股东大会情况 - 参会股东及代表282人，代表股份237,894,516股，占比52%[8] - 现场会议于2025年7月9日15:30开始，会期半天[5] - 网络投票时间为2025年7月9日[5] 议案投票结果 - 《为下属公司交割仓库资质提供担保议案》赞成236,910,956股，占比99.5866％[12] - 《为合营公司交割仓库资质提供担保议案》赞成235,454,582股，占比98.9744％[14] 股份信息 - 公司有表决权总股份为457,489,639股[8]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 业务进展 - 2025年5月9日审议通过下属公司申请纯苯指定交割仓库资质议案[3] - 2025年7月7日两家下属公司成为纯苯指定交割仓库[3] - 成为指定交割仓库利于业务开展、提升竞争力[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[5]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易[5] 转股期与价格调整 - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] - 2022年6月27日起转股价格调整为19.55元/股[16] - 2023年6月26日起转股价格调整为19.18元/股[24] - 2024年7月9日转股价格调整为18.82元/股[33][35] - 2024年12月16日转股价格调整为18.76元/股[36][37] - 2025年6月24日转股价格调整为18.56元/股[37] 期权与权益分派 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[9] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[13] - 2021年度每10股派发现金股利3.00元[15] - 2023年度每10股派发现金股利2.50元[33][35] - 2024年前三季度每10股派发现金股利1元[36][37] - 2024年度每10股派发现金股利2元[37] 股本变动 - 2021 - 2024年多次因期权自主行权使总股本增加[10][11][12][13][14][16][18][19][20][26][27][28][29][30][32][33] - 2022年6月14日总股本减少6.5520万股[15] - 2024年8月29日总股本减少278.8372万股[35] - 2025年第二季度“宏川转债”转股使总股本增加53股[38][41] 股份结构变动 - 限售条件流通股变动后数量为24,507,932股，占比5.36%[41] - 高管锁定股变动后数量为24,507,932股，占比5.36%[41] - 无限售条件流通股变动后数量为432,981,707股，占比94.64%[41] 其他信息 - 投资者可查阅2020年7月15日《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”[42] - 咨询部门为董事会办公室，电话0769 - 88002930，传真0769 - 88661939[43] - 备查文件包含截至2025年6月30日“宏川智慧”和“宏川转债”股本结构表[43]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，宏川转债评级为AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产94.87亿元，归母所有者权益26.35亿元，总债务58.62亿元[9] - 2024年营业收入14.50亿元，净利润1.91亿元，经营活动现金流净额9.12亿元[9] - 2024年末净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96，总债务/总资本为64.83%[9] - 2024年末FFO/净债务为10.80%，EBITDA利润率为68.16%，总资产回报率为5.13%[9] - 2024年末速动比率为0.60，现金短期债务比为0.51，销售毛利率为49.64%，资产负债率为67.14%[9] - 2025年3月末公司股本减至4.57亿元[22] - 2024年公司营业收入同比下降6.27%，销售毛利率同比下降8.01个百分点至49.64%[32] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入3.23亿元，同比下降14.98%，销售毛利率为43.94%[33] - 2024年仓储综合及中转服务收入14.04亿元，占比96.82%，毛利率49.04%[34] - 2024年公司货物吞吐量3565.05万吨，较2023年略有下降[41] - 2024年华东地区储罐出租率66.81%，较2023年大幅下滑，华南地区出租率62.82%，较2023年有所上升，平均出租率65.86%，较2023年下滑[42] - 2023 - 2025.03产权比率分别为216%、204%、209%[46][48] - 2025年3月末所有者权益中实收资本占15%，资本公积占31%，未分配利润占33%，少数股东权益占14%，其他占8%[48] - 2025年3月货币资金4.98亿元，占比5.25%；2024年为4.28亿元，占比4.57%[51] - 2024年末收现比为1.06，经营活动现金流保持大额净流入[58] - 2024年资产负债率为67.66%，净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96[59] - 2025年3月资产总计94.87亿元，2024年为93.66亿元[65] - 2025年3月负债合计64.20亿元，2024年为62.88亿元[65] - 2025年3月所有者权益30.68亿元，2024年为30.77亿元[65] - 2025年3月营业收入3.23亿元，2024年为14.50亿元[65] - 2025年销售毛利率43.94%，2024年为49.64%[65] - 2025年3月资产负债率67.66%，2024年为67.14%[65] - 2025年3月净债务53.55亿元，2024年为52.44亿元[65] - 2025年总债务/总资本65.65%，2024年为64.83%[66] 股权结构 - 截至2025年3月末，宏川集团直接持有公司31.51%股权，间接控制17.33%股权，合计质押1.02亿股，占所持股份的45.72%[22] 市场扩张和并购 - 2024年公司子公司东莞三江以1.17亿元购买日照宏川60%股权[23] 资产情况 - 2024年末公司储罐罐容上升至405.41万立方米[11] - 截至2024年末受限资产账面价值合计37.53亿元，占年末资产总额的比重为40.07%[12] - 2024年末商誉占净资产的比重为26.58%，计提商誉减值准备0.26亿元[13] - 宏川转债发行规模6.70亿元，债券余额6.52亿元，到期日期为2026年7月17日[20] - 截至2024年末，公司旗下控股企业拥有储罐856座，罐容405.41万立方米[37] - 截至2024年末公司合计运营码头总计14座[37] - 日照宏川拥有储罐50座，总罐容18.38万立方米[36] - 截至2024年末，公司在建项目总投资3.38亿元，尚需投资1.50亿元[38] - 2024年末固定资产规模略有下降，26.26亿元固定资产因借款抵押使用受限[49] - 2024年末无形资产规模增长，10.19亿元无形资产因借款抵押使用受限[49] 未来展望 - 公司在建项目主要是南通、常州两个化工仓库，完工后将提升化工仓储能力[38]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件送达各位董事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 各项议案详情刊登于2025年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月9日15:30召开第五次临时股东大会，会期半天，同时提供网络投票渠道[1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00通过深交所交易系统进行[1] - 会议地点设在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》和《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》[4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露[4] 参会登记要求 - 登记时间为2025年7月3日9:00-11:30及14:00-17:00[5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件等材料[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在7月3日17:00前送达[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码[6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6]

合营公司情况 - 公司间接持股潍坊港宏川50%，其注册资本54,000万元[6,7] - 2025年3月31日潍坊港宏川总资产119,630.60万元等[8] - 2025年1 - 3月潍坊港宏川营收4,565.21万元等[9] 担保情况 - 公司为潍坊港宏川申请资质承担三年全额连带担保[4,10] - 本次担保后公司履行担保额度587,729.60万元[12] - 公司对控股、合营公司担保金额及占比[13] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25,000.00万元[13] - 担保事项经董事会通过，需股东大会审议[4,5] - 公司及控股子公司无逾期等担保情形[13]

担保事项 - 公司拟为常熟宏智、宏川申请烧碱指定交割仓库资质承担全额连带担保[4] - 担保事项经董事会通过，尚需股东大会特别决议审议[4] - 担保期限自郑商所获赔偿权利之日起三年内[13] 财务数据 - 2025年3月31日，常熟宏智总资产64015.06万元、净资产18214.55万元[6][8] - 2025年3月31日，常熟宏川总资产33869.08万元、净资产14077.56万元[9][10] - 本次担保后，公司及子公司履行担保额度587729.60万元，占净资产224.41%[15] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25000万元，公司及关联方提供担保[15] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[16]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 会议决策 - 2025年6月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过下属公司申请交割仓库资质议案[2] 业务进展 - 下属两公司拟向郑商所申请烧碱指定交割仓库资质，结果待审核[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[4]

股东大会信息 - 公司于2025年7月9日召开2025年第五次临时股东大会[2] - 现场会议7月9日15:30开始，会期半天，网络投票7月9日[3] - 会议股权登记日为2025年7月2日[4] 会议审议 - 审议为下属及合营公司交割仓库资质担保等提案，需三分之二以上表决通过[6] 登记与投票 - 登记时间7月3日，地点在东莞松山湖园区[7] - 投票代码362930，简称为“宏川投票”[14] - 深交所交易及互联网投票时间为7月9日[15][17] 其他 - 授权委托书用于委托参加7月9日股东大会[19] - 拟现场参会股东7月3日前传回参会回执等资料[26]