| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日下午 15:30 开始，会期 半天； 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 79 人，代表有表 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年9月14日送达董事，9月18日通讯表决召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 会议通过《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议案》[4] - 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 相关公告于2024年9月19日刊登在指定媒体及网站[4]

国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年第四次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

回售信息 - 回售价格为100.286元/张（含息税）[6] - 回售条件触发日为2024年8月27日[6] - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月26日[6] - 回售款划拨日为2024年9月27日[6] - 投资者回售款到账日为2024年9月30日[6] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 2024年7月17日至2024年9月13日计息天数为58天[11] 实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得为100.229元/张[13] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际所得为100.286元/张[13]

股票期权激励计划授予情况 - 2022年3月27日决定授予153名激励对象合计1000.00万份股票期权[4] - 激励计划授予日为2022年4月25日，登记完成日为2022年6月2日[12] 行权条件与数量 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期108人符合行权条件，可行权期权数量109.3940万份[3] - 2022年股票期权激励计划第一个行权期152名激励对象可行权，可行权股票期权数量共计239.6625万份[9] 行权价格调整 - 2021年度权益分派后，行权价格由20.82元/份调至20.52元/份[20] - 2022年度权益分派后，行权价格由20.52元/份调至20.22元/份[22] - 2023年度权益分派后，行权价格由20.22元/份调至19.97元/份[22] 行权期限 - 本次激励计划第二个行权期实际行权期限为2024年9月20日起至2025年4月24日止[3] 业绩指标完成情况 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期考核年度2022年度营业收入增长率指标完成度为99.43%[9] - 2023年营业收入以2020年为基数，增长率达83.57%，达成预设最高指标[17] 股票期权注销情况 - 2023年注销1名离职人员1.0000万份及152名人员10.0875万份股票期权[23] - 2024年注销6名离职人员及146名人员共289.6554万份股票期权[24] 股本变动情况 - 本次变动前，限售条件流通股数量为24,500,345股，占比5.36%；无限售条件流通股数量为432,989,135股，占比94.64%；总股本为457,489,480股[34] - 本次变动后，限售条件流通股数量为24,653,045股，占比5.38%；无限售条件流通股数量为433,930,375股，占比94.62%；总股本为458,583,420股[34] 其他要点 - 本次行权相关股票期权费用在等待期内摊销，计入管理费用，增加资本公积[32] - 假设本期可行权的109.3940万份股票期权全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[32] - 公司在授予日采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值，行权模式选择不影响定价[33] - 本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[36] - 本次行权激励对象个人所得税由公司行权时代扣代缴[36] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[37] - 参与行权的董事、高管承诺行权之日起六个月内不卖出所持全部股份[37]

公司经营情况 - 2024年上半年毛利率为52.17%,同比下降12.10%,主要系营业收入略有减少及营业成本增加所致[1] - 公司实施股份回购,累计回购278.84万股,回购总金额为3,499.45万元,用于减少注册资本[2][3] - 公司总负债为65.06亿元,资产负债率为67.67%,偿债能力和运营能力良好[3] - 公司实施轮值总裁制度,有利于提升管理层经营决策效能,推动公司战略落地[3] - 2024年上半年营业外收入大幅增加2,311.45%,主要系非同一控制下企业合并日照宏川产生的收益[3] 研发及创新 - 2024年上半年研发投入2,409.11万元,同比增长71.04%,主要系加强自动化和智慧仓储建设[3] - 公司将继续重视智慧库区搭建,持续创新发展,加大研发投入,提高安全生产、运营及服务效率[3] 股价及投资者关系 - 公司管理层高度重视投资者关系管理,通过多种方式与投资者保持沟通[3][4] - 公司实际控制人林海川先生增持公司股份60.2095万股,表示对公司未来发展的信心[4] - 公司股价变动受多方面因素影响,未来将继续努力提升业绩,实现公司价值及股东利益最大化[3][4] 行业及风险 - 新能源转型对石化行业需求有影响,但公司储罐通用性强,可满足新能源产业链部分需求[4] - 公司持续优化内控制度及风险防控体系,增加安全管控能力[4] - 部分参股公司经营受市场环境影响,公司将继续做好各项经营工作[4]

回售时间 - 回售条件触发日为2024年8月27日[5][6][7][9] - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为2024年9月26日[6][18] - 回售款划拨日为2024年9月27日[6][18] - 投资者回售款到账日为2024年9月30日[6][18] 回售价格及收益 - 回售价格为100.286元/张（含息税）[6][12] - 个人投资者和基金回售实际所得为100.229元/张[13] - QFII和RQFII等回售实际所得为100.286元/张[13] 其他 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20]

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%[5][7][9] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 票面利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 税收与所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际所得100.229元/张[13] - QFII和RQFII暂免征税，回售实际所得100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司主营业务包括码头储罐仓储业务和化工仓综合物流业务 [1][2] 资金状况 - 公司长期维持良好的现金流状况，2024年上半年经营活动产生的现金流量净额达到4.68亿元，约为同期归母净利润金额的3.52倍 [1] - 公司可通过设立并购基金等多种方式为项目的并购和自建提供资金保障 [1] - 公司与银行之间的合作长期且稳固，未来随着公司经营能力及业务规模的不断提升，现金流状况也将持续良好稳定 [1] 客户服务优势 - 在码头储罐仓储业务方面，公司依托多年深耕液体化工品仓储服务所积累的人才及经验，为客户提供更专业、更高效、更多样化的协同服务 [1][2] - 在化工仓综合物流业务方面，公司为客户提供带包装液体及固体危化品仓储及增值服务、集装箱业务、液体危化品卧罐仓储服务、液体危化品分装灌桶以及物流运输等仓配一体化服务 [2] - 公司设有大客户部，由行业经验丰富的人员担任大客户经理，为大客户提供更为便捷、高效的服务 [2] 子公司业绩 - 公司子公司福建港能位于福建省泉州市，随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [2] - 福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段，2024年上半年度实现营业收入4,532.08万元，较上年同期增长11.86% [2] 财务管理 - 公司将根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑，选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构 [2]

回售信息 - 回售价格为100.286元/张（含息税）[6] - 回售条件触发日为2024年8月27日[6] - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月26日[6] - 回售款划拨日为2024年9月27日[6] - 投资者回售款到账日为2024年9月30日[6] 利率与所得 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 个人投资者回售实际所得为100.229元/张[13] - 合格境外投资者回售实际所得为100.286元/张[13]