北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会议工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合 ...

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求变更会计政策[1][2] - 2024年1月1日起执行第17号规定，对财务报表无影响[7] - 2024年度提前执行第18号规定并追溯调整[7] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[6] - 变更符合规定，不产生重大影响，不损害股东利益[7]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 | | 注册会计师姓名 | 崔云刚、宋晓妮 | 审计报告正文 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备34,562,013.02元[2] - 2024年度计提信用减值损失24,661,608.10元[4] - 2024年度计提资产减值损失9,900,404.92元[5] - 2024年减值减少净利润和股东权益28,836,836.80元[14] - 2025年第一季度计提各项资产减值准备13,436,111.27元[16] - 2025年第一季度减值减少净利润和股东权益11,560,821.95元[22] 数据标准 - 单项金额重大应收款标准为500万以上应收账款和100万以上其他应收款[7] - 逾期账龄分析法各阶段应收账款计提比例[9] 减值计算 - 存货跌价及合同履约成本减值按成本高于可变现净值差额计提[11] 2025年Q1减值明细 - 其他应收款坏账损失-590,447.59元，应收票据坏账损失2,531,005.85元，应收账款坏账损失-13,737,873.71元[18] - 存货跌价及合同履约成本减值损失-388,345.99元，合同资产减值损失-1,250,449.83元[19]

理财投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品[1][3][13][15] - 单个产品投资期限不超12个月，额度12个月内有效[4] - 2025年4月25日董、监、独会议均审议通过议案[12][13][15] 投资安排 - 以公司及下属公司名义购买，总裁决策财务办理[5][13][14] - 受托方为无关联金融机构，选低风险品种[7][9] 风险管控 - 财务实时跟踪，发现风险及时保全[9]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和 全体股东合法权益出发，恪尽职守，依法履行监督职责，对公司经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况实施了有效监督，促进公司规 范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现就公司监事会2024年度的工作 报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内共召开8次监事会会议，审议议案24项，均全票 通过。报告期内，监事会会议的召集、召开等相关事项符合法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024/03/29 | 第六届 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 财务和非财务报告内控均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[20] 公司治理 - 建立由股东会等组成的法人治理结构[8] 业务布局 - 聚焦轨道交通领域，向新能源等行业拓展[9] 内控措施 - 制定资金管理内控措施保护资金安全[10] - 建立采购业务内控流程集中管控采购[11] - 实施全面预算管理整合协调资源[16] - 制定合同管理制度实行全过程封闭管理[18] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产错报金额划分[22] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分[23] - 财务和非财务报告内控有重大、重要缺陷定性标准[22][24][25] 检查结果 - 本报告期无重大、重要内控缺陷[26] - 一般缺陷对财务报告无影响且已整改[26] - 无其他影响投资决策的内控信息[27]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》。 会计师的审计意见为："我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 简称"鼎汉技术"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 2 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎汉技术 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。" 二、2024 年度总体经营概况 报告期内，公司经营团队在董事会的领导下，紧抓机遇、直面挑战，以"新 质生产力"为核心引擎，加大增收拓源、提质增效力度：一方面，深化"高端装 备+智慧方案"的布局协同，加大传统业务的核心竞争力以及新领域新产品的市 场拓展力度，新增订单有效提升；另一方面，围 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-25 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内下 属公司日常经营业务发展需要，预计 2025 年公司将与广州工业投资控股集团有 限公司合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、成都安扉科技 有限公司（以下简称"成都安扉"）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民 币 2.97 亿元。公司于 2025 年 04 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，关联董事吕爱武、左梁已在董事会 会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项。本次 2025 年度预计的日 常关联交易需提交 2024 年度股东大会审议。 公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市场公允价格定价，与上述关联 方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-22 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融 或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 际经营情况需求决定，授信 ...