海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：章永奎 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会 计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员 会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限 公司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会 ...

海洋王照明科技股份有限公司 员工借款管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为激励和保留海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资、 控股子公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才 竞争壁垒，规范员工借款的申请与执行管理，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及其全资、控股子公司核心关键岗位的人员及有特殊贡献 员工，借款员工应同时符合下列条件： 1、签订劳动合同的正式员工。 2、工作表现良好，无违法、违规、违纪行为。 4、员工本人及其配偶（如有)无不良征信记录，且未被人民法院列为失信被 执行人。 5、本制度适用员工不包括公司及其全资、控股子公司的董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人等关联人。 第三条 借款用途 公司为员工提供借款主要用于满足个人合法、合理的应急、周转性支出需求， 款项使用须符合国家法规要求。借款仅限用于员工本人借款事由，严禁转借他人 或用于非法活动。 第二章 借款管理及申请 第四条 公司人力资源部和财务部负责具体借款的执行与管理。 第五条 借款申请流程 符合借款条件的员工，填写借款单，按规定履行内部审批程序，借款人与公 司签署相关合同、 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,713,896,295.94元，同比增长0.78%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-146,695,653.19元，同比下降435.93%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-188,727,665.22元，同比下降1,170.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为355,984,034.39元，同比增长150.21%[18] - 2024年基本每股收益为-0.1901元/股，同比下降437.66%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.40%，同比下降6.93个百分点[19] - 2024年末总资产为3,538,514,189.22元，同比下降9.60%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,635,422,313.44元，同比下降8.02%[19] - 2024年非经常性损益项目合计金额为42,032,012.03元，主要包括政府补助8,434,002.75元和金融资产公允价值变动损益40,371,410.06元[26] - 2024年营业收入合计1,713,896,295.94元，同比增长0.78%[51] 各条业务线表现 - 电气机械和器材制造业营业收入1,631,602,116.73元，占营业收入95.20%，同比增长9.01%[51] - 建筑工程营业收入82,294,179.21元，占营业收入4.80%，同比下滑59.64%[51] - 照明设备营业收入1,630,944,696.29元，占营业收入95.16%，同比增长8.13%[51] - 城市及道路照明工程建造业务营业收入69,358,830.59元，占营业收入4.05%，同比下滑60.41%[51] - 电气机械和器材制造业毛利率62.81%，同比下降1.20%[52] - 照明设备销售量1,376,753套，同比增长8.79%[54] - 照明设备生产量1,410,958套，同比增长14.60%[54] - 照明设备库存量246,733套，同比增长16.09%[54] - 景洪市"两江一城"项目EPC总承包合同金额61,267.1万元，已履行31,125.5万元[55] - 设计服务收入同比下降54.02%，从499,838.64元降至229,821.16元[58] - 其他收入同比下降33.45%，从488,060.71元降至324,782.09元[58] 成本和费用 - 销售费用同比增长8.33%，从630,137,215.49元增至682,630,791.52元[60] - 管理费用同比增长14.09%，从165,417,337.03元增至188,724,582.71元[60] - 研发费用同比增长4.86%，从115,189,206.97元增至120,788,130.10元[60] 各地区表现 - 公司以“一带一路”沿线国家为重点，推进中资对外项目合作，深耕中东、东南亚市场[44] - 公司现有8个海外本地业务，计划开发培育南美等新兴市场，提升海外市场销售额[89] - 控股子公司明之辉将重点在珠三角和长三角地区拓展，特别关注广东、福建、浙江、江苏的区域市场[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加速拓展互联照明平台和照明联动为代表的第二业务曲线，同时保持专业照明产品实体为主的第一业务曲线[89] - 公司推进智能制造升级，通过数字化技术与工艺优化提升生产效率[46] - 公司深化自主经营机制，依托精益管理降低运营损耗，提升盈利韧性[46] - 公司2024年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，提醒投资者注意风险[4] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司控股股东于2023年5月变更为周实女士、徐素女士[17] - 公司及控股子公司拥有1807项国内专利、212项PCT国外发明专利及205项软件著作权[41] - 公司在国内设有11个行业子公司/行业事业部，下设约190个服务中心和1000个服务部，覆盖全国专业照明领域[40] - 公司多款产品荣获国际设计大奖，包括日本GMARK、法国设计奖和国内金芦苇奖[41] - 公司2024年成功获评国家级"绿色工厂"称号[165] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[161] - 公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷数量均为0[162] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[163]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.32亿元，同比增长26.72%[5] - 营业总收入本期发生额为331,877,067.30元，同比增长26.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1097.57万元，同比增长3163.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69.02万元，同比增长106.11%[5] - 净利润本期为15,355,250.62元，上期为-2,431,252.71元，实现扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润为10,975,682.06元，同比增长3164.47%[19] - 基本每股收益为0.0142元/股，同比增长3450.00%[5] - 基本每股收益本期为0.0142元，同比增长3450%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.44亿元，同比增长51.64%，主要系本期营业收入增加[8] - 营业总成本本期发生额为347,933,467.91元，同比增长18.71%[18] - 销售费用本期为141,312,016.42元，同比增长8.45%[18] - 研发费用本期为25,378,942.66元，同比增长2.01%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比下降92.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,845,873.33元，同比恶化92.07%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,196,129.25元，上期为105,575,417.91元[21] - 期末现金及现金等价物余额为188,100,720.82元，同比下降37.76%[22] 资产和负债变化 - 货币资金为1.99亿元，同比下降57.95%，主要系本期购买理财支出增加[8] - 交易性金融资产为2.72亿元，同比下降31.31%，主要系本期短期理财到期[8] - 公司货币资金期末余额为199,291,118.01元，较期初减少274,594,061.09元[15] - 交易性金融资产期末余额为271,756,797.20元，较期初减少123,890,661.83元[15] - 应收账款期末余额为536,816,086.90元，较期初减少40,830,747.98元[15] - 流动资产合计期末余额为1,448,833,556.53元，较期初减少478,043,907.97元[15] - 非流动资产合计期末余额为1,883,028,633.50元，较期初增加271,391,908.78元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,664,701,407.54元，较期初增加29,279,094.10元[16] 股东结构和股权变动 - 前两大股东徐素和周实分别持股35.52%和32.86%[10] - 公司前10名股东中，徐素持有274,029,734股人民币普通股，占总股本比例最高[11] - 周实持有63,381,217股人民币普通股，与徐素为一致行动人[11] - 公司回购专用证券账户持股9,900,352股，占总股本1.28%[11] - 公司第三期员工持股计划通过非交易过户获得5,922,300股，占总股本0.77%，过户价格为2.52元/股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营收为3.32亿元，同比增长26.72% [1] - 2025年第一季度净利润为1097.57万元，同比增长3163.94% [1]

核心观点 - 海洋王照明科技股份有限公司计划使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险、流动性高的短期产品，以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][9] 投资概况 - **投资目的**：提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下增加投资收益 [1] - **投资额度**：不超过10亿元人民币，资金可滚动使用，任一时点总额不超过该额度 [2][9] - **投资品种**：短期（不超过一年）、低风险、流动性高的产品，包括理财产品、结构性存款等，不包括股票、利率、汇率及其衍生品 [1][2] - **资金来源**：闲置自有资金 [2] - **实施方式**：董事会授权管理层决策，财务部负责组织实施，必要时外聘专业机构协助 [2] - **受托方**：银行、证券、保险等正规金融机构，与公司无关联关系 [2] - **授权期限**：自董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止 [3][9] 对公司经营的影响 - 不影响公司日常运营和资金安全，不会干扰主营业务正常开展 [6] - 通过适度投资低风险产品，可提高资金使用效率，提升整体业绩水平，保障股东利益 [6] 监事会意见 - 监事会认为公司财务状况稳健，现金管理有利于提高资金使用效率和投资收益，不会损害股东利益，程序符合法律法规 [7][11][12] 董事会决议 - 董事会全票通过议案，同意使用不超过10亿元人民币进行现金管理，额度使用期限与授权期限一致 [9]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-021 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件、书面等方式送 达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正 常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增 ...

公司决策 - 第六届董事会2025年第二次临时会议4月18日通讯表决召开[1] - 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》全票通过[1] 资金安排 - 公司及子公司可用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 额度使用期限至下一次年度董事会召开[2] - 额度内资金可滚动使用，总额不超额度[2]

资金管理 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资一年以内短期低风险产品，不包括股票等衍生品种[2] 决策与授权 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[2] - 授权期限至下一次年度董事会召开[3] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，公司采取多项风控措施[4] - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩保障股东利益[5]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-019 海洋王照明科技股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理员工持 股计划相关事宜的议案》 根据公司第三期员工持股计划的有关规定，为保障公司第三期员工持股计划 的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于： 为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 公司《第三期员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管 理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行 使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会 委员的任期与本持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 12,756,240 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权 份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权 ...