广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易，公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，是基于公 司实际情况进行，能够提高公司 ...

关联资金往来 - 2024年控股股东及其附属企业经营性往来期末余额6277.16万元[6] - 2024年子公司及其附属企业非经营性往来期末余额10736.43万元[6] - 各销售商品关联方2024年有相应应收账款数据[4][5] - 上海群英均悦能源科技2024年末其他应收款5082.75万元[6] 公司变动 - 2024年11 - 12月披露股东解除一致行动关系等公告[8] - 2024年12月18日通过董监事会换届选举议案[8] - 公司控股股东和实际控制人2024年变更[8] - 2024年披露控股股东等关联交易往来情况[8]

2024年监事会工作 - 组织召开8次会议，议案全票通过[2] - 列席董事会10次现场会议[5] - 列席2023年度及3次临时股东大会[6] 报告期情况 - 决策、财务、关联交易等运作合规[7][8] - 无资金占用、违规担保，募资使用合规[8][9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并提升水平[11]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备合计2955.66万元[3][10] - 2024年公司需计提应收款项信用减值损失约822.58万元[7] - 2024年公司需计提存货跌价准备约2174.20万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末3234.22万元，本期计提净额822.58万元[3] - 存货跌价准备期末7202.92万元，本期计提净额2174.20万元[3]

募集资金概况 - 2022年公司非公开发行21405636股，每股28.03元，募集资金总额599999977.08元，净额589055124.31元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入55845.89万元，期末余额3059.62万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为16649.18万元，占比28.26%[31] 项目投资情况 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划投资35192.51万元，调整后为18543.33万元，截至期末累计投入15483.71万元，投资进度83.50%[31] - 目的地充电站建设项目募集资金承诺投资总额5713万元，截至期末累计投入5713万元，投资进度100%，2024年实现营业收入2769.44万元，净利润 - 1283.66万元[31] - 补充流动资金及偿还贷款项目募集资金承诺投资总额18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100%[31] - 永久补充流动资金项目募集资金承诺投资总额0万元，调整后为16649.18万元，截至期末累计投入16649.18万元，投资进度100%[31] 项目进度与状态 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态[31] - 目的地充电站建设项目于2024年4月30日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金及偿还贷款项目于2022年5月26日达到预定可使用状态[31] - 2024年公司对“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”[8] 资金使用操作 - 2023年2月23日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月21日全额归还[18] - 2024年4月18日同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末暂未使用[18] - 2024年3月27日公司同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 募集资金投资项目“补充流动资金及偿还贷款”和“目的地充电站建设项目”结项，分别将节余资金3.60万元和0.20万元转入公司账户用于永久补充流动资金[21] 项目变更情况 - 2023年2月23日公司变更募投项目“目的地充电场站建设项目”实施地点，从宁波调整为宁波、上海、杭州、苏州[13] - 2023年8月21日和9月6日相关会议通过议案，“目的地充电站建设项目”实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，实施地点增加深圳、南京、温州、嘉兴，建设规模变为17750根交流充电桩（7kW），计划投资总额变为6303万元，募集资金投资总额不变为5713万元[14]

财务预算 - 2025年度财务预算依据2024年度实际情况编制[2] - 预算涵盖公司及下属子公司[2] 假设条件 - 假设政策、环境、利率等无重大改变[3] 业绩展望 - 2025年营收预计同比增长10 - 20%[4] - 2025年净利润预计同比增长0 - 20%[4]

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元，同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[5] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过续聘毕马威华振议案[7][10] - 2025年3月27日公司第七届董事会审计委员会第2次会议审议通过2024年年度报告等议案[11] 审计意见 - 毕马威华振认为公司2024年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对2024年度财务报表发表标准无保留意见[9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月22日14:00[1] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[18] - 会议股权登记日为2025年4月15日[2] - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 会议地点 - 会议召开地点为宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室[3] 提案情况 - 提案8.00为特别决议提案，需2/3以上表决权股份总数通过[7] - 提案已由公司第七届董事会第2次会议、第七届监事会第2次会议审议通过[6] 审议议案 - 审议《2024年度监事会工作报告的议案》[21] - 审议《2024年度董事会工作报告的议案》[21] - 审议《2024年度财务决算报告的议案》[21] - 审议《2025年度财务预算报告的议案》[21] - 审议《2024年度利润分配方案的议案》[21] - 审议《2024年年度报告全文及其摘要的议案》[21] - 审议《2025年度日常关联交易预计的议案》[21] - 审议《2025年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》[21] - 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》[21] 其他信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[16] - 会议期限预计半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[12] - 可委托代表出席广东香山衡器集团2024年年度股东大会[21]

会议信息 - 2025年3月27日公司第七届监事会第2次会议现场召开，3名监事全部参加[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案表决通过，需提交股东大会审议[2][3][4][5][8][9] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等2项议案表决通过[6][7] 备查文件 - 公司第七届监事会第2次会议决议[10]