公司基本信息 - 保荐机构为东莞证券，保荐代表人为袁炜和吴文辉[6][9] - 发行人广东日丰电缆股份有限公司注册资本45,688.88万元，2019年5月9日上市，股票代码002953[13] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售流通股份185,251,317股，占比40.55%；无限售流通股份271,637,532股，占比59.45%；股本总额456,888,849股[15] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股278,471,756股，持股比例60.94%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[16] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入306,116.44万元，营业成本269,698.76万元，净利润12,563.74万元[21] - 2024年9月30日资产总计344,034.08万元，负债总计158,892.21万元，股东权益合计185,141.86万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3,096.59万元，投资活动现金流量净额 - 4,250.30万元，筹资活动现金流量净额116.43万元[23] - 报告期内铜材平均采购单价总体呈上升趋势，主营业务毛利率部分产品逐年下滑[72][75] - 报告期内境外销售收入占比呈上升趋势，应收账款和应收款项融资余额占比上升[77][79] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格6.73元/股[50] - 向特定对象发行股票数量不超过34,175,334股，募集资金总额不超过23,000.00万元[59] - 发行对象为控股股东冯就景等不超过35名，认购股份18个月内不得转让[60][64] - 发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[55] 行业情况 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量同比增长，预计2024年产量达6,531万千米[95] - 2019 - 2023年我国电线电缆行业市场规模增长，预计2024年达1.35万亿元[95] 公司优势 - 产品为橡套电缆，有柔韧性强等优势，应用领域广泛[97] - 产品获国内及20多个国家地区认证及环境体系认证[100] - 建立多层次研发团队，与高校合作，获批博士后创新实践基地[101] - 具有独立设计研发能力，可降低成本提升利润[102] - 特种装备电缆性能达国内先进水平，与多家企业建立合作关系[103] - 建立完善市场营销体系，坚持差异化服务和直销模式[105] 风险提示 - 本次发行尚需深交所审核和证监会注册，存在不能实施完成风险[87] - 公司及子公司存在两起重大未决诉讼，结果不确定[89] - 部分《中国国家强制性产品认证证书》及排污登记回执即将到期[90]

公司概况 - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[8] - 2019年5月9日在深交所上市，股票代码002953[8] - 主要从事电气设备和特种装备配套电缆研产销，产品有五大类[9] 合作与市场 - 与美的、格力等家电巨头及徐工、三一重工等装备制造企业建立长期合作[9] - 产品远销美、英、德、中亚等国家和地区，积累国外客户资源[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额3096.59万元，2023年度为27190.90万元[15] - 2024年9月30日资产总计344034.08万元，负债总计158892.21万元[15] - 2024年1 - 9月营业收入306116.44万元，净利润12563.74万元[15] - 2024年9月30日流动比率1.81，速动比率1.50[16] - 2024年9月30日资产负债率46.19%[16] - 报告期内铜材平均采购单价分别为5.93、5.83、6.08、6.55万元/吨[18] - 报告期各期主营业务毛利率分别为13.52%、12.01%、12.49%、12.12%[21] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为74.21%、74.70%、76.75%、81.86%[22] - 报告期内境外销售收入分别为34192.57、50648.09、56123.59、52702.08万元，占比分别为10.97%、14.73%、15.31%、17.76%[23] - 报告期各期末应收账款和应收款项融资余额合计分别为126012.04、140107.67、142761.68、179665.95万元，占比分别为39.18%、39.73%、37.92%、58.69%[26] - 报告期内汇兑损益分别为193.00、 - 929.22、 - 392.59、 - 433.89万元[28] - 报告期各期末存货账面余额分别为39203.13、39515.29、37698.68、34458.11万元，占比分别为18.94%、18.24%、16.94%、13.62%[29] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为403.05、580.15、447.94、423.12万元，占比分别为1.03%、1.47%、1.19%、1.23%[29] - 截至2024年9月30日在建工程账面价值为26204.87万元，占比27.82%[31] 股票发行 - 本次发行股票价格为6.73元/股[39] - 拟向特定对象发行股票不超34175334股，不超发行前总股本30%[40] - 冯就景认购股票18个月内不得转让[41] - 发行相关决议有效期12个月[44] 保荐相关 - 袁炜、吴文辉为2024年度向特定对象发行股票项目保荐代表人[47] - 东莞证券指定刘昱良为协办人[48] - 保荐机构同意推荐公司2024年度向特定对象发行股票并在深交所主板上市[51] - 2024年11月11日董事会、11月27日股东大会审议通过发行相关议案[52][53] - 北京国枫律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[53] - 保荐机构认为股东大会决议及授权合法有效[54] - 持续督导时间为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[55] - 保荐机构协助公司制订多项制度并履行督导职责[55] - 东莞证券同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所主板上市[58]

北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字［2024］AN167-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7-8 层 邮编：100005 传真（Fax): 010—66090016 电话（Tel） 010―88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于广东日丰电缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字［2024］AN167-6 号 致: 广东日丰电缆股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问,并据此出具本补充法律意见书。 本所已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了 查验,并就发行人本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆 股份有限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下称"《法律意见书》")、 《北京国枫律师事务所关于 ...

公司信息 - 公司证券代码为002953，简称为日丰股份[1] 发行事项 - 公司收到深交所《审核问询函》并回复[3] - 公司更新募集说明书等申请文件[3] - 相关回复及文件在巨潮资讯网披露[3] - 发行需通过深交所审核并经证监会同意注册，结果不确定[3] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[4] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[5]

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-002 广东日丰电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于日后开展相关持续督导工作，东莞证券决定委派吴文辉先生接替龚启 明女士，继续履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券及 2024 年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人均为袁炜先生、吴文辉先生（简 历见附件）。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东莞 证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）出具的《关于变更广东日丰电缆股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 东莞证券为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派袁 炜先生、龚启明女士为保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。由于公司募 集资金尚未使用完毕，东莞证券继续履行相关持续督导义务。 鉴于公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2024 年 1 ...

股票简称：日丰股份 股票代码：002953 广东日丰电缆股份有限公司 Guangdong Rifeng Electric Cable Co.,Ltd. （广东省中山市西区广丰工业园；中山市西区隆平路 42 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：东莞市莞城区可园南路一号） 二零二四年十二月 1-1-1 广东日丰电缆股份有限公司 募集说明书 声 明 1、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-001 广东日丰电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终是否能通过深 交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 10 日 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理广东日丰电缆股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕21 号）。深交所 依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。 ...

公司基本信息 - 公司为广东日丰电缆股份有限公司，2019年5月9日上市，代码002953，注册资本45,688.88万元[13] - 保荐机构为东莞证券，保荐代表人为袁炜和吴文辉[6][9] 股权结构 - 截至2024年9月30日，限售流通股185,251,317股，占比40.55%；无限售流通股271,637,532股，占比59.45%；股本总额456,888,849股[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股278,471,756股，比例60.94%，冯就景持股235,815,420股，占比51.61%[15] 财务数据 - 2018年12月31日归属母公司股东权益净资产额48,175.84万元，2024年9月30日为183,984.83万元[17] - 2019年首发筹资净额37,120.00万元，2021年可转债筹资37,164.53万元[17] - 截至2024年9月30日，首发后累计分配现金股利14,278.33万元[17] - 2024年9月30日资产总计344,034.08万元，负债总计158,892.21万元，股东权益合计185,141.86万元[19] - 2024年1 - 9月营收306,116.44万元，营业成本269,698.76万元，净利润12,563.74万元[22] - 2024年1 - 9月经营现金流净额3,096.59万元，投资现金流净额 - 4,250.30万元，筹资现金流净额116.43万元[22] - 2024年9月30日流动比率1.81，速动比率1.50，资产负债率46.19%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.71次，存货周转率7.48次[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.28元/股，加权平均净资产收益率6.98%[22] - 报告期各期末，应收账款余额分别为93,675.80万元、90,718.58万元、106,821.55万元和119,512.10万元，占营收比例分别为29.12%、25.73%、28.37%和39.04%[73] - 报告期内，汇兑损益分别为193.00万元、 - 929.22万元、 - 392.59万元和 - 433.89万元[75] 发行情况 - 2024年11月11日董事会、11月27日股东大会审议通过向特定对象发行股票议案[45][46] - 2024年12月25日东莞证券内核会7票同意申报材料上报深交所[34] - 发行股票为A股，面值1.00元，价格6.73元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[48] - 发行数量不超34,175,334股，不超发行前总股本30%，募资不超23,000.00万元[57] - 发行对象为冯就景等不超35名，认购股份18个月内不得转让[58][62] - 募资用于补充流动资金及偿还银行贷款[53] 行业数据 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量分别约为5,480万千米、5,927万千米、6,203万千米，预计2024年达6,531万千米[82] - 2019年我国电线电缆行业市场规模破万亿元，2023年达1.30万亿元，预计2024年达1.35万亿元[82] 产品与研发 - 主要产品橡套电缆性能优，定位特种装备电缆细分市场[86] - 产品获国内及20多个国家地区认证，通过多项体系认证[88][92] - 建立多层次研发团队，与高校合作，获批博士后创新实践基地[89] - 特种装备电缆性能达国内先进水平，通讯、新能源等产品获认可[92][93]

发行相关 - 2024年度向特定对象发行股票，募集资金不超23000万元，拟发行股票不超34175334股，不超发行前总股本30%[27] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 发行尚待深交所审核和中国证监会同意注册[14][56] 公司主体 - 公司为深交所上市的独立法人，具备发行主体资格[15] - 控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东均为冯就景[34] - 控制企业包括香港日丰、国际电工等，参股企业为江苏福迪[36] 合规情况 - 2023年度财务报表编制和披露符合规定，审计报告为标准无保留意见[19] - 现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[20] - 公司及其董监高不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形[20] - 控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[21] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[22] - 截至查询日，公司及其境内控股子公司报告期内无税务、环保、质量技术监督处罚情况[50][51] 业务与资产 - 2021年1月1日至2024年9月30日主营业务为特种装备电缆等研发、生产和销售，未变更[32] - 报告期内有收购天津有容100%股权等资产收购、出让行为[44] - 截至2024年9月30日，正在履行或将要履行重大合同包括借款、采购等合同[42] 资金使用 - 本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[52] - 前次募集资金使用情况披露与实际使用情况一致[52] 诉讼情况 - 公司及其子公司尚未了结的重大诉讼为与大连橡塑橡胶机械有限公司买卖合同纠纷[54] 其他 - 报告期内公司购买1500公斤过氧化二异丙苯未备案，被罚款1万元[55]