股东大会信息 - 公司将于2024年6月17日14:00召开2023年年度、2024年第二次A股及H股类别股东大会[3] - A股股权登记日为2024年6月11日[4] - 现场会议登记时间为2024年6月13日9:30 - 11:30和14:00 - 16:00[11] 提案信息 - 2023年年度股东大会将审议《浙江世宝2023年度审计报告》等17项提案[5][6] - 2024年第二次A股及H股类别股东大会将审议《修订公司〈章程〉的议案》等提案[9][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 网络投票代码为"362703"，投票简称为"世宝投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[23]

董事会决议 - 2024年5月10日第七届董事会书面议案表决，9名董事全参与[1] 资金使用 - 同意用2659.80万元募集资金置换自筹资金[2] - 同意用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换[6] 信息披露 - 相关公告、监事会决议、保荐人意见于公告日登巨潮资讯网[3][4][7]

募集资金情况 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元[2] - 减除发行费用后，募资净额为344,087,745.02元[2] 资金使用决策 - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][6][8] 资金使用流程 - 财务部按月编支付明细表，经保荐代表人审核后提等额置换申请[4] 各方意见 - 监事会认为事项履行程序，不影响项目，无损害股东利益情形[8] - 保荐人认为事项符合法规，对支付并置换无异议[9]

业绩总结 - 公司发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] 其他新策略 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换[3] - 该方式可加快票据周转，降低财务成本[4] - 2024年5月10日董事会、监事会审议通过该议案[5][7] - 保荐人认为该事项合规，无异议[8]

会议决议 - 公司第七届监事会于2024年5月10日以书面议案方式形成决议[1] - 书面议案于2024年5月6日以电子邮件方式送达[1] - 本次书面议案决议应表决监事5名，实际表决监事5名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，5票同意[2][3] - 审议通过以自筹资金投入项目专项说明，5票同意[3][4] - 审议通过使用银行承兑汇票支付并置换议案，5票同意[5][6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,987,747股A股，发行价每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[13] - 原拟募资不超118,000.00万元，实际净额低于拟投入金额[14] 项目投资调整 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目投资额9,000.00万元[16] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资额14,408.77万元[16] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资额5,000.00万元[16] - 补充流动资金投资额6,000.00万元[16] 自筹资金投入 - 截至2024年4月23日，自筹资金预先投入募投项目24,673,972.95元[17] - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目自筹投入1,734.47万元[17] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目自筹投入542.78万元[17] - 截至2024年4月23日，自筹资金预先支付发行费用1,924,075.10元[18]

资金募集 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资总额349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[1] - 公司发行费用591.23万元（不含税），已用自有资金支付192.41万元（不含税），拟用募资置换[6][7] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元，募资投入9,000.00万元[5] - 汽车智能转向系统及关键部件建设项目投资50,000.00万元，募资投入14,408.77万元[5] - 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目投资18,000.00万元，募资投入5,000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资20,000.00万元，募资投入6,000.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年4月23日，拟用募资置换预先投入募投项目金额2,467.40万元[6] - 已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2,659.80万元，拟用募资置换[7] - 2024年5月10日，董事会、监事会通过用2,659.80万元募资置换自筹资金议案[10][11] - 保荐人对公司以募资置换自筹资金事项无异议[14]

募集资金 - 公司发行32,987,747股A股，每股10.61元，募资349,999,995.67元，净额344,087,745.02元[2] - 募投项目使用资金：新增9,000.00万元、建设14,408.77万元、研发5,000.00万元、补流6,000.00万元[4] - 拟用募资置换预先投入2,467.40万元及发行费用[4][6] 项目投资 - 新增年产60万台套汽车智能转向系统技改项目投资30,000.00万元[4] 决策审批 - 2024年5月10日，董事会、监事会同意用2,659.80万元募资置换自筹资金[1][9][10] - 天健会计师事务所、保荐人认为募资置换符合规定[11][13]

资金使用 - 2024年4月19日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 通过中信银行申购两款各5000万结构性存款产品，共1亿[2] 产品信息 - 两款产品起始日均为2024.4.29，到期日分别为5.29和7.29，预期年化收益率1.05 - 2.45%[2] 风险与管理 - 投资产品保本，但实际收益受市场波动影响不可预期[3] - 按规定办理业务、筛选对象、跟踪情况、控制风险[4] 监督与披露 - 董事会等有权监督，必要时聘专业机构审计[4] - 按规定及时履行信息披露义务[5] 影响与合规 - 使用闲置资金不影响经营，可提高资金使用效率[6] - 公告日前无此类情况，本次未超审议额度[8]

财务表现 - 公司2024年第一季度營業收入为493,440,384.78元，同比增长43.03%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21,779,300.91元，同比增长140.12%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,182,677.79元，同比增长125.18%[5] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.47%[5] - 公司2024年第一季度非经常性损益淨额为1,396,255.50元[6] - 公司报告期内实现營业收入增长主要源于各类转向系统产品及关键部件的销售上升[7] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要受整体毛利增长和费用比重下降影响[7] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额增长主要由于销售商品收回的现金增加[7] - 公司2024年1-3月的營業總收入为493,440,384.78人民币元，较2023年1-3月增加148,438,859.86人民币元[13] - 公司2024年1-3月的營業總成本为470,146,944.79人民币元，较2023年1-3月增加139,202,524.31人民币元[13] - 公司2024年1-3月的營業利潤为24,678,312.76人民币元，较2023年1-3月增加15,010,711.24人民币元[13] - 公司2024年1-3月的淨利潤为25,576,044.10人民币元，较2023年1-3月增加15,639,943.12人民币元[13] - 公司2024年1-3月的每股收益为0.0276人民币，较2023年1-3月增加0.0161人民币[14] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,182,677.79人民币元，较去年同期-16,609,425.13人民币元有所增长[15] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为5,678,767.90人民币元，较去年同期-7,474,804.25人民币元有所增长[15] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为331,346,988.71人民币元，较去年同期7,623,874.92人民币元有显著增长[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为86,364股，前十名股东持股情况中，浙江世宝控股集团有限公司持股比例最高为37.40%[8] - 公司通过向特定对象发行方式发行人民币普通股股票32,987,747股，发行后总股本为822,632,384股[10] 资产状况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为1,916,645,998.54人民币元，较2023年12月31日增加234,487,345.52人民币元[11] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为964,293,834.64人民币元，较2023年12月31日减少3,226,360.18人民币元[11] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为994,931,266.27人民币元，较2023年12月31日减少128,302,826.92人民币元[12]