证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-045 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智 慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见 证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司 有表决权的股份数为 105,579,849 股，占公司有表决权股份总数的 15.4035%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 ...

股份回购与减资 - 公司变更回购股份用途，将37,884,094股用于注销并减少注册资本[1] - 回购注销及减资后，股本总额从723,310,765股减至685,426,671股[2] - 回购注销及减资后，注册资本从723,310,765元减至685,426,671元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入49.08亿元，同比减少6.64%[3] - 公司2024年一季度实现营业收入10.66亿元，同比增加2.38%[3] - 公司2024Q1负极出货环比略有下降，但预计好于行业，2024Q2有望实现满产满销[4] 用户数据 - 公司负极业务出货量增长主要得益于客户结构优化和海外客户放量，产能利用率76.24%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到9490百万元，较2023年增长约93.1%[9] - 预计2026年营业利润将达769百万元，较2023年增长超过4000%[9] - 公司2026年每股收益预计为0.71元，较2023年增长超过1000%[9] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧和动力电池行业需求不及预期的风险[6][7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现归母净利润0.42亿元，同比减少88.55%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比扭亏为盈，达到2376.75万元[2] - 公司2024年一季度销售毛利率同比增长9.55个百分点至17.40%[2] 未来展望 - 公司计划回购股票并用于注销，展现发展信心[3] - 公司调整了2024-2026年每股盈利预测至0.46/0.77/0.97元，对应市盈率22.0/13.3/10.5倍[4] - 2026年预测公司营业总收入将达到7602百万人民币，较2022年增长约44.6%[8] - 2026年预测公司净利润将达到762百万人民币，较2022年增长约112.3%[8] - 公司2026年预测资产负债率将达到0.6，较2022年有所增加[8] - 公司2026年预测ROE将达到11.9%，较2022年有所增加[8] - 公司2026年预测P/E比率为10.5，较2022年有所下降[8] 其他新策略 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或保证[15] - 过往表现不能代表将来表现，投资涉及风险需谨慎[16]

产业基金投资 - 公司2016年参与设立产业基金，实缴出资3600万元，认缴比例30%[1] 存续期变更 - 产业基金原2023年5月2日到期，首次延至2024年5月2日，再次延至2025年5月2日[2] 相关情况说明 - 存续期延长未改变公司原有权益，不影响当期业绩[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3,4] - 已完成合伙合同等工商备案，修订后合伙期限至2025年5月2日[2]

担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超125亿元，有效期一年[1] - 公司为子公司担保不超120亿元，子公司为公司担保不超5亿元[1] - 为湖南中科星城向中信银行担保最高债权本金余额24000万元[2] 担保现状 - 截至公告日，实际对外担保总额632075.00万元[5] - 实际对外担保总额占最近一期经审计净资产134.65%[5] 担保情况 - 无逾期对外担保，无为股东等关联方担保情况[5] 保证期间 - 保证期间为主合同项下债务履行期满之日起三年[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收49.08亿，同比-6.64%[1] - 公司2024Q1实现营收10.66亿元，同比+2.38%[1] - 公司2023年负极产品产量为14.35万吨，同比+14.38%[2] - 公司2024-2026年营业收入分别为59.32/73.25/90.86亿元，同比增速分别为20.88%/23.49%/24.03%[4] - 公司2026年预计营业收入将增长至9086百万元[5] 未来展望 - 公司2024Q1归母净利润同比+117.57%[1] - 公司2026年预计EBITDA较2023年将增长至32.18%[5] - ROE预计在2026年将达到14.00%[5] - 资产负债率预计在2026年将达到61.96%[5] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

会议情况 - 2023年公司召开7次监事会会议[2] 审计情况 - 天健会计师事务所对公司2023年度财报审计意见客观公正[5] 未来展望 - 2024年监事会将履职维护公司及股东权益[8]

业绩总结 - 公司2023年实现收入49.1亿元，同比-7%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测为3.3/5.7/7.9亿元，对应PE分别为22/12/9倍[4] - 公司已回购3.5亿元股份，用于注销并减少注册资本，增厚股东回报[3] - 2026年预计营业收入将达到7779百万元，较2023年增长58.4%[7] - 2026年预计净利润将达到966百万元，较2023年增长956%[7] - 2026年预计每股收益将达到1.09元，较2023年增长1716.7%[7] 公司信息 - 公司财报点评中提到，华福证券具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[9] - 报告中指出，所有信息来源于可信的公开资料，且不构成证券买卖的出价或询价[10] - 公司保留对报告的版权，未经授权不得复制或再次分发[12] - 投资者应注意，公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[13] - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收49.08亿元，同比变动-6.64%[1] - 公司2024年一季度营收10.66亿元，同比增长2.38%[2] - 公司2024年一季度归母净利润为0.24亿元，同比增长117.57%[2] - 公司2024年一季度毛利率为17.40%，同比增长9.55个百分点[2] - 公司2024年一季度净利率为3.84%，同比增长17.63个百分点[2] - 公司2023年海外收入达3.59亿元，同比增长434.83%[2] 未来展望 - 公司拟投资不超过50亿元建设摩洛哥年产10万吨锂离子负极材料一体化基地项目[2] - 公司预计2024-2026年实现营收64.68、86.61、108.73亿元，同比增速分别为31.8%、33.9%、25.5%[2] - 公司维持“推荐”评级，考虑到公司积极打造一体化产业链，出海进程领先[2] 市场扩张和并购 - 中科电气2026年预计营业总收入将达到108.73亿元，较2023年增长121.1%[3] - 2024年EBIT增长率预计为276.16%，2025年为54.23%，2026年为32.53%[3] - 2024年净利润增长率预计为667.59%，2025年为84.62%，2026年为44.27%[3]