舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 投资证券运营中心负责日常舆情信息采集和管理[7] 舆情采集与应对 - 舆情采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 舆情应对原则包括积极监测、快速反应等[10] 舆情处置机制 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[12] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[15] - 违反保密义务或媒体编造虚假信息，公司追究法律责任[15][16]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4][8] - 2024年独立董事召集主持提名委员会会议1次[7] 人员变动 - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] 审计机构 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] 激励计划 - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[20] 其他事项 - 2024年审议通过薪酬方案及激励计划解除限售议案[18][19] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，未发生重点关注事项[13][20]

独立董事评估 - 董事会对独立董事刘洪泉、王栋、曾国林独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任他职、无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降20.83% [1] - 营业收入11.32亿元，同比下降4.63% [1] - 净利润0.59亿元，同比下降20.27% [1] - 净资产收益率2.75%，同比下降22.97个百分点 [1] - 每股净资产6.83元，同比增长0.89% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例41.5%，较上期增加33.88万股 [1] - 股东秦剑飞持股3092.63万股（占比17.87%）保持稳定 [2] - 新进股东王宪梅持股96.25万股、摩根士丹利国际持股81.77万股及博道远航基金持股87.46万股 [2] - 姚发祥（持股96.25万股）、吕建鸿（持股71.35万股）等三位股东退出前十名单 [2] 利润分配方案 - 公司推出每股派现0.2元的现金分红方案（含税） [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,132,476,522.09元，较2023年的1,186,786,001.40元减少4.58%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为58,675,175.44元，较2023年的73,663,110.90元减少20.35%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,233,408.45元，较2023年的30,619,980.53元增长73.85%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,687,788.46元，较2023年的35,693,579.98元减少14.02%[16] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，较2023年的0.24元/股减少20.83%[16] - 2024年末总资产为3,800,468,270.17元，较2023年末的3,442,984,089.62元增长10.38%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,160,120,383.68元，较2023年末的2,140,492,171.94元增长0.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为2.75%，较2023年的3.57%减少0.82%[16] - 各季度营业收入分别为2.47亿元、2.77亿元、3.15亿元、2.94亿元[20] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为1878.95万元、748.18万元、1431.16万元、1809.23万元[20] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为508.45万元、1605.03万元、1196.66万元、2013.20万元[20] - 各季度经营活动现金流量净额分别为 - 3576.35万元、 - 2704.72万元、1769.06万元、7580.79万元[20] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为19.46万元、 - 260.51万元、 - 1330.63万元[21] - 2024 - 2022年计入当期损益政府补助分别为1935.49万元、2970.21万元、1984.20万元[21] - 2024 - 2022年非金融企业金融资产和负债损益分别为 - 1194.74万元、2118.32万元、1746.54万元[21] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 199.71万元、235.26万元、 - 55.95万元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为544.18万元、4304.31万元、1934.92万元[21] - 公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[42] - 2024年公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[52] - 2024年公司营业收入为11.32亿元，较2023年的11.87亿元下降4.58%[61] - 医药行业2024年营收9.89亿元，占比87.34%，较2023年下降13.48%[61] - 兽药行业2024年营收7519.82万元，占比6.64%，较2023年增长740.79%[61] - 东北地区2024年营收5.20亿元，占比45.93%，较2023年增长11.66%[61] - 代理销售模式2024年营收9.96亿元，占比87.95%，较2023年下降7.09%[62] - 医药行业毛利率为55.34%，较2023年下降6.05%[63] - 冻干粉针剂2024年销售量为1.11亿支，较2023年下降4.96%[64] - 大输液2024年生产量为4.45亿瓶/袋，较2023年增长11.92%[64] - 医疗器械2024年销售量为74.88万个，较2023年增长483.14%[64] - 小容量注射剂库存量为12,075,725支，同比增加70.95%，因产品中标集采扩大生产[65] - 进出口贸易销售量为864,762千克/支，同比增加154.68%，因贸易出口业务量增加[65] - 原料药生产量为21,734,780.82克，同比增加27.86%；销售量为1,469,345克，同比增加66.45%，因子公司拓展销售业务[65] - 饲料添加剂生产量为3,986瓶、套，同比增加293.87%，因生产基数小且上年同期销售产品为2022年生产[65] - 兽药销售量为20,543,941瓶、套，同比增加114.67%；生产量为22,926,623瓶、套，同比增加131.65%；库存量为5,731,304瓶、套，同比增加68.05%，因公司做强动保产业[65] - 功能食品销售量为418,463瓶、套，同比增加258.82%；生产量为1,050,539瓶、套，同比增加102.53%；库存量为829,261瓶、套，同比增加200.73%，因公司做强大健康产业[65] - 化妆品销售量为1,148,945贴，同比增加100%；生产量为1,479,335贴，同比增加100%；库存量为194,575贴，同比增加100%，因公司增加化妆品类型产品[65] - 外购药用中间体销售量为50,000,000千克，同比增加100%，因子公司增加内销客户[65][66] - 2024年营业成本为552,570,153.79元，2023年为476,380,098.59元[68][69] - 2024年销售费用为2.62亿元，较2023年减少37.84%，主要系药品中标集采等政策影响[74] - 2024年管理费用为1.70亿元，较2023年减少3.69%，无重大变化[74] - 2024年财务费用为374.51万元，较2023年增加194.18%，主要系报告期内利息支出同比增加[74] - 2024年研发费用为1.05亿元，较2023年减少6.73%，无重大变化[74] - 2024年研发人员数量353人，较2023年的306人增长15.36%[79] - 2024年研发人员数量占比14.00%，较2023年的14.47%下降0.47%[79] - 2024年研发投入金额122,095,403.95元，较2023年的140,758,736.13元下降13.26%[79] - 2024年研发投入占营业收入比例10.78%，较2023年的11.86%下降1.08%[79] - 2024年研发投入资本化的金额16,880,206.02元，较2023年的27,952,874.57元下降39.61%[79] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例13.83%，较2023年的19.86%下降6.03%[79] - 2024年因技术转让合同和开发支出计入无形资产资本化金额及开发支出，如与安徽万邦医药技术转让合同标的560万元，计入280万元等[79][80] - 2024年经营活动现金流入小计11.63亿元，同比降12.44%；现金流出小计11.32亿元，同比降12.40%；现金流量净额3068.78万元，同比降14.02%[82] - 2024年投资活动现金流入小计2.66亿元，同比增130.26%；现金流出小计5.97亿元，同比增58.86%；现金流量净额-3.31亿元，同比降27.21%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计10.71亿元，同比增280.79%；现金流出小计7.57亿元，同比增155.54%；现金流量净额3.14亿元，同比增2180.94%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额1312.33万元，同比增105.47%[82] - 投资收益3241.93万元，占利润总额比54.02%；公允价值变动损益-1463.51万元，占比-24.39%；资产减值-130.81万元，占比-2.18%[84] - 营业外收入50.42万元，占利润总额比0.84%；营业外支出250.12万元，占比4.17%；其他收益1960.52万元，占比32.67%[84][85] - 2024年末应收账款2.09亿元，占总资产5.51%，年初9500.47万元，占比2.76%，比重增加2.75%[87] - 2024年末存货3.08亿元，占总资产8.10%，年初2.09亿元，占比6.06%，比重增加2.04%[87] - 2024年末固定资产12.01亿元，占总资产31.61%，年初7.65亿元，占比22.22%，比重增加9.39%[87] - 2024年末短期借款5.76亿元，占总资产15.15%，年初2.75亿元，占比7.99%，比重增加7.16%[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为250,078,064.25元，本期出售金额为245,000,000.00元，期末数为48,084,936.90元[90] - 受限资产中货币资金账面余额和账面价值均为238,587,366.38元，受限类型为保证金；无形资产账面余额为25,725,894.78元，账面价值为24,688,119.72元，受限类型为抵押，合计账面余额264,313,261.16元，账面价值263,275,486.10元[92] - 报告期投资额为63,304,057.88元，上年同期投资额为309,551,103.96元，变动幅度为 - 79.55%[93] - 证券投资中石四药集团最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为5,078,064.25元，报告期损益为 - 12,535,975.03元，期末账面价值为48,084,936.90元[94] - 2024年兰西制药销售收入15781.60万元，同比增加16.77%[119] - 2024年灵宝哈三联管理费用503.00万元，占净利润的78.64%[119] - 公司持有湃驰泰克67.81%股份，2024年研发费用1053.52万元，占净利润的92.88%[120] - 公司持有敷尔佳科技4.50%股份，2024年实现投资收益2974.49万元[120] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,357,550为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 参股公司情况 - 公司持股4.50%的参股公司为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司[10] 集采情况 - 前九批集采涉及374个品种，中选厂家品规超1600个，覆盖14个治疗领域，中选药品平均降价超50%[26] - 大输液葡萄糖注射液、氯化钠注射液24个品规中标呼伦贝尔市注射液集采，制剂产品盐酸艾司洛尔注射液等4个品种中标第十批国采，其中盐酸艾司洛尔注射液、枸橼酸坦度螺酮片第一顺位中选[55] 公司业务布局 - 公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，形成化学原料药与制剂一体化体系，布局“医药+动保+大健康”战略，新布局板块收入比重小[32] - 公司深耕化学药品制剂领域二十余年，产品覆盖神经系统、心血管等治疗领域，多个产品在细分领域排名前列[34] - 公司建有符合GMP标准的生产线，具备多种剂型生产能力，推进制造体系智能化、数智化升级[34] - 公司多年前布局“原料药 - 制剂”一体化战略，核心产品与原料药形成稳固产业链[34] - 公司现有主要产品涵盖神经系统、心血管系统、骨骼系统、抗感染、输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面、呼吸系统等多个领域[35][36] - 公司原料药产品有30个，用于公司制剂生产及国内外销售[36] - 动保板块是公司重点战略发展方向之一[37] - 2021年公司成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，切入动保领域[37]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期减少16.93%[5] - 营业总收入2.05亿元，较上期2.47亿元下降16.93%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2884.51万元，较上年同期减少253.52%[5] - 营业利润亏损3520.71万元，上期盈利1891.50万元[18] - 利润总额亏损3515.23万元，上期盈利1913.04万元[18] - 净利润亏损2979.54万元，上期盈利1741.41万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -28,845,105.91 元，上期为 18,789,452.77 元；少数股东损益本期为 -950,335.35 元，上期为 -1,375,360.07 元[19] - 综合收益总额本期为 -29,795,441.26 元，上期为 17,414,092.70 元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.09 元，上期均为 0.06 元[19] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8630.52万元，较上年同期增加341.32%[5] - 收到的其他与经营活动有关的现金为63,055,036.01元，同比增长233.16%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,377,638.72元，同比下降48.57%[10] - 支付的各项税费为16,280,558.25元，同比增长41.38%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 244,972,635.22 元，上期为 260,643,147.61 元[20] - 收到的税费返还本期为 1,867,013.99 元，上期为 2,015,562.04 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 63,055,036.01 元，上期为 18,926,419.98 元[21] - 经营活动现金流入小计本期为 309,894,685.22 元，上期为 281,585,129.63 元；经营活动现金流出小计本期为 223,589,492.83 元，上期为 317,348,677.39 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 86,305,192.39 元，上期为 -35,763,547.76 元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为37.28亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 期末资产总计37.28亿元，较期初38.00亿元下降1.91%[14][15] - 期末流动资产合计13.52亿元，较期初14.72亿元下降8.16%[14] - 期末非流动资产合计23.76亿元，较期初23.29亿元增长2.04%[14] 负债与所有者权益相关 - 期末负债合计15.93亿元，较期初16.36亿元下降2.67%[15] - 期末所有者权益合计21.35亿元，较期初21.64亿元下降1.33%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计48.43万元，其中计入当期损益的政府补助为399.65万元[6] 预付款项相关 - 预付款项期末余额8046.53万元，较期初增加43.14%，主要系预付材料款增加所致[8] 费用相关 - 销售费用本期数为5276.09万元，较上年同期减少34.67%，主要受药品集采等政策影响[8] - 财务费用本期数为437.77万元，较上年同期增加165.74%，主要因利息收入和流贷贴息大幅减少[8] 投资收益相关 - 投资收益本期数为539.39万元，较上年同期减少32.71%，主要系联营企业敷尔佳科技净利润下降[8] - 收回投资所收到的现金为30,000,000.00元，同比增长100.00%[10] - 取得投资收益所收到的现金为9,059,178.08元，同比增长100.00%[10] - 投资活动现金流入小计本期为 39,064,648.08 元，上期为 2,236.00 元；投资活动现金流出小计本期为 98,398,274.72 元，上期为 95,560,144.40 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,333,626.64 元，上期为 -95,557,908.40 元[21] 营业外支出相关 - 营业外支出本期数为5.02万元，较上年同期增加67778.25%，主要系捐赠支出增加[8] 筹资活动现金流量相关 - 收到的其他与筹资活动有关的现金为207,441,847.50元，同比增长5,743.43%[10] - 偿还债务支付的现金为430,683,235.26元，同比增长139.18%[10] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为24,028,566.85元，同比增长597.39%[10] - 支付的其他与筹资活动有关的现金为3,769,227.88元，同比增长554.09%[10] - 筹资活动现金流入小计本期为 548,188,657.04 元，上期为 388,550,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 458,481,029.99 元，上期为 184,091,748.71 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 89,707,627.05 元，上期为 204,458,251.29 元[21] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 116,679,192.80 元，上期为 73,136,795.13 元；期初现金及现金等价物余额本期为 555,481,574.57 元，上期为 542,358,282.07 元；期末现金及现金等价物余额本期为 672,160,767.37 元，上期为 615,495,077.20 元[22] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为29,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[23] 营业成本相关 - 营业总成本2.43亿元，较上期2.47亿元下降1.81%[18]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请综合授信总额度不超过18亿元[4] - 公司拟为4家全资子公司提供总额不超过2亿元的担保[3] - 授信及担保有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] 子公司情况 - 4家被担保子公司资产负债率均超70%[8] - 各子公司2025年3月31日资产、负债、净资产数据[9][11][14][17] 担保影响 - 截至2025年3月31日，实际对外担保金额1.24亿元，占2024年经审计净资产5.28%[17] - 2025年度拟担保金额占2024年经审计净资产9.26%[18] - 担保不损害公司及股东利益，不影响正常经营[19]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营 活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督 和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第四届监事会 第十一次会议 | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、审议《关于 2023 | | | | | 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

投资额度 - 2018 - 2023年每年审议通过用不超1亿自有资金投资，期限12个月可循环[2][3][4][5] - 2024年10月23日审议通过用不超2亿自有闲置资金证券投资，期限12个月可循环[6] 石四药集团投资数据 - 2024年度初始投资成本96,085,879.72元[8] - 期初账面价值57,753,682.27元[8] - 本期公允价值变动损益 - 14,746,809.62元[8] - 本期购买金额5,078,064.25元[8] - 报告期损益 - 12,535,975.03元[8] - 期末账面价值48,084,936.90元[8] 风险控制 - 制定《证券投资管理制度》防范投资风险[10] - 采取分散投资、控制规模等手段控制风险[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100%[8] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，制定多项管理制度明确职责权限和工作程序[9] - 公司完善《研究开发项目管理办法》提升科研管理水平[20] - 公司完善《工程管理办法》规范工程项目建设与管理[21] - 公司制定《对外担保管理办法》加强对外担保业务管理[22] 业务管理 - 公司开展“药物制剂工”职业技能等级评定，完善薪酬绩效体系[11] - 公司制定资金管理制度和流程，审计部门每季度跟踪监督募集资金使用情况[15] - 公司制定采购业务相关制度，规范采购行为降低成本[16] - 公司建立完善销售业务管理制度和控制流程，加强应收款项回收风险控制[19] 社会责任 - 2024年公司为稷山县蔡村乡兴建水塔，向稷山中学和哈医大药学院捐赠[12] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为财务报告内部控制重大缺陷[32] - 直接财产损失金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为非财务报告内部控制重大缺陷[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]