永东转2可转债转股情况 - 永东转2发行总额为38,000万元（380万张，每张面值100元），于2022年5月16日在深交所上市交易[1][2] - 转股期为2022年10月14日至2028年4月7日，初始转股价格为8.86元/股[1][2] - 转股价格经历多次调整：2022年6月6日从8.86元/股调整为8.65元/股[2]，2023年6月21日调整为8.63元/股[3]，2024年6月26日调整为8.49元/股[4]，2025年6月17日调整为8.34元/股[4] - 截至2025年6月30日，永东转2剩余可转债余额为379,093,000元，2025年第二季度转股金额为32,000元，转股数量为3,829股[5] 股东减持计划实施情况 - 股东东方富海原持有公司23,128,750股（占总股本6.16%），计划减持不超过公司总股本的1.26%（4,733,800股）[6] - 减持方式包括集中竞价交易（90日内不超过1%）和大宗交易（90日内不超过2%）[6] - 减持股份来源于协议转让及资本公积金转增股本[7] - 减持完成后，东方富海持股比例降至5%以下，但未披露具体减持数量[8] - 本次减持不影响公司控制权及治理结构[8]

股东持股与减持计划 - 东方富海原持股2312.8750万股，占总股本6.1563%[3][6] - 计划减持不超473.38万股，占总股本1.26%[3] 减持情况 - 集中竞价6月5 - 30日减持370.3723万股，均价6.84元[5] - 大宗交易6月6 - 9日减持103万股，均价6.19元[5] - 合计减持473.3723万股，占总股本1.2600%[5] 减持后情况 - 减持后持股1839.5027万股，占总股本4.8962%[6] 影响说明 - 减持遵守规定，不影响公司控制权等[7][8]

可转债情况 - 2022年4月8日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[3] - 永东转2初始转股价8.86元/股，2025年6月17日起调为8.34元/股[3][4][5][6] - 截至2025年6月30日，永东转2尚有379093000元挂牌交易[8] - 2025年二季度转股减少32000元，转股3829股，余额379093000元[8] 股本情况 - 2025年二季度前限售股132890624股占35.37%，流通股242803832股占64.63%，总股本375694456股[13] - 二季度流通股和总股本各增3829股[13] - 二季度后限售股132890624股占35.37%，流通股242807661股占64.63%，总股本375698285股[13]

公司产能与规划 - 公司炭黑产能 41 万吨/年、煤焦油深加工能力 60 万吨/年、改质沥青 20 万吨/年、粗酚精制产品 1.5 万吨/年 [1] - 业务拓展战略包括煤化深加工产品向新材料领域拓展、推动炭黑产品向高端延伸、打造百万吨煤焦油加工工厂 [1][2] - “2×10 万吨/年蒽油深加工项目”与“50 万吨/年煤焦油深加工项目”已通过股东大会审议，投产后将丰富产品线，使煤焦油深加工能力达百万吨级别 [1][2] - “煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”含特种炭黑 7 万吨/年，可推动炭黑产品高端化等 [2] 定增项目情况 - 募投项目主要产品脱晶蒽油配套炭黑生产线，用于生产中高端炭黑，有良好市场需求，能发挥产业链协同优势，控制产品质量，降低成本 [2] - 咔唑是重要精细化工中间体，在多领域有良好前景；蒽醌是高附加值精细化工产品，在染料、医药等领域应用广泛，医疗需求增长为其提供新增长点 [3][4] 转债问题 - 转债还剩 2.8 年，规模 3.8 亿，公司将综合考虑后续事宜，履行信息披露义务，做好经营管理，力争股债双赢 [5] 能源综合利用 - 公司建有炭黑尾气发电装置，实现用电自供，节约成本；利用尾气产生蒸汽驱动风机，提高设备利用率；对焦油加工管式炉烟道气余热再利用，降低煤气消耗；利用富余蒸汽进行油品加热等，提高能源利用率 [6] 产品用途 - 炭黑分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等，用于橡胶、塑料等多行业；煤焦油加工产品包括改质沥青、工业萘等，各有不同用途 [6][7]

公司信息 - 证券代码为002753，简称为永东股份[1] - 债券代码为127059，简称为永东转2[1] 评级情况 - 公司委托联合资信对“永东转2”进行跟踪评级[2] - 公司主体和“永东转2”信用等级均为AA -[2] - 评级展望为稳定[2] - 跟踪评级报告详见巨潮资讯网[2]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“永东转2”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[3][75] 产能产量 - 2024年募投项目使公司炭黑产能由34万吨/年增至41万吨/年[9][13] - 在建“50万吨煤焦油加工”项目建成后煤焦油深加工能力将达百万吨级别[13] - 截至2025年3月底，公司炭黑年产能41万吨[45] 财务数据 - 截至2024年底，公司全部债务规模降至7.33亿元，全部债务/EBITDA为3.12倍，EBITDA/利息支出为7.52倍[13] - 截至2025年3月底，应收账款和应收款项融资账面价值合计8.53亿元，占公司资产的26.34%[13] - 2024年公司经营活动现金净流入0.66亿元，同比下降66.51%[13] - 2024年公司合并资产总额32.64亿元，所有者权益23.36亿元，营业总收入42.28亿元，利润总额1.26亿元[26] - 2025年1 - 3月公司合并资产总额32.39亿元，所有者权益23.65亿元，营业总收入8.70亿元，利润总额0.35亿元[26] - 2023 - 2025年3月公司现金类资产分别为5.16亿元、4.67亿元、3.37亿元[15][82] - 2023 - 2025年3月公司资产负债率分别为29.14%、28.44%、27.01%[15] - 2023 - 2025年3月公司全部债务资本化比率分别为24.89%、23.89%、23.15%[15] - 截至2025年3月底，“永东转2”发行规模3.80亿元，债券余额3.79125亿元，最新转股价8.34元/股[22][28] - 2024年煤焦油采购金额315360.08万元，采购量83.33万吨，平均采购价3784.49元/吨；蒽油采购金额27728.31万元，采购量7.46万吨，平均采购价3719.26元/吨[39] - 2024年公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例同比提升7.81个百分点[41] - 2024年公司原材料成本占营业成本的比重在80%以上[38] - 2024年公司前五大客户合计销售额为11.19亿元，占年度销售总额比例为26.46%[46] - 2024年，公司销售债权周转次数由上年的4.72次下降至4.05次[53] - 2024年，公司存货周转次数由上年的7.91次提升至9.56次[53] - 截至2024年底，公司期末货币资金较年初下降36.61%[53] - 截至2024年底，公司存货较年初下降11.83%[53] - 截至2024年底，公司固定资产较年初增长33.50%[53] - 截至2024年底，公司全部债务较年初下降4.04%至7.33亿元，长、短期借款分别较年初下降13.69%和60.01%，一年内到期非流动负债较年初增长22.24%[56] - 截至2025年3月底，有息债务较上年底下降4.04%至7.12亿元[56] - 2024年，公司营业总收入和营业成本同比分别下降7.35%和7.24%，利润总额同比增长12.88%[63] - 2024年，公司财务费用同比下降50.63%，带动费用总额同比下降16.67%，期间费用率同比下降0.29个百分点至2.57%[63] - 2024年，公司经营活动现金流入量为25.52亿元，经营活动净现金流为0.66亿元，EBITDA为2.35亿元，对“永东转2”剩余债券余额（3.7912亿元）的保障倍数分别为6.73倍、0.17倍和0.62倍[74] - 2023 - 2025年3月公司营业总收入分别为45.63亿元、42.28亿元、8.70亿元[82] - 2023 - 2025年3月公司利润总额分别为1.12亿元、1.26亿元、0.35亿元[82] - 2023 - 2024年公司本部EBITDA分别为1.53亿元、1.50亿元[83] - 2023 - 2024年公司本部营业总收入分别为45.63亿元、42.28亿元[83] - 2023 - 2024年公司本部利润总额分别为1.12亿元、1.26亿元[83] 市场销售 - 2024年因原材料煤焦油价格下降，公司营业总收入同比下降，利润总额同比有所提升[9] - 2024年公司炭黑产销量同比小幅下降，平均售价同比下降；2025年一季度产销量同比提升，平均售价继续下探[44] - 2024年公司煤焦油加工产品（工业萘）和改质沥青产销量同比变动不大[44] - 2024年，工业萘产销量分别同比增长4.55%和5.15%，改质沥青产销量同比变动不大[45] - 2024年，公司炭黑产品平均售价同比下降7.44%，改质沥青平均售价同比下降11.34%[45] 未来展望 - 公司预计向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金不超过36500万元[35] - 截至2024年底，主要在建项目计划总投资2.62亿元，已投资0.60亿元，预计2025年内全部建成投产[49] 其他 - 截至2025年3月底，公司实收资本3.76亿元，第一大股东刘东良夫妇直接持股30.32%，一致行动人合计持股47.99%[25] - 2009 - 2025年3月公司历经多次增资扩股，注册资本从6100.00万元增至3.76亿元[25] - 2025年3月公司经营性净现金流为0.56亿元[15] - 2024年公司炭黑生产装置产能利用率和产销率处于很高水平[13] - 炭黑盈利受多种因素影响，若情况变化公司经营业绩可能下滑[13] - 公司焦炉煤气供应集中度高，若供应不稳定会影响成本和盈利[13] - 2024年公司环保投入6332.58万元，其中运行费用2309.06万元，新增环保固定资产3939.98万元，环境保护税83.54万元[72] - 2024年公司发生一起一般安全事故，随后进行安全隐患排查和员工培训，ESG表现良好[72] - 2024年公司解决就业948人，组织内部培训80场次，参与培训员工达1200人次，人均培训时长8小时，发生一起一般安全事故，被罚款五十万元[73] - 公司直接持股山西永东科技有限公司100%股权[81]

石墨电极概念股表现 - 永东股份（002753）直线涨停 [1] - 东方碳素涨幅超过10% [1] - 宝泰隆（601011）、方大炭素（600516）、道氏技术（300409）跟涨 [1] 行业动态 - 石墨电极概念股持续拉升 [1]

股权变动情况 - 深圳市东方富海投资管理股份有限公司持有永东股份的股权比例从7.159975%降至4.999976%，持股数量从26,881,350股减少至18,784,650股 [6] - 股权变动原因包括可转债转股导致总股本增加被动稀释持股比例，以及东方富海因自身资金需求主动减持 [5][6] - 东方富海在2025年6月5日至6月18日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持3,314,100股，减持均价为6.80元/股 [7] 信息披露义务人概况 - 东方富海注册资本为43,199.65万元，法定代表人陈玮，注册地址位于深圳市福田区深铁置业大厦 [3][4] - 公司主营业务包括受托资产管理、投资管理及投资咨询等，经营期限自2006年10月起为长期 [4] - 主要股东为芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业等四家机构，合计持股比例100% [4] 未来持股计划 - 东方富海在未来12个月内没有增持计划，且不排除继续减持的可能性 [5] - 若发生权益变动事项，将依法履行信息披露义务 [5] 交易细节 - 2022年12月至2023年2月期间，东方富海通过集中竞价减持3,752,600股，持股比例降至6.160010% [6] - 2025年6月减持后，东方富海持股比例降至4.999976%，占剔除回购股份后总股本的5.071152% [6][7] - 本次权益变动所涉股份无质押、冻结等权利限制情况 [6]

股东减持计划及实施情况 - 东方富海作为持股5%以上股东，原持有永东股份23,128,750股，占总股本的6.16%（剔除回购股份后为6.24%）[2] - 减持计划：2025年6月5日至9月4日期间，拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过总股本的1.26%（即4,733,800股），其中集中竞价单次上限为1%（3,704,215股/90天），大宗交易单次上限为2%（7,408,430股/90天）[2] 实际减持进展 - 第一阶段（2025年6月5日-6日）：减持118万股，占总股本0.31%（剔除回购后0.32%）[3] - 第二阶段（2025年6月9日-18日）：通过集中竞价减持281.41万股（均价6.80元/股），大宗交易减持35万股（均价6.19元/股），合计减持316.41万股，占总股本0.8422%（剔除回购后0.8542%）[4][5] - 减持后持股比例降至4.999976%（总股本）和5.071152%（剔除回购后），跨越1%整数倍触发披露要求[3][5] 股份来源及性质 - 减持股份来源于协议转让及资本公积金转增股本[4] - 减持后剩余股份均为无限售条件流通股，数量为18,784,650股[5][6] 合规性说明 - 本次减持与预披露计划一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定[6][7] - 减持行为不会导致公司控制权变更或对持续经营产生重大影响[5]

股东持股情况 - 东方富海原持有公司23,128,750股，占总股本6.16%，剔除回购后6.24%[3] - 本次减持计划实施前，东方富海持股2194.8750万股，占总股本5.842175%，剔除回购后5.925341%[8] - 本次减持计划实施后，东方富海持股1878.4650万股，占总股本4.999976%，剔除回购后5.071152%[8] 减持计划 - 东方富海计划减持不超公司股本总数1.26%（剔除回购后1.28%），即不超4,733,800股[3] - 减持时间为2025年6月5日 - 2025年9月4日[10] - 集中竞价任意连续90日不超股本总数1%，大宗交易不超2%[10] 减持情况 - 2025年6月5 - 6日，减持118万股，占总股本0.31%，剔除回购后0.32%[4] - 2025年6月9 - 18日，集中竞价减持281.41万股，大宗交易减持35万股，合计316.41万股[5] - 2025年6月9 - 18日集中竞价减持均价6.80，大宗交易减持均价6.19[5] 权益变动 - 2025年6月9 - 18日权益变动，减持股数316.41万股，占总股本0.842200%，剔除回购后0.854189%[9] - 本次权益变动方式为集中交易和大宗交易[9]