整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入5.07亿元，同比下滑10.16%[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 4407.21万元，同比减亏1.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1847.02万元，同比增长134.53%[5][10][13] - 货币资金较上年度末增长35.96%，达741908204.26元[12] - 研发费用同比减少36.24%，为18075227.57元[13] - 投资收益同比下降153.80%，为 - 120842.98元[13] - 信用减值损失同比增长192.30%，为1350879.99元[13] - 资产总计为59.35亿元，较上期的58.93亿元增长0.72%[19] - 流动负债合计为26.08亿元，较上期的25.46亿元增长2.46%[19] - 非流动负债合计为17.41亿元，较上期的17.16亿元增长1.43%[20] - 营业总收入为5.07亿元，较上期的5.64亿元下降10.16%[22] - 营业总成本为5.50亿元，较上期的6.12亿元下降10.26%[22] - 营业利润为-3989.00万元，较上期的-4555.34万元亏损减少12.43%[23] - 利润总额为-3883.87万元，较上期的-4543.63万元亏损减少14.52%[23] - 净利润为-4407.21万元，较上期的-4471.39万元亏损减少1.44%[23] - 基本每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 稀释每股收益为-0.12元，与上期持平[23] - 经营活动现金流入小计本期为632,540,436.39元，上期为657,373,414.00元[24] - 经营活动现金流出小计本期为614,070,248.31元，上期为710,860,384.39元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,470,188.08元，上期为 - 53,486,970.39元[24] - 投资活动现金流入小计本期为29,213,343.67元，上期为10,105,040.80元[24] - 投资活动现金流出小计本期为21,135,553.04元，上期为14,704,168.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,077,790.63元，上期为 - 4,599,128.19元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为669,041,048.64元，上期为217,250,833.43元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为509,647,580.51元，上期为260,662,218.51元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为159,393,468.13元，上期为 - 43,411,385.08元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为185,943,842.53元，上期为 - 101,486,163.74元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 瓷砖业务销售收入3.87亿元，与去年同期基本持平，销售数量同比上升；卫浴业务销售收入1.19亿元，同比下滑31.29%[9] - 瓷砖业务经销渠道收入同比增加12.88%[9] - 瓷砖业务毛利率21.06%，较去年全年提升2.89个百分点[9] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为20,293，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，刘进持股比例7.87%，持股数量31,016,189股；吴志雄持股比例7.72%，持股数量30,421,897股；陈伟持股比例7.62%，持股数量30,055,597股[14] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为21,791,700股，占公司总股本的比例为5.53%[14] 可转债相关数据 - 2025年第一季度，“帝欧转债”因转股减少225张（金额22,500元），转股数量为4,408股[16] - 截至2025年3月31日，剩余可转债张数为14,513,868张（可转债余额为1,451,386,800元）[16] 资产负债表项目期初与期末数据对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额为741,908,204.26元，期初余额为545,688,930.61元[18] - 2025年3月31日，应收票据期末余额为3,407,808.13元，期初余额为2,066,663.74元[18] - 2025年3月31日，应收账款期末余额为730,399,446.77元，期初余额为722,068,558.44元[18] - 2025年3月31日，存货期末余额为610,975,070.18元，期初余额为680,728,910.24元[18] - 2025年3月31日，流动资产合计期末余额为2,604,010,757.74元，期初余额为2,517,075,942.31元[18]

帝欧家居集团股份有限公司 舆情管理制度 帝欧家居集团股份有限公司 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 舆情管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次，独立董事邹燕全部出席[3] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，邹燕全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，邹燕出席并对日常关联交易预计事项发表同意意见[5][6] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易属正常商业交易，价格以市场原则公允定价[14] - 2024年度已发生日常关联交易符合生产经营情况和发展需要，价格公允[15] 审计与人事 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 罗华伟被提名为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年[17] 薪酬与保险 - 2023年度董监高报酬决策程序、发放标准符合规定[18][19] - 2024年度在公司领取报酬的董监高年度报酬按规定发放，薪酬与考核方案制定合理[19] - 公司同意为董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次[3] - 2024年薪酬与考核等委员会召开不同次数会议[5] - 第五届董事会第十七次会议于2024年4月25日召开[17] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[17] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易情况 - 2024年日常关联交易价格公允[14][15] 薪酬审核情况 - 审核2023年度董监高薪酬，程序和标准合规[16] - 2024年度董监高薪酬方案合理[17] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事罗华伟现场工作15日[11] - 2024年独立董事积极履职[19] - 2025年独立董事将提建设性意见[19] 其他事项 - 同意为董监高及管理人员买责任保险[18]

市值管理 - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4] - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[6] 策略措施 - 可并购重组提升主业竞争力和价值[10] - 运用激励计划激发员工积极性[10] - 制定分红规划，提高分红率[11] - 强化投关管理，建立沟通机制[11] - 遵守法规，提高信披质量[11] - 制订回购计划，董监高和大股东增持[11][12] 监测预警 - 监测市值等指标，设预警阈值[14][15] - 连续20日收盘价跌幅累计达20%[17] - 收盘价低于近一年最高价50%[17]

会议情况 - 2024年召开董事会16次、股东大会5次[3] - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别召开4次、1次、1次[4][5] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 关联交易 - 2024年度日常关联交易价格公允，符合发展需要[14][16] 机构与人员 - 续聘立信为2024年度审计机构[17] - 认定罗华伟符合独立董事任职资格[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]

人员变动 - 张强于2024年1月30日卸任公司独立董事等职务[2] 履职情况 - 2024年公司召开董事会16次，张强参加1次[5] - 2024年公司召开股东大会5次，张强参加1次[5] - 2024年张强出席董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年公司董事会提名委员会召开1次会议，张强履行职责[6] - 2024年张强列席公司董事会审计委员会相关会议[6] 其他情况 - 2024年张强任职期间未独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年张强与公司内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年张强通过股东大会等与中小股东沟通交流[10] - 公司为张强履职提供必要工作条件和人员支持[11]

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 帝欧家居集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。 由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职 责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和 董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联 交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | | 会议召开时间 | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 12 日 | 第五届监事会 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ...