其他新策略 - 2025年8月25日会议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会并修订工作条例议案[1] - 调整响应全球可持续发展趋势，落实“双碳”目标及ESG治理要求[1] - 调整将ESG理念融入公司战略规划与决策过程[1]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[14] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证[18] 资金管理 - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[21][22] - 闲置募集资金临时补流，单次期限最长十二个月[23] 资金使用规则 - 超募资金使用计划在同一批次募投项目整体结项时明确[26] - 募集资金置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[28] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[32] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于10%董事会审议，达10%及以上股东会审议，低于500万元或1%可豁免[36] - 全部募投项目完成前因终止出现节余资金用于永久补流，需募集资金到账超一年[35][37] 监督检查 - 公司内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[39] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向交易所报告并公告[40] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[40] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[42] 责任承担 - 公司募集资金监管失职或违规使用，相关人员担责[43]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[14] - 年度报告财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[14] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[15] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息应豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[11] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形下应及时披露[12] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动，应披露相关财务数据[20] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等，公司应披露[19] - 公司应在董事会决议等最先发生的任一时点履行重大事件信息披露义务[21] 投资者关系管理 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[27] - 公司可通过多种方式建立与投资者的重大事件沟通机制[28] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并刊载[28] - 公司应承担投资者投诉处理首要责任[28] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[31] - 公司对调研活动实行预约制度，由董事会秘书统筹安排[33] 信息披露审核与责任 - 定期报告披露时，审计委员会对财务信息事前审核需全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] - 临时报告披露时，信息披露义务人等知悉重大事件应立即向董事长和董事会秘书报告[42] - 信息披露违规给公司造成严重影响或损失，责任人将受责令改正、通报批评等处分[56] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书是直接责任人[48] 保密与内幕信息管理 - 公司各层次保密工作第一责任人应与董事会签署责任书，知情人员应签保密协议[63] - 公司未公开重大信息保存期限不少于十年[62] - 公司内幕信息知情人包括持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等[64] 财务审计相关 - 公司财务报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[52] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[54] - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见并说明原因[55]

委员会组成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成[9] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[9] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，定期会议提前五日、临时会议提前两日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[17] 信息披露与文件保存 - 董事会年度工作报告应披露委员会过去一年工作内容[20] - 会议记录等文件保存期限为十年[20]

报告主体与范围 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[7] - 制度适用于公司、全资子公司、控股及参股子公司[8] 重大信息报告标准 - 重大信息报告需在2个工作日内向董事会办公室报告[11] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应报告[14] - 日常交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应报告[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[14] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[15] - 营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%属重大风险[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[18] 其他报告要求 - 公司和子公司对外提供担保无论金额大小均需立即报告[19] - 报告义务人知悉内部重大信息应立即报告，必要时2个工作日内提交文件[22][23] - 董事会办公室收到报告后应及时分析判断并向董事会报告[23] - 未及时上报或未上报重大信息，公司将追究责任人责任[24]

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,069,302,750.83 | 966,827,541.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | 3,273,289.88 | 3,537,245.51 | | 应收票据 | 50,160,502.13 | 32,650,821.17 | | 应收账款 | 1,134,099,085.94 | 1,105,851,697.95 | | 应收款项融资 | 171,223,807.81 | 165,028,852.39 | | 预付款项 | 94,813,529.28 | 66,925,926.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到位情况进行了审验， 并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。 （二）前次募集资金存放和管理情况 1、前次募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《深圳证券交 ...

| | Systems GmbH | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | | | 10,736.43 | 668.46 | 241.24 | 2,200.00 | 9,446.13 | | | | 其他关联方及其 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 17,013.59 | 6,371.27 | 241.24 | 9,562.87 | 14,063.23 | | | 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025年期 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半年 | 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占 ...

合并及公司资产负债表 2025年6月30日 编制单位：广东香山衡器集团股份有限公司 单位：人民币元 合并 公司 合并 公司 流动资产： 货币资金 1,069,302,750.83 33,130,430.63 966,827,541.74 32,148,050.25 交易性金融资产 - 78,000,000.00 衍生金融资产 3,537,245.51 3,273,289.88 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 - - - - 应收票据 32,650,821.17 50,160,502.13 应收账款 1,134,099,085.94 1,105,851,697.95 应收款项融资 165,028,852.39 171,223,807.81 预付款项 66,925,926.30 94,813,529.28 1,133,483.12 其他应收款 176,179,965.16 83,293,516.63 67,737,915.18 198,972,162.59 其中：应收利息 - - 应收股利 81,602,000.00 - - 91,602,000.00 存货 1,159,745,233.56 1, ...

募集资金情况 - 2022年4月公司前次非公开发行最终发行21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[13] - 各募集资金专户初始存放金额合计5.890551万元，截止2025年6月30日余额为0[20] - 前次募集资金总额为58,905.51万元，已全部使用完毕[37][42] 资金使用与变更 - 2023 - 2024年公司变更“目的地充电站建设项目”实施主体、地点等，计划投资总额从6170万元增至6303万元，涉及金额5713万元，占前次募集资金总额的9.70%[15][23][24] - 2024年公司对部分募投项目结项、终止，将17774.89万元剩余募集资金永久补充流动资金[26] - 变更用途的募集资金总额为16,649.18万元，占比28.26%[42] 各年度资金使用金额 - 2022年度使用募集资金20,035.17万元，2023年度8,639.16万元，2024年度27,171.56万元，2025年度3,059.62万元[42] 项目效益与收入 - “目的地充电站建设项目”建成后达产年收入为8,609.48万元，净利润为1,069.11万元[35][44] - 2024年度该项目实现销售收入2,769.44万元，净利润 - 1,283.66万元[35][44] - 2025年上半年该项目实现销售收入2,047.96万元，净利润 - 334.99万元[35][44] 其他资金操作 - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为4亿元、3亿元、3亿元[27][28][29] - 2023年公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月全部归还[30] - 2024年公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日暂未使用[31][32]