东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 日丰电缆股份有限公司（以下简称"日丰股份"或"公司"）2020 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年年度募集资金存放 与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）核准，公司获准向不特定对象 发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公 司债券 380 万张，每张面值为人民 ...

审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011800025号[1][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[10] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[6]

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：刘涛） 各位董事： 本人作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制 度的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够出席公 司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事情况 刘涛先生，1977 年生，研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电 厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团知识产权管理师；2007 年至 2010 年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事；2010 年至 2015 年，任 东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事；2015 年至今，任广东省电线电 ...

广东日丰电缆股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 21 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | | 第五节 | 董事会秘书 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 28 | | | 第二节 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等要求， 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事黄 洪燕、刘涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 广东日丰电缆股份有限公司 经核查独立董事黄洪燕、刘涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 25 日 广东日丰电缆股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为11.16亿元，同比增长22.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4634.39万元，同比增长40.14%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4627.03万元，同比增长46.66%[5] - 基本每股收益为0.1022元/股，同比增长8.61%[5] - 营业总收入同比增长22.4%至11.16亿元，上期为9.12亿元[21] - 营业利润同比增长58.1%至5339.89万元，上期为3376.83万元[21] - 净利润同比增长42.6%至4625.64万元，上期为3243.53万元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长40.1%至4634.39万元[22] - 基本每股收益同比增长8.6%至0.1022元，上期为0.0941元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为1507.31万元，同比增长36.21%[9] - 财务费用为142.35万元，同比下降61.17%[9] - 研发费用同比增长22.3%至3512.27万元，占营收比例3.15%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8600.03万元，同比下降104.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8600.03万元，同比扩大105%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3645.81万元，同比改善46.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4458.68万元，上期为3768.54万元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降32.2%至1.25亿元[26] 资产和负债变化 - 货币资金为2.27亿元，较上年度末减少39.04%[9] - 应收款项融资为5.73亿元，较上年度末增长35.07%[9] - 公司货币资金期末余额为227,412,872.33元，较期初下降39%（373,049,619.90元→227,412,872.33元）[17] - 应收账款增长7.7%至1,330,103,742.88元（期初1,235,171,653.70元）[17] - 应收款项融资大幅增长35%至572,809,276.58元（期初424,072,934.77元）[17] - 存货下降7.8%至440,251,151.37元（期初477,254,828.31元）[17] - 短期借款减少7.2%至392,950,000元（期初423,339,305.58元）[18] - 应付票据增长9.4%至676,570,958.71元（期初618,499,968.02元）[18] - 未分配利润增长5.7%至852,479,408.07元（期初806,490,197.78元）[19] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，冯就景持有58,953,855股人民币普通股，占比最高[13] 公司动态 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年2月7日获深交所受理[14] - 2025年3月14日公司完成对深交所审核问询函的回复[15]

广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人冯就景、主管会计工作负责人黄海威及会计机构负责人（会计 主管人员）侯林林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来投资计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分配 股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 ...

财务表现 - 2024年营业收入41.13亿元 同比增长9.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元 同比增长9.68% [1] 利润分配方案 - 以2024年年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

股票代码：002953 股票简称：日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司 与 东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函回复 保荐人（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 2 月 24 日出具的《关于广东日丰 电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕 120007 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，广东日丰电缆股份有限公司（以 下简称"日丰电缆"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已 会同东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东莞证券"）、北京国枫 律师事务所（以下简称"发行人律师"或"国枫律所"）和华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"华兴会计师"）等中介机构本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将 有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | ...

股票简称:日丰股份 股票代码:002953 份有限公司 东日丰| Guangdong Rif Gable Co. Ltd. (广东省中山市西区) 由山市西区隆平路 42 号) R 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) (注册地址:东莞市莞城区可园南路一号) 二零二五年三月 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 6、本募集说明书是发行人对本次向特定对象发行股票并在主板上市的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1-1-1 广东日丰电缆股份有限 ...