经营范围变更 - 原经营范围含开发销售摩擦材料等业务[2] - 拟增加试验、维修航空部件等业务[2][3] 章程修订 - 拟同步修订《公司章程》经营范围条款[3][4] - 修订事项需提交2023年年度股东大会审议[4] 后续安排 - 提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[4] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[4]

募集资金情况 - 2020年4月22日发行37,540,000股普通股，募集资金总额845,776,200元，净额774,081,320.75元[12][13] - 截至2023年12月31日，累计使用549,729,321.19元，未使用224,351,999.56元[15] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额24,944,119.53元，募投项目结项补充流动资金151,744,038.10元，账户余额97,552,080.99元[15] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余1715.00722万元补充流动资金[23] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，6109.8万元转新项目，5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[24] - 报告期内，飞机机轮产品产能扩张建设项目部分变更，金额6109.8万元[29] - 报告期内，终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，7846.244977万元（净额7422.66万元）补充流动资金[29] 投资进度 - 飞机机轮产品产能项目承诺投资28500万元，累计投入4278.8万元，进度6.08%[34] - 飞机着陆系统技术中心建设项目承诺投资4500万元，累计投入2784.99万元，进度100%[34] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000万元，累计投入577.34万元，进度100%[34] - 民用大飞机起落架系统综合试验项目调整后投资6109.8万元，累计投入923.66万元，进度15.12%[34] 其他 - 2020年6月2日同意用10,759.01万元募集资金置换自有资金，6月4日完成转账[20] - 制定《募集资金管理制度》，与长江证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 至2023年12月31日，实际节余募集资金净额为5338.24万元[38]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 上年度上市公司审计客户671家，年报审计收费8.32亿元，同行业上市公司客户12家[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[5] 公司决策 - 2023年4月19日、5月12日会议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[6] - 2024年4月23日，审计委员会通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[9] 法律诉讼 - 立信对保千里案投资者债务的15%承担补充赔偿责任，职业保险可覆盖[4]

独立董事评估 - 公司对李玉华、赵彦彬、季学武2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位符合任职资格及独立性要求[1]

信用减值损失 - 2023年度公司拟计提信用减值损失118,232,382.29元[3] - 计提减值减少2023年净利润和所有者权益同额[11] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 -12,917,956.77元，应收账款130,859,450.56元，其他应收款290,888.50元[2][3] 应收账款 - 截至2023年末账面价值185,634.63万元[5] - 坏账准备期末326,649,151.33元[6] 应收票据 - 坏账准备期末33,550,823.73元[8] 其他应收款 - 坏账准备期末1,046,841.76元[10]

财务内控 - 2023年度不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产占比95.13%，营收占比95.52%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额3%[10] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则[18] - 设置科研中心、试验中心等合理规范的组织机构[18] 监督管理 - 成立内审部负责审计监督并提建设性意见[21] - 内审部制定内部审计章程开展监督工作[27] 风险管控 - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[23] - 建立控制程序包括不相容职务分离等[24] 制度建设 - 制定信息披露和投资者关系管理制度规范沟通[26] - 作为军工企业制定多项保密制度[29] - 建立资金管理制度控制融资财务风险[31] - 建立制度规范采购与付款、销售与收款业务[33][34] - 制定全面预算管理制度规范预算编制程序[36]

业绩总结 - 2023年公司营业收入95401.63万元，同比降4.39%[9] - 2023年公司净利润25588.04万元，同比降35.75%[9] 未来展望 - 2024年度公司营收和净利润预计正向增长[6] 其他新策略 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21]

募集资金情况 - 2020年4月22日公开发行3754万股，募集资金总额8.457762亿元，净额7.7408132075亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.4972932119亿元[4] - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入扣减手续费等净额2494.411953万元[4] - 截至2023年12月31日，募投项目结项节余资金1.517440381亿元永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额9755.208099万元[4] 资金置换与使用 - 2020年6月4日用1.075901亿元募集资金置换自有资金1.033876亿元和已支付发行费用420.25万元[10] 项目资金处理 - 截至2023年12月31日，“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”节余资金2005.598833万元用于永久补充流动资金[13] - 截至2023年12月31日，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余资金6109.8万元转新项目，5322.56万元用于永久补充流动资金[14] - 报告期内，“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分变更为“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，变更金额6109.8万元[19] - 报告期内，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止，节余资金7846.244977万元永久补充流动资金[21] 项目投资情况 - 募集资金总额77408.13万元，本期投入18858.21万元，累计投入67733.83万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额18870.70万元，比例24.38%[27] - 飞机机轮产品产能扩张项目承诺投资28500.00万元，调整后18766.97万元，期末投资进度76.08%[27] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目承诺投资14500.00万元，调整后12784.99万元，期末投资进度100.00%[27] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000.00万元，调整后577.34万元，期末投资进度100.00%，项目终止[27][28] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目调整后投资6109.80万元，期末投资进度15.12%[27] - 补充流动资金两次分别调整后投资26408.13万元和12760.90万元，期末投资进度均为100.00%[27] 其他 - 截至2023年12月31日，公司实际节余募集资金净额为5338.24万元[28] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[28]

业绩总结 - 2023年母公司净利润170,372,127.88元，未分配利润152,972,183.68元[1] - 截至2023年底，母公司可分配利润1,059,762,535.75元，资本公积金1,188,631,103.83元[1] 利润分配 - 以331,853,600股为基数，每10股派0.7元，共派23,229,752元[2] - 2023年现金分红占净利润比例10.58%[3] 行业情况与展望 - 2023年军工下游需求波动，回款慢、产品降价[3] - 2024年公司有重大资金安排[3]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[14] 独立董事履职 - 独立董事李玉华出席相关会议并发表同意意见[3][4] - 2023年度独立董事汇报履职情况[20] - 2024年独立董事将继续发挥作用并提建议[20] 公司运营 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年不存在对外担保等资金占用情况[8] - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度内控水平显著提升[11]