保且均未设置反担保[134] - 担保期限分为2年（9笔）和5年（10笔）两种类型[134] - 报告期末实际对外担保余额合计为131,741.极66万元[135] - 报告期末实际担保余额总计为156,352.66万元，占公司净资产比例为26.32%[136] - 报告期内对外担保实际发生额合计为18,729.26万元[135] - 报告期末已审批对外担保额度合计为204,700万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为24,611万元[135] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为79,615.29万元[136] - 公司控股子公司山东三聚2024年12月获海国投集团提供2.2亿元融资租赁担保[136] - 公司控股子公司山东三聚2024年10月获海国投集团提供9,800万元银行授信担保[136] - 公司全资子公司三聚凯特

股东情况 - 截至2025年8月20日公司股东总数为46224户 [2]

公司战略合作 - 固态电池企业德加能源董事长钱涛一行到访海国投集团座谈交流 [1] - 海国投集团党委书记、董事长于志伟表示期待德加能源相关项目在海淀落地发展 [1] - 集团鼓励下属企业海新能科与德加能源开展多维度交流合作 携手推动固态电池产业加速发展 [1] 公司业务发展 - 海新能科作为新能源行业上市公司 在生物能源领域深耕多年 [1] - 海新能科正积极探索第二增长曲线 [1] - 海新能科将充分发挥产业资源、市场渠道及资本运作等优势 [1]