资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[6] 协议终止与处理 - 商业银行三次未及时向保荐机构出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止，公司应在1个月内与相关方签新协议并报交易所备案公告[7] 募投项目资金管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[13] - 募投项目资金投入未达计划金额50%且超完成期限需重新论证[14] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金需在转入专户后6个月内实施[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长12个月[15] - 用闲置募集资金补充流动资金需在2个交易日内公告相关内容[16] 闲置资金现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且为保本型[18] - 使用闲置募集资金现金管理需在董事会会议后2个交易日内公告[18] 超募资金使用 - 超募资金应在募投项目整体结项时明确使用计划[19] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等4种情形视为募集资金用途变更[22] - 变更募集资金用途需在提交董事会审议后2个交易日公告[24] 募投项目主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更无需股东会审议[23] 募投项目转让与置换 - 拟对外转让或置换最近三年内募投项目，需在董事会审议通过后2个交易日内公告并提交股东会审议[36] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达到或超过10%，需经股东会审议通过[28] - 节余资金低于人民币500万元或低于募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[28] 永久性补充流动资金 - 拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足到账超一年等3个要求[29] 资金监管与报告 - 公司会计部门对募集资金设台账，内审部门至少每季检查一次并报审计委员会[30] - 董事会应在收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[30] - 保荐机构在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出具报告[31] - 公司应在收到保荐机构核查报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[31] 保荐机构检查 - 保荐机构至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[32]

高管任期与构成 - 高管每届任期3年，连聘可连任[6] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[5] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额、标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额等占比或绝对金额在一定标准下，总经理有权审批[9] - 与关联自然人成交不超30万元、与关联法人成交不超300万元或占净资产绝对值不超0.5%，总经理有权审批[10][11] 高管义务与管理 - 总经理及高管对公司负勤勉和忠实义务[23][25] - 拟定涉及职工利益问题应听取工会和职代会意见[26] - 特定情形总经理应向董事会报告并提请信息披露[27] - 总经理和团队接受董事会考核，薪酬由董事会决定[29] 绩效与奖惩 - 公司建立部门和分（子）公司负责人绩效评价机制[29] - 总经理完成年度目标有奖励，未完成受处罚[29] 细则相关 - 细则未尽事宜按规定执行，抵触依最新规定[31] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释和修订[32][33]

离职管理 - 制度适用于所有董事、高管离职管理[3] - 任期按《公司章程》执行，届满未连任职务自然终止[3] 辞任与解除 - 董事任期届满前辞任需提交书面报告，送达生效[4] - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 董事会解除高管职务需出席董事过半数通过[5] 后续事项 - 董事会2个交易日内披露辞任情况[6] - 离职应工作交接，办妥移交手续[6] - 梳理公开承诺，离职后仍需履行[6] - 忠实义务任期结束后不当然解除[7] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[10]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] 提议与请求 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与投票 - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）书面通知股东[13] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[15] 选举制度 - 选举2名以上董事或单一股东及其一致行动人权益股份达30％及以上时实行累积投票制[16][24] 其他规定 - 通知发出后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 会议记录保存10年，通过派现等提案应在2个月内实施[27][28] - 决议违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销[30]

委员会构成 - 委员会人数为三人，候选人由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一人，由全体委员选举过半数产生[4] - 成员任期与董事会相同，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三至十天通知成员，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 两日内未书面异议视为收到通知[11] - 委员连续两次缺席且不委托代行，提请董事会更换[11] - 决议须经与会委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录、决议保管十年[12] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[14] - 细则由董事会解释并表决通过后实施[14]

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 根据业务需要召开会议，提前三至十天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][14] 档案与细则 - 会议记录、决议保管十年[14] - 工作细则由董事会制订、修改并解释，审议通过后实施[17][18]

审计委员会组成 - 委员会由三人组成，独立董事应过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员会主任委员由独立董事担任，须为会计专业人士，由全体委员过半数选举产生[4] 任期与权限 - 委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 会议相关 - 定期会议每年至少召开四次，至少每季度召开一次，主要复核公司定期报告[18] - 召开定期会议应提前三至十天通知成员，临时会议通知时限为召开日前三天[19] - 委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）委员出席方可举行[20] - 委员会会议决议须经全体委员过半数通过[20] 其他 - 委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年[21] - 本工作细则经公司董事会表决通过后实施，由董事会负责解释[24]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制 - 合约外币金额不超进出口业务外汇收支预测金额，单笔期限不超12个月[7] 审批规则 - 累计金额超净资产50%需董事会审议后股东会审批[10] - 超净资产10%需董事会审批[11] 管理职责 - 总经理负责具体运作管理，财务中心制订计划[12][13] 监督与报告 - 业务操作独立，审计部监督，亏损达标2日内报告公告[18][22]

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准，董事会需出席董事三分之二以上同意，非关联董事不足三人则提交股东会[13] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须股东会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需出席股东表决权三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[14][15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议，相关股东不得参与表决，由其他出席股东表决权半数以上通过[15][16] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会[16] 担保对象与要求 - 申请公司担保的企业应是互保单位、有业务关系单位或所属子公司等[5][6] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保，互保超出部分应尽量要求对方提供反担保[6] 担保合同管理 - 担保合同应明确主债权种类金额等六种条款[20] - 担保合同变更加重责任或延长期限需重新报批和法律审查[30] - 未经公司同意主合同变更或债务转让公司可不承担保证责任[30] 担保信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款需及时披露[35] - 对外担保总额及对控股子公司担保总额需披露占净资产比例[34] 担保后续管理 - 财务部要对被担保人财务状况及偿债能力定期分析并报告[27] - 公司履行担保义务后要及时向债务人追偿并通报董事会[31] - 公司为债务人担保后债务人破产，公司应申报债权参与分配[52] 担保档案管理 - 担保档案管理要与担保同步，保证档案完整准确有效[53] 违规责任与办法实施 - 违规或失当担保致损失，相关责任人依法承担连带责任[37] - 本办法由董事会负责解释，经公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[42][43] - 办法日期为二〇二五年八月一日[44]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三人组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一人，由独立董事担任，全体委员过半数产生[4] 任期与报告 - 成员任期与本届董事会任期相同，可连选连任[6] - 每年向董事会提交含薪酬决策程序等内容的工作报告[8] 会议安排 - 定期会议在会计年度结束后120日内召开[15] - 临时会议根据董事长提议或主任委员认为必要时召开[15] - 定期会议提前3 - 10天通知成员，临时会议提前3天通知[15] 会议要求 - 定期会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[16] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案保管10年[17]