金河生物科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2024 年度内部控制 评价报告》进行了认真的审核后认为：公司通过认真落实《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司治理结 构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。符合公司现 阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。 《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。 监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 监事签名： 张千岁 姚建雄 郑留计 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2025年4月25日 1 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-020 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会 主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事 人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度监 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-024 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现 净利润 81,640,327.78 元，提取法定盈余公积 8,164,032.78 元，加上年初未分 配利润 320,158,582.67 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,321,068.80 元， 2024 年度可供股东分配的利润为 318,313,808.87 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-030 金河生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票。授权期限自 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事项具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为金河生物 科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对金河生物2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信永中和会计师事 ...

内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺利润实现情况的说明 | 1-4 | 关于内蒙古金河环保科技有限公司 业绩承诺利润实现情况审核报告 XYZH/2025XAAA5B0177 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物公司"）编制的《关 于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺 说明"）执行了审核工作。 金河生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》编制业绩承 诺说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对业绩承诺说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审 阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对业绩承诺说明是否不存在重大错 报获取合理保证 ...

审计情况 - 审计金河生物2024年度财报，2025年4月25日出具无保留意见审计报告[4] 报表编制 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 数据要点 - 表中INT列有数据 -1144.54、1343.43等[11] - 表中248行有数据46221.35、17026.21等[11]

内部控制 - 信永中和与董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 公司董事会认为内控制度有效，不存在重大缺陷[36] 人员数据 - 截止2024年12月31日，公司共有在职员工2476人，其中硕士及以上93人，本科448人，大专698人，高中及以下1237人[20] 制度建设 - 公司制定59项安全制度规范安全生产管理[24] - 公司制定130项质量管理制度并严格监督实施[24] - 公司制定修订90余项内控管理制度管控各业务环节[27] 管理体系 - 公司建立全面预算管理体系执行年度财务预算和年中调整预算编报工作流程[29] - 公司由计划考评部按月开展高级、中层管理人员及生产经营考评工作[30] - 公司监事会对董事会及高管履职进行监督[30] - 董事会下设审计委员会协助审查全面风险管理和内部控制体系[30] 缺陷标准 - 营业收入、净利润、资产总额错报有不同缺陷定量标准[31] - 财务报告与非财务报告内部控制有不同缺陷定性标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价中，直接财产损失有重大、重要缺陷标准[35] 其他 - 公司在2024年加大环保投入和建设力度，使生产废水有效处理并稳定达标排放[22]

业绩总结 - 2024年度营业收入为237,062.70万元[7] - 2024年度营业总收入23.71亿元，同比增长9.04%[30] - 2024年度净利润8432.2万元，同比下降10.71%[30] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.002亿元，同比增长15.89%[30] - 2024年度基本每股收益0.1294元/股，同比增长16.79%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计56.51亿元，较年初增长3.61%[22] - 2024年末负债合计31.51亿元，较年初增长7.29%[24] - 2024年末股东权益合计24.99亿元，较年初下降0.69%[24] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.98亿元，2023年为1.99亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 3.71亿元，2023年为 - 5.34亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3989.35万元，2023年为4.13亿元[34] 研发与费用 - 2024年度研发费用9400.23万元，同比增长27.02%[30] - 2024年度利息费用8033.55万元，同比增长31.48%[30] 重要项目 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项金额超过合并净利润的5.00%[53] - 重要的在建工程项目单项金额大于等于500万元[53] - 重要的资本化研发项目/外购在研项目单项金额大于等于500万元[53] 税收优惠 - 子公司杭州佑本动物疫苗有限公司自2023年12月8日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[140] - 子公司内蒙古金河动物药业有限公司2024年12月7日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[141] - 子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司2024年10月28日起减按15%税率征收企业所得税，有效期3年[142] 资产明细 - 2024年末货币资金6.36亿元，较年初增长4.56%[22] - 2024年末应收账款2.76亿元，较年初增长53.90%[1] - 2024年末固定资产9.92亿元，较年初增长172.69%[1] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司收购子公司产生的商誉账面价值为46,029.68万元[9] - 金河佑本收购杭州佑本形成的商誉年末余额为49,274,490.32元[199] - 金河佑本收购吉林百思万可形成的商誉年末余额为27,300,556.79元[199]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额8.1999999795亿元，净额8.0224360133亿元，2021年7月5日到位[9] - 2023年12月31日募集资金余额7086.695797万元[11] - 2024年收回补充流动资金1.2亿元，投入募投项目4186.758645万元，手续费支出400.22元，暂补流1亿元，永补流682.980296万元[11] - 2024年利息收入116.96396万元[12] - 2024年末募集资金余额4228.61323万元，均为活期存款[12] 募投项目进度 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37016.68万元，累计投入25982.61万元，进度70.19%，延期至2025年12月[20][21] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11848.03万元，累计投入11468.10万元，进度96.79%，2022年5月18日转固[20] - 生产工艺系统降耗增效改造项目承诺投资5561.13万元，累计投入2507.09万元，进度45.08%，延期至2025年12月[20][21] - 动力系统节能升级技改项目承诺投资3054.29万元，累计投入2717.93万元，进度88.99%，2024年12月30日转固[20] - 补充流动资金承诺投资22744.23万元，累计投入22754.34万元，进度100.04%[20] 其他情况 - 2021年7月30日公司与保荐机构及四家银行签《募集资金三方监管协议》[14] - 2021年9月2日公司及子公司与东方投行及两家银行签《募集资金四方监管协议》[14] - 2021年11月5日公司注销三个募集资金专户，相关协议终止[16] - 信永中和认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映真实情况[5] - 截至2021年7月5日公司累计自筹投入募投项目15119.08万元[21] - 2021年12月31日置换预先投入自筹资金15119.08万元[22] - 2024年9月14日归还暂补流闲置募集资金1.2亿元[22] - 2024年12月31日使用闲置募集资金暂补流1亿元[22] - 2024年12月30日动力系统节能升级技改项目结项，节余279.42万元[22] - 2024年12月31日未使用募集资金4228.61万元存专户，后续投项目[22] - 补充流动资金承诺与累计投入差异10.11万元为利息及手续费[22] - 截至2024年12月31日公司无变更募投项目情况[24] - 公司募集资金使用、存放、管理及披露无违规[25]