募集资金情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[1] - 截至2024年底，募集资金专户利息收入503.86万元（2024年68.72万元），扣除手续费0.33万元（2024年0.08万元）[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金总额32388.65万元[34] - 截至2024年12月31日，公司利息收入503.86万元，已扣除手续费0.33万元[34] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金28375.87万元[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户注销转出利息收入8.42万元[34] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金4507.88万元[34] 募投项目投入 - 截至2023年底，累计投入募投项目16,760.54万元，补充流动资金8,388.65万元，未使用7,239.46万元[4] - 2024年投入募投项目3,226.68万元，截至2024年底累计投入19,987.22万元[5] - 截至2024年底，补充流动资金8,388.65万元，未使用4,012.78万元，专户存储4,507.88万元[5] - 截至2024年底，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,535.90万元[15] - 2022年10月26日，同意用2,290.61万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[17] - 2022年12月7日，同意用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换[17] - 2024年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 募集资金总额为32388.65万元，本年度投入募集资金总额为3226.68万元，已累计投入募集资金总额为28375.87万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] 项目进展与效益 - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截至期末累计投入金额为9793.91万元，投资进度为69.96%，预计2025年7月达到预定可使用状态，本年度实现效益5044.45万元[32] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”截至期末累计投入金额为10193.31万元，投资进度为101.93%，2024年12月已达到预定可使用状态[32] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入金额为8388.65万元，投资进度为100.00%[33] 资金使用计划 - 公司拟使用不超过8000万元的闲置募集资金、不超过10000万元的闲置自有资金进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品[23] - 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目节余募集资金2.34万元，拟永久补充流动资金[34] - 北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目未使用完毕的募集资金4505.54万元，将继续用于募投项目[34] 项目延期与合规 - 2024年7月30日，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”延期至2024年12月31日[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规及公司募集资金管理制度要求，不存在违规情况[30] - 独立董事对公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并等额置换事项发表明确同意意见，保荐机构无异议[34]

公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，含审计、战略等[5] - 建设企业级信息中心，采用OA、ERP等信息管理系统[8] - 管理层通过周会、季度会了解业务及财务信息[8] 内部控制 - 一般性交易分级审批，非常规性交易经董事会或股东大会审批[12] - 限制未经授权人员接触财产，定期盘点保证安全完整[13] - 设立审计机构，对审计委员会负责[13] - 制定电子信息系统控制制度[15] - 定期评价内部控制，重视各方报告及建议[16] 2024年业务举措 - 加强大项目采购与供应商沟通，规范采购流程[18][19] - 依靠ERP系统管理生产，组织培训确保产品质量[20] - 执行质量管理程序，年初制定年度培训计划[21][22] - 依据GB/T27922建立售后服务体系，获五星级服务认证[22] - 民品质量体系机构转换，完成三体系审核[22] - 进行7次内、外部审核，确保资质有效[22] - 构建面试人才库，完成制度文件升级[23] - 修订《财务管理制度》，保障财务数据真实可靠[25] - 召开收款会议催收账款，开展国际销售队伍建设[26] - 保密办组织保密检查和安全教育考试[27] 资金与资产管控 - 实行钱账分管与资金集中管理，提高资金利用效率[31] - 加强库存物资内控，防范存货业务风险[31] - 建立资产管理制度，全流程管控并定期盘点[31] 风险防范 - 执行制度防范投资、担保和关联交易风险[33] - 制定信息披露制度，2024年无内幕信息泄露和交易[34] 内控缺陷 - 财务报告内控重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额2%[36] - 财务报告内控重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额1%且＜2%[36] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[42][43] 评价 - 保荐机构认为公司治理和内控符合法规，评价报告真实客观[45]

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | ...

财务审计 - 致同审计2024年度财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 2024年与多家公司有资金往来，各公司有相应期初、发生、偿还及期末余额[10] - 2024年非经营性资金往来期初17389.06万，发生6060.20万，偿还3509.12万，期末19940.63万[10] 担保情况 - 截至2024年12月31日，为北京华力方元担保余额为0[10] 报告审批 - 汇总表于2025年4月16日获董事会批准[11]

北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008220 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 "华力创通公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《华力创通公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行48,458,149股A股，每股6.81元，募集资金总额329,999,994.69元，净额323,886,496.43元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目19,987.22万元，补充流动资金8,388.65万元，未使用4,012.78万元[12] - 2024年度，募集资金直接投入募投项目3,226.68万元，累计投入19,987.22万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储4,507.88万元，含募集资金4,012.78万元，利息扣除手续费495.10万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金总额32388.65万元，利息收入503.86万元，扣除手续费0.33万元，实际使用28375.87万元，尚未使用4507.88万元[31] 项目进展 - 2024年将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[21] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目2535.90万元[23] - “北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”截至期末累计投入9793.91万元，进度69.96%，本年度效益5044.45万元[38] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”截至期末累计投入10193.31万元，进度101.93%[38] - “补充流动资金”截至期末累计投入8388.65万元，进度100.00%[38] 资金管理 - 公司制定《北京华力创通科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并多次修订[14] - 2022年开立募集资金专用账户并签署《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日严格按协议存放和使用资金[15] - 2023年8月11日，拟使用不超过8000万元闲置募集资金、不超过10000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[28] 其他 - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[20] - 本年度募集资金投资项目未变更，无超募资金、前次募投项目对外转让或置换情况[27][33][34] - “北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金2.34万元，拟永久补充流动资金[26]

财务数据 - 2024年度公司营业收入54,689.62万元，主营业务收入54,563.82万元[8] - 期末合并资产总计24.45亿元，较上年年末增长2.31%[1] - 期末合并负债合计8.39亿元，较上年年末增长31.19%[3] - 本期合并净利润为 - 142,178,015.77元，上期为18,668,617.69元[1] - 本期合并研发费用为88,077,643.17元，上期为74,540,182.00元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为274,548,544.10元，上期为108,802,916.46元[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 主营业务收入确认、无形资产及开发支出减值测试被列为关键审计事项[8][11] 股东权益 - 2024年公司股东权益上年年末余额为1696389629.59元，本年年末余额为1523419949.59元[36] - 2024年公司股本本年增减变动金额为17005.92元，资本公积本年增减变动金额为 - 172986685.92元[36] 股本变动 - 2020年变更后的总股本为61421.71万股[42] - 2021年公司向特定对象增发4845.8149万股，变更后的总股本为66267.5236万股[43] 业务与会计政策 - 公司主营业务收入来自卫星应用、雷达信号处理等领域[45] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[67] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融项目进行减值会计处理[82] - 公司存货发出时原材料采用加权平均法计价[106] - 固定资产采用年限平均法计提折旧[123] - 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益[137] 税务政策 - 公司及多家子公司因获高新技术企业证书，在有效期内企业所得税按15%税率计缴[196][197][198][199] - 2022 - 2024年，小型微利企业部分所得减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[199]

人员任职 - 独立董事李燕任职时间为2020年10月12日至2024年2月28日[2] 会议出席 - 2024年各会议独立董事均亲自出席，无委托和缺席情况[6][7][8] 公司事项 - 公司披露《2023年度业绩预告》[13] - 公司第五届董事会第三十一次会议通过换届选举议案[15] 信息披露 - 独立董事认为公司信息披露真实、准确、及时、完整[16] 作用发挥 - 独立董事在维护公司和中小股东权益方面发挥积极作用[17]

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宁宇作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真审议各 项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）独立 ...

独立董事履职 - 独立董事张海鹰任职时间为2017年10月10日至2024年2月28日[2] - 2024年各会议出席情况：董事会、股东会均亲自出席1次，专门会议0次，提名委员会出席1次[5][6][7] 公司决策 - 第五届董事会第三十一次会议审议通过董事会换届选举提名议案[13] - 独立董事同意公司董事会候选人提名[14] 信息披露 - 独立董事认为披露《2023年度业绩预告》助投资者决策和保护权益[12] - 公司能按规定真实、准确、及时、完整披露信息[15]