会议情况 - 第四届董事会第二十一次会议于2025年4月23日通讯表决召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多议案9票同意待2024年年度股东大会审议[2][5][8][10][13][16][18][20][21] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，交2024年年度股东大会审议[24] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票同意，关联董事回避[25] - 《关于2025年度申请综合授信及担保议案》9票同意待2024年年度股东大会审议[28][30] - 《关于会计政策变更的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》均9票同意[16][37][39][41] 报告相关 - 4名独立董事提交2024年度述职报告，将在2024年年度股东大会述职[6] - 中兴财光华对《2024年度募集资金报告》出具鉴证报告，国投证券核查[17] - 《2024年度内部控制评价报告》经独立董事专门会议通过[19] - 《董事会审计委员会履职评估报告》经审计委员会通过[33] 制度与公告 - 公司制订《舆情管理制度》将公告[35] - 《关于会计政策变更》《召开2024年年度股东大会通知》《2025年第一季度报告》详见指定媒体及巨潮资讯网[38][40][43] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第二十一次会议决议等[44]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润58,675,175.44元[2] - 2024年度母公司净利润78,648,170.34元[2] - 2024年度现金分红63,271,510.00元（含税）[4] 利润分配 - 以316,357,550股总股本为基数，每10股派2元（含税）[2][3] - 若预案通过，累计现金分红占2024年归属股东净利润107.83%[3] - 2024年拟不转增股本、不送红股[2][3] 财务对比 - 2023 - 2024年相关报表项目核算列报金额分别为5,775.37万及4,809.49万元[6] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为30,210,042.44元、73,663,110.90元、58,675,175.44元[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为31,656,005.00元、63,278,010.00元、63,271,510.00元[4] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[7] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4][5]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计41,645.37万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计16,103.30万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计8,774.32万元[9] - 2024年期末占用资金余额总计48,974.34万元[9] 其他应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司两项其他应收款期末余额分别为107.29万元、72.79万元[9] - 哈尔滨裕阳进出口有限公司其他应收款偿还累计发生2,880.00万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司其他应收款期末余额844.77万元[9] 长期应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司长期应收款期末余额37,497.89万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司长期应收款期末余额4,620.24万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.32亿元，同比下降4.57%[20] - 2024年度合并营业成本为5.53亿元，同比增长16.00%[20] - 2024年度合并营业利润为6200.58万元，同比下降21.53%[20] - 2024年度合并净利润为5497.76万元，同比下降21.55%[20] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计38.75亿元，2023年为36.52亿元[16][18] - 2024年12月31日公司负债合计13.30亿元，2023年为11.46亿元[18] - 2024年末货币资金较2023年末减少约20%[122] - 2024年末应收账款较2023年末增加约120%[124] 研发情况 - 公司研发项目主要分人用药品、医疗器械研发和兽药研发两类[96] - 2024年研发支出费用化金额为1.05亿元，资本化金额为1072.02万元[172] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共17户，比上年度增加1户[175] - 2024年11月28日设立子公司河南裕联贸易有限公司[177] 在建工程 - 兰西制药建设项目工程投入占预算比例64.48%，进度69.48%[135] - 灵宝哈三联兽用药品生产建设项目工程投入占预算比例71%，进度100%[135]

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...

募集资金情况 - 2017年9月12日，公司公开发行A股5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入775904539.55元，其中先期自有资金投入126881200元[3] - 2017 - 2023年使用募集资金590797345.92元，存款利息净额21455131.04元，理财产品收益87465526.23元[3] - 2024年使用募集资金58225993.63元，存款利息净额4046006.25元[3] - 永久性补充流动资金148665988.88元，截至2024年12月31日，募集资金余额88515091.27元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1175.22万元，累计变更用途的募集资金总额为52481.78万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为58.31%[25] 项目投资进度 - 医药生产基地建设项目累计投入金额32217.09万元，投资进度99.48%[25] - 工程技术研究中心建设项目累计投入金额51.48万元，投资进度100.00%[25] - 营销与服务网络中心项目累计投入金额5093.90万元，投资进度100.00%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目累计投入金额4620.24万元，投资进度99.90%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目拟投入4625万元，截至期末实际累计投入4620.24万元，投资进度99.46%[37] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目拟投入6007.8万元，截至期末实际累计投入5764.03万元，投资进度95.94%[37] - 兰西哈三联富纳项目拟投入13000万元，截至期末实际累计投入10330.21万元，投资进度79.46%[37] - 灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入8000万元，投资进度100%[37] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目拟投入7798.04万元，截至期末实际累计投入11513.51万元，投资进度72.88%[37] 项目效益情况 - 2024年龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益为 - 201.23万元[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目2024年效益为2168.97万元，未达预计效益[26] - 2024年307、308车间产品实现收入8157.95万元[26] - 哈三联动保生产基地建设项目2024年实现效益 - 201.23万元[37] 项目变更与延期 - 2020年11月变更部分募集资金专户，未改变用途，不影响投资计划[7] - 2021年12月终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[8] - 哈三联动保生产基地建设项目实施期限由2022年6月30日延长至2023年12月31日[26] - 兰西哈三联富纳项目实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[28] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限多次延期，最终至2024年11月30日[30][31] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由2024年8月31日延期至2024年11月30日[32] - 原募投项目“医药生产基地建设项目”终止“非PVC软袋输液生产线”项目，资金用于307、308车间[32] 资金补充与置换 - 营销与服务网络中心项目募集资金专用账户节余443.335571万元转至一般账户用于永久补充流动资金[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目节余1792.20万元募集资金永久性补充流动资金[26] - 公司自筹资金先期投入募投项目，截至2017年9月30日实际投资额为12688.12万元[33] - 2017年10月16日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为12688.12万元[33] - 2023年7月10日，公司将“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余募集资金1792.20万元永久性补充流动资金[33] - 2024年9月14日，公司将“医药生产基地建设项目”节余募集资金973.26万元永久性补充流动资金[33] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目节余募集资金201.96万元用于永久性补充流动资金[34][37] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中国农业银行账户余额48515247.27元，上海浦东发展银行、中国光大银行等账户已注销[12] - 银行初时存放金额为900118956.18元，截止日余额为88515091.27元[13] 理财情况 - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为100000000.00元[14] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为63977401.98元[18]

财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席并同意核查[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年与监察审计中心及会计师事务所积极沟通[10] 公司决策 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] - 2024年审议通过董高年度薪酬方案[18] 股权相关 - 2024年为167名激励对象解除限制性股票229.43万股[20]

人员变动 - 独立董事王福胜2024年8月15日辞任[2] - 2024年8月补选王栋为公司第四届董事会独立董事[14] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集审计委员会会议2次，参与薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年参加独立董事专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年独立董事任期内现场工作时间10天[10] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务审计、内控审计机构[12] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事召集2次审计委员会会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作8天[12] - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[13] - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[14]